PDF-Import von Trade Republic

Im Quartalsauszug fehlt aber mindestens zwei wichtige Kennzahlen je Position. Nämlich der Einstandskurs und die Anzahl der Wertpapiere, ganz zu schweigen von Quellsteuer, Soli, Kap Steuer usw. . Aus dem Quartalsberichten Können, so wie er jetzt ist, niemals Buchungen generiert werden.
Ja TR kann leider keinen Sammel Download, da müssen wir auf TR einwirken.

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Hi Alex,

nicht ganz, DELIVERY_OUTBOUND und DELIVERY_INBOUND bilden das Paar. Transfer ist zum verschieben der Wertpapiere.

VG Marco

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Ahh… danke! :nerd_face:
Das macht naütlich Sinn :sweat_smile:

Hallo PP-Entwickler,

zunächst einmal besten Dank für dieses großartige Programm. Ich bin seit kurzem dabei und versuche Buchungen von Traderepublic, Insbesondere Buchungen für Turbo-Zerifikate führen bei mir aber ein bisschen für Verwirrung.
Auf dem Buchungsbeleg wird der Name des Wertpapiers 2-zeilig dargestellt.
Besipiel:

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
TurboC 04.03.21 DAX 12900
ISIN: DE000TT33AL3

PP importiert aber dann nur die erste Zeile und ignoriert den maßgeblichen zweiten.
Ist das im Programm änderbar?

Stefan

Hallo @sjs42
natürlich ist das änderbar :upside_down_face:

Ist jetzt mit Version 0.51.0 veröffentlicht.

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Hallo, habe noch eine seltsame Abrechnung. Aus unbekannten Gründen hat TR mein Bruchstück verkauft, obwohl ich nichts verkaufen wollte. Jetzt habe ich einen ganzzahligen Betrag an der Aktie. Da muss ich die mal anschreiben.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
[NAME] SEITE 1 von 1
[STRAẞE] DATUM 26.02.2021
[ORT] DEPOT [DEPOTNUMMER]
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Verkauf am 26.02.2021, um 11:44 Uhr.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
HAMBORNER REIT AG 0,3632 Stk. 8,72 EUR 3,17 EUR
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A3H2333
GESAMT 3,17 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT 2,17 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
[IBAN Verrechnungskonto] 02.03.2021 2,17 EUR
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N. in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 26.02.2021 / 54246505 / 1227-6572

Hallo @mcdog
wenn Andreas zufrieden ist, sollte diese ab dem nächsten Release mit dabei sein.

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Großartig. Vielen Dank. Heute ausprobiert und hat funktioniert!

Danke @Nirus.
Ich hoffe ich nerve nicht. Hier ist eine Bezugsrecht-Einbuchung in Folge einer Kapitalerhöhung:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Name SEITE 1 von 1
[Addresse] DATUM 07.01.2021
[ORT] DEPOT [DEPOTNR]
KAPITALERHÖHUNG GEGEN BAR
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Einbuchung Bezugsrechte TUI AG 5,619 Stk.
Inhaber-Bezugsrechte
DE000TUAG109
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
DUAN / 06.01.2021 / 23359057 / dc05-994b

Ich wollte gerade meinen Kontoauszug aus Q1 in PP importieren um die tatsächlichen Geldeingänge auf mein Konto im System zu haben, allerdings werden nur die ersten zwei erkannt. In der PDF habe ich gesehen, dass die Sprache der Einträge innerhalb des Dokuments nach den ersten beiden von englisch auf deutsch wechselt.

Accepted PayIn:<IBAN FROM> to <IBAN TO>

Einzahlung akzeptiert:<IBAN FROM> auf <IBAN TO>

Vielleicht liegt es auch an etwas anderem, aber das sieht mehr schon sehr stichhaltig aus. Der Wechsel auf Deutsch verbleibt bis zum Ende des Dokuments.

Wäre super, wenn sich das jmd. bei Gelegenheit anschauen kann. Danke euch!

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Das Dokument ist ja komplett voll von privaten Angaben (Kontonummern, Depotnummer, investierte Wertpapiere, Kaufbeträge…), daher habe ich nur den relevanten Teil raus kopiert oben. Hier jetzt auch nochmal 3 Ausschnitte direkt aus dem debug extractor:

PDF Autor: ‘’
PDFBox Version: 1.8.16

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 4
Musterstraße 1 DATUM 19.04.2021
12345 Musterstadt DEPOT 1234567891
KONTOAUSZUG
zum 31.03.2021
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto DE12345678912345678912.
BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
WERTSTELLUNG
13.01.2021 Accepted PayIn:DE12345678912345678912 to 123,45
13.01.2021 DE12345678912345678912

28.01.2021 Einzahlung akzeptiert: DE12345678912345678912 auf 123,45
28.01.2021 DE12345678912345678912

15.02.2021 Einzahlung akzeptiert: DE12345678912345678912 auf 123,45
12.02.2021 DE12345678912345678912

Hilft das weiter?

Edit:
Ich habe noch die Infos über den ersten Buchungen ergänzt und “neutralisiert” (wie nennt man das wirklich? :smiley: )

Bitte nur die Abrechnungen nutzen.
Dieser Depotauszug kann in PP nicht eingelesen werden.

Einzahlungen müssen manuell als Einlage verbucht werden.

Hallo @olelo
sollte beim nächsten Release mit dabei sein…

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Ich hoffe es passt hier rein. Der PDF Importer (Version 0.52.0) erzeugt eine falsche Buchung, wenn ein Verkauf eine negative Gesamtsumme hat. Es werden die Gebühren auf die Zwischensumme addiert, damit die Gutschrift positiv ist.

Das Problem mit nicht-positiver Summe ist ja schon bekannt und es scheint, als wenn das nicht geändert werden würde. Trotzdem ist es ja nicht in Ordnung, wenn der Importer stillschweigend die Gebühren auf den Verkaufspreis aufaddiert, damit die Summe positiv ist.

Sollte der Importer dann nicht eher die (anscheinend offizielle) Lösung wählen, einen Verkauf ohne Gebühren und die Gebühren in einer 2. Buchung betrachten? Das schlägt @Harry_Hirsch vor, und @Thomas verweist duplicate threads dorthin.

Hier der Pdf-text und die resultierende Buchung.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Name SEITE 1 von 1
Straße DATUM 25.01.2021
ORT DEPOT 0167622401
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Verkauf am 25.01.2021, um 11:32 Uhr.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Epigenomics AG 16 Stk. 0,02 EUR 0,34 EUR
Inhaber-Bezugsrechte
ISIN: DE000A3H23V7
GESAMT 0,34 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -0,66 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
IBAN 27.01.2021 -0,66 EUR
Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 25.01.2021 / 72602880 / a7f9-95f4

Hallo @mcdog

wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release dabei sein.

grafik

Gruß Alex

Danke. Kann man dir ein Bier spendieren?

Offtopicfrage: Hat schon wer einen einfachen weg gefunden alle PDF’s von Traderepublic zu downloaden… ich muss jeden einzelnen machen und das nervt in der App…

@AzraFin