Ich konnte heute eine Dividendenzahlung erfolgreich importieren mit der neuen Version. Daher wird es vielleicht bei dir ein Einzelfall sein und man benötigt mehr Informationen:
@AndreasB @Jo92 @Nirus
Beispiel zur frz. Transaktionssteuer. Diese taucht nach dem Import nirgends auf.
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterstraße 1A DATUM 18.01.2021
12345 Musterstadt AUSFÜHRUNG 3609-6874
SPARPLAN 98a0-1d15
DEPOT 0123456789
WERTPAPIERABRECHNUNG SPARPLAN
ÜBERSICHT
Sparplanausführung am 18.01.2021 an der Lang & Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 2,0028 Stk. 499,30 EUR 1.000,00 EUR
Actions Port. (C.R.) EO 0,3
ISIN: FR0000121014
GESAMT 1.000,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Frz. Finanztransaktionssteuer -3,00 EUR
GESAMT -1.003,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE511111111111111111111 20.01.2021 -1.003,00 EUR
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 18.01.2021 / 15368109 / d646-4434
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Erledigt für das nächste Release:
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gerne. anbei Beispiele . Ich bekomme über den PDF Import die Standard Fehlermeldung, dass das Format nicht unterstützt wird. Danke für Hilfe.
@pla Was Du hier zeigst sind Bilder, das hilft nicht.
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Anbei der Text Export zu Traderepublic
PDF Autor: ‚‘
PDFBox Version: 1.8.16
TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Mustermann SEITE 1 von 1
xxxxxx DATUM 10.10.2020
xxxxx
KONTOAUSZUG
zum 30.09.2020
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto xxxxxx.
BUCHUNGSTAG / BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
WERTSTELLUNG
06.07.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -, -1.390,92
08.07.2020 0001 2732473020200706
22.07.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf CA0585861085 BALLARD PWR 3.816,88
24.07.2020 SYS 7048548020200722
22.07.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US09075V1026 BIONTECH SE SPON. -1.024,36
24.07.2020 ADRS 1 7371693120200722
23.07.2020 Ausführung Handel Direktverkauf Verkauf DE000TT0AV40 HSBC T+B 1.483,02
27.07.2020 TURBOC PO0 1366809920200723
06.08.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. -3.116,00
10.08.2020 3154968320200806
14.08.2020 Ereignisausführung Ertrag IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 6,64
14.08.2020 1262160420200814
18.08.2020 Ereignisausführung Ertrag DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 9,52
18.08.2020 7125973420200818
01.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 1,50
01.09.2020 4860694020200901
09.09.2020 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US5801351017 MCDONALDS CORP. -1.283,40
11.09.2020 DL-,01 6917920220200909
15.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 15,66
15.09.2020 4308267620200915
18.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 5,14
18.09.2020 2068375520200918
22.09.2020 Ereignisausführung Ertrag US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 18,02
22.09.2020 2289378220200922
KONTOSTAND AM 30.09.2020: 263,04 EUR
Empowered by solarisBank AG
HINWEIS ZUR EINLAGENSICHERUNG
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen kannst Du dem Informationsbogen für den Einleger der solarisBank entnehmen. Diesen findest
Du im Dokumenten-Center in der App.
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Was möchtest du denn mit diesem Import erreichen? Ich glaube nicht, dass es Sinn macht und vorgesehen ist einen Kontoauszug zu importieren. Du musst die einzelnen Kauf-, Verkaufs- und Dividendenbuchungen importieren.
Im Kontoauszug fehlt ja so ziemlich alles was benötigt wird (ISIN, Anzahl, …)
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Diese Änderung ist jetzt mit Version 0.50.3 veröffentlicht.
Leider schlägt der Import der Jahresdepotabstimmung von TR fehl in der aktuellen Version 0.50.03
folgende Infos enthält die PDF
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
xxxxxxx SEITE 1 von 2
xxxxxx DATUM 12.01.2021
xxxxxx DEPOT 0195482301
JAHRESDEPOTABSTIMMUNG
zum 31.12.2020
POSITIONEN
Aufstellung über die Wertpapiere in Deinem Depot xxxxxxx zum 31.12.2020.
Deine Wertpapiere werden in Girosammelverwahrung in Deutschland verwahrt, sofern unten nichts anderes
angegeben ist.
Wir bitten Dich, diese Aufstellung umgehend zu prüfen. Wenn Du Beanstandungen hast, wende Dich bitte
unverzüglich an unseren Kundenservice.
NOMINALE WERTPAPIERBEZEICHNUNG KURS PRO STÜCK KAUFWERT IN EUR GEWINN / VERLUST KURSWERT IN EUR
43 Stk. Ballard Power Systems 18,10 559,09 219,21 778,30
Inc. 30.12.2020 39,21%
Registered Shares o.N.
ISIN: CA0585861085
2 Stk. Delivery Hero SE 127,20 177,12 77,28 254,40
Namens-Aktien o.N. 30.12.2020 43,63%
ISIN: DE000A2E4K43
5 Stk. Linde PLC 212,50 1.035,00 27,50 1.062,50
Registered Shares EO 30.12.2020 2,66%
0,001
ISIN: IE00BZ12WP82
251 Stk. Xiaomi Corp. 3,50 650,19 228,31 878,50
Registered Shares Cl.B o. 30.12.2020 35,11%
N.
ISIN: KYG9830T1067
Wertpapierrechnung in
Deutschland
Lagerland:
Sonderverwaltungsregion
Hongkong
10 Stk. Alibaba Group Holding 198,00 2.416,00 -436,00 1.980,00
Ltd. 30.12.2020 -18,05%
Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,
000025
ISIN: US01609W1027
2 Stk. Nikola Corp. 13,45 30,70 -3,80 26,90
Registered Shares o.N. 30.12.2020 -12,38%
ISIN: US6541101050
25 Stk. Palantir Technologies Inc. 20,40 200,33 309,67 510,00
Registered Shares o.N. 30.12.2020 154,58%
ISIN: US69608A1088
Wertpapierrechnung in
Deutschland
Lagerland: Vereinigte
Staaten
4 Stk. Twilio Inc. 287,05 801,80 346,40 1.148,20
Registered Shares o.N. 30.12.2020 43,2%
ISIN: US90138F1021
Wertpapierrechnung in
Deutschland
Lagerland: Vereinigte
Staaten
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DAGR / 6f8d-649e
SEITE 2 von 2
DATUM 12.01.2021
DEPOT XXXXXXXX
64.4549 iShs-MSCI World UCITS 46,64 2.845,30 161,01 3.006,31
Stk. ETF 30.12.2020 5,66%
Registered Shares USD
(Dist)oN
ISIN: IE00B0M62Q58
Wertpapierrechnung in
Deutschland
Lagerland: Vereinigtes
Königreich
319.0909 iShsII-Gl.Clean Energy U. 13,10 2.847,01 1.331,80 4.178,81
Stk. ETF 30.12.2020 46,78%
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00B1XNHC34
Wertpapierrechnung in
Deutschland
Lagerland: Irland
10.7153 iShsIII-Core MSCI World 59,74 627,73 12,38 640,11
Stk. U.ETF 30.12.2020 1,97%
Registered Shs USD
(Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983
Wertpapierrechnung in
Deutschland
Lagerland: Irland
ANZAHL POSITIONEN: 11 SUMME KURSWERTE: 14464.03 EUR
Bitte beachte:
Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die ein Kurs nicht oder nicht
rechtzeitig festgestellt werden konnte oder um nicht notierte Wertpapiere. Eine Gewähr für die Richtigkeit der
Kurse können wir nicht übernehmen. In der Gewinn / Verlust-Rechnung sind steuerliche Aspekte nicht
berücksichtigt.
Bruchstücke aus ETF-Sparplänen werden in Wertpapierrechnung in Deutschland verwahrt.
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DAGR / 6f8d-649e
Dafür gibt es doch die Abrechnungen, die du importieren kannst.
Die Jahresabrechnung ist nicht nutzbar.
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Moin, ich habe Probleme bei dem Import von ausgeknockten Zertifikaten (Knock-Outs). Trade Republic hat in den letzten Wochen das Layout der Tilgung Dokumente geändert.
- Wie man erkennen kann, hat die Depot-Nummer eine “0” voran bekommen.
- Vor der PLZ ist die Landeskennung hier “D” weggefallen
- Einige Bezeichnungen wie Anzahl, Betrag, Gesamt, Summe haben sich geändert.
- Ein Info-Text von HSBC ist dazu gekommen.
Anbei das neue Format:
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PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
NAME1 NAME2 NAME3 SEITE 1 von 1
Strasse 123 DATUM 29.01.2021
20000 Hamburg DEPOT 0xxxxxxxxx
TILGUNG
ÜBERSICHT
NR. BUCHUNG WERTPAPIER BETRAG
1 Tilgung HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 250 Stk.
TurboP O.End ShopApEu
DE12345678912
ABRECHNUNG
NR. POSITION BETRAG
1 Kurswert 0,25 EUR
GESAMT 0,25 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DEIBAN12345675 01.02.2021 0,25 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG TurboP O.End ShopApEu in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
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ABRE / 30.01.2021 / 123456789 / xxxx-xxxx
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Das wäre echt toll, wenn mit dem nächsten Release der TR Import funktionieren würde 
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Hallo, ich bin ganz neu hier und habe das noch nicht ganz verstanden, wie man die Buchungen importiert. Soll ich jetzt wie im Video angegeben, den Text hier rein kopieren, was passiert dann?
Nein, dass musst du nur machen, wenn es Fehler mit dem PDF Import gibt. Das sollte aber aktuell nicht der Fall sein (dann gäbe es schon mehr Meldungen hier).
PDFs importieren kannst du im Programm über Datei → Importieren → PDF-Bankdokumente (hoffe das passt so aus dem Kopf).
Wenn du noch ganz neu bist kannst ich dir nur empfehlen hier die How-To Threads anzugucken und ggf. z.B. das ein oder andere Youtube-Video über PP zu gucken, um zu verstehen, wie die Software funktioniert.
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Okey, vielen Dank. Beim PDF Import, übernimmt das Programm leider nur die Einlagen und Entnahmen. Der Kauf und Verkauf von Aktien wird leider nicht erkannt und in den Notizen steht dann “Fehlermeldung”
Ja das liegt daran, dass du versuchst das falsche PDF zu importieren. Du versuchst, zumindest laut deinem gelöschten Export oben, einen Quartals- oder Jahresauszug zu importieren. Der sollte eigentlich gar nicht gehen. Du musst die einzelnen Kauf- und Verkaufsabrechnungen importieren.
Der Pull Request ist jetzt mit Version 0.50.4 veröffentlicht.
Hallo, wäre es möglich ein PDF Importer für die Vorabpauschale von TR zu programmieren?
Anbei der Debug vom PDF Dokument:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH KASTANIENALLEE 32 10435 BERLIN
Vorname Name SEITE 1 von 1
Strassestr. 1 DATUM 04.02.2021
12345 Stadt DEPOT 0123456789
VORABPAUSCHALE
ÜBERSICHT
Besteuerung der Vorabpauschale gem. § 18 InvStG.
POSITION ANZAHL
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF 173,3905 Stk.
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00BKM4GZ66
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Kapitalertragssteuer -0,30 EUR
Solidaritätszuschlag -0,02 EUR
GESAMT -0,32 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE12345678912345678912 04.01.2021 -0,32 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N. in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigtes Königreich
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie
Leistung.
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Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
ABRE / 04.02.2021 / 79935507 / 15db-97f1
Vielen Dank
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Hallo @Fritzi77
wenn alles positiv läuft, sollte dies ab dem nächsten Release zur Verfügung stehen.
Grüße
Alex