Hallo @cbunte
sollte eigentlich ab dem nächsten Release funktionierten 
Gruß
Alex
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Hi, i also noticed that the document for adding money to the reference account do not import properly, maybe due to a format change. Could you check of this debug files matches the importer?
einzahlung.txt (984 Bytes)
Hallo @cbunte
Gruß
Alex
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Ich setze das mal hier rein.
Die Kontoauszüge konnte ich nicht importieren. Muss ja auch nicht unbedingt sein.
Hier gibt es ein kostenloses tool, mit dem man u.A. den Kontoauszug aus TR heraus als Excel, CSV oder JSON exportieren kann.
Da ich selbst keinen Zugriff auf TR habe und nur die Finanzen für Bekannte verwalte, kann ich das tool nicht testen.
Ich würde mich über Rückmeldung freuen, ob es klapp und leicht zu handhaben ist. Meine Schützlinge sind nicht so mega fit in solchen Dingen.
Hallo,
mir ist aufgefallen, dass beim Import von Kontoauszügen Buchungszeilen in denen ein Währungswechsel stattfand (es wurde in Fremwährung gezahlt) nicht eingelesen, sondern einfach übersprungen werden (es erscheint auch kein Fehler beim Import).
Ich hab den Debug auf die relevante Buchungszeile gekürzt, ich hoffe es reicht um das nachzuvollziehen:
PDFBox Version: 3.0.5 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH, BRANCH AUSTRIA KÄRNTNER RING 5-7 1010 WIEN, ÖSTERREICH
10
PALUBY VOZU CD, 246,00 CZK, exchange rate: 0,0404472, ECB rate:
Juni Kartentransaktion 9,95 € 783,02 €
0,0403339652, markup: 0,28074304 %
2025
Trade Republic Bank GmbH, Branch Austria www.traderepublic.com/de-at Sitz der Gesellschaft: Trade Republic Bank GmbH, Geschäftsführer
Kärntner Ring 5-7 USt-IdNr DE307510626 Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, Deutschland Andreas Torner
1010 Wien, Österreich AG Charlottenburg HRB 244347 B Gernot Mittendorfer
FN 630983 t Christian Hecker
Thomas Pischke
Erstellt am 01 Juli 2025 Seite 7 von 8
HINWEISE ZUM KONTOAUSZUG
Bitte überprüfe deinen Kontoauszug, da Einwendungen unverzüglich geltend gemacht/erhoben werden müssen. Bitte beachte, dass der angegebene
Kontostand nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen bzw. Transaktionen berücksichtigt, der genannte Betrag bzw. Nennbetrag also nicht dem für
die Zinsrechnung maßgeblichen Kontostand entsprechen muss. Ein Rechnungsabschluss gilt als genehmigt, sofern du innerhalb von 6 Wochen keine
Einwendungen erhebst. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an den Bereich Internal Audit von Trade Republic. Dieser Kontoauszug gilt
im Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Verträgen laut angegebener Kontonummer als Rechnung i.S.d. UStG. Die Guthaben, die bei
Treuhandbanken verwahrt werden, sind jeweils bis zu 100.000 € von der Einlagensicherung der Treuhandbank gesichert. Die Anteile an qualifizierten
Geldmarktfonds (QMMF) sind für den unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz von Trade Republic geschützt. Weitere Informationen zur Sicherung deiner
Gelder findest du unter https://support.traderepublic.com/de-de/3070-How-is-my-money-protected.
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Kärntner Ring 5-7 USt-IdNr DE307510626 Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, Deutschland Andreas Torner
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FN 630983 t Christian Hecker
Thomas Pischke
Erstellt am 01 Juli 2025 Seite 8 von 8
LG
Clemens
Hallo,
beim Import des Savebacks wird die Steuer nicht erfasst und dadurch scheint es auch ein Problem mit der Verarbeitung des Kurses zu geben, hier der Debug:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
TRADE REPUBLIC BANK GMBH, BRANCH AUSTRIA KÄRNTNER RING 5-7 1010 WIEN, ÖSTERREICH
kbEhtBF zvIiphrdN SEITE 1 von 1
ptTnmieRmfVrrjSejE 1 DATUM 02.07.2025
8625 KxpA AUSFÜHRUNG 0073-f716
SPARPLAN 85ea-l3Nv
DEPOT 5305937910
WERTPAPIERABRECHNUNG SAVEBACK
ÜBERSICHT
Ausführung von Saveback am 02.07.2025 an der Lang und Schwarz Exchange.
Der Kontrahent der Transaktion ist Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.
POSITION ANZAHL DURCHSCHNITTSKURS BETRAG
MSCI All Country World Investable Market Unhedged 0,047644 Stk. 221,85 EUR 10,57 EUR
USD (Acc)
ISIN: IE00B3YLTY66
GESAMT 10,57 EUR
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Zinssteuer -2,64 EUR
GESAMT -13,21 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
AT123456789012345678 2025-07-04 -13,21 EUR
MSCI All Country World Investable Market Unhedged USD (Acc) nicht in Sammelverwahrung
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen, handelt es sich gemäß § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie Leistung.
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1010 Wien, Österreich AG Charlottenburg HRB 244347 B Gernot Mittendorfer
FN 630983 t Christian Hecker
Thomas Pischke
LG
Clemens
Hallo,
bei folgendem Dokument (Dividendenzahlung) schlägt der Import fehl. Vieleicht hat jemand die Möglichkeit sich das mal anzuschauen. Der Fall ist sicher etwas speziell, da ich die Dokumente auf französich bekomme. Für Kauf und verkauf funktioniert der importer problemlos, vielen Dank dafür.
Keine der 8 Bereiche wurde gefunden: [name, currency, isin, nameContinued] Nur 0 von 3 Pattern erkannt: [^(?.) [.,\d]+ (Stk.|titre(s)|Pz.|Pcs.) [.,\d]+ (?[A-Z]{3}) [.,\d]+ [A-Z]{3}$, ^(?.)$, ^(ISIN[\s]:[\s])?(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, nameContinued, isin, currency] Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^[\d] Kapitalmaßnahme (?.) [.,\d]+ Stk.$, ^(?.)$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$, ^[\d] Barausgleich [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, currency, isin] Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^POSITION (ANZAHL|QUANTITY) (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS|YIELD) (BETRAG|AMOUNT)$, ^(?.) [.,\d]+ (St.cke|Pcs.) [.,\d]+ (?[A-Z]{3}) [.,\d]+ [A-Z]{3}(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, isin, currency] Nur 0 von 3 Pattern erkannt: [^POSITION ANZAHL (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS) BETRAG$, ^(?.) [.,\d]+ [A-Z]{3}, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) [.,\d]+ St.cke (-)?[.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, isin, currency] Nur 0 von 3 Pattern erkannt: [^POSITION ANZAHL (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS) BETRAG$, ^(?.), ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) [.,\d]+ St.cke [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, isin, currency] Nur 0 von 4 Pattern erkannt: [^POSITION ANZAHL (Ertrag|ERTRAG|ERTR.GNIS) BETRAG$, ^(?.) [.,\d]+ [A-Z]{3}, [.,\d]+ St.cke [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, isin, currency] Nur 2 von 3 Pattern erkannt: [^POSITION (QUANTITY|QUANTIT.) (YIELD|TAUX) (AMOUNT|MONTANT)$, ^(?.), ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) [.,\d]+ (Pcs|unit). [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29);
[name, nameContinued, isin, currency] Nur 0 von 5 Pattern erkannt: [^[\d] Reinvestierung (?.) [.,\d]+ Stk.$, ^(?.)$, ^(?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$, ^[\d] Reinvestierung .$, ^[\d] Bruttoertrag [.,\d]+ (?[A-Z]{3})$] (pb1751531449975718367650905894.pdf, 1..29) [1..29]
PDFBox Version: 3.0.5 != 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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TRADE REPUBLIC BANK GMBH, BRANCH FRANCE 75 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
YLQJC gSjHE PAGE 1 de 1
5 Rue des UtFs DATE 03.07.2025
39072 OBERHOFFEN-LES-zMQmagyJIrO COMPTE-TITRES 2774796690
DIVIDENDE EN ESPÈCES
RÉCAPITULATIF
Dividende en espèces avec la date d'exécution au -11.06.2025.
POSITION QUANTITÉ TAUX MONTANT
NVIDIA 0.04 USD
4.171585 unit. 0.01 USD
US67066G1040
TOTAL 0.04 USD
RELEVÉ
POSITION MONTANT
Impôt à la source pour les émetteurs américains -0.01 USD
Sous-total 0.03 USD
Sous-total 1.1755 USD/EUR 0.02 EUR
TOTAL 0.02 EUR
RÉGLEMENT
COMPTE DE RÈGLEMENT DATE DE PAIEMENT MONTANT
FR7631233199950083565834758 03.07.2025 0.02 EUR
US67066G1040 en giro stockage en Allemagne
Ce document est généré automatiquement et n'est donc pas signé.
Si aucune taxe de vente n'est indiquée, il s'agit d'un service exempt de taxe de vente conformément à l'article § 4 Nr. 8 UStG
Trade Republic Bank GmbH, Branch France www.traderepublic.fr Siège social : Trade Republic Bank GmbH Directeurs Généraux
c/o Regus, 75 boulevard Haussmann TVA DE307510626 Brunnenstrasse 19-21, 10119 Berlin, Allemagne Andreas Torner
75008 Paris Registre du commerce du tribunal local de Gernot Mittendorfer
900 796 855 R.C.S. Paris Charlottenburg, HRB 244347 B, Allemagne Christian Hecker
Thomas Pischke
Hallo @Clemens_pp und @Andre_B
wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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