Hallo @Nirus
das ging ja richtig schnell. Vielen Dank!
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Seh ich das richtig, dass der PDF import bei den Zinsen nicht mehr stimmt und die Steuern nicht mehr abgezogen werden?
Ist mir heute auch aufgefallen.
Die Steuern sind bei mir korrekt erfasst, allerdings entspricht der in Portfolio Performance eingetragene Nettobetrag dem Bruttobetrag der Abrechnung von Trade Republic.
Nicht bestätigen, sondern PDF Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
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Habe bei mir dasselbe Problem festgestellt. PP scheint den Bruttobetrag um die Steuer zu erhöhen und als Nettobetrag wird dann der eigentliche Bruttobetrag ausgewiesen.
Laut Abrechnung:
152,67 brutto abzgl. 40,27 Steuern = 112,40 netto
Beim Importieren in PP wird daraus:
192,94 brutto abzgl. 40,27 Steuern = 152,67 netto
Hier der entsprechende PDF-Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.4
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterstraße 123 DATUM 01.11.2023
01234 Musterstadt VERRECHNUNGSKONTO 0123456789
STEUER-ID 01234567890
ABRECHNUNG ZINSEN
zum 31.10.2023
ÜBERSICHT
VERMÖGENSWERT EINKOMMENSART ZINSEN DATUM GESAMT
Cash Zinsen 4,00% 01.10.2023 - 31.10.2023 152,67 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Besteuerungsgrundlage 152,67 EUR
Kapitalertragssteuer -38,17 EUR
Solidaritätszuschlag -2,10 EUR
Gesamt 112,40 EUR
BUCHUNG
IBAN BUCHUNGSDATUM GUTSCHRIFT NACH STEUERN
DE99012345670123456789 01.11.2023 112,40 EUR
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
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Hallo @stgt800 und @pderpan
wenn alles i. O. ist, sollte die ab dem nächsten Release wieder korrekt funktionieren.
Gruß
Alex
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Hallo @Nirus
vielen Dank für die schnelle Umsetzung
Hallo zusammen,
ich hab an einem Tag dasselbe Derivat mit derselben Anzahl aber zu unterschiedlichen Uhrzeiten gekauft.
Ich habe zuerst das von 14:05 importiert, dann wollte ich das von 16:17 importieren, das wurde aber als Dublette erkannt.
Egal welche PDF ich zuerst importiere, die jeweils andere wird dann immer als Dublette erkannt.
Sind beide nicht importiert, dann werden beide korrekt importiert.
IMHO wird bei der Prüfung vergessen die Uhrzeit zu checken bei denen die schon drin sind.
Keine Ahnung, ob das nur ein Trade Republic Problem ist.
Wie immer: Herzlichen Dank für das tolle Programm
Viele Grüße
Juergen
Hier der von 16:17
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Jürgen AFnWOTV SEITE 1 von 1
otEWMUOMGk 10 DATUM 27.11.2023
40269 NYCCLKquI ORDER 39f0-5191
AUSFÜHRUNG f728-6a96
DEPOT 83499999
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Limit-Order Kauf am 27.11.2023, um 16:17 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 0,94 EUR 940,00 EUR
X-TUP O.End DAX/XDAX
ISIN: DE000HS15WQ0
GESAMT 940,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -941,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108084756240938 29.11.2023 -941,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH X-TUP O.End DAX/XDAX in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 27.11.2023 / 15421905 / 25ba-3fa9
Hier der von 14:05
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
Jürgen MITcHeV SEITE 1 von 1
XyIjMNHzua 10 DATUM 27.11.2023
16038 QwhqYywWH ORDER 64b4-82d5
AUSFÜHRUNG c4f5-afae
DEPOT 0409555555
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 27.11.2023, um 14:05 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 0,94 EUR 940,00 EUR
X-TUP O.End DAX/XDAX
ISIN: DE000HS15WQ0
GESAMT 940,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -941,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE30501108084756240938 29.11.2023 -941,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH X-TUP O.End DAX/XDAX in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 27.11.2023 / 70805322 / 4b5c-1a84
Seit der neuesten Version (heute morgen 2023-12-14 PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.1) werden beim TR Import die Anteile um den Faktor 1000 reduziert. Hier das was der Extrakt bringt:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.1
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH BRUNNENSTRASSE 19-21 10119 BERLIN
asdfödasf sadfjkhasdlf SEITE 1 von 1
Weg 20 DATUM 12.12.2023
71234 whatever ORDER c141-b5b3
AUSFÜHRUNG 4019-2100
DEPOT 0409123456
WERTPAPIERABRECHNUNG
ÜBERSICHT
Market-Order Kauf am 12.12.2023, um 19:41 Uhr (Europe/Berlin).
Der Kontrahent der Transaktion ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
POSITION ANZAHL PREIS BETRAG
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 1.000 Stk. 1,61 EUR 1.610,00 EUR
TurboC O.End Chevron
ISIN: DE000HG0HJ17
GESAMT 1.610,00 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Fremdkostenzuschlag -1,00 EUR
GESAMT -1.611,00 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE3050110801955678932 14.12.2023 -1.611,00 EUR
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH TurboC O.End Chevron in Girosammelverwahrung in Deutschland.
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsführer
Brunnenstraße 19-21 service@traderepublic.com AG Charlottenburg HRB 244347 B Andreas Torner
10119 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 12.12.2023 / 92268251 / 031e-611a
Und als “Stück” steht im PP aber 1 (statt 1000). Ich hab da auch irgendwo 1200 gekauft, da stehen dann 1,2 Stücl. Bis gestern ging es. In der 0.65.5 Version ist alles richtig.
Viele Grüße
Juergen
Hallo @fft2911
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder korrekt funktionieren.
Gruß
Alex
Hi @Nirus,
beide Anmerkungen von mir (einmal wurden neue Importe nur erkannt, wenn man alle anderen des Tages gelöscht hat, und einmal wurden 1000 Stücke nur als “1” erkannt.) ?
Viele Grüße
Juergen
Hallo @fft2911
Ja natürlich… 
Ich versuche immer mir mühe zu geben und eure Probleme zu prüfen und zu fixen.
Grüße
Alex
Hi,
sorry wenn das falsch rüber kam. Ich war mir unsicher, ob das gesehen wurde.
Meine Beiträge die ich hier leisten kann sind leider nur “Fahler finden”, und ggf. mal etwas helfen.
Bei den Fehler versuche ich die so nachzustellen, dass “man” das erkennen kann. Ich hoffe da bin ich auf dem richtigen Weg.
Viele Grüße
Juergen
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Hallo @fft2911
na aber logisch… 
Jede hilfe ist immer willkommen.
Gruß
Alex
Hi @Nirus,
mir ist aufgefallen, dass PP die Einzahlungen aus den TR Kontoauszügen einwandfrei einließt, aber die Auszahlungen werden nicht verarbeitet. Wäre super, wenn das ergänzt werden könnte. Die Zeilen sehen so aus:
01.01.2023 Auszahlung an Referenzkonto -11.111,11
Danke und frohes neues Jahr noch! 
Das hilft nicht. Bitte kompletten Debug zur Verfügung stellen und nur persönliche Daten (Name, Adresse, Kontonummer) aber niemals auszulesende Daten (Beträge, Wertpapiernamen, etc.) bearbeiten.
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Wenn ich meine Kontoauszüge von TR importiere, werden nur die Einlagen importiert, aber keine Käufe und Dividenden.
Mache ich was falsch beim Import?
Hallo @Arthur09
willkommen im Forum.
Nein, du machst da nichts falsch.
In Kontoauszügen, werden nur Ein-/Auslagen importiert.
Für Wertpapierkäufe und Dividenden etc. musst du die Abrechnungen importieren.
Gruß
Alex
Hey @Nirus,
danke für die schnelle Antwort.
Das bedeutet ich muss jede einzelne Abrechnung runterladen und dann importieren?
Oder gibt es eine Zusammenfassung? Das wären sonst viele Abrechnungen :))
Hallo @Arthur09
Ja, das ist korrekt. Nur dort sind Gebühren und Steuern enthalten.
Einmach mal in Google “trade republic alle dokumente download” eintragen… und dann wird dir geholfen… Google ist dein bester Freund
Gruß
Alex
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