ich erhoffe mir dadurch, dass ich bei 11 Berechnungen schnell gesehen hätte, für welche Wertpapiere es berechnet wurde. So dass ich einmal sehen kann ob nur aktive Wertpapiere oder auch nicht mehr aktive Wertpapiere und ob wirklich nur für thesaurierende WP die Pauschale berechnet wurde. Denn 11 Dokumente durchzuschauen habe ich keine Lust. Ich möchte einen schnellen Überblick über alle Buchungen bekommen, wenn Buchungen mit 0 € erstellt würden. Ich will auch nicht den Freibetrag damit tracken sondern nur Überblick über die Berechnungen zu bekommen. Ich muss einfach sagen, dass bisher die Dokumente von TR nicht aufschlussreich sind, dass ich nachvollziehen kann was berechnet wurde. In diesen Dokumenten war es mal sinnvoll dargestellt.
Hallo zusammen,
Herzlichen Dank hierfür.
Ich habe noch einen Importfehler beim Import von Einzahlungsdokumenten.
In den Fehlermeldungen steht: Trade Republic Bank GmbH: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei ‘2024-01-07 22:21 Einzahlung.pdf’
Der Buchungstyp ist hier Einlage. vielleicht könnt ihr den Buchungstyp hierfür hinterlegen. Oder ist das so gewollt, dass Einzahlungen nicht importiert werden können.
Hallo @gabi
auch das ist beim nächsten mal mit dabei.
Du kannst auch die Kontoauzüge direkt von Trade Republic importieren. (alternative Möglichkeit) Hier werden aber auschließlich alle Ein-/Auslieferungen in PP importiert. (Keine Käufe/Verkäufe/Dividenden…)
Der PDF-Import für die neuen “Round Up”-Wertpapierkäufe laufen in einen Fehler. Ist dazu vielleicht schon eine Unterstützung bzw. ein Update in Arbeit?
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
vdKvP VUBCnscro SEITE 1 von 1
pCVMWiOWE-WSyybgJqJ-CJHPRJ 44 DATUM 09.02.2024
79325 NmxfEe AUSFÜHRUNG 8f44-fdf5
ROUND UP 42c2-50a7
DEPOT 4814460061
WERTPAPIERABRECHNUNG ROUND UP
ÜBERSICHT
Ausführung von Round up am 09.02.2024 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE 0,09351 Stk. 26,735 EUR 2,50 EUR
Inhaber-Anteile
ISIN: DE000A0F5UH1
GESAMT 2,50 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE85XXXXXXXXXXXXXXXXXX 13.02.2024 -2,50 EUR
iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 09.02.2024 / 56127006 / f122-a87c
Hallo,
PP scheint den Fall eines Squeeze-Outs (Zwangsübernahme) beim PDF Import für TradeRepublic noch nicht zu kennen.
Anbei ein PDF debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
OdiELL AHVAYoZ SEITE 1 von 1
HRQPMRC Str. 28 DATUM 17.02.2024
39440 qKXTCF DEPOT 1493721849
ZWANGSÜBERNAHME
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Ausbuchung Quantafuel AS 17 Stk.
Navne-Aksjer NK -,01
NO0010785967
ABRECHNUNG
NR. POSITION BETRAG
1 Barausgleich 108,46 NOK
Zwischensumme 108,46 NOK
Zwischensumme 11,370137 EUR/NOK 9,54 EUR
GESAMT 9,54 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12.02.2024 9,54 EUR
Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Norwegen
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 17.02.2024 / 45506328 / 53ad-18b1
TradeRepublic hat den Saveback eingeführt und die Sparpläne mit Saveback können nicht importiert werden:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
tygkI HBjkt mdySPWKNNou SEITE 1 von 1
MZAKzhzG. 08B DATUM 05.03.2024
23537 DCrFCrYea AUSFÜHRUNG 5437-f7f5
SAVEBACK B2C4-n64q
DEPOT 5652696149
WERTPAPIERABRECHNUNG SAVEBACK
ÜBERSICHT
Ausführung von Saveback am 04.03.2024 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
MUL Amundi MSCI AC World 0,032743 Stk. 420,85 EUR 13,78 EUR
UCITS ETF Inh.Anteile Acc
ISIN: LU1829220216
GESAMT 13,78 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE2123456789012345678 06.03.2024 -13,78 EUR
MUL Amundi MSCI AC World UCITS ETF Inh.Anteile Acc in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 05.03.2024 / 32549613 / DR37-6Z5F
Hi, das gleiche Problem habe ich auch.
Zusätzlich wäre es schön, wenn das Wort Saveback (und/oder Cashback) irgendwo suchbar auftauchen würde.
Zweitens wäre es toll, wenn man diese Saveback Buchungen per eingestelltem Filter (zeit und evt. Kontenmäßig) addieren könnte und so die z.B. in 1/4 Jahr oder 2 Jahre angefallenen Savebacks in Summe sehen könnte.
Ich bin noch Anfänger in PP und habe mit Auswertungen noch nicht viel gespielt und auch in der Hilfe (Forumsbeiträgen) nichts gefunden.
Wäre nett, wenn sich jemand dazu äußern könnte.
Danke im Vorraus
progro
Diese Wertapierabrechnung kann leider nicht eingelesen werden:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
CRwazW CVGYx oATxGhG SEITE 1 von 1
AtehMW-fYEnfbmPd-ApeaZD 33 DATUM 26.03.2024
23949 VEjt ORDER 20f0-0026
AUSFÜHRUNG 761d-19e4
DEPOT 0706195861
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 26.03.2024, um 15:53 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION NOMINALE PREIS BETRAG
Bundesrep.Deutschland 1.019 EUR 98,05 % 999,13 EUR
Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)
ISIN: DE0001141802
GESAMT 999,13 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -1.000,13 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE58120700700122500000 28.03.2024 -1.000,13 EUR
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24) in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 26.03.2024 / 63960219 / 46a8-f932
HI,
gerade eben wollte ich ein PDF importieren, was einen Fehler bringt:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.68.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Jürgen XXXXX SEITE 1 von 1
egalstrasse 18 DATUM 11.04.2024
12345 egalort DEPOT 0435487001
STEUERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Erstattung zu viel einbehaltener US-Quellensteuer für DE000HS33QJ0.
POSITION ANZAHL BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 400 Stk. 2,21 EUR
TurboC O.End salesfor
ISIN: DE000HS33QJ0
GESAMT 2,21 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Erstattung US-Quellensteuer 2,21 EUR
GESAMT 2,21 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108019081234567 11.04.2024 2,21 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH TurboC O.End salesfor in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 11.04.2024 / 71144260 / 8e38-4b61
BTW: Bei mir klappt “Doppelklicken zum anonymisieren nicht unter Mac OS”, hab ich aber hoffentlich von Hand geschafft
Hi,
ich weiß nicht wo ich solche Infos an andere weitergeben kann, aber ich denke hier passt es am besten.
Eine Zeitlang hab ich gedacht, dass PP nicht richtig rechnet, oder der Importer noch irgendetwas anderes macht. Ist aber nicht der Fall. Was passiert ist: Bei meinen TR Buchugen schaue ich immer am Tagesende ob der von TR berechnete Kontostand mit dem von PP berechneten übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich auf die Suche. (Wurden Aktien nicht ein/ausgebucht, … bisher war das der Fall, aber hier etwas neues)
Ein paar Tage war der Kontostand anders:
Ich hab die Aktien verzweifelt gesucht, aber das Depot stimmte in TR und PP überein. Ich hab keine Ahnung gehabt, aber einen Verdacht und habe die Ausgleichsbuchungen eingefügt im PP.
Dazu muss man eben wissen, dass der Kontostand am 30.3. von mir geprüft war und 100% gleich in TR und PP. Dann kamen die Fehler, obwohl ich alle(!) Buchungen in TR und Manuell im PP überprüft habe. Die Buchungen waren alle(!) da, und im Depot stimmte auch alles. am 4.4. kam dann endlich die Erlösung, alle “Prüfbuchungen” von mir waren in der Summe “0”, und TR hatte dann auch den Kontostand, den PP hatte.
Ich konnte es nicht glauben, und wenn ich das nicht selbst erlebt hätte, dann würde ich es auch keinem glauben, dass bei einer Bank trotz übereinstimmender Buchungen die Rechnungen ohne Hinweis anders waren.
(Valuta Hinweise habe ich an keiner Stelle gefunden.) Das nur, falls andere mal verzweifeln.
