PDF-Import von Trade Republic

Danke für die Antwort. Ich habe wie gesagt alle meine Buchungen (zwei Mal) abgeglichen und ich kommen einfach nicht auf den Betrag. Ich kann leider nicht feststellen, wann dieser Fehbetrag zustande kam. TR ist da relativ beschränkt. Ich weiß nur, dass es noch nach dem Pfizer Viatris Spinoff, noch gestimmt hat (20.11)

2 Like

Guten Morgen,
ich habe Probleme die Kontoauszugs-PDFs von traderepublic zu importieren. Er erkennt alle Einzahlungen (!) aber alle Wertpapiereinkäufe/verkäufe oder Auszahlungen erkennt er nicht. Es kommt keine Fehlermeldung!

Aus den Foreneinträgen (habe alle hier gelesen) habe ich hier gleich mal „Text aus PDF konvertieren“ gemacht, damit ihr mein PDF lesen könnt:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Mario Märzinger SEITE 1 von 7
STRASSE XXX DATUM 22.04.2020
D PLZ STADT DEPOT 178876901
KONTOAUSZUG
zum 2020-03-31
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto DE101101010088896xxx.
BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
WERTSTELLUNG
06.01.2020 Accepted PayIn:DE6510011001262238xxxx to DE10110101008889625xxx 1.000,00
06.01.2020
06.01.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0007231326 SIXT SE ST O.N. -442,00
08.01.2020 4818838720200106
06.01.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG -503,25
08.01.2020 6288323020200106
06.01.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE0007231326 SIXT SE ST O.N. 447,52
08.01.2020 4072285020200106
06.01.2020 Kapitalertragssteueroptimierung Depot Direktverkauf DE0008019001 DT. 1,98
06.01.2020 PFANDBRIEFBK AG 7111170920200106
06.01.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE0008019001 DT. 507,20
08.01.2020 PFANDBRIEFBK AG 6668270920200106
06.01.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-, -550,00
08.01.2020 01 8860594020200106
06.01.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US2546871060 DISNEY (WALT) CO. -390,04
08.01.2020 3382783520200106
07.01.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf US2546871060 DISNEY (WALT) 392,48
09.01.2020 CO. 6289945320200107
07.01.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL -460,94
09.01.2020 A EO-07 9190451220200107
21.01.2020 Accepted PayIn:DE6510011001262238xxx to DE1011010100888962xxx 1.500,00
21.01.2020 [und so weiter!]

Mache ich was falsch, ist das bekannt?
Danke
#Mario

Du verwendest die falschen Dokumente, du benötigst die einzelnen Abrechnung.

aaaa, danke für die rasche Antwort! Jetzt verstehe ich auch die Kollegen, die fragen, ob es nicht eine einfachere Möglichkeit gibt. Ich habe die Quartalsabrechnung genommen. Danke für die Hilfe!

Hallo drykorn,
das Problem mit dem Pfizer Spin-off hatte ich auch. Folgende Antwort habe ich vom TR-Support erhalten:
„Du hast im Rahmen einer Kapitalmaßnahme Bruchstücke in der genannten Aktie erhalten. Diese Buchstücke können nicht verwahrt werden und sind bereits über die Lagerstelle verkauft worden.
Die zugehörige Abrechnung wird Dir demnächst in die Timeline eingespielt.“
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen.
Viele Grüße
Christian

Grüß euch,
Trade Republic hat ab jetzt Sparpläne auf französische Werte. Hierbei fällt eine Finanztransaktionssteuer an. Leider wird diese beim pdf-Import nicht berücksichtigt. Könnte man das noch anpassen?

LG Roland

Wenn du ein entsprechendes PDF als Beispiel im entsprechenden Threads bereitstellst kann sich das sicher jemand angucken :slight_smile:

@RP_Investment
Leider ist das Dokument so nicht verwendbar.
Bitte schau dir dieses Tutorial an.

Tutorial:
Buchungen aus PDF Dateien importieren

Hallo Chris, danke dir für diese Info! Das war es! Heute kam die Buchung vom 17.12 (Verkauf von Bruchstücken. Nun bin ich Happy, dass alles wieder stimmt! Hatte schon die Vermutung, dass es irgendwas mit dem Spin-Off zu tun haben musste.

Danke Allen für die Hilfe und für die Tipps!

VG

Ist jetzt mit Version 0.50.0 veröffentlicht.

1 Like

Hallo ,

bei mir geht trotz der aktuellen Version der PDF Import für TradeRepublic und Degrio nicht. Dies sollte aber gerade in der neuen Version gehen, oder? Danke für Eure Hilfe.

1 Like

Dann stell ein einen anonymisierten PDF Export bereit :slight_smile: Aber bei mir geht alles. Was ist denn die Fehlermeldung?

Ich konnte heute eine Dividendenzahlung erfolgreich importieren mit der neuen Version. Daher wird es vielleicht bei dir ein Einzelfall sein und man benötigt mehr Informationen:

@AndreasB @Jo92 @Nirus
Beispiel zur frz. Transaktionssteuer. Diese taucht nach dem Import nirgends auf.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterstraße 1A DATUM 18.01.2021
12345 Musterstadt AUSFÜHRUNG 3609-6874
SPARPLAN 98a0-1d15
DEPOT 0123456789
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 18.01.2021 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 2,0028 Stk. 499,30 EUR 1.000,00 EUR
Actions Port. (C.R.) EO 0,3
ISIN: FR0000121014
GESAMT 1.000,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Frz. Finanztransaktionssteuer -3,00 EUR
GESAMT -1.003,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE511111111111111111111 20.01.2021 -1.003,00 EUR
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 18.01.2021 / 15368109 / d646-4434

1 Like

Erledigt für das nächste Release:

2 Like

gerne. anbei Beispiele . Ich bekomme über den PDF Import die Standard Fehlermeldung, dass das Format nicht unterstützt wird. Danke für Hilfe.

@pla Was Du hier zeigst sind Bilder, das hilft nicht.

1 Like

Anbei der Text Export zu Traderepublic

PDF Autor: ‚‘
PDFBox Version: 1.8.16

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Mustermann SEITE 1 von 1
xxxxxx DATUM 10.10.2020
xxxxx
KONTOAUSZUG
zum 30.09.2020
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto xxxxxx.
BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
WERTSTELLUNG
06.07.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -, -1.390,92
08.07.2020 0001 2732473020200706
22.07.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf CA0585861085 BALLARD PWR 3.816,88
24.07.2020 SYS 7048548020200722
22.07.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US09075V1026 BIONTECH SE SPON. -1.024,36
24.07.2020 ADRS 1 7371693120200722
23.07.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000TT0AV40 HSBC T+B 1.483,02
27.07.2020 TURBOC PO0 1366809920200723
06.08.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. -3.116,00
10.08.2020 3154968320200806
14.08.2020 Ereignisausführung Ertrag IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 6,64
14.08.2020 1262160420200814
18.08.2020 Ereignisausführung Ertrag DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 9,52
18.08.2020 7125973420200818
01.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 1,50
01.09.2020 4860694020200901
09.09.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US5801351017 MCDONALDS CORP. -1.283,40
11.09.2020 DL-,01 6917920220200909
15.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 15,66
15.09.2020 4308267620200915
18.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 5,14
18.09.2020 2068375520200918
22.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 18,02
22.09.2020 2289378220200922
KONTOSTAND AM 30.09.2020: 263,04 EUR
Empowered by solarisBank AG
HINWEIS ZUR EINLAGENSICHERUNG
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen kannst Du dem Informationsbogen für den Einleger der solarisBank entnehmen. Diesen findest
Du im Dokumenten-Center in der App.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller

Was möchtest du denn mit diesem Import erreichen? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht und vorgesehen ist einen Kontoauszug zu importieren. Du musst die einzelnen Kauf-, Verkaufs- und Dividendenbuchungen importieren.

Im Kontoauszug fehlt ja so ziemlich alles was benötigt wird (ISIN, Anzahl, …)

1 Like