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Deutsch Import/Export
1

Hallo,

beim Import des aktuellen Depotauszugs bekomme ich die Fehlermeldung “Keine der 8 Bereiche gefunden…Nur 0 von 2 Pattern”. Es ist ein Depotauszug, der als Besonderheit Vorabpauschalen enthält. Zusätzlich ist es auch noch der letzte aufgrund Auflösung. Mag es daran liegen?

Hier mal der Debug aus dem Import

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SUTOR BANK • Postfach 11 33 37 • 20433 Hamburg Kunden-Service:
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Herrn Vornamen Nachnache Hamburg, 26.03.2024
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THOMAS MEIER
 
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Vornamen Nachnache
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Investment ISIN Lagerstelle Verwahrart Anlagequote Bestand  Einheit Kurs Währung Kurswert
Fonds
X-trackers MSCI USA Index LU0274210672 Irland Wertpapierrechnung 40,00 % 0,0000  Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
X-trackers MSCI EMU INDEX dis LU0846194776 Irland Wertpapierrechnung 6,08 % 0,0000  Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
X-trackers MSCI CANADA LU0476289540 Irland Wertpapierrechnung 2,51 % 0,0000  Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan IE00B52MJY50 Irland Wertpapierrechnung 2,80 % 0,0000  Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
iShares MSCI World Small Cap - USD IE00BF4RFH31 Irland Wertpapierrechnung 9,45 % 0,0000  Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG LU1681040223 Deutschland Girosammelverwahrung 13,23 % 0,0000  Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
Mul-Amundi MSCI Emerging Markets LU2573966905 Frankreich Girosammelverwahrung 21,42 % 0,0000  Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
Amundi Prime Japan - UCITS ETF LU2089238385 Frankreich Girosammelverwahrung 4,51 % 0,0000  Anteile 0,0000 JPY* 0,00 EUR
* Währungskurs: 1,0835 US$ / 163,7800 JPY
Kurswert Gesamt 0,00 EUR
Geldsaldo 0,00 EUR
Erstellt im März 2024 Seite 1 von 5
Umsätze vom 01.01.2024 bis 25.03.2024 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
02.01.2024 02.01.2024 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 50,00
-
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI USA Index 0,1953 1,0956 -24,74
11:47 Tradegate LU0274210672 138,7610 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf Amundi Prime Japan - UCITS ETF 0,0457 155,6800 -1,10
12:00 Tradegate LU2089238385 3.743,3256 JPY
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets 0,0997 1,0956 -4,04
12:02 Tradegate LU2573966905 44,3828 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis 0,1104 -5,30
12:36 Tradegate LU0846194776 48,0150 EUR
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI CANADA 0,0128 1,0956 -0,87
13:18 Tradegate LU0476289540 74,4351 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 0,4957 1,0956 -3,14
13:44 Tradegate IE00BF4RFH31 6,9395 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG 0,0919 -10,48
13:51 Tradegate LU1681040223 113,9800 EUR
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 0,0021 1,0956 -0,33
14:12 Tradegate IE00B52MJY50 171,6148 US$
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale AIS-Amundi I.S.Stoxx - -0,26
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale Amundi Prime Japan - - -0,06
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale X-trackers MSCI CANAD - -0,05
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale X-trackers MSCI USA I - -0,68
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale iShares Core MSCI Pac - -0,07
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale iShares MSCI World Sm - -0,20
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung SolZ2023Vorabpauschale AIS-Amundi I.S.Stoxx E - -0,01
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung SolZ2023Vorabpauschale X-trackers MSCI USA In - -0,04
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung SolZ2023Vorabpauschale iShares MSCI World Sma - -0,01
-
01.02.2024 01.02.2024 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 50,00
-
01.02.2024 01.02.2024 Gebühr Servicegebühr 01.10.2023 - 31.12.2023 - -1,54
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 2 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.01.2024 bis 25.03.2024 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
01.02.2024 01.02.2024 Gebühr Vermögensverwaltungsgebühr 01.10.2023 - 31.12 - -1,45
-
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis 0,0333 -1,64
11:07 Tradegate LU0846194776 49,2700 EUR
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI CANADA 0,0125 1,0883 -0,87
11:12 Tradegate LU0476289540 75,5716 US$
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 0,0244 1,0883 -3,77
12:35 Tradegate IE00B52MJY50 168,1641 US$
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 1,3640 1,0883 -8,60
12:39 Tradegate IE00BF4RFH31 6,8617 US$
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG 0,0413 -4,84
13:20 Tradegate LU1681040223 117,1000 EUR
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets 0,6456 1,0883 -25,91
14:28 Tradegate LU2573966905 43,6748 US$
01.03.2024 01.03.2024 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 50,00
-
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI USA Index 0,0399 1,0813 -5,49
11:31 Tradegate LU0274210672 148,8074 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis 0,0729 -3,69
11:52 Tradegate LU0846194776 50,6000 EUR
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI CANADA 0,0568 1,0813 -3,94
12:01 Tradegate LU0476289540 75,0098 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets 0,2818 1,0813 -11,73
13:44 Tradegate LU2573966905 45,0134 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 0,0254 1,0813 -3,96
14:34 Tradegate IE00B52MJY50 168,5530 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 1,5247 1,0813 -9,92
14:42 Tradegate IE00BF4RFH31 7,0349 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG 0,0943 -11,27
15:02 Tradegate LU1681040223 119,5200 EUR
13.03.2024 07.03.2024 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung X-trackers MSCI EMU INDEX dis - 0,64 0,79 -0,14
LU0846194776 EUR -0,01
15.03.2024 14.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI USA Index 0,0044 1,0925 -0,61
10:39 Tradegate LU0274210672 151,4527 US$
15.03.2024 14.03.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 0,0046 1,0925 -0,03
11:25 Tradegate IE00BF4RFH31 7,1460 US$
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI USA Index -8,2731 1,0823 1.139,97 1.173,40 -31,69
10:41 Tradegate LU0274210672 153,5065 US$ -1,74
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis -3,3986 172,65 177,47 -4,57
10:47 Tradegate LU0846194776 52,2200 EUR -0,25
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 3 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.01.2024 bis 25.03.2024 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI CANADA -1,0288 1,0823 72,27 73,70 -1,36
11:03 Tradegate LU0476289540 77,5360 US$ -0,07
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan -0,5101 1,0823 79,56 80,26 -0,66
11:47 Tradegate IE00B52MJY50 170,2891 US$ -0,04
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf iShares MSCI World Small Cap - USD -41,4252 1,0823 270,98 276,97 -5,68
11:49 Tradegate IE00BF4RFH31 7,2363 US$ -0,31
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf Amundi Prime Japan - UCITS ETF -4,8891 163,7400 130,70 134,57 -3,67
11:52 Tradegate LU2089238385 4.506,9435 JPY -0,20
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets -14,6442 1,0823 615,34 619,23 -3,69
11:54 Tradegate LU2573966905 45,7651 US$ -0,20
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG -3,1475 377,48 386,01 -8,09
11:57 Tradegate LU1681040223 122,6400 EUR -0,44
25.03.2024 25.03.2024 Auszahlung Überweisung bei Kündigung - -2.858,95
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 4 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
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Kostenaufstellung vom 01.01.2024 bis 25.03.2024
Vornamen Nachnache
"grow100" Nr. 3308266301 / IBAN: IBAN
Kosten der Wertpapierdienstleistung (im Berichtszeitraum von der Bank erhoben) 2,99 EUR (2) 0,109 % (1)
Abschluss- und Vertriebskosten 0,00 EUR 0,000 %
Konto- und Depotführung 0,00 EUR 0,000 %
Verwaltungsgebühr 1,45 EUR 0,053 %
davon Zuwendungen:
 Verwaltungsgebührbeteiligung an Kooperationspartner 0,00 EUR
Depotbetreuungskosten 1,54 EUR 0,056 %
Vorzeitige Vertragsauflösungsgebühr 0,00 EUR 0,000 %
Transaktionskosten
Ausgabeauf- / Rücknahmeabschläge 0,00 EUR 0,000 %
davon Zuwendungen:
Ausgabeaufschlagsbeteiligung an Kooperationspartner 0,00 EUR
Rückvergütung Ausgabeaufschläge 0,00 EUR 0,000 %
Transaktions- / Ordergebühr 0,00 EUR 0,000 %
Fremdwährungsmarge 0,00 EUR 0,000 %
Fondskosten (im Berichtszeitraum von der/den Fondsgesellschaft/en erhoben) 1,44 EUR (2) 0,052 % (1)
Fondsverwaltungsgebühr (lfd. Fondskosten) 1,17 EUR 0,042 %
davon Zuwendungen:
Vertriebsfolgeprovision 0,00 EUR
Rückvergütung Vertriebsfolgeprovision 0,00 EUR 0,000 %
Performance Fee 0,00 EUR 0,000 %
Transaktionskosten 0,27 EUR 0,010 %
Gesamtsumme 4,43 EUR (2) 0,161 % (1)
Die Gesamtkosten Ihrer Anlage haben den Wert Ihrer Anlage im angegebenen Berichtszeitraum um 0,16 % gemindert. Dabei entfallen 0,05 % auf die Fondskosten und 0,11 % auf die Kosten der Wertpapierdienstleistung. Die Renditeminderung wurde
dabei auf Basis des durchschnittlichen Depotvolumens im Berichtszeitraum in Höhe von 2.754,39 EUR ermittelt.
(1) Anteil der Kosten bezogen auf das durchschnittliche Depotvolumen im Berichtszeitraum in Höhe von 2.754,39 EUR
(2) Für die Umrechnung von Positionen in US$ wurde der arithmetisch gemittelte Umrechnungskurs in Höhe von 1,0835 US$ verwendet.
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 5 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag

Klar kann ich die Buchungen manuell erstellen aber wenn es ein grundsätzlicher bug ist, dann hilft die Fehlermeldung vielleicht auch anderen…

Vielen Dank!

Grüße

Matthias

2

Hi, gibt es bei deiner Bank anstelle dieser Umsatzliste auch einzelne Belege für Kauf, Verkauf, Dividenden und Ausschüttungen?

3

Hallo,

das gibt es bei Growney nicht aber bisher funktionierte der Import.

Grüße

Matthias

4

Hallo @segerer-m
ich benötige hier von dir eine Information um den Importer anzupassen.

25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI USA Index -8,2731 1,0823 1.139,97 1.173,40 -31,69
10:41 Tradegate LU0274210672 153,5065 US$ -1,74

Was sind die -1,74?
Ich kann das aus dem PDF-Debug nicht zuordnen.

Alternative kannst Du uns ein original Dokument per EMail an portfolio dot Performance dot help at gmail dot com zusenden?
In den Betreff bitte “PDF Debug für Nirus” schreiben.

Gruß
Alex

5

Hallo Alex,

das ist der Solidaritätszuschlag. Aber ich hab Dir einfach den Beleg auf die genannte eMail-Adresse zugeschickt.

Viele Grüße und danke für die Prüfung!

Matthias

6

Hallo @segerer-m
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
7

Hallo Alex,

Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Wollte das neue Update abwarten aber dauert noch. Sobald es da ist werde ich es versuchen und dir bescheid geben.

Grüße
Matthias

1 Like
8

Hallo Alex,
habe soeben das Update installiert und den Beleg probiert. Hat super geklappt. Vielen herzlichen Dank dafür!
Grüße
Matthias

1 Like
9 
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.4
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SUTOR BANK • Postfach 11 33 37 • 20433 Hamburg Kunden-Service: Tel.: 040 - 82 22 31 63
Fax: 040 - 80 80 13 19
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Service-Zeiten: Mo-Do 8.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.30 - 16.00 Uhr
Herrn rLXKpwaxL YpzYzRN Depotnummer: 9486270073
YpzYzRN. 35
27763 fkkiKBhS IBAN: DE25 4575 7267 2827 9134 19
Hamburg, im Januar 2024
Depotauszug SUTOR BANK GMBH
 HERMANNSTRASSE 46
 20095 HAMBURG
Sehr geehrter Herr rLXKpwaxL,
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Sie erhalten heute von uns in der Anlage die Aufstellung über die Kundenfinanzinstrumente per 31.12.2023 zu WWW.SUTORBANK.DE
nachfolgendem Vertrag:
 
Raisin Pension Rürup Nr. 0349652066 GESCHÄFTSFÜHRUNG
 ROBERT FREITAG
THOMAS MEIER
Bitte prüfen Sie die Aufstellung der Umsätze sowie die Salden und Bestände. Sie gelten als von Ihnen
anerkannt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen unsere Revisionsabteilung über etwaige
Unstimmigkeiten schriftlich benachrichtigen. Die Aufstellung wird von der Bank nicht unterschrieben, sie erfolgt MITGLIED IM EINLAGEN-
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Im Rahmen unserer gesetzlichen Vorgaben weisen wir darauf hin, dass Guthaben als Einlagen nach Maßgabe
des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig sind. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem
beigefügten „Informationsbogen für den Einleger“, der auch auf www.sutorbank.de/agb als PDF hinterlegt ist. UNABHÄNGIG.
 
Überprüfen Sie bitte, ob Ihr oben angegebener Name und Ihre Adresse vollständig, korrekt geschrieben und
PRODUKTNEUTRAL.
aktuell sind. Änderungen Ihres Namens sowie Ihrer Wohnsitz- und Postadresse teilen Sie uns bitte kurzfristig mit,
anderenfalls gehen wir von einer Bestätigung der uns bekannten Daten aus.
 INHABERGEFÜHRT.
Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
 
FINANZAMT HAMBURG
Mit freundlichen Grüßen
STNR. 2227/210/00896
Ihre SUTOR BANK
AMTSGERICHT HAMBURG
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Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 31.12.2023
nmQJjucxC HIxvxYc
"Raisin Pension Rürup" Nr. 0962489302 / IBAN: vJ13 7887 3420 7539 7173 78
Investment ISIN Lagerstelle Verwahrart Anlagequote Bestand  Einheit Kurs Währung Kurswert
Fonds
Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF IE00BGBN6P67 Vereinigtes Königreich Wertpapierrechnung 29,00 % 5,7947  Anteile 85,4995 US$* 448,37 EUR
iShares Edge MSCI World Momentum IE00BP3QZ825 Irland Wertpapierrechnung 29,00 % 7,7892  Anteile 61,6254 US$* 434,40 EUR
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 Irland Wertpapierrechnung 21,00 % 3,8269  Anteile 90,6612 US$* 313,98 EUR
iShares Core MSCI Emerging Markets IE00BKM4GZ66 Irland Wertpapierrechnung 5,00 % 2,6251  Anteile 31,8767 US$* 75,73 EUR
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS IE00B3XXRP09 Vereinigtes Königreich Wertpapierrechnung 10,00 % 1,8173  Anteile 90,3789 US$* 148,64 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. IE00B6YX5D40 Irland Wertpapierrechnung 4,00 % 0,9518  Anteile 68,9875 US$* 59,42 EUR
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats IE00B6S2Z822 Irland Wertpapierrechnung 2,00 % 2,5925  Anteile 10,0714 GBP* 30,04 EUR
* Währungskurs: 1,1050 US$ / 0,8691 GBP
Kurswert Gesamt 1.510,58 EUR
Geldsaldo 0,00 EUR
Erstellt im Januar 2024 Seite 1 von 5
Umsätze vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
11.10.2023 27.09.2023 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. - 0,50
IE00B6YX5D40 US$
11.10.2023 27.09.2023 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung SPDR S&P UK Dividend Aristocrats - 0,65
IE00B6S2Z822 GBP
12.10.2023 29.09.2023 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS - 0,56
IE00B3XXRP09 US$
12.10.2023 10.10.2023 Kauf Kauf SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 0,1883 0,8639 -2,03
11:30 Tradegate IE00B6S2Z822 9,2990 GBP
12.10.2023 10.10.2023 Kauf Kauf SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. 0,0542 1,0582 -3,23
11:34 Tradegate IE00B6YX5D40 63,0158 US$
12.10.2023 10.10.2023 Verkauf Verkauf iShares Edge MSCI World Momentum -0,0968 1,0582 5,09
11:43 Tradegate IE00BP3QZ825 55,6296 US$
12.10.2023 10.10.2023 Verkauf Verkauf Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS -0,0315 1,0582 2,45
12:12 Tradegate IE00B3XXRP09 82,1735 US$
12.10.2023 10.10.2023 Verkauf Verkauf iShares Core MSCI World UCITS ETF -0,0163 1,0582 1,26
12:14 Tradegate IE00B4L5Y983 82,0042 US$
12.10.2023 10.10.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI Emerging Markets 0,1281 1,0582 -3,54
12:25 Tradegate IE00BKM4GZ66 29,2385 US$
16.10.2023 13.10.2023 Kauf Kauf iShares Edge MSCI World Momentum 0,0072 1,0524 -0,38
11:14 Tradegate IE00BP3QZ825 55,6404 US$
16.10.2023 13.10.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI World UCITS ETF 0,0026 1,0524 -0,20
11:28 Tradegate IE00B4L5Y983 81,9188 US$
16.10.2023 13.10.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI Emerging Markets 0,0083 1,0524 -0,23
11:32 Tradegate IE00BKM4GZ66 29,3040 US$
16.10.2023 13.10.2023 Kauf Kauf SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 0,0028 0,8642 -0,03
12:03 Tradegate IE00B6S2Z822 9,2032 GBP
16.10.2023 13.10.2023 Kauf Kauf SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. 0,0017 1,0524 -0,10
12:05 Tradegate IE00B6YX5D40 62,6494 US$
16.10.2023 13.10.2023 Kauf Kauf Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS 0,0099 1,0524 -0,77
12:28 Tradegate IE00B3XXRP09 82,2493 US$
09.11.2023 07.11.2023 Umbuchung Verrechnung Nachlasskapitale - 0,11
-
15.11.2023 10.11.2023 Verkauf Verkauf iShares Edge MSCI World Momentum -0,0778 1,0683 4,12
12:03 Tradegate IE00BP3QZ825 56,5131 US$
15.11.2023 10.11.2023 Verkauf Verkauf SPDR S&P UK Dividend Aristocrats -0,0042 0,8744 0,04
12:07 Tradegate IE00B6S2Z822 9,1579 GBP
15.11.2023 10.11.2023 Kauf Kauf SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. 0,0339 1,0683 -1,98
12:11 Tradegate IE00B6YX5D40 62,5276 US$
15.11.2023 10.11.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI World UCITS ETF 0,0176 1,0683 -1,35
12:26 Tradegate IE00B4L5Y983 81,9258 US$
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 2 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
15.11.2023 10.11.2023 Verkauf Verkauf iShares Core MSCI Emerging Markets -0,0240 1,0683 0,66
12:33 Tradegate IE00BKM4GZ66 29,3153 US$
15.11.2023 10.11.2023 Kauf Kauf Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS 0,0207 1,0683 -1,60
14:14 Tradegate IE00B3XXRP09 82,6971 US$
08.12.2023 05.12.2023 Verkauf Verkauf SPDR S&P UK Dividend Aristocrats -0,9151 0,8572 10,16
09:04 GT IE00B6S2Z822 9,5187 GBP
08.12.2023 05.12.2023 Kauf Kauf Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF 4,0512 1,0817 -280,51
11:15 Tradegate IE00BGBN6P67 74,8969 US$
08.12.2023 05.12.2023 Verkauf Verkauf iShares Edge MSCI World Momentum -0,6450 1,0817 34,68
12:32 Tradegate IE00BP3QZ825 58,1630 US$
08.12.2023 05.12.2023 Verkauf Verkauf SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. -0,8283 1,0817 51,28
12:43 Tradegate IE00B6YX5D40 66,9680 US$
08.12.2023 05.12.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI World UCITS ETF 0,4729 1,0817 -37,68
12:44 Tradegate IE00B4L5Y983 86,1899 US$
08.12.2023 05.12.2023 Verkauf Verkauf iShares Core MSCI Emerging Markets -5,1103 1,0817 142,65
13:22 Tradegate IE00BKM4GZ66 30,1958 US$
08.12.2023 05.12.2023 Verkauf Verkauf Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS -0,9937 1,0817 79,43
13:37 Tradegate IE00B3XXRP09 86,4668 US$
14.12.2023 11.12.2023 Verkauf Verkauf Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF -0,1149 1,0757 8,30
10:27 Tradegate IE00BGBN6P67 77,7086 US$
14.12.2023 11.12.2023 Kauf Kauf SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 0,0046 0,8558 -0,05
11:21 Tradegate IE00B6S2Z822 9,7236 GBP
14.12.2023 11.12.2023 Kauf Kauf SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. 0,0146 1,0757 -0,91
11:26 Tradegate IE00B6YX5D40 66,7902 US$
14.12.2023 11.12.2023 Kauf Kauf Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS 0,0140 1,0757 -1,14
11:40 Tradegate IE00B3XXRP09 87,2758 US$
14.12.2023 11.12.2023 Kauf Kauf iShares Edge MSCI World Momentum 0,0443 1,0757 -2,44
13:44 Tradegate IE00BP3QZ825 59,1850 US$
14.12.2023 11.12.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI Emerging Markets 0,0422 1,0757 -1,19
14:17 Tradegate IE00BKM4GZ66 30,3098 US$
14.12.2023 11.12.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI World UCITS ETF 0,0318 1,0757 -2,58
14:31 Tradegate IE00B4L5Y983 87,1403 US$
19.12.2023 19.12.2023 Gebühren Kontoführungs-u.Depotgebühren 2. Hj. 2023 - -19,93
-
19.12.2023 19.12.2023 Überweisung DTA von rLXKpwaxL rLXKpwaxL, rLXKpwaxL rLXKpwaxL - 500,00
-
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf Invesco Coinsh Gl Blockchain ETF 1,8584 1,0944 -139,23
10:35 Tradegate IE00BGBN6P67 81,9924 US$
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 0,8279 0,8656 -9,60
10:51 Tradegate IE00B6S2Z822 10,0369 GBP
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 3 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.10.2023 bis 31.12.2023 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf SPDR S&P U.S. Dividend Aristoc. 0,3059 1,0944 -19,20
10:52 Tradegate IE00B6YX5D40 68,6845 US$
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS 0,5829 1,0944 -48,01
11:24 Tradegate IE00B3XXRP09 90,1414 US$
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf iShares Edge MSCI World Momentum 2,5013 1,0944 -139,22
12:19 Tradegate IE00BP3QZ825 60,9143 US$
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI Emerging Markets 0,8457 1,0944 -24,00
12:35 Tradegate IE00BKM4GZ66 31,0583 US$
21.12.2023 20.12.2023 Kauf Kauf iShares Core MSCI World UCITS ETF 1,2242 1,0944 -100,81
12:37 Tradegate IE00B4L5Y983 90,1217 US$
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 4 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
DIE PRIVATBANK FÜR ALLE.
Zusätzliche Informationen gemäß § 7a AltZertG
GYKkANzNz IbBsVzF
"Raisin Pension Rürup" Nr. 7167920967 / IBAN: DE37 7019 5215 7138 1838 01
Zusätzliche Information gemäß § 7a AltZertG 1)  in der Fassung des JStG 2)  2010 für 2023
Einbehaltene anteilige Abschluss- und Vertriebskosten sowie Kosten für die Verwaltung des gebildeten Kapitals (Preise im standardisierten Geschäftsverkehr)
Abschluss- und Vertriebskosten: 0,00 EUR Verwaltungskosten: 39,60 EUR
Abschlusskosten: 0,00 EUR Verwaltungsgebühr: 0,00 EUR
Vertriebskosten: 0,00 EUR Kontoführungs- und Depotgebühr: 39,60 EUR
Erträge Beispielrechnung
Erwirtschaftete Erträge: 81,52 EUR Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhafte Wertentwicklungen vor Kosten und die daraus errechneten Gesamtleistungen
Erwirtschaftete Erträge seit Vertragsbeginn: 60,58 EUR nach Kosten auf:
Beispielhafte Wert- Kapital zu Beginn der Monatliche
entwicklung p.a Auszahlungsphase Altersleistung
Hinweis
-2,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR
Im Interesse einer wirtschaftlichen Kapitalanlage verzichtet die Bank bei der Verwendung der Altersvorsorgebeiträge auf eine 2,00 % 894,57 EUR 2,32 EUR
Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Belange. Weitere Informationen gemäß § 7 a AltZertG in der Fassung 6,00 % 4.303,96 EUR 11,17 EUR
des JStG 2010 befinden sich auf der beigefügten detaillierten Übersicht der Einzelumsätze. 8,00 % 8.231,28 EUR 21,36 EUR
Erstellt im Januar 2024 1) Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz)     2) Jahressteuergesetz Seite 5 von 5
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