Hallo @Nirus,
das ist die Summe aller vorher aufgeführten Käufe. Der Teil muss also nicht berücksichtigt werden.
Gruß
Thomas
Der Import einer PDF der GLS Bank funktioniert schon fast perfekt. Vielen Dank allen, die daran beteiligt waren!
Ich habe jedoch noch Fehler bemerkt.
GLS Import
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.1
-----------------------------------------
GLS Bank · 44774 Bochum Seite 1
Depotnummer
XXXXXXXXX
Kundennummer XXXXXXXX
Max Mustermann und Sabine Mustermann
Abrechnungsnr. 77355072222
Max Mustermann und Datum 30.09.2022
Sabine Mustermann
Glücksstr. 2
11111 Glücksburg
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1.400 SEKISUI HOUSE LTD. JP3420600003 (850022)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 30.09.2022 Dividende pro Stück 52,00 JPY
Bestandsstichtag 27.07.2022 Herkunftsland Japan
Ex-Tag 28.07.2022 Art der Dividende Zwischendividende
Geschäftsjahr 01.02.2022 - 31.01.2023
Devisenkurs EUR / JPY 141,4250
Devisenkursdatum 30.09.2022
Dividendengutschrift 72.800,00 JPY 514,76+ EUR
Umrechnung in EUR 514,76 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15,315 % auf 72.800,00 JPY 78,84- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 514,76 EUR 77,21 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 514,76 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 77,21 EUR 308,84 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 205,92 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Sabine Mustermann (50,00 %) entspricht 102,96 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 102,96 EUR 25,18- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 25,18 EUR 1,39- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 25,18 EUR 2,27- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für Max Mustermann (50,00 %) entspricht 102,96 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 102,96 EUR 25,18- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 25,18 EUR 1,39- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 25,18 EUR 2,27- EUR
Ausmachender Betrag 378,24+ EUR
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7657.10010102.0000190ER01
Statt der angezeigten Dividende von 514,76 zeigt der Import nur 485,92 und bei den Steuern nur 107,68 statt der 136,52 Euro an.
Es wäre grandios, wenn ich nach einem Import die Daten nicht mehr manuell korrigieren müsste.
Hallo @nielss
willkommen im Forum und danke für den PDF-Debug.
Wir haben dies Fehler bereits behoben und kommt mit dem nächsten Release von PP.
Der Importer wird nun Gemeinschaftskonten unterstützen.
Gruß
Alex
1 Like
A post was merged into an existing topic: PDF-Import von Raiffeisenbank Bankgruppe
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass das hier der richtige Thread für mein Thema ist. Ich nutze den PDF-Import schon sehr erfolgreich für meine Trade Republic, Deutsche Bank und DKB Depots (vielen Dank an die Personen, die diese hilfreichen Imports eingebaut haben!). Jetzt möchte ich allerdings auch meinen Riestervertrag in meinem Portfolio abbilden, den man mir vor vielen Jahren angedreht hat. Dafür habe ich ein Depot bei Union Investment und habe auch hier die PDF-Import-Funktion ausprobiert:
Mir geht es vor allem darum, die doch recht intransparenten Kosten sichtbarer zu machen. Ich habe hier jetzt folgende Einträge erwartet:
Kurs: 280,80 € (steht weiter unten im Dokument oder durch 294,84/1,05 zu ermitteln)
Gebühren: 0,085*280,80 = 23,868 → 23,87 €; 25 - 23,87 = 1,13 €
Portfolio Performance kommt allerdings auf einen Kurs von 280,1176 und Gebühren von 1,19 €:
Habe ich vielleicht einen Denkfehler? Ich verstehe nicht, wo der Import diese Zahlen hernimmt. Womöglich verstehe ich auch nicht richtig, wie das mit den 5 % Ausgabeaufschlag funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand erklären, ob ich die Transaktionskosten richtig berechnet habe oder ob ich dem PDF Import einfach vertrauen sollte.
Vielen Dank im Voraus!
Marvin
Hallo nochmal,
jetzt habe ich es endlich verstanden. Manchmal braucht man einfach etwas länger, aber ist ja auch etwas kompliziert, finde ich 
Der Import funktioniert korrekt. Ich zahle 14,04 € Gebühr pro Anteil (294,84 - 280,80 €). Das sind dann 0,085 * 14,04 = 1,19 € Gebühren. 280,80 * 1,05 sind dann auch genau 294,84 €. 14,04 € sind also die 5 % Aufschlag pro Anteil.
Sorry für die Verwirrung. Ich bin sehr beeindruckt! Ich hätte gar nicht erwartet, dass der Import so gut funktioniert. Der einzige Bug ist, dass er das falsche Wertpapier erkennt. Es wird fälschlich auf UniEuroRenta gebucht, aber das lässt sich manuell schnell korrigieren.
Liebe Grüße
Marvin
1 Like
Hallo @HanZan
Manchmal haben wir auch etwas glück 
Dann bitte einen PDF-Debug… dann schauen wir uns das an.
Gruß
Alex
1 Like
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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Gern berät Sie:
Sparda-Bank West eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 08943-6000
Telefax: 069 08110-9000
Herrn E-Mail: xsQKZre@TmKWg-investment.de
gomRkl BUGxTN
ZCmhVvlV-DEVKut-mR. 13 UnionDepot: 47244384
15262 VbQf Depotinhaber:
fGAqDQ NBNJgs
8. November 2022
Abrechnung Nr. 50
Unterdepot-Nr.: 4099520406
Fonds: UniGlobal Vorsorge ISIN: DE000A1C81G1 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: SpardaProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal Vorsorge vom 06.10.2022 9,996
Vortrag UniEuroRenta vom 01.04.2020 0,000
UniGlobal Vorsorge
08.11.2022
07.11.2022 Kauf 25,00
Anlage 25,00 5,00 294,84 0,085
Bestand UniGlobal Vorsorge am 08.11.2022 10,081
Bestand UniEuroRenta am 08.11.2022 0,000
Depotübersicht zum 08.11.2022
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
4936209375 SpardaProfiRente 2.830,74 EUR
UniGlobal Vorsorge 10,081 280,80 EUR
DE000A1C81G1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniEuroRenta 0,000 57,23 EUR
DE0008491069/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Gesamt-Depotwert 2.830,74 EUR
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 27289-0, Fax: 069 40983-9000 · E-Mail: FRsDUkz@eskjR-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Christoph XXX, Barbara XXX, Bettina XXX · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja XXX · Gläubiger-ID: DE81USB0000000XXXX
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: Vh08 5715 0400 0000 XXXX XX (BIC: vIlgbVQYODx)
Seite 2 von 2 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 8. November 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 11575077 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pMuREI SAYSEI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im
Internet unter www.union-investment.de.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Vielen Dank für das Angebot! 
Ich hoffe, der Export hat funktioniert. Wie gesagt, stimmt alles, nur das Wertpapier ist nicht korrekt:
Gruß
Marvin
Leider habe ich noch einen Punkt. Einmal im Jahr gibt es noch einen “Kauf aus Zulage”. Das Dokument sieht eigentlich genauso aus, daher hoffe ich, dass sich das vergleichsweise schnell umsetzen lässt:
Statt “Kauf” steht hier “Kauf aus Zulage” und es gibt noch das * darunter. Das Dokument ist aber sonst gleich aufgebaut.
Da das hier aber nicht von meinem Geld gekauft wird, sondern eine staatliche Zulage ist, muss ich mir sowieso noch überlegen, wie ich das abbilden möchte. Im Prinzip ist es wie eine Steuerrückerstattung, die in Fondsanteile umgewandelt wird.
Der Debugger sagt folgendes:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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Gern berät Sie:
Sparda-Bank West eG
Union Investment - Kundenservice
1/1 89069215 170522 09(44) Telefon: 069 47462-6000
Telefax: 069 44663-9000
Herrn E-Mail: service@union-investment.de
chEKwS xlUPNZ
tcTeMskv-qDdPDn-LM. 13 UnionDepot: 46428757
08489 Ltmh Depotinhaber:
NVTMrJ hzdRBj
17. Mai 2022
Abrechnung Nr. 44
Unterdepot-Nr.: 7482762006
Fonds: UniGlobal Vorsorge ISIN: DE000A1C81G1 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: SpardaProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal Vorsorge vom 06.05.2022 9,498
Vortrag UniEuroRenta vom 01.04.2020 0,000
UniGlobal Vorsorge
17.05.2022
16.05.2022 Kauf aus Zulage*1 26,79
Anlage 26,79 5,00 309,59 0,087
Bestand UniGlobal Vorsorge am 17.05.2022 9,585
Bestand UniEuroRenta am 17.05.2022 0,000
*1 Zulage für das Jahr 2021
Depotübersicht zum 17.05.2022
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
8906921501 SpardaProfiRente 2.826,14 EUR
UniGlobal Vorsorge 9,585 294,85 EUR
DE000A1C81G1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniEuroRenta 0,000 61,17 EUR
DE0008491069/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Gesamt-Depotwert 2.826,14 EUR
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 79477-0, Fax: 069 15276-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Christoph XXX, Barbara XXX, Bettina XXX · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja XXX · Gläubiger-ID: DE81USB0000000XXXX
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 4361 0400 0000 XXXX XX (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 2 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 17. Mai 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 51027616 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
cDCKfK ufpzgZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im
Internet unter www.union-investment.de.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Gruß
Marvin
Hallo Leute,
mir ist ein Fehler aufgefallen, der bis jetzt kein Problem war bzw. nicht existent war. Ich kann keine Aktiensplit PDFs mehr importieren. Beim Import von s.g. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits usw. kommt eine Fehler, dass diese PDFs nicht importiert werden können.
Anfang diesen Jahres habe ich das aber schon mal importiert und dort hat alles einwandfrei funktioniert. Kann es sein, dass hier vielleicht ein Codefehler mit irgendwelchen Updates eingeschlichen hat? Würde mich freuen, wenn dieses Problem wieder behoben werden würde. Vielen Dank!
Hallo @Purist
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
@Nirus
Hi Alex,
Habe es jetzt erst geschafft, diesen Debug zu machen. Hier ist ein Beispiel vom Amazon Aktien-Split. Hoffentlich hilfts.
PDFBox Version: 1.8.17 Portfolio Performance Version: 0.65.6 ----------------------------------------- Volksbank Stadt eG · Postfach 110111 · 01234 Stadt Seite 1 von 1 Depotnummer 1234567800 Kundennummer 22222200 Max Muster Belegnummer 55555550 Max Muster Datum 26.05.2022 Strasse 1 Kapitalmaßnahme US02313510671100 01234 Stadt Onlinedepot Aktiensplit (Neueinteilung des Grundkapitals) Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN) Stück 5 AMAZON.COM INC. US0231351067 (906866) REGISTERED SHARES DL -,01 Sehr geehrte Depotkundin, sehr geehrter Depotkunde, die Gesellschaft hat beschlossen, ihre Aktien zu folgenden Bedingungen aufzuteilen: Ex-Tag 06.06.2022 Verhältnis 1 : 19 Für eine Aktie, die abends am 03.06.2022 (Stichtag) in Ihrem Bestand ist, erhalten Sie 19 Aktien zusätzlich. Diese Information wurde in den Wertpapier-Mitteilungen bzw. von unseren ausländischen Verwahrern oder vom Emittenten veröffentlicht. Wir sind verpflichtet, diese Information an Sie weiterzuleiten. Den Inhalt der Information haben wir nicht geprüft und können keine Haftung dafür übernehmen. Ihre Fragen beantworten wir gern. Mit freundlichen Grüßen Volksbank Dresden-Bautzen eG Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. 7502.05266205.0000028KM90
Aktiensplits sollten besser händisch über die dafür vorgesehene Funktion ausgeführt werden, da du sonst keine Kontrolle über die Anpassung der Buchungen hast.
Ich nutze PP begeistert seit einigen Monaten. Vielen Dank an alle Mitwirkenden!
Der Import von PDF Dokumenten der GLS Bank hat zuletzt immer problemlos funktioniert. Heute kam jedoch eine Fehlermeldung beim Import des Dokuments unten. Das PDF Dokument sieht eigentlich nicht anders aus als sonst. Hat jemand ähnliche Probleme beobachtet oder eine Idee zur Lösung?
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
GLS Bank · 44774 Bochum Seite 1
Depotnummer
9267336742
Kundennummer 49712811
OwHvV aWcxveMB und bgZpOLY hmBramzd
Abrechnungsnr. 86147955650
TPuja wRJIFxiC und Datum 28.12.2023
GJtwNMT NlIqJUIy
mhXpymEQwluLyYa. 2
49847 idjctMxr
Zinsgutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
EUR 10.000,00 RECONCEPT GREEN ENERGY ASSET B DE000A3MQQJ0 (A3MQQJ)
INH.-SCHULDV. 2022(2024/2027)
Zahlbarkeitstag 28.12.2023 Zinssatz p. a. 4,25 %
Bestandsstichtag 27.12.2023 Laufzeit Zinsschein 183 Tag(e)
Kupon per 28.12.2023
Zinstermin Monat(e) Juni/Dezember
Zinsertrag 212,50+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag 212,50 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 212,50 EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für IkvfVNu GiDfJEJb lAZBbGNF (50,00 %) entspricht 106,25 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 106,25 EUR 25,98- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 25,98 EUR 1,43- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 25,98 EUR 2,33- EUR
Anteilige Berechnungsgrundlage für mduje eXoLK yoXdYDAL (50,00 %) entspricht 106,25 EUR
Kapitalertragsteuer 24,45 % auf 106,25 EUR 25,98- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 25,98 EUR 1,43- EUR
Kirchensteuer 9 % auf 25,98 EUR 2,33- EUR
Ausmachender Betrag 153,02+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 28.12.2023 zu Gunsten des Kontos 1422924213 (IBAN DE81 8446 7817 4043
6884 00), BLZ 430 609 67 (BIC GENODEM1GLS).
Keine Steuerbescheinigung.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7657.12290103.0000314ER02
Seite 2
Depotnummer 3020639055
Kundennummer 63570101
Abrechnungsnr. 59043712464
Datum 28.12.2023
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2023 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 16.262,86
Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 16.475,36
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7657.12290103.0000315ER02
Hallo @nielss
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo,
vielen Dank für die tolle Arbeit!
Beim Import meiner VR-Bank Kontoauszüge fehlen Interne Buchungen, also vom Tagesgeld Konto aufs Giro Konto und die Kontoauszüge vom Tagesgeld Konto werfen direkt eine Fehlermeldung.
(Import funktioniert, aber nur 9/13 Umsätze werden erkannt)
Hier der PDF Text:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
Bahnhofstr. 16, 63654 Büdingen
Tel 06042 888-0 BLZ 506 616 39 www.vrbank-mkb.de
Ausbildungskonto
EUR-Konto Kontonummer 1522168
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
Stadtweg 9, 63589 Linsengericht Kontoauszug Nr. 5/2017
erstellt am 31.05.2017 23:13 Blatt 1 von 2
IBAN: DE00 2267 3030 3189 7471 29 BIC: yIrASnS2ZyR
Herrn
iuAzy eFKWbT
sCaBmh vdQbwfvdF 48
32969 jLkbTBdaC Fm tKlA
Bu-Tag Wert Vorgang
alter Kontostand vom 28.04.2017 95,06 H
02.05. 02.05. Dauerauftrag PN:900 50,00 H
TQjGVP tPoAR
Taschengeld 1941921693342
03.05. 03.05. Basislastschrift PN:931 3,49 S
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A
PP.5293.PP . OVH, Ihr Einkauf bei OVH EREF: 3954963279
508 PP.5293.PP PAYPAL MREF: 96X8780O11Y0B CRED: LU96ZZ
Z0000000000000000058
10.05. 10.05. Basislastschrift PN:931 5,99 S
Drillisch Online AG
I3041188 b309683933 J641706391 maXXim R
echnung MREF: DBD22DE46CDCFAB4ABC1353A87F CRED: Ye42eH
z06453900153
16.05. 16.05. Steuererstattung durch PN:967 0,27 H
Steuerausgleich Kundennummer 1234567
16.05. 16.05. Steuererstattung durch PN:967 0,44 H
Steuerausgleich Kundennummer 1234567
16.05. 16.05. Steuererstattung durch PN:967 4,93 H
Steuerausgleich Kundennummer 1234567
16.05. 16.05. Basislastschrift PN:931 5,00 S
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A
PP.5293.PP . STEAM GAMES, Ihr Einkauf bei STEAM GAMES
EREF: 5611914778792 PP.5293.PP PAYPAL MREF: 84D7808O25
L5S CRED: LU96ZZZ0000000000000000058
23.05. 23.05. Überweisungsgutschr. PN:932 500,00 H
Xdbss UFXYYn
Umbuchung. 123456789123
26.05. 26.05. Auszahlung girocard PN:931 100,00 S
FRANKFURTER VOLKSBANK
hcl2HcGqp-wkp4akhcl2Hc/GqpXwkp4a/DE
26.05.2017 um 10:31:22 Uhr GA 50190000/00001460/006292
50661639/0005640199/0/1217 REF 750139/260021
29.05. 29.05. Basislastschrift PN:931 5,00 S
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A
PP.5293.PP . STEAM GAMES, Ihr Einkauf bei STEAM GAMES
EREF: 7306395667970 PP.5293.PP PAYPAL MREF: 53G2224Q48
L5S CRED: LU96ZZZ0000000000000000058
Übertrag auf Blatt 2 531,22 H
0439
000
K00011401
5M Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!
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Bahnhofstr. 16, 63654 Büdingen
Tel 06042 888-0 BLZ 506 616 39 www.vrbank-mkb.de
Ausbildungskonto
EUR-Konto Kontonummer 2647513
OHyKY IxBuSm
Kontoauszug Nr. 5/2017
erstellt am 31.05.2017 23:13 Blatt 2 von 2
Bu-Tag Wert Vorgang
Übertrag von Blatt 1 531,22 H
29.05. 29.05. Basislastschrift PN:931 8,99 S
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A
PP.5293.PP . NETFLIX COM, Ihr Einkauf bei NETFLIX COM
EREF: YYIJ22222AQP4WLW PP.5293.PP PAYPAL MREF: 58C8048
Q48L5S CRED: LU96ZZZ0000000000000000058
29.05. 29.05. Basislastschrift PN:931 37,74 S
PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A
PP.5293.PP . GLORYPROFIT, Ihr Einkauf bei GLORYPROFIT
EREF: 1001128215531 PP.5293.PP PAYPAL MREF: 02h9223Q64
L5S CRED: LU96ZZZ0000000000000000058
30.05. 30.05. Basislastschrift PN:931 13,58 S
AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.
302-9822594-5845138 Amazon .Mktplce EU-DE 238256777724
4018 EREF: 2382567777244018 MREF: qjVW+C,?LEtTGKk,OAoA
hA-,oxpw.d CRED: DE94ZZZ00000561653
neuer Kontostand vom 31.05.2017 470,91 H
0439
000
K00011401 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
dieses Formular verwenden wir für Bankmitteilungen verschiedenster Art (z.B. Konto- und Sparkontoauszüge, Dividendenabrech-
nungen). Wir bitten Sie deshalb, diese bei Empfang zu prüfen und uns über etwaige Unstimmigkeiten zu unterrichten.
Sind umseitig Bankdienstleistungen aufgeführt, so sind diese umsatzsteuerfrei, sofern nichts Abweichendes angegeben ist.
Der auf dem Kontoauszug ausgewiesene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeu-
tet, dass der im Kontoauszug ausgewiesene Betrag nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen
möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
Rechnungsabschlüsse. Ist der Kontoauszug zusätzlich mit dem Hinweis "Rechnungsabschluss" versehen, haben wir für Ihr Konto
einen Rechnungsabschluss durchgeführt. Dabei werden die in dem Abrechnungszeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche
(einschließlich Zinsen und Entgelte) verrechnet. Umsätze und Kontoauszüge, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf
den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst in der folgenden Abrechnung berücksich-
tigt. Korrekturen, die sich auf Zinsen beziehen, werden entsprechend gekennzeichnet.
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten sowie gegen den Inhalt von Sparkontoauszügen sind spätestens
vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses oder des Sparkontoauszugs zu erheben. Machen Sie Ihre
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
Den Rechnungsabschluss können Sie zur Vorlage beim Finanzamt verwenden.
Einzugsaufträge. Einzugspapiere wie z.B. Schecks und Lastschriften werden unter dem Vorbehalt des Eingangs gutgeschrieben,
und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei uns selbst zahlbar sind.
Schecks und Lastschriften sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer
Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch
schon dann eingelöst, wenn wir im Einzelfall eine Bezahltmeldung absenden.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bank
Speziell die Umsätze “Steuererstattung” am 16.05. und die Umbuchung am 23.05. werden nicht übernommen. Denke es gibt Probleme weil es Internet Buchungen sind? Denke aber dass sie trotzdem übernommen werden sollten.
Für die Kontoauszüge für das Tagesgeld/Flex-Konto bekomme ich direkt “Diese Dateien konnten nicht importiert werden.”
Hier der PDF Text:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
Bahnhofstr. 16, 63654 Büdingen
Tel 06042 888-0 BLZ 506 616 39 www.vrbank-mkb.de
VR-Flex-Konto
EUR-Konto Kontonummer 2631116408
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
Stadtweg 9, 63589 Linsengericht Kontoauszug Nr. 1/2017
erstellt am 31.05.2017 23:13 Blatt 1 von 1
IBAN: DE00 3936 6780 2298 4035 80 BIC: qCPHCLr4qmq
Herrn
EgtEY ddUPqU
UoCDtM SghyzpuTT 26
69346 oPmpZxoDI Ig VkFz
Bu-Tag Wert Vorgang
alter Kontostand vom 31.03.2017 21.649,06 H
22.05. 22.05. Überweisungsgutschr. PN:931 36.072,06 H
Bausparkasse Schwaebisch Hall AG
12345678Z01 SPARGUTHABEN EREF: VTN123456789123456/0000
06312608/001
23.05. 23.05. SEPA-Überweisung PN:932 500,00 S
PFTKX nNFZIa
Umbuchung. TAN:123456 IBAN: DE12345678912345678912 BIC
: BjGsjIr7oOr
neuer Kontostand vom 31.05.2017 57.221,12 H
0439
042
K00021678
5M 42 Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!
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Sind umseitig Bankdienstleistungen aufgeführt, so sind diese umsatzsteuerfrei, sofern nichts Abweichendes angegeben ist.
Der auf dem Kontoauszug ausgewiesene Kontostand berücksichtigt nicht die Wertstellung der einzelnen Buchungen. Dies bedeu-
tet, dass der im Kontoauszug ausgewiesene Betrag nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen
möglicherweise Zinsen für die Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können.
Rechnungsabschlüsse. Ist der Kontoauszug zusätzlich mit dem Hinweis "Rechnungsabschluss" versehen, haben wir für Ihr Konto
einen Rechnungsabschluss durchgeführt. Dabei werden die in dem Abrechnungszeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche
(einschließlich Zinsen und Entgelte) verrechnet. Umsätze und Kontoauszüge, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf
den Abrechnungssaldo des abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst in der folgenden Abrechnung berücksich-
tigt. Korrekturen, die sich auf Zinsen beziehen, werden entsprechend gekennzeichnet.
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten sowie gegen den Inhalt von Sparkontoauszügen sind spätestens
vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses oder des Sparkontoauszugs zu erheben. Machen Sie Ihre
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger
Einwendungen gilt als Genehmigung.
Den Rechnungsabschluss können Sie zur Vorlage beim Finanzamt verwenden.
Einzugsaufträge. Einzugspapiere wie z.B. Schecks und Lastschriften werden unter dem Vorbehalt des Eingangs gutgeschrieben,
und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei uns selbst zahlbar sind.
Schecks und Lastschriften sind erst eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer
Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch
schon dann eingelöst, wenn wir im Einzelfall eine Bezahltmeldung absenden.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bank
Hallo,
ich meine ich hätte meinen Union Invest Auszüge in der Vergangenheit immer erfolgreich importiert.
Aktuell funktioniert das aber nicht:
Anbei eine aus der PDF generierte, anonymisierte txt.
Gibt es einen Trick?
Gruß,
Hendrik
Wertpapierabrechnung Nr. 36 _ UnionDepot (1).pdf.txt (6,8 KB)
Hallo zusammen, ich habe bisher noch nichts zum Import der regelmäßigen Umschichtungen beim Rieser-Vertrag der Union Investment gefunden. Hier der “Debug-Text”:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.71.2
-----------------------------------------
Gern berät Sie:
Volksbank eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6100
E-Mail: service@union-investment.de
Frau UnionDepot: 123456789
Maria Musterfrau Depotinhaberin:
Musterstr.1 Maria Musterfrau
12345 Musterstadt
5. Juli 2024
Umschichtungen in Ihrem UniProfiRente Select-Depot vom 01.01.2024 bis 30.06.2024
UnionDepot-Nr.: 123456789
Preisdatum ISIN Fondsname Anteile Preis in EUR Anteilbestand
Umschichtung durch Produktkonzept
19.02.2024 LU0732152185 UniVorsorge 3 ASP 19,468 45,88 121,072
LU0186860408 UniDividendenAss A 6,973 62,43 60,217
LU0732152268 UniVorsorge 4 ASP -27,291 48,68 143,756
Umschichtung durch Produktkonzept
08.03.2024 LU0732152185 UniVorsorge 3 ASP 2,145 46,08 123,587
LU0186860408 UniDividendenAss A 7,649 63,56 68,065
LU0732152268 UniVorsorge 4 ASP -11,893 49,19 132,286
Umschichtung durch Produktkonzept
30.04.2024 LU0732152185 UniVorsorge 3 ASP 12,637 45,78 136,607
LU0186860408 UniDividendenAss A 8,222 65,36 76,496
LU0732152268 UniVorsorge 4 ASP -22,993 48,53 109,682
Depotstruktur Ihrer UniProfiRente Select zum 30.06.2024
Fondsname Anteile Rücknahme- Gegenwert
ISIN preis in EUR in EUR
UniDividendenAss A 81,122 63,48 5.149,62
LU0186860408
UniVorsorge 3 ASP 139,985 46,08 6.450,51
LU0732152185
UniVorsorge 4 ASP 112,175 48,79 5.473,02
LU0732152268
Gesamtwert 17.073,15
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
Informationen zu den Investmentfonds Ihrer UniProfiRente Select finden Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Haben Sie Fragen zu den Umschichtungen? Rufen Sie uns einfach an! Wir sind gern für Sie da. Sie erreichen uns montags bis freitags zwi-
schen 08:00 und 18:00 Uhr.
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Christoph Pöhlsen, Barbara Resch, Bettina Tews · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja Albers · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Kann mir jemand behilflich sein, dass ich diese Umsätze auch auslesen kann?
Sorry wenn ich das so sage, aber so richtig viel passiert hier nicht, oder?
Hallo @puffnuckle
… Ops… ich glaub der Importer ist mir hinten runtergefallen. Ich werde mich die nächste Tage darum kümmern.
Grüße
Alex
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