Hallo, ich bespare einen Fonds, der zum Teil seinen Namen geändert hat und die Depotführung jetzt nicht mehr ausgelagert hat, sondern selbst übernimmt.
Bis vor kurzem hat der Pdf-Import tadellos funktioniert -siehe erster Pdf-Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
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Depotführung: Ein Service von:
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
info@meetsunrise.com
Herr
Fondsabrechnung
TOGSoj SozSi
FcvmR ydOdxqCbtQB 7/0 Wien, 20.10.2022
2908 vLwD Depotinhaber: frQDJw AedNd
ukFulZrAOV Depotnummer: 5406992396
Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Transaktion für Sie ausgeführt zu haben:
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
WKN/ISIN Preisdatum Bestand neu
Verwahrart/Lagerland
Kauf Standortfonds Österreich 50.00 € 115.40 € 0.433
AT0000A1QA38 18.10.2022 4.740
Girosammelverwahrung/AT
Abrechnungsbetrag: 50.00 €
Ausgabeaufschlag/Provision: 0,00%
Auftrags-Nummer: 747448052066562190749732135729
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG:
0.433 Anteile.
Steuerlicher Anschaffungswert: 49.97 €
Verrechnung Kapitalertragssteuer*
• Vor dieser Transaktion nicht ausgeglichene Gewinne:
• Nach dieser Transaktion nicht ausgeglichene Gewinne:
• Vor dieser Transaktion nicht ausgeglichene Verluste:
• Nach dieser Transaktion nicht ausgeglichene Verluste:
* Innerhalb eines Kalenderjahres werden realisierte Verluste mit realisierten Gewinnen ausgeglichen. Dabei werden alle
von Ihnen bei uns gehaltenen Depots zusammen betrachtet. Es gibt zwei Fälle: Im ersten Fall haben Sie in der
Vergangenheit Gewinne realisiert, mit der aktuellen Transaktion machen Sie aber einen Verlust. In diesem Fall wird Ihre
bereits bezahlte Kapitalertragsteuer mit dieser Auszahlung rückerstattet. Im zweiten Fall haben Sie in der Vergangenheit
Verluste realisiert, machen aber mit dieser Auszahlung einen Gewinn. Dann wurde der Verlust aus der Vergangenheit bei
der Berechnung des Kapitalertragsteuerabzugs für diesen Verkauf berücksichtigt.
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Prospekt, Kunden-
informationsdokumente, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt über die Sunrise Kanäle
erhalten bzw. vor Auftragserteilung dort eingesehen.
Hinweis: Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte
schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an: info@meetsunrise.com
Simpel S.A., 33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg; Sitz: Luxemburg; Umsatzsteuer-lD-Nr. LU32888126; Vorsitzender des Verwaltungsrats:
Thomas Niss; Conducting Officers: Martin Foussek, Christian McFadden
Simpel Zweigniederlassung Österreich, 1040 Wien, Gußhausstraße 3/2a; Handelsgericht Wien, FN 562615a ; Niederlassungsleiter:
Christian McFadden, Martin Foussek, Ständiger Vertreter: Thomas Niss
Seit zwei Monaten sieht die PDF-Datei nun so aus und funktioniert nicht mehr:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
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Ein Service von:
Für Rückfragen wenden Sie sich
bitte an: info@meetsunrise.com
Herr
bbMArl kpKGn Fondsabrechnung
kyUDc IXQfXfvVuZi 6/0
2952 Ytaj Datum: 29.12.2023
TqZadDlMZh Depotnummer: 6782756237
Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Transaktion für Sie ausgeführt zu haben:
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
ISIN Preisdatum Bestand neu
Verwahrart/Lagerland
Verwahrort
Kauf Standortfonds Österreich 10.08 € 140.03 € 0.072
AT0000A1QA38 28.12.2023 13.548
Girosammelverwahrung/AT
Raiffeisen Bank International AG
Abrechnungsbetrag: 10.08 €
Ausgabeaufschlag/Provision: 0,00%
Auftrags-Nummer: 751175802407452854275862438475
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen
(Basisinformationsblatt) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt über die Sunrise Kanäle erhalten bzw. vor
Auftragserteilung dort eingesehen.
Wichtiger Hinweis: Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit
richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an: info@meetsunrise.com.
Mit besten Grüßen
Ihr Sunrise Team
Sunrise Securities GmbH, Gußhausstraße 3/2, A-1040 Wien; UID-Nummer: ATU 68616777, Firmenbuchnummer: FN 410750w
Sunrise Securities GmbH nach österreichischem Recht Zweigniederlassung Deutschland, Rahel-Hirsch-Straße 10, D-10557 Berlin; Handelsregister: HRB 258310 B
Version_2023_01_K
Hat jemand eine Idee, woran es hier scheitert? ISIN hat sich nicht geändert, es ist nur ein Logo in der Kopfzeile weggekommen.
Vielen Dank!
