PDF-Import von Trade Republic

Deutsch Import/Export
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Hallo, habe noch eine seltsame Abrechnung. Aus unbekannten Gründen hat TR mein Bruchstück verkauft, obwohl ich nichts verkaufen wollte. Jetzt habe ich einen ganzzahligen Betrag an der Aktie. Da muss ich die mal anschreiben.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
[NAME] SEITE 1 von 1
[STRAẞE] DATUM 26.02.2021
[ORT] DEPOT [DEPOTNUMMER]
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Verkauf am 26.02.2021, um 11:44 Uhr.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
HAMBORNER REIT AG 0,3632 Stk. 8,72 EUR 3,17 EUR
Namens-Aktien o.N.
ISIN: DE000A3H2333
GESAMT 3,17 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT 2,17 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
[IBAN Verrechnungskonto] 02.03.2021 2,17 EUR
HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien o.N. in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 26.02.2021 / 54246505 / 1227-6572
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Hallo @mcdog
wenn Andreas zufrieden ist, sollte diese ab dem nächsten Release mit dabei sein.

1 Like
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Großartig. Vielen Dank. Heute ausprobiert und hat funktioniert!

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Danke @Nirus.
Ich hoffe ich nerve nicht. Hier ist eine Bezugsrecht-Einbuchung in Folge einer Kapitalerhöhung:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Name SEITE 1 von 1
[Addresse] DATUM 07.01.2021
[ORT] DEPOT [DEPOTNR]
KAPITALERHÖHUNG GEGEN BAR
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Einbuchung Bezugsrechte TUI AG 5,619 Stk.
Inhaber-Bezugsrechte
DE000TUAG109
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
DUAN / 06.01.2021 / 23359057 / dc05-994b
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Ich wollte gerade meinen Kontoauszug aus Q1 in PP importieren um die tatsächlichen Geldeingänge auf mein Konto im System zu haben, allerdings werden nur die ersten zwei erkannt. In der PDF habe ich gesehen, dass die Sprache der Einträge innerhalb des Dokuments nach den ersten beiden von englisch auf deutsch wechselt.

Accepted PayIn:<IBAN FROM> to <IBAN TO>

Einzahlung akzeptiert:<IBAN FROM> auf <IBAN TO>

Vielleicht liegt es auch an etwas anderem, aber das sieht mehr schon sehr stichhaltig aus. Der Wechsel auf Deutsch verbleibt bis zum Ende des Dokuments.

Wäre super, wenn sich das jmd. bei Gelegenheit anschauen kann. Danke euch!

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Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Das Dokument ist ja komplett voll von privaten Angaben (Kontonummern, Depotnummer, investierte Wertpapiere, Kaufbeträge…), daher habe ich nur den relevanten Teil raus kopiert oben. Hier jetzt auch nochmal 3 Ausschnitte direkt aus dem debug extractor:

PDF Autor: ‘’
PDFBox Version: 1.8.16

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 4
Musterstraße 1 DATUM 19.04.2021
12345 Musterstadt DEPOT 1234567891
KONTOAUSZUG
zum 31.03.2021
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto DE12345678912345678912.
BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
WERTSTELLUNG
13.01.2021 Accepted PayIn:DE12345678912345678912 to 123,45
13.01.2021 DE12345678912345678912

28.01.2021 Einzahlung akzeptiert: DE12345678912345678912 auf 123,45
28.01.2021 DE12345678912345678912

15.02.2021 Einzahlung akzeptiert: DE12345678912345678912 auf 123,45
12.02.2021 DE12345678912345678912

Hilft das weiter?

Edit:
Ich habe noch die Infos über den ersten Buchungen ergänzt und “neutralisiert” (wie nennt man das wirklich? :smiley: )

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Bitte nur die Abrechnungen nutzen.
Dieser Depotauszug kann in PP nicht eingelesen werden.

Einzahlungen müssen manuell als Einlage verbucht werden.

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Hallo @olelo
sollte beim nächsten Release mit dabei sein…

1 Like
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Ich hoffe es passt hier rein. Der PDF Importer (Version 0.52.0) erzeugt eine falsche Buchung, wenn ein Verkauf eine negative Gesamtsumme hat. Es werden die Gebühren auf die Zwischensumme addiert, damit die Gutschrift positiv ist.

Das Problem mit nicht-positiver Summe ist ja schon bekannt und es scheint, als wenn das nicht geändert werden würde. Trotzdem ist es ja nicht in Ordnung, wenn der Importer stillschweigend die Gebühren auf den Verkaufspreis aufaddiert, damit die Summe positiv ist.

Sollte der Importer dann nicht eher die (anscheinend offizielle) Lösung wählen, einen Verkauf ohne Gebühren und die Gebühren in einer 2. Buchung betrachten? Das schlägt @Harry_Hirsch vor, und @Thomas verweist duplicate threads dorthin.

Hier der Pdf-text und die resultierende Buchung.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Name SEITE 1 von 1
Straße DATUM 25.01.2021
ORT DEPOT 0167622401
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Verkauf am 25.01.2021, um 11:32 Uhr.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Epigenomics AG 16 Stk. 0,02 EUR 0,34 EUR
Inhaber-Bezugsrechte
ISIN: DE000A3H23V7
GESAMT 0,34 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -0,66 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
IBAN 27.01.2021 -0,66 EUR
Epigenomics AG Inhaber-Bezugsrechte in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 25.01.2021 / 72602880 / a7f9-95f4

2021-05-19-223132_694x505_scrot
2021-05-19-223132_694x505_scrot694×505 37.4 KB

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Hallo @mcdog

wenn alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release dabei sein.

grafik

Gruß Alex

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Danke. Kann man dir ein Bier spendieren?

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Offtopicfrage: Hat schon wer einen einfachen weg gefunden alle PDF’s von Traderepublic zu downloaden… ich muss jeden einzelnen machen und das nervt in der App…

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@AzraFin

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Super danke für den Link
Zusammenfassung… warten auf die DesktopApp bei TR

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Sehr geehrte Foren-User,

seit kurzem verwende ich Portfolio-Performance.
Ich nutze es für mein Depot bei Trade Republic.

Ich habe nun alle Uploads getätigt, bis auf die Abrechnungen meiner Sparplanausführungen bei Traderepublic.

TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann
Musterstraße 13
10435 Berlin
SEITE 1 von 2
DATUM 04.05.2021
SPARPLAN edc2-0d3d
DEPOT 0130360401
Trade Republic Bank GmbH
Kastanienallee 32
10435 Berlin
www.traderepublic.com
service@traderepublic.com
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
AG Düsseldorf HRB 85864
USt-ID DE307510626
Geschäftsführer
Andreas Willius
Karsten Müller
EX-ANTE KOSTENINFORMATION ZUM SPARPLAN
WERTPAPIER BETRAG INTERVALL
Allianz
ISIN: DE0008404005
20,00 EUR Monatlich
KOSTEN DES WERTPAPIERKAUFS PRO SPARPLANAUSFÜHRUNG BETRAG
Fremdkostenpauschale 0 EUR
SUMME 0,00 EUR
KOSTEN WÄHREND DER HALTEDAUER (PRO JAHR) BETRAG
Produktkosten im 1. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 2. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 3. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 4. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 5. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
SUMME 0,00 EUR / 0,00%
KOSTEN DES WERTPAPIERVERKAUFS BETRAG
Fremdkostenpauschale 1,00 EUR
SUMME 1,00 EUR
Die Gesamtkosten des Sparplans, die Du zu zahlen hast, setzen sich aus den jeweiligen Kosten des
Wertpapierkaufs pro Sparplanausführung, den Kosten während der Haltedauer und den Kosten des
Wertpapierverkaufs zusammen. Bei einer angenommenen Haltedauer von fünf Jahren belaufen sich die
voraussichtlichen Gesamtkosten für Dich auf 1,00 EUR und reduzieren Deine Rendite um durchschnittlich 0,03
% pro Jahr. Die tatsächlichen Kosten können davon abweichen (z.B. bei kürzerer Haltedauer).
GESAMTKOSTEN FÜR DICH IM ZEITABLAUF UND AUSWIRKUNG AUF DIE RENDITE BETRAG
Produktkosten im 1. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 2. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 3. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 4. Jahr 0,00 EUR / 0,00%
Produktkosten im 5. Jahr (Sparplanauflösung am Ende des Jahres) 1,00 EUR / 0,08%
SUMME 1,00 EUR /
0,0833333%
SEITE 2 von 2
DATUM 04.05.2021
DEPOT 0130360401
Trade Republic Bank GmbH
Kastanienallee 32
10435 Berlin
www.traderepublic.com
service@traderepublic.com
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
AG Düsseldorf HRB 85864
USt-ID DE307510626
Geschäftsführer
Andreas Willius
Karsten Müller
ZAHLUNGEN VON DRITTEN AN DIE BANK
Bei einer angenommenen Haltedauer von fünf Jahren erhält die Bank von Dritten zusätzlich zu den vorstehend
ausgewiesenen Kosten voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von 15,00 EUR (1,25%). Die Kosten für Dich sowie
die Zahlungen von Dritten an die Bank aggregieren sich damit insgesamt auf 16,00 EUR (1,33%).

Leider bekomme ich dann diese Fehlermeldungen:

image
image554×1033 32.3 KB

Ich mache rechtsklick auf das Depot, wähle importieren und dann die Datei.

Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich hier wohl falsch mache.
Ich öffnete das Depot bereits neu und versuchte auch eine ganz neue Datei zu erstellen.

Viele Grüße
Sören

238

@MoehrenSoeren
Willkommen in der PP-Community.

Die EX-ANTE KOSTENINFORMATION ist lediglich eine Information und enthält keine Angaben zu in der Zukunft erteilten Aufträge. Oder was würdest du damit machen wollen?

1 Like
239

Guten Tag Ragas,

ich danke Dir für Deine schnelle Antwort.
Aus der Kosteninformation geht ja hervor was ich für diesen Sparplan gezahlt habe, wenn ich das richtig sehe. Bei Trade Republic fällt 1€ pro Transaktion an.

Diese Gebühr möchte ich gerne auch in meinem Portfolio haben, da hier der Depotwert nun zu hoch ist, da die Gebühr noch nicht rausgerechnet wurde - sofern ich es richtig verstanden habe.

Alternativ könnte ich ja alles einzeln kaufen, statt des Sparplans, hier ist die Gebühr direkt im selben Beleg enthalten.

Viele Grüße

240

Das ist ja gerade der springende Punkt. Du hast erst geplant in der Zukunft regelmäßig das Wertpapier zu kaufen. Daher wurde noch nichts bezahlt. Es ist eine Schätzung und keine Abrechnung. Es fällt erst dann die Gebühr an, wenn ein Kauf getätigt wird. Und, der Sparplan generiert einzelne Transaktionen, nur diese sind relevant.

Genau das übernimmt ja der Sparplan beim Broker für dich…

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Und bitte Mal einmal die Sparplan Funktion in PP angucken, nicht das es dort direkt zu einem Missverständnis kommt. Die Funktion in PP dient nur zur Buchungsgenerierung. Jede Buchung muss sowieso nachbearbeitet werden (oder alternativ per PDF Import bearbeitet werden).