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443

Hallo,

ich hatte heute beim Import des Kontoauszuges von TR eine Fehlermeldung “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp …”. Mir ist leider nicht klar was genau hier das Problem ist. Kann bitte mal jemand schauen?

Hier die pdf:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KÖPENICKER STRASSE 40C  10179 BERLIN
XBBUa eOwVyjjV AQUIPKyLUNT SEITE 1 von 5
NyVDKXRIabLOo Str. 78 DATUM 08.07.2023
83966 nsmhYaTolgA DEPOT 0151832001
KONTOAUSZUG
zum 30.06.2023
BUCHUNGEN
Aufstellung über die Buchungen in Deinem Verrechnungskonto DE12312312312312312312.
BUCHUNGSTAG / 
WERTSTELLUNG BUCHUNGSTEXT BETRAG IN EUR
01.04.2023 Your interest payment 00,01
01.04.2023
01.04.2023 Customer c3e9411b-b0ab-4820-a3b3-48cd72f6963b inpayed net: 700,00
01.04.2023 700.000000 fee: 0.000000
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL. -70,00
05.04.2023 ESG L.E.A 9364034520230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf FR0010524777 LYX.MSCI NE ESG -35,00
05.04.2023 FIL.DR D 5464845020230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR. -45,00
05.04.2023 SRI EODIS 8533152920230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US0378331005 APPLE INC. -10,00
05.04.2023 3156759020230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US00724F1012 ADOBE INC. -10,00
05.04.2023 1187794620230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF -15,00
05.04.2023 DLA 1010595020230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM. -233,00
05.04.2023 MK.SRI DL 5163523320230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US88160R1014 TESLA INC. DL -, -10,00
05.04.2023 001 5607986120230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US70450Y1038 PAYPAL HDGS INC. -10,00
05.04.2023 DL-,0001 6526950720230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1861134382 AIS-MS.WSRIPPAB -245,00
05.04.2023 UETFDRC 2258603520230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US02079K3059 ALPHABET INC.CL. -10,00
05.04.2023 A DL-,001 9000673420230403 KW
03.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL. -27,00
05.04.2023 ENERGY DLDIS 9290069220230403 KW
04.04.2023 Ereignisausführung Ertrag IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 41,71
29.03.2023 2115400920230404 Bruttoertrag
12.04.2023 Ereignisausführung Ertrag DE0005557508 DT.TELEKOM AG NA 2,10
12.04.2023 6547414920230412 Bruttoertrag
15.04.2023 Ereignisausführung Ertrag US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0,20
14.04.2023 5956222220230415
15.04.2023 Customer c3e9411b-b0ab-4820-a3b3-48cd72f6963b inpayed net: 690,00
15.04.2023 690.000000 fee: 0.000000
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Köpenicker Straße 40c service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10179 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
SEITE 2 von 5
DATUM 08.07.2023
DEPOT 0151832001
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL. -70,00
19.04.2023 ESG L.E.A 2858112920230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf FR0010524777 LYX.MSCI NE ESG -35,00
19.04.2023 FIL.DR D 3634107420230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR. -45,00
19.04.2023 SRI EODIS 7880960120230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF -15,00
19.04.2023 DLA 2439770320230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US00724F1012 ADOBE INC. -10,00
19.04.2023 3183304220230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM. -233,00
19.04.2023 MK.SRI DL 2574066020230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1861134382 AIS-MS.WSRIPPAB -245,00
19.04.2023 UETFDRC 3565370720230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US88160R1014 TESLA INC. DL -, -10,00
19.04.2023 001 1794524620230417 KW
17.04.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL. -27,00
19.04.2023 ENERGY DLDIS 2615906420230417 KW
28.04.2023 Ereignisausführung Ertrag US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0,31
26.04.2023 9705425320230428
30.04.2023 Customer c3e9411b-b0ab-4820-a3b3-48cd72f6963b inpayed net: 700,00
30.04.2023 700.000000 fee: 0.000000
01.05.2023 Your interest payment 00,01
01.05.2023
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL. -70,00
04.05.2023 ESG L.E.A 7258134220230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR. -45,00
04.05.2023 SRI EODIS 6516917120230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF -15,00
04.05.2023 DLA 2975016720230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US00724F1012 ADOBE INC. -10,00
04.05.2023 2262495420230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US88160R1014 TESLA INC. DL -, -10,00
04.05.2023 001 6157197020230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US0378331005 APPLE INC. -10,00
04.05.2023 1160661020230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf FR0010524777 LYX.MSCI NE ESG -35,00
04.05.2023 FIL.DR D 7378600420230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1861134382 AIS-MS.WSRIPPAB -245,00
04.05.2023 UETFDRC 3214699520230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US70450Y1038 PAYPAL HDGS INC. -10,00
04.05.2023 DL-,0001 4003480420230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US02079K3059 ALPHABET INC.CL. -10,00
04.05.2023 A DL-,001 6967602520230502 KW
02.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM. -233,00
04.05.2023 MK.SRI DL 1930282320230502 KW
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Köpenicker Straße 40c service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10179 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
SEITE 3 von 5
DATUM 08.07.2023
DEPOT 0151832001
03.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL. -27,00
04.05.2023 ENERGY DLDIS 1719199020230503 KW
04.05.2023 Ereignisausführung Ertrag DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. 2,40
04.05.2023 7182493920230504 Bruttoertrag
05.05.2023 Ereignisausführung Ertrag NL0013267909 AKZO NOBEL EO 0,5 0,37
05.05.2023 3244014520230505
09.05.2023 Ereignisausführung Ertrag DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 3,70
09.05.2023 3902009520230509 Bruttoertrag
12.05.2023 Ereignisausführung Ertrag DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 3,00
12.05.2023 9158723620230512 Bruttoertrag
13.05.2023 Ereignisausführung Ertrag US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0,20
15.05.2023 4291732820230513
14.05.2023 Customer c3e9411b-b0ab-4820-a3b3-48cd72f6963b inpayed net: 690,00
14.05.2023 690.000000 fee: 0.000000
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf FR0010524777 LYX.MSCI NE ESG -35,00
18.05.2023 FIL.DR D 3087683020230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF -15,00
18.05.2023 DLA 1080807320230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM. -233,00
18.05.2023 MK.SRI DL 4407263020230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US88160R1014 TESLA INC. DL -, -10,00
18.05.2023 001 5097758220230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL. -70,00
18.05.2023 ESG L.E.A 5770332320230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR. -45,00
18.05.2023 SRI EODIS 2877615920230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US00724F1012 ADOBE INC. -10,00
18.05.2023 4287146220230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1861134382 AIS-MS.WSRIPPAB -245,00
18.05.2023 UETFDRC 9521460620230516 KW
16.05.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL. -27,00
18.05.2023 ENERGY DLDIS 2490543320230516 KW
18.05.2023 Ereignisausführung Ertrag US0378331005 APPLE INC. 0,07
18.05.2023 3161923320230518
26.05.2023 Ereignisausführung Ertrag DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG 3,25
26.05.2023 O.N. 6104113020230526 Bruttoertrag
30.05.2023 Ereignisausführung Ertrag DE0007448508 IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 0,24
30.05.2023 6269569120230530 Bruttoertrag
31.05.2023 Ereignisausführung Ertrag IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 3,79
30.05.2023 8432584820230531 Bruttoertrag
31.05.2023 Customer c3e9411b-b0ab-4820-a3b3-48cd72f6963b inpayed net: 700,00
31.05.2023 700.000000 fee: 0.000000
01.06.2023 Your interest payment 00,01
01.06.2023
01.06.2023 Ereignisausführung Ertrag US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0,20
01.06.2023 7924813620230601
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Köpenicker Straße 40c service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10179 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
SEITE 4 von 5
DATUM 08.07.2023
DEPOT 0151832001
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf FR0010524777 LYX.MSCI NE ESG -35,00
06.06.2023 FIL.DR D 5810074020230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF -15,00
06.06.2023 DLA 7254482820230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR. -45,00
06.06.2023 SRI EODIS 6863157020230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL. -70,00
06.06.2023 ESG L.E.A 1498633720230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US00724F1012 ADOBE INC. -10,00
06.06.2023 1655449220230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1861134382 AIS-MS.WSRIPPAB -245,00
06.06.2023 UETFDRC 9645952520230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US70450Y1038 PAYPAL HDGS INC. -10,00
06.06.2023 DL-,0001 8225570220230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US02079K3059 ALPHABET INC.CL. -10,00
06.06.2023 A DL-,001 1741722720230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US0378331005 APPLE INC. -10,00
06.06.2023 6257550620230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL. -27,00
06.06.2023 ENERGY DLDIS 8472369820230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM. -233,00
06.06.2023 MK.SRI DL 2542454320230602 KW
02.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US88160R1014 TESLA INC. DL -, -10,00
06.06.2023 001 7876849220230602 KW
14.06.2023 Customer c3e9411b-b0ab-4820-a3b3-48cd72f6963b inpayed net: 690,00
14.06.2023 690.000000 fee: 0.000000
15.06.2023 Ereignisausführung Ertrag US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0,20
15.06.2023 2675304520230615
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1792117779 MUL-LYX.MSCI WL. -70,00
20.06.2023 ESG L.E.A 6981132520230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf FR0010524777 LYX.MSCI NE ESG -35,00
20.06.2023 FIL.DR D 4957826820230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US00724F1012 ADOBE INC. -10,00
20.06.2023 2502482920230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU1861134382 AIS-MS.WSRIPPAB -245,00
20.06.2023 UETFDRC 6616207220230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL. -27,00
20.06.2023 ENERGY DLDIS 2007469020230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR. -45,00
20.06.2023 SRI EODIS 4091888320230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf LU2023678282 LIF-DIS.TEC.ETF -15,00
20.06.2023 DLA 7479150120230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf IE00BYVJRP78 ISHSIV-SUS.M.EM. -233,00
20.06.2023 MK.SRI DL 5934463620230616 KW
16.06.2023 Ausführung Handel Direktkauf Kauf US88160R1014 TESLA INC. DL -, -10,00
20.06.2023 001 2576587720230616 KW
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Köpenicker Straße 40c service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10179 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
SEITE 5 von 5
DATUM 08.07.2023
DEPOT 0151832001
24.06.2023 Ereignisausführung Ertrag DE0005408686 OEKOWORLD AG VZNA O.N. 4,44
26.06.2023 7302111820230624 Bruttoertrag
28.06.2023 Ereignisausführung Ertrag IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS 84,43
28.06.2023 4706326720230628 Bruttoertrag
29.06.2023 Ereignisausführung Ertrag IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 134,31
28.06.2023 9360226120230629 Bruttoertrag
KONTOSTAND am 30.06.2023: 999.999,99 EUR
Einlagensicherungssystem
Weitere Informationen über das Einlagensicherungssystem findest Du im Abschnitt Sicherheit und Schutz auf 
unserer Website:
https://traderepublic.com/de-de
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
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10179 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

Danke für eure tolle Arbeit!

Beste Grüße

444

Hallo @Nirus
der Import von Crypto-PDFs funktioniert, vielen Dank dafür. Wie du bereits erwähnt hattest, funktioniert es aber nur für Käufe, da bisher noch keine Verkaufsabrechnungen vorlagen. Deshalb stelle ich hier mal einen Debug für den Verkauf ein.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterstraße 1 DATUM 10.01.2022
01234 Musterstadt ORDER 25a4-7fba
AUSFÜHRUNG dd26-52b9
CRYPTO-WALLET BitGo
DEPOT 0123456789
ABRECHNUNG CRYPTOGESCHÄFT
ÜBERSICHT
Market-Order Verkauf am 10.01.2022, um 16:11 Uhr (Europe/Berlin) im außerbörslichen Handel (Bankhaus 
Scheich).
Der Kontrahent der Transaktion ist Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG.
POSITION ANZAHL KURS BETRAG
Ethereum (ETH) 0,1 Stk. 2.628,45 EUR 262,85 EUR
GESAMT 262,85 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT 261,85 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO VALUTA BETRAG
DE99012345670123456789 10.01.2022 261,85 EUR
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Die Cryptowerte werden in einer zentralen Wallet bei dem Cryptoverwahrer BitGo Deutschland GmbH verwahrt.
Cryptowährungen unterfallen derzeit nicht der Abgeltungssteuer. Deshalb haben wir noch keine Steuern für 
Dich abgeführt. Bitte prüfe aber mit Deinem Steuerberater, inwieweit Du Steuern abführen musst. Trade 
Republic erbringt keine Steuerberatung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Willius
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Karsten Müller
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445

Hallo @olelo
das Problem ist, dass du keine Kontoauszüge importieren kannst. Hier fehlen ja auch wesentliche Informationen wie Stückzahl, Kurs, bezahlte Steuern und Gebühren. Statt dem Kontoauszug musst du die einzelnen Abrechnungen importieren, also jedes PDF von Kauf, Verkauf, Dividendenzahlung, etc.

1 Like
446

Hallo @stgt800,

Doch natürlich funktioniert der Import der Kontoauszüge, ich mache das seit 3 Jahren. Aber ja klar, da geht es nicht darum die Käufe zu bekommen etc. sondern nur die Einlagen und Abbuchungen auf dem Verrechnungskonto. Eine PDF importieren ist da einfacher finde ich als 2x pro Monat eine Einlage zu buchen.

1 Like
447

Hallo @stgt800
wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
448

Hallo @olelo
wenn alles i. O. ist, sollten auch die Einzahlungen und Zinsen im Kontoauszug beim nächsten Release mit erkannt werden.

Gruß
Alex

449

Hallo @Nirus
das ging ja richtig schnell. Vielen Dank!

1 Like
450

Seh ich das richtig, dass der PDF import bei den Zinsen nicht mehr stimmt und die Steuern nicht mehr abgezogen werden?

451

Ist mir heute auch aufgefallen.
Die Steuern sind bei mir korrekt erfasst, allerdings entspricht der in Portfolio Performance eingetragene Nettobetrag dem Bruttobetrag der Abrechnung von Trade Republic.

452

Nicht bestätigen, sondern PDF Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße

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453

Habe bei mir dasselbe Problem festgestellt. PP scheint den Bruttobetrag um die Steuer zu erhöhen und als Nettobetrag wird dann der eigentliche Bruttobetrag ausgewiesen.

Laut Abrechnung:
152,67 brutto abzgl. 40,27 Steuern = 112,40 netto

Beim Importieren in PP wird daraus:
192,94 brutto abzgl. 40,27 Steuern = 152,67 netto

Hier der entsprechende PDF-Debug:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterstraße 123 DATUM 01.11.2023
01234 Musterstadt VERRECHNUNGSKONTO 0123456789
STEUER-ID 01234567890
ABRECHNUNG ZINSEN
zum 31.10.2023
ÜBERSICHT
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART ZINSEN DATUM GESAMT
Cash Zinsen 4,00% 01.10.2023 - 31.10.2023 152,67 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 152,67 EUR
Kapitalertragssteuer -38,17 EUR
Solidaritätszuschlag -2,10 EUR
Gesamt 112,40 EUR
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE99012345670123456789 01.11.2023 112,40 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
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454

Hallo @stgt800 und @pderpan
wenn alles i. O. ist, sollte die ab dem nächsten Release wieder korrekt funktionieren.

Gruß
Alex

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455

Hallo @Nirus
vielen Dank für die schnelle Umsetzung

456

Hallo zusammen,

ich hab an einem Tag dasselbe Derivat mit derselben Anzahl aber zu unterschiedlichen Uhrzeiten gekauft.

Ich habe zuerst das von 14:05 importiert, dann wollte ich das von 16:17 importieren, das wurde aber als Dublette erkannt.

Egal welche PDF ich zuerst importiere, die jeweils andere wird dann immer als Dublette erkannt.

Sind beide nicht importiert, dann werden beide korrekt importiert.

IMHO wird bei der Prüfung vergessen die Uhrzeit zu checken bei denen die schon drin sind.

Keine Ahnung, ob das nur ein Trade Republic Problem ist.

Wie immer: Herzlichen Dank für das tolle Programm

Viele Grüße

Juergen

Hier der von 16:17


PDFBox Version: 1.8.17

Portfolio Performance Version: 0.65.6

-----------------------------------------

TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN

Jürgen AFnWOTV SEITE 1 von 1

otEWMUOMGk 10 DATUM 27.11.2023

40269 NYCCLKquI ORDER 39f0-5191

AUSFÜHRUNG f728-6a96

DEPOT 83499999

WERTPAPIERABRECHNUNG

ÜBERSICHT

Limit-Order Kauf am 27.11.2023, um 16:17 Uhr (Europe/Berlin).

Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.

POSITION ANZAHL PREIS BETRAG

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 0,94 EUR 940,00 EUR

X-TUP O.End DAX/XDAX

ISIN: DE000HS15WQ0

GESAMT 940,00 EUR

ABRECHNUNG

POSITION BETRAG

Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR

GESAMT -941,00 EUR

BUCHUNG

VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG

DE30501108084756240938 29.11.2023 -941,00 EUR

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH X-TUP O.End DAX/XDAX in Girosammelverwahrung in Deutschland.

Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.

Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer

Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner

10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer

ABRE / 27.11.2023 / 15421905 / 25ba-3fa9

Hier der von 14:05

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
Jürgen MITcHeV SEITE 1 von 1
XyIjMNHzua 10 DATUM 27.11.2023
16038 QwhqYywWH ORDER 64b4-82d5
AUSFÜHRUNG c4f5-afae
DEPOT 0409555555
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 27.11.2023, um 14:05 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 0,94 EUR 940,00 EUR
X-TUP O.End DAX/XDAX
ISIN: DE000HS15WQ0
GESAMT 940,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -941,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108084756240938 29.11.2023 -941,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH X-TUP O.End DAX/XDAX in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 27.11.2023 / 70805322 / 4b5c-1a84
457

Seit der neuesten Version (heute morgen 2023-12-14 PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.1) werden beim TR Import die Anteile um den Faktor 1000 reduziert. Hier das was der Extrakt bringt:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH  BRUNNENSTRASSE 19-21  10119 BERLIN
asdfödasf sadfjkhasdlf SEITE 1 von 1
Weg 20 DATUM 12.12.2023
71234 whatever ORDER c141-b5b3
AUSFÜHRUNG 4019-2100
DEPOT 0409123456
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 12.12.2023, um 19:41 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 1,61 EUR 1.610,00 EUR
TurboC O.End Chevron
ISIN: DE000HG0HJ17
GESAMT 1.610,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -1.611,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE3050110801955678932 14.12.2023 -1.611,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH TurboC O.End Chevron in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
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ABRE / 12.12.2023 / 92268251 / 031e-611a

Und als “Stück” steht im PP aber 1 (statt 1000). Ich hab da auch irgendwo 1200 gekauft, da stehen dann 1,2 Stücl. Bis gestern ging es. In der 0.65.5 Version ist alles richtig.

Viele Grüße
Juergen

458

Hallo @fft2911
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder korrekt funktionieren.

Gruß
Alex

459

Hi @Nirus,
beide Anmerkungen von mir (einmal wurden neue Importe nur erkannt, wenn man alle anderen des Tages gelöscht hat, und einmal wurden 1000 Stücke nur als “1” erkannt.) ?

Viele Grüße
Juergen

460

Hallo @fft2911
Ja natürlich… :wink:
Ich versuche immer mir mühe zu geben und eure Probleme zu prüfen und zu fixen.

grafik
grafik1025×449 20.9 KB

Grüße
Alex

461

Hi,
sorry wenn das falsch rüber kam. Ich war mir unsicher, ob das gesehen wurde.
Meine Beiträge die ich hier leisten kann sind leider nur “Fahler finden”, und ggf. mal etwas helfen.
Bei den Fehler versuche ich die so nachzustellen, dass “man” das erkennen kann. Ich hoffe da bin ich auf dem richtigen Weg.

Viele Grüße
Juergen

1 Like
462

Hallo @fft2911
na aber logisch… :+1: :beer:
Jede hilfe ist immer willkommen.

Gruß
Alex