Hallo,
beim Import des aktuellen Depotauszugs bekomme ich die Fehlermeldung “Keine der 8 Bereiche gefunden…Nur 0 von 2 Pattern”. Es ist ein Depotauszug, der als Besonderheit Vorabpauschalen enthält. Zusätzlich ist es auch noch der letzte aufgrund Auflösung. Mag es daran liegen?
Hier mal der Debug aus dem Import
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Herrn Vornamen Nachnache Hamburg, 26.03.2024
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THOMAS MEIER
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Seite 0 von 5
Dies ist ein notwendiges Übel,
aber sonst klappt der Seitenumbruch nicht sauber!
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Übersicht mit Bewertung zum 25.03.2024
Vornamen Nachnache
"grow100" Nr. 3308266301 / IBAN: IBAN
Investment ISIN Lagerstelle Verwahrart Anlagequote Bestand Einheit Kurs Währung Kurswert
Fonds
X-trackers MSCI USA Index LU0274210672 Irland Wertpapierrechnung 40,00 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
X-trackers MSCI EMU INDEX dis LU0846194776 Irland Wertpapierrechnung 6,08 % 0,0000 Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
X-trackers MSCI CANADA LU0476289540 Irland Wertpapierrechnung 2,51 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan IE00B52MJY50 Irland Wertpapierrechnung 2,80 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
iShares MSCI World Small Cap - USD IE00BF4RFH31 Irland Wertpapierrechnung 9,45 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG LU1681040223 Deutschland Girosammelverwahrung 13,23 % 0,0000 Anteile 0,0000 EUR 0,00 EUR
Mul-Amundi MSCI Emerging Markets LU2573966905 Frankreich Girosammelverwahrung 21,42 % 0,0000 Anteile 0,0000 US$* 0,00 EUR
Amundi Prime Japan - UCITS ETF LU2089238385 Frankreich Girosammelverwahrung 4,51 % 0,0000 Anteile 0,0000 JPY* 0,00 EUR
* Währungskurs: 1,0835 US$ / 163,7800 JPY
Kurswert Gesamt 0,00 EUR
Geldsaldo 0,00 EUR
Erstellt im März 2024 Seite 1 von 5
Umsätze vom 01.01.2024 bis 25.03.2024 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
02.01.2024 02.01.2024 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 50,00
-
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI USA Index 0,1953 1,0956 -24,74
11:47 Tradegate LU0274210672 138,7610 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf Amundi Prime Japan - UCITS ETF 0,0457 155,6800 -1,10
12:00 Tradegate LU2089238385 3.743,3256 JPY
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets 0,0997 1,0956 -4,04
12:02 Tradegate LU2573966905 44,3828 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis 0,1104 -5,30
12:36 Tradegate LU0846194776 48,0150 EUR
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI CANADA 0,0128 1,0956 -0,87
13:18 Tradegate LU0476289540 74,4351 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 0,4957 1,0956 -3,14
13:44 Tradegate IE00BF4RFH31 6,9395 US$
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG 0,0919 -10,48
13:51 Tradegate LU1681040223 113,9800 EUR
03.01.2024 02.01.2024 Kauf Kauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 0,0021 1,0956 -0,33
14:12 Tradegate IE00B52MJY50 171,6148 US$
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale AIS-Amundi I.S.Stoxx - -0,26
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale Amundi Prime Japan - - -0,06
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale X-trackers MSCI CANAD - -0,05
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale X-trackers MSCI USA I - -0,68
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale iShares Core MSCI Pac - -0,07
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung KapSt2023Vorabpauschale iShares MSCI World Sm - -0,20
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung SolZ2023Vorabpauschale AIS-Amundi I.S.Stoxx E - -0,01
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung SolZ2023Vorabpauschale X-trackers MSCI USA In - -0,04
-
20.01.2024 20.01.2024 Steuerbuchung SolZ2023Vorabpauschale iShares MSCI World Sma - -0,01
-
01.02.2024 01.02.2024 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 50,00
-
01.02.2024 01.02.2024 Gebühr Servicegebühr 01.10.2023 - 31.12.2023 - -1,54
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 2 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.01.2024 bis 25.03.2024 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
01.02.2024 01.02.2024 Gebühr Vermögensverwaltungsgebühr 01.10.2023 - 31.12 - -1,45
-
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis 0,0333 -1,64
11:07 Tradegate LU0846194776 49,2700 EUR
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI CANADA 0,0125 1,0883 -0,87
11:12 Tradegate LU0476289540 75,5716 US$
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 0,0244 1,0883 -3,77
12:35 Tradegate IE00B52MJY50 168,1641 US$
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 1,3640 1,0883 -8,60
12:39 Tradegate IE00BF4RFH31 6,8617 US$
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG 0,0413 -4,84
13:20 Tradegate LU1681040223 117,1000 EUR
05.02.2024 02.02.2024 Kauf Kauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets 0,6456 1,0883 -25,91
14:28 Tradegate LU2573966905 43,6748 US$
01.03.2024 01.03.2024 Einzahlung automatischer Lastschrifteinzug - 50,00
-
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI USA Index 0,0399 1,0813 -5,49
11:31 Tradegate LU0274210672 148,8074 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis 0,0729 -3,69
11:52 Tradegate LU0846194776 50,6000 EUR
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI CANADA 0,0568 1,0813 -3,94
12:01 Tradegate LU0476289540 75,0098 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets 0,2818 1,0813 -11,73
13:44 Tradegate LU2573966905 45,0134 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 0,0254 1,0813 -3,96
14:34 Tradegate IE00B52MJY50 168,5530 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 1,5247 1,0813 -9,92
14:42 Tradegate IE00BF4RFH31 7,0349 US$
04.03.2024 01.03.2024 Kauf Kauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG 0,0943 -11,27
15:02 Tradegate LU1681040223 119,5200 EUR
13.03.2024 07.03.2024 Ausschüttung Betrag der Ausschüttung X-trackers MSCI EMU INDEX dis - 0,64 0,79 -0,14
LU0846194776 EUR -0,01
15.03.2024 14.03.2024 Kauf Kauf X-trackers MSCI USA Index 0,0044 1,0925 -0,61
10:39 Tradegate LU0274210672 151,4527 US$
15.03.2024 14.03.2024 Kauf Kauf iShares MSCI World Small Cap - USD 0,0046 1,0925 -0,03
11:25 Tradegate IE00BF4RFH31 7,1460 US$
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI USA Index -8,2731 1,0823 1.139,97 1.173,40 -31,69
10:41 Tradegate LU0274210672 153,5065 US$ -1,74
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI EMU INDEX dis -3,3986 172,65 177,47 -4,57
10:47 Tradegate LU0846194776 52,2200 EUR -0,25
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 3 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Umsätze vom 01.01.2024 bis 25.03.2024 in EUR
Buchungs- Wertstellung Transaktion Umsatz / Finanz-Instrument Anteile / Gramm W-Kurs Betrag Betrag Kosten KESt KiSt
datum Handelsplatz ISIN Kurs / Preis Währung (brutto) (netto) SolZ
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf X-trackers MSCI CANADA -1,0288 1,0823 72,27 73,70 -1,36
11:03 Tradegate LU0476289540 77,5360 US$ -0,07
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf iShares Core MSCI Pacific ex-Japan -0,5101 1,0823 79,56 80,26 -0,66
11:47 Tradegate IE00B52MJY50 170,2891 US$ -0,04
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf iShares MSCI World Small Cap - USD -41,4252 1,0823 270,98 276,97 -5,68
11:49 Tradegate IE00BF4RFH31 7,2363 US$ -0,31
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf Amundi Prime Japan - UCITS ETF -4,8891 163,7400 130,70 134,57 -3,67
11:52 Tradegate LU2089238385 4.506,9435 JPY -0,20
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf Mul-Amundi MSCI Emerging Markets -14,6442 1,0823 615,34 619,23 -3,69
11:54 Tradegate LU2573966905 45,7651 US$ -0,20
25.03.2024 22.03.2024 Verkauf Verkauf AIS-Amundi I.S.Stoxx Eur.600 ESG -3,1475 377,48 386,01 -8,09
11:57 Tradegate LU1681040223 122,6400 EUR -0,44
25.03.2024 25.03.2024 Auszahlung Überweisung bei Kündigung - -2.858,95
-
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 4 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
DIE PRIVATBANK FÜR ALLE.
Kostenaufstellung vom 01.01.2024 bis 25.03.2024
Vornamen Nachnache
"grow100" Nr. 3308266301 / IBAN: IBAN
Kosten der Wertpapierdienstleistung (im Berichtszeitraum von der Bank erhoben) 2,99 EUR (2) 0,109 % (1)
Abschluss- und Vertriebskosten 0,00 EUR 0,000 %
Konto- und Depotführung 0,00 EUR 0,000 %
Verwaltungsgebühr 1,45 EUR 0,053 %
davon Zuwendungen:
Verwaltungsgebührbeteiligung an Kooperationspartner 0,00 EUR
Depotbetreuungskosten 1,54 EUR 0,056 %
Vorzeitige Vertragsauflösungsgebühr 0,00 EUR 0,000 %
Transaktionskosten
Ausgabeauf- / Rücknahmeabschläge 0,00 EUR 0,000 %
davon Zuwendungen:
Ausgabeaufschlagsbeteiligung an Kooperationspartner 0,00 EUR
Rückvergütung Ausgabeaufschläge 0,00 EUR 0,000 %
Transaktions- / Ordergebühr 0,00 EUR 0,000 %
Fremdwährungsmarge 0,00 EUR 0,000 %
Fondskosten (im Berichtszeitraum von der/den Fondsgesellschaft/en erhoben) 1,44 EUR (2) 0,052 % (1)
Fondsverwaltungsgebühr (lfd. Fondskosten) 1,17 EUR 0,042 %
davon Zuwendungen:
Vertriebsfolgeprovision 0,00 EUR
Rückvergütung Vertriebsfolgeprovision 0,00 EUR 0,000 %
Performance Fee 0,00 EUR 0,000 %
Transaktionskosten 0,27 EUR 0,010 %
Gesamtsumme 4,43 EUR (2) 0,161 % (1)
Die Gesamtkosten Ihrer Anlage haben den Wert Ihrer Anlage im angegebenen Berichtszeitraum um 0,16 % gemindert. Dabei entfallen 0,05 % auf die Fondskosten und 0,11 % auf die Kosten der Wertpapierdienstleistung. Die Renditeminderung wurde
dabei auf Basis des durchschnittlichen Depotvolumens im Berichtszeitraum in Höhe von 2.754,39 EUR ermittelt.
(1) Anteil der Kosten bezogen auf das durchschnittliche Depotvolumen im Berichtszeitraum in Höhe von 2.754,39 EUR
(2) Für die Umrechnung von Positionen in US$ wurde der arithmetisch gemittelte Umrechnungskurs in Höhe von 1,0835 US$ verwendet.
Verwendete Abkürzungen: MK = Mischkurs KESt = Kapitalertragssteuer KiSt = Kirchensteuer Seite 5 von 5
W-Kurs = Währungskurs SolZ = Solidaritätszuschlag
Klar kann ich die Buchungen manuell erstellen aber wenn es ein grundsätzlicher bug ist, dann hilft die Fehlermeldung vielleicht auch anderen…
Vielen Dank!
Grüße
Matthias