Hallo @is0la.bella
sollte ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Mega! Vielen Dank!
Hello @Nirus,
vielen Dank für das Beheben des letzten Fehlers! Leider habe ich schon wieder drei neue 
Debugs anbei:
1) 2025-09 Depotauszug
```
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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Sutor Bank GmbH, Postfach 11 33 37, 20433 Hamburg Kunden-Service: Tel.: 040 - 82 22 31 63
Fax: 040 - 80 80 13 19
Mail: info@sutorbank.de
Service-Zeiten: Mo-Do 8.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.30 - 16.00 Uhr
Frau Marta Mustermann Depotnummer: 1234567890
Musterstr. 26
12345 Musterstadt IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90
Hamburg, im Oktober 2025
Depotauszug
Sehr geehrte Frau Mustermann,
Sie erhalten heute von uns in der Anlage die Aufstellung über die Kundenfinanzinstrumente per 30.09.2025 zu
nachfolgendem Vertrag:
Raisin Pension Rürup Nr. 1234567890
Bitte prüfen Sie die Aufstellung der Umsätze sowie die Salden und Bestände. Sie gelten als von Ihnen
anerkannt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen unsere Revisionsabteilung über etwaige
Unstimmigkeiten schriftlich benachrichtigen. Die Aufstellung wird von der Bank nicht unterschrieben, sie
erfolgt automatisch vorbehaltlich Irrtum.
Im Rahmen unserer gesetzlichen Vorgaben weisen wir darauf hin, dass Guthaben als Einlagen nach
Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig sind. Nähere Informationen entnehmen Sie
bitte dem "Informationsbogen für den Einleger", der auch auf www.sutorbank.de/agb als PDF hinterlegt ist.
Sämtliche in diesem Depotauszug aufgeführten Wertpapiere unterliegen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II)
sowie deren ergänzenden Durchführungsmaßnahmen.
Überprüfen Sie bitte, ob Ihr oben angegebener Name und Ihre Adresse vollständig, korrekt geschrieben und
aktuell sind. Änderungen Ihres Namens sowie Ihrer Wohnsitz- und Postadresse teilen Sie uns bitte kurzfristig
mit, anderenfalls gehen wir von einer Bestätigung der uns bekannten Daten aus.
Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre SUTOR BANK
Sutor Bank GmbH, Hermannstrasse 46, 20095 Hamburg | info@sutorbank.de | www.sutorbank.de
Geschäftsleitung: Robert Freitag, Hartmut Giesen, Daniel Iskam, Thomas Meier
Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken Seite 0 von 3
USt - IdNr DE155617009 | Amtsgericht Hamburg HRB 178357 | BLZ 202 308 00, BIC MHSBDEHBXXX
Dies ist ein notwendiges Übel,
aber sonst klappt der Seitenumbruch nicht sauber!
Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.09.2025
Marta Mustermann
"Raisin Pension Rürup" Nr. 1234567890 / IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90
Investment ISIN Lagerstelle Verwahrart Anlagequote Bestand Einheit Kurs Währung Kurswert
Fonds
Dimensional European Value Fund IE00B1W6CW87 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 799,7618 Anteile 23,5400 EUR 18.826,39 EUR
x-tr. Portf.Total Ret. UCITS ETF LU0397221945 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 41,5730 Anteile 316,3244 EUR 13.150,55 EUR
Dimensional Europ.Small Comp. F acc IE0032769055 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 416,7446 Anteile 57,9700 EUR 24.158,68 EUR
Multi Amundi Core Nasdaq-100 UCITS LU1829221024 Deutschland Girosammelverwahrung 0,00 % 192,4400 Anteile 85,2191 EUR 16.399,56 EUR
iShares Sustainable MSCI EM SRI acc IE00BYVJRP78 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 40,9050 Anteile 9,1655 US$* 319,32 EUR
iShares Core MSCI Emerging Markets IE00BKM4GZ66 Irland Wertpapierrechnung 30,00 % 623,7395 Anteile 43,1212 US$* 22.908,10 EUR
iShares Asia Pacific Dividend ETF IE00B14X4T88 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 776,7768 Anteile 26,5225 US$* 17.547,11 EUR
iShares Edge MSCI Europe Momentum IE00BQN1K786 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 1.335,4009 Anteile 13,8585 EUR 18.506,65 EUR
* Währungskurs: 1,1741 US$
Kurswert Gesamt 131.816,36 EUR
Geldsaldo 124,85 EUR
Multi Amundi Core Nasdaq-100 UCITS
Der Name des Fonds Multi Amundi Nasdaq-100 II UCITS hat sich geändert in Multi Amundi Core Nasdaq-100 UCITS.
Erstellt im Oktober 2025 Seite 1 von 3
Umsätze vom 01.07.2025 bis 30.09.2025 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
14.07.2025 26.06.2025 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung iShares Asia Pacific Dividend ETF - 353,38
IE00B14X4T88 US$
15.07.2025 15.07.2025 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
15.07.2025 15.07.2025 Gebühren anteilige Kontoführungs-u.Depotgeb.1.Hj. 2025 - -43,12
-
16.07.2025 15.07.2025 Kauf Kauf iShares Edge MSCI Europe Momentum 3,8356 -50,99
11:46 Tradegate IE00BQN1K786 13,2940 EUR
16.07.2025 15.07.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 19,0518 1,1665 -408,28
12:44 Tradegate IE00B14X4T88 24,9981 US$
17.07.2025 15.07.2025 Kauf Kauf Dimensional European Value Fund 2,2622 -50,99
außerbörslich IE00B1W6CW87 22,5400 EUR
17.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung x-tr. Portf.Total Ret. UCITS ETF -0,0700 21,24
10:56 Tradegate LU0397221945 303,3501 EUR
17.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Edge MSCI Europe Momentum -2,2309 29,56
11:49 Tradegate IE00BQN1K786 13,2500 EUR
17.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung Multi Amundi Nasdaq-100 II UCITS -0,3221 25,66
12:44 Tradegate LU1829221024 79,6600 EUR
17.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Sustainable MSCI EM SRI acc -0,0685 1,1602 0,50
13:17 Tradegate IE00BYVJRP78 8,4729 US$
17.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Asia Pacific Dividend ETF -1,2590 1,1602 27,00
13:19 Tradegate IE00B14X4T88 24,8805 US$
17.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Core MSCI Emerging Markets -1,0364 1,1602 35,50
13:43 Tradegate IE00BKM4GZ66 39,7404 US$
18.07.2025 16.07.2025 Verkauf Gebührentilgung Dimensional Europ.Small Comp. F acc -0,7039 40,75
außerbörslich IE0032769055 57,8900 EUR
22.07.2025 17.07.2025 Verkauf Gebührentilgung Dimensional European Value Fund -1,3326 30,21
außerbörslich IE00B1W6CW87 22,6700 EUR
23.07.2025 23.07.2025 Gebühren Kontoführungs-u.Depotgebühren 1. Hj. 2025 - -210,42
-
15.08.2025 15.08.2025 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
18.08.2025 15.08.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 3,1306 1,1688 -70,00
12:00 Tradegate IE00B14X4T88 26,1344 US$
18.08.2025 15.08.2025 Kauf Kauf iShares Edge MSCI Europe Momentum 4,7095 -65,00
12:38 Tradegate IE00BQN1K786 13,8020 EUR
19.08.2025 15.08.2025 Kauf Kauf Dimensional European Value Fund 2,7554 -65,00
außerbörslich IE00B1W6CW87 23,5900 EUR
15.09.2025 15.09.2025 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 2 von 3
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.07.2025 bis 30.09.2025 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
16.09.2025 15.09.2025 Kauf Kauf iShares Edge MSCI Europe Momentum 4,6952 -65,00
11:05 Tradegate IE00BQN1K786 13,8440 EUR
16.09.2025 15.09.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 3,0574 1,1766 -70,00
11:51 Tradegate IE00B14X4T88 26,9383 US$
17.09.2025 15.09.2025 Kauf Kauf Dimensional European Value Fund 2,7507 -65,00
außerbörslich IE00B1W6CW87 23,6300 EUR
29.09.2025 25.09.2025 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung iShares Asia Pacific Dividend ETF - 124,85
IE00B14X4T88 US$
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 3 von 3
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
```
2) 2025-03 Depotauszug
```
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Sutor Bank GmbH, Postfach 11 33 37, 20433 Hamburg Kunden-Service: Tel.: 040 - 82 22 31 63
Fax: 040 - 80 80 13 19
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Service-Zeiten: Mo-Do 8.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.30 - 16.00 Uhr
Frau Marta Mustermann Depotnummer: 1234567890
Musterstr. 26
12345 Musterstadt IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90
Hamburg, im April 2025
Depotauszug
Sehr geehrte Frau Mustermann,
Sie erhalten heute von uns in der Anlage die Aufstellung über die Kundenfinanzinstrumente per 31.03.2025 zu
nachfolgendem Vertrag:
Raisin Pension Rürup Nr. 1234567890
Bitte prüfen Sie die Aufstellung der Umsätze sowie die Salden und Bestände. Sie gelten als von Ihnen
anerkannt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen unsere Revisionsabteilung über etwaige
Unstimmigkeiten schriftlich benachrichtigen. Die Aufstellung wird von der Bank nicht unterschrieben, sie
erfolgt automatisch vorbehaltlich Irrtum.
Im Rahmen unserer gesetzlichen Vorgaben weisen wir darauf hin, dass Guthaben als Einlagen nach
Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig sind. Nähere Informationen entnehmen Sie
bitte dem beigefügten „Informationsbogen für den Einleger“, der auch auf www.sutorbank.de/agb als PDF
hinterlegt ist.
Überprüfen Sie bitte, ob Ihr oben angegebener Name und Ihre Adresse vollständig, korrekt geschrieben und
aktuell sind. Änderungen Ihres Namens sowie Ihrer Wohnsitz- und Postadresse teilen Sie uns bitte kurzfristig
mit, anderenfalls gehen wir von einer Bestätigung der uns bekannten Daten aus.
Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre SUTOR BANK
Sutor Bank GmbH, Hermannstrasse 46, 20095 Hamburg | info@sutorbank.de | www.sutorbank.de
Geschäftsleitung: Robert Freitag, Thomas Meier | Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken
USt - IdNr DE155617009 | Amtsgericht Hamburg HRB 178357 | BLZ 202 308 00, BIC MHSBDEHBXXX Seite 0 von 3
Dies ist ein notwendiges Übel,
aber sonst klappt der Seitenumbruch nicht sauber!
Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 31.03.2025
Marta Mustermann
"Raisin Pension Rürup" Nr. 1234567890 / IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90
Investment ISIN Lagerstelle Verwahrart Anlagequote Bestand Einheit Kurs Währung Kurswert
Fonds
Dimensional European Value Fund IE00B1W6CW87 Irland Wertpapierrechnung 32,50 % 784,2499 Anteile 21,4600 EUR 16.830,00 EUR
x-tr. Portf.Total Ret. UCITS ETF LU0397221945 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 41,6430 Anteile 295,7244 EUR 12.314,85 EUR
Dimensional Europ.Small Comp. F acc IE0032769055 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 417,4485 Anteile 52,5900 EUR 21.953,62 EUR
Multi Amundi Nasdaq-100 II UCITS LU1829221024 Deutschland Girosammelverwahrung 0,00 % 192,7621 Anteile 72,2491 EUR 13.926,89 EUR
iShares Sustainable MSCI EM SRI acc IE00BYVJRP78 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 40,9735 Anteile 7,2874 US$* 276,09 EUR
iShares Core MSCI Emerging Markets IE00BKM4GZ66 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 624,7759 Anteile 35,3794 US$* 20.438,46 EUR
iShares Asia Pacific Dividend ETF IE00B14X4T88 Irland Wertpapierrechnung 35,00 % 740,9916 Anteile 22,3994 US$* 15.346,99 EUR
iShares Edge MSCI Europe Momentum IE00BQN1K786 Irland Wertpapierrechnung 32,50 % 1.308,9679 Anteile 12,3411 EUR 16.154,10 EUR
* Währungskurs: 1,0815 US$
Kurswert Gesamt 117.241,00 EUR
Geldsaldo 0,00 EUR
Erstellt im April 2025 Seite 1 von 3
Umsätze vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
08.01.2025 30.12.2024 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung iShares Asia Pacific Dividend ETF - 255,26
IE00B14X4T88 US$
10.01.2025 09.01.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 11,6851 1,0305 -255,26
11:38 Tradegate IE00B14X4T88 22,5113 US$
15.01.2025 15.01.2025 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
16.01.2025 15.01.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 3,2206 1,0300 -70,00
12:17 Tradegate IE00B14X4T88 22,3871 US$
16.01.2025 15.01.2025 Kauf Kauf iShares Edge MSCI Europe Momentum 5,5613 -65,00
13:13 Tradegate IE00BQN1K786 11,6880 EUR
17.01.2025 15.01.2025 Kauf Kauf Dimensional European Value Fund 3,2746 -65,00
außerbörslich IE00B1W6CW87 19,8500 EUR
17.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung x-tr. Portf.Total Ret. UCITS ETF -0,0720 21,77
11:05 Tradegate LU0397221945 302,2512 EUR
17.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung Multi Amundi Nasdaq-100 II UCITS -0,3274 27,46
12:11 Tradegate LU1829221024 83,8700 EUR
17.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Sustainable MSCI EM SRI acc -0,0704 1,0272 0,50
12:25 Tradegate IE00BYVJRP78 7,2972 US$
17.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Edge MSCI Europe Momentum -2,2198 26,22
12:50 Tradegate IE00BQN1K786 11,8120 EUR
17.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Core MSCI Emerging Markets -1,0723 1,0272 35,39
13:13 Tradegate IE00BKM4GZ66 33,9031 US$
17.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung iShares Asia Pacific Dividend ETF -1,2664 1,0272 27,67
13:42 Tradegate IE00B14X4T88 22,4443 US$
20.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung Dimensional Europ.Small Comp. F acc -0,7124 36,44
außerbörslich IE0032769055 51,1500 EUR
20.01.2025 16.01.2025 Verkauf Gebührentilgung Dimensional European Value Fund -1,3258 26,49
außerbörslich IE00B1W6CW87 19,9800 EUR
21.01.2025 21.01.2025 Gebühren Kontoführungs-u.Depotgebühren 2. Hj. 2024 - -201,94
-
17.02.2025 17.02.2025 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
18.02.2025 17.02.2025 Kauf Kauf iShares Edge MSCI Europe Momentum 5,0750 -65,00
11:39 Tradegate IE00BQN1K786 12,8080 EUR
18.02.2025 17.02.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 3,1461 1,0473 -70,00
12:38 Tradegate IE00B14X4T88 23,3024 US$
20.02.2025 17.02.2025 Kauf Kauf Dimensional European Value Fund 3,0317 -65,00
außerbörslich IE00B1W6CW87 21,4400 EUR
17.03.2025 17.03.2025 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 2 von 3
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.01.2025 bis 31.03.2025 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
18.03.2025 17.03.2025 Kauf Kauf iShares Asia Pacific Dividend ETF 3,3437 1,0903 -70,00
12:04 Tradegate IE00B14X4T88 22,8254 US$
18.03.2025 17.03.2025 Kauf Kauf iShares Edge MSCI Europe Momentum 5,1473 -65,00
12:50 Tradegate IE00BQN1K786 12,6280 EUR
19.03.2025 17.03.2025 Kauf Kauf Dimensional European Value Fund 2,9680 -65,00
außerbörslich IE00B1W6CW87 21,9000 EUR
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 3 von 3
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
```
3) 2023-03 Depotauszug
```
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
SUTOR BANK • Postfach 11 33 37 • 20433 Hamburg Kunden-Service: Tel.: 040 - 82 22 31 63
Fax: 040 - 80 80 13 19
Mail: info@sutorbank.de
Service-Zeiten: Mo-Do 8.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.30 - 16.00 Uhr
Frau Marta Mustermann Depotnummer: 1234567890
Musterstr. 26
12345 Musterstadt IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90
Hamburg, im April 2023
Depotauszug SUTOR BANK GMBH
HERMANNSTRASSE 46
20095 HAMBURG
Sehr geehrte Frau Mustermann,
INFO@SUTORBANK.DE
Sie erhalten heute von uns in der Anlage die Aufstellung über die Kundenfinanzinstrumente per 31.03.2023 zu WWW.SUTORBANK.DE
nachfolgendem Vertrag:
Raisin Pension Rürup Nr. 1234567890 GESCHÄFTSFÜHRUNG
ROBERT FREITAG
THOMAS MEIER
Bitte prüfen Sie die Aufstellung der Umsätze sowie die Salden und Bestände. Sie gelten als von Ihnen
anerkannt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen unsere Revisionsabteilung über etwaige
Unstimmigkeiten schriftlich benachrichtigen. Die Aufstellung wird von der Bank nicht unterschrieben, sie erfolgt MITGLIED IM EINLAGEN-
automatisch vorbehaltlich Irrtum. SICHERUNGSFONDS DES
BUNDESVERBANDES
DEUTSCHER BANKEN
Im Rahmen unserer gesetzlichen Vorgaben weisen wir darauf hin, dass Guthaben als Einlagen nach Maßgabe
des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem
beigefügten „Informationsbogen für den Einleger“, der auch auf www.sutorbank.de/agb als PDF hinterlegt ist. UNABHÄNGIG.
Überprüfen Sie bitte, ob Ihr oben angegebener Name und Ihre Adresse vollständig, korrekt geschrieben und
PRODUKTNEUTRAL.
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INHABERGEFÜHRT.
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FINANZAMT HAMBURG
Mit freundlichen Grüßen
STNR. 2227/210/00896
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AMTSGERICHT HAMBURG
HRB 178357
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Seite 0 von 3
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DIE PRIVATBANK FÜR ALLE.
Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 31.03.2023
1234567890
"Raisin Pension Rürup" Nr. 1234567890 / IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90
Investment ISIN Lagerstelle Verwahrart Anlagequote Bestand Einheit Kurs Währung Kurswert
Fonds
UBS MSCI World Social Resp ETF acc LU0950674332 Deutschland Girosammelverwahrung 0,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
x-tr.II-iBoxx Eur.Infl.-Link.UCI LU0290358224 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 19,8396 Anteile 231,2687 EUR 4.588,28 EUR
Dimensional Gl. Sust. Core Eq. Fd € IE00B7T1D258 Irland Wertpapierrechnung 13,00 % 198,5139 Anteile 27,0200 EUR 5.363,85 EUR
x-trackers II Eurozone Gov. Bond LU0290355717 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UCITS LU1829221024 Deutschland Girosammelverwahrung 7,50 % 49,1296 Anteile 48,5541 EUR 2.385,44 EUR
iShares Core Gl. Aggr Bond EUR IE00B3F81409 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
iShares Sustainable MSCI EM SRI acc IE00BYVJRP78 Irland Wertpapierrechnung 25,00 % 3.622,7899 Anteile 6,8876 US$* 22.944,67 EUR
iShares Edge MSCI World Momentum IE00BP3QZ825 Irland Wertpapierrechnung 10,00 % 46,5800 Anteile 54,5033 US$* 2.334,50 EUR
iShares $ Short Duration High Yield IE00BCRY6003 Irland Wertpapierrechnung 22,00 % 71,8754 Anteile 85,6361 US$* 5.659,89 EUR
iShares Core Euro Corporate Bond IE00B3F81R35 Vereinigtes Königreich Wertpapierrechnung 0,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
iShares Euro Aggregate Bond UCITS IE00B3DKXQ41 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
Vanguard Global Bond Index EUR acc IE00B18GC888 Irland Wertpapierrechnung 0,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF IE00BCBJG560 Irland Wertpapierrechnung 22,50 % 152,1010 Anteile 89,4090 US$* 12.505,01 EUR
* Währungskurs: 1,0875 US$
Kurswert Gesamt 55.781,64 EUR
Geldsaldo 0,00 EUR
Erstellt im April 2023 Seite 1 von 3
Umsätze vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in Dimensional Gl. Sust. Core Eq. Fd € 185,5410 -4.757,27
außerbörslich IE00B7T1D258 25,6400 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex Dimensional Gl. Sust. Core Eq. Fd € -99,5464 2.552,37
außerbörslich IE00B7T1D258 25,6400 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex Vanguard Global Bond Index EUR acc -32,6904 3.015,38
außerbörslich IE00B18GC888 92,2410 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex UBS MSCI World Social Resp ETF acc -202,5371 1,0666 4.221,88
11:32 Tradegate LU0950674332 22,2333 US$
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in x-tr.II-iBoxx Eur.Infl.-Link.UCI 19,8396 -4.470,66
11:37 Tradegate LU0290358224 225,3399 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex x-trackers II Eurozone Gov. Bond -14,4865 2.946,12
11:57 Tradegate LU0290355717 203,3701 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF 116,1478 1,0666 -9.344,10
12:10 Tradegate IE00BCBJG560 85,8080 US$
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF -120,3699 1,0666 9.670,52
12:11 Tradegate IE00BCBJG560 85,6906 US$
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UCITS 45,2757 -1.846,57
12:26 Tradegate LU1829221024 40,7850 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UCITS -76,3133 3.110,91
12:27 Tradegate LU1829221024 40,7650 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex iShares Core Gl. Aggr Bond EUR -517,5462 1,0666 2.090,95
12:34 Tradegate IE00B3F81409 4,3092 US$
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in iShares Sustainable MSCI EM SRI acc 2.842,6072 1,0666 -18.255,21
12:35 Tradegate IE00BYVJRP78 6,8497 US$
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex iShares Sustainable MSCI EM SRI acc -1.028,3850 1,0666 6.604,28
12:35 Tradegate IE00BYVJRP78 6,8497 US$
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in iShares Edge MSCI World Momentum 41,9621 1,0666 -2.166,93
12:36 Tradegate IE00BP3QZ825 55,0792 US$
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex iShares Edge MSCI World Momentum -76,5027 1,0666 3.949,06
12:36 Tradegate IE00BP3QZ825 55,0579 US$
04.01.2023 30.12.2022 Kauf Switch in iShares $ Short Duration High Yield 64,1200 1,0666 -5.029,61
12:45 Tradegate IE00BCRY6003 83,6646 US$
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex iShares $ Short Duration High Yield -54,2402 1,0666 4.245,55
12:46 Tradegate IE00BCRY6003 83,4860 US$
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex iShares Core Euro Corporate Bond -12,1896 1.402,78
13:03 Tradegate IE00B3F81R35 115,0801 EUR
04.01.2023 30.12.2022 Verkauf Switch ex iShares Euro Aggregate Bond UCITS -19,8285 2.060,55
13:11 Tradegate IE00B3DKXQ41 103,9180 EUR
16.01.2023 16.01.2023 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 2 von 3
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
17.01.2023 16.01.2023 Kauf Kauf SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,5331 1,0812 -45,00
11:16 Tradegate IE00BCBJG560 91,2641 US$
17.01.2023 16.01.2023 Kauf Kauf iShares $ Short Duration High Yield 0,5532 1,0812 -44,00
13:41 Tradegate IE00BCRY6003 85,9911 US$
17.01.2023 16.01.2023 Kauf Kauf iShares Edge MSCI World Momentum 0,3875 1,0812 -20,00
14:18 Tradegate IE00BP3QZ825 55,8007 US$
17.01.2023 16.01.2023 Kauf Kauf iShares Sustainable MSCI EM SRI acc 7,3779 1,0812 -50,00
14:19 Tradegate IE00BYVJRP78 7,3273 US$
17.01.2023 16.01.2023 Kauf Kauf M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UCITS 0,3524 -15,00
14:27 Tradegate LU1829221024 42,5700 EUR
19.01.2023 17.01.2023 Kauf Kauf Dimensional Gl. Sust. Core Eq. Fd € 0,9687 -26,00
außerbörslich IE00B7T1D258 26,8400 EUR
15.02.2023 15.02.2023 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
16.02.2023 15.02.2023 Kauf Kauf SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,5150 1,0700 -45,00
10:52 Tradegate IE00BCBJG560 93,4966 US$
16.02.2023 15.02.2023 Kauf Kauf M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UCITS 0,3206 -15,00
12:01 Tradegate LU1829221024 46,7900 EUR
16.02.2023 15.02.2023 Kauf Kauf iShares Sustainable MSCI EM SRI acc 7,6266 1,0700 -50,00
12:09 Tradegate IE00BYVJRP78 7,0149 US$
16.02.2023 15.02.2023 Kauf Kauf iShares Edge MSCI World Momentum 0,3853 1,0700 -20,00
12:11 Tradegate IE00BP3QZ825 55,5437 US$
16.02.2023 15.02.2023 Kauf Kauf iShares $ Short Duration High Yield 0,5540 1,0700 -44,00
12:23 Tradegate IE00BCRY6003 84,9762 US$
20.02.2023 15.02.2023 Kauf Kauf Dimensional Gl. Sust. Core Eq. Fd € 0,9269 -26,00
außerbörslich IE00B7T1D258 28,0500 EUR
15.03.2023 15.03.2023 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 200,00
-
16.03.2023 15.03.2023 Kauf Kauf M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UCITS 0,3311 -15,00
11:17 Tradegate LU1829221024 45,3100 EUR
16.03.2023 15.03.2023 Kauf Kauf iShares Sustainable MSCI EM SRI acc 8,1726 1,0549 -50,00
11:24 Tradegate IE00BYVJRP78 6,4539 US$
16.03.2023 15.03.2023 Kauf Kauf iShares Edge MSCI World Momentum 0,4077 1,0549 -20,00
11:25 Tradegate IE00BP3QZ825 51,7534 US$
16.03.2023 15.03.2023 Kauf Kauf iShares $ Short Duration High Yield 0,5545 1,0549 -44,00
11:32 Tradegate IE00BCRY6003 83,7032 US$
16.03.2023 15.03.2023 Kauf Kauf SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF 0,5578 1,0549 -45,00
11:38 Tradegate IE00BCBJG560 85,0988 US$
17.03.2023 15.03.2023 Kauf Kauf Dimensional Gl. Sust. Core Eq. Fd € 0,9912 -26,00
außerbörslich IE00B7T1D258 26,2300 EUR
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 3 von 3
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
```
Wie immer vielen Dank für euren Einsatz!!!
LG Isabel
Hallo,
ich habe eine Steuererstattung bei der Vorabpauschale bekommen, weil ich Anteile zwischen dem 2. und 19. Januar verkauft habe, und die Abrechnung wird von Portfolio Performance leider nicht erkannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Import verbessert werden könnte.
Hier der PDF Debug:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Sutor Bank
Hermannstr. 46
20095 Hamburg
Hamburg, 20.01.2026
Herrn Max Mustermann
Musterstr. 1
12345 Musterstadt
Name des Kunden: Max Mustermann
Depotnummer: 123456789
Steuerausgleich nach §43a EstG
Kapitalertragsteuer: €8,20
Solidaritätszuschlag: €0,45
Kirchensteuer (0,00%): €0,00
Ausmachender Betrag: €8,65
Valutatag Datum: 19.01.2026
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht. Dieses Dokument wurde
maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung Vorher Aktuell
Aktienverlusttopf: €0,00 €0,00
Verlusttopf Sonstige: €32,83 €0,00
Freistellungsauftrag: €0,00 €0,00
Quellensteuertopf: €0,00 €0,00
SUTOR BANK GMBH TELEFON 040-82223163 SERVICEZEITEN AMTSGERICHT HAMBURG HRB 178357
HERMANNSTRASSE 46 FAX 040-80801319 MONTAG-DONNERSTAG 08:30-17:00 UHR UST-IDNR. DE155617009
20095 HAMBURG E-MAIL INFO@SUTORBANK.DE FREITAG 08:30-16:00 UHR BIC MHSBDEHBXXX
Du hast hier nur eine Verrechnung in einen Verlusttopf, wenn ich das richtig sehe.
Dafür kann es keinen Import geben, da dein Verlusttopf nicht in PP geführt wird.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe: natürlich kann die Steuererstattung keinem Wertpapier zugeordnet werden, aber könnte Portfolio Performance aus dem PDF keine Steuerrückerstattung auf mein Verrechnungskonto erzeugen?
Das wäre möglich, aber laut dieser Abrechnung wurde dein Verrechnungskonto überhaupt nicht belastet?!
Ja klar wurde bei dieser Abrechnung mein Konto nicht belastet; dieses PDF zeigt ja auch die Erstattung! Aber die Bank kann mir ja keine Steuern erstatten, die ich nicht gezahlt habe. Hier die entsprechende Seite aus der Abrechnung der Vorabpauschale mit der Belastung des Verrechnungskontos. Die wird übrigens auch von Portfolio Performance nicht importiert. Kann es sein, dass sich der Import daran stört, dass bei diesem ETF kein Jahresnettobestand ausgewiesen wird, weil ich die Anteile alle erst im Februar 2025 gekauft habe?
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
justTRADE
Ein Service der Sutor Bank GmbH
JT Technologies GmbH
Hamburger Allee 14
Herr 60486 Frankfurt am Main
Max Mustermann E-Mail: service@justtrade.com
Musterstr. 1 Web: www.justtrade.com
12345 Musterstadt
20 Januar 2026
Abrechnung Vorabpauschale für Max Mustermann
Kalenderjahr 2025
Depotnummer 123456789
Aufgrund nachstehender Abrechnung buchen wir zu Ihren Lasten €8,65
Tag des Zuflusses 02 Januar 2026
Name Amundi MSCI World UCITS ETF
acc
ISIN IE000BI8OT95
Monat Anzahl Stücke Vorabpauschale in EUR Vorabpauschale in EUR
Bemessungsgrundlage* gemäß §18 InvStg pro gesamt
Stück
Februar 22,0000 2,13 46,89
*Die Anzahl Stücke Jahresnettobestand reflektiert den Jahresanfangsbestand abzüglich unterjähriger
Veräußerungen. Die Anzahl Stücke Januar bis Dezember reflektiert den unterjährigen Kaufüberhang an
Fondsanteilen gemäß FiFo-Staffel.
Vorabpauschale €46,89
Teilfreistellung (30,00%) ./. €-14,07
Zu versteuernder Betrag nach Teilfreistellung €32,83
Kapitalertragssteuer (25,00%) ./. €8,20
Solidaritätszuschlag (5,50%) ./. €0,45
1 von 1
SUTOR BANK GmbH TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSFÜHRUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 222721000896 HRB 178357
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
Im Detail können wir das erst gänzlich auflösen, wenn wir den kompletten Vorgang rekonstruieren können, weil wir ihn verstanden haben.
In deiner ersten Abrechnung kann wie gesagt nichts gebucht werden.
Die zweite sieht schon besser aus, wieso dieser gerade scheitert, werden die Tests zeigen, ggf. muss es eine Anpassung geben.
Grundsätzlich gilt: Vorabpauschalen gegen FSA werden nicht importierbar sein. Wenn Geld vom Konto gebucht wird, wird der Importierte diese Buchung auch übernehmen, aber ggf. erst nach einer Anpassung.
@Sn1kk3r5 Ich kann leider aus deinen Antworten nicht erkennen, was genau noch unklar ist oder welche Informationen fehlen. Kannst du das bitte konkret benennen?
Deinem Kommentar zu meiner ersten Abrechnung muss ich erneut widersprechen, weil ich die folgenden Transaktionen auf meinem Verrechnungskonto sehe:
| Buchung | Wertstellung | Betrag | Verwendungszweck | Verlusttopf Sonstige | Mein Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 14.01.2026 | XXX | Verkauf ETF146, 22 Stück | ||
| 0,00€ | |||||
| 20.01.2026 | 06.01.2026 | -8,65€ | Vorabpauschale | Meine zweite Abrechnung | |
| 32,83€ | |||||
| 20.01.2026 | 21.01.2026 | +8,65€ | Steuerausgleich | Meine erste Abrechnung | |
| 0,00€ |
Mein Freistellungsauftrag beläuft sich übrigens auf 0,00€.