Hallo zusammen, ich habe bisher noch nichts zum Import der regelmäßigen Umschichtungen beim Rieser-Vertrag der Union Investment gefunden. Hier der “Debug-Text”:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
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Gern berät Sie:
Volksbank eG
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Frau UnionDepot: 123456789
Maria Musterfrau Depotinhaberin:
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12345 Musterstadt
5. Juli 2024
Umschichtungen in Ihrem UniProfiRente Select-Depot vom 01.01.2024 bis 30.06.2024
UnionDepot-Nr.: 123456789
Preisdatum ISIN Fondsname Anteile Preis in EUR Anteilbestand
Umschichtung durch Produktkonzept
19.02.2024 LU0732152185 UniVorsorge 3 ASP 19,468 45,88 121,072
LU0186860408 UniDividendenAss A 6,973 62,43 60,217
LU0732152268 UniVorsorge 4 ASP -27,291 48,68 143,756
Umschichtung durch Produktkonzept
08.03.2024 LU0732152185 UniVorsorge 3 ASP 2,145 46,08 123,587
LU0186860408 UniDividendenAss A 7,649 63,56 68,065
LU0732152268 UniVorsorge 4 ASP -11,893 49,19 132,286
Umschichtung durch Produktkonzept
30.04.2024 LU0732152185 UniVorsorge 3 ASP 12,637 45,78 136,607
LU0186860408 UniDividendenAss A 8,222 65,36 76,496
LU0732152268 UniVorsorge 4 ASP -22,993 48,53 109,682
Depotstruktur Ihrer UniProfiRente Select zum 30.06.2024
Fondsname Anteile Rücknahme- Gegenwert
ISIN preis in EUR in EUR
UniDividendenAss A 81,122 63,48 5.149,62
LU0186860408
UniVorsorge 3 ASP 139,985 46,08 6.450,51
LU0732152185
UniVorsorge 4 ASP 112,175 48,79 5.473,02
LU0732152268
Gesamtwert 17.073,15
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
Informationen zu den Investmentfonds Ihrer UniProfiRente Select finden Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Haben Sie Fragen zu den Umschichtungen? Rufen Sie uns einfach an! Wir sind gern für Sie da. Sie erreichen uns montags bis freitags zwi-
schen 08:00 und 18:00 Uhr.
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Christoph Pöhlsen, Barbara Resch, Bettina Tews · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja Albers · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Kann mir jemand behilflich sein, dass ich diese Umsätze auch auslesen kann?