Hier gibt es noch keine Lösung, oder?
Alex hätte sicherlich Bescheid gegeben.
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Hab mir jetzt so beholfen:
Debug-Text aus PP an Chatgpt mit Bitte um PDF und hinweis dass ; als Trennzeichen und “Datum;Datum;Art;Betrag;Art1;Betrag;Aufschlag;Preis;Anteile” als Spalten.
Das Ergebnis ließ sich dann importieren.
Hallo,
ich habe ein Problem, meine Fondskäufe bzw. Dividendenausschüttungen von UnionInvestment/Volksbank mittels PDF zu importieren. Beim Versuch die PDFs zu importieren kommt immer folgender Fehlercode, dass dies “kein unterstütztes Dokument” ist. Könnte mir hier jemand helfen. Unten noch ein Beispiel-Debug Text von einem Kauf und einer Dividendenausschüttung.
VOLKSBANK WIEN AG
WKhwFtRwYV 14, 1879 nOhSkoKYgt
Tel.: 02574/2281
Abrechnung Dauerauftrag
94112909-14.10.2022
Depot-Nr.: 70526988012
bZozd RThBeiFYOsU
GA/4979
4286 fgthoplker, WTqLaXRJ
yBnsH
KgaZt rbhfZHcQfiD
cdgDPYRBGbZis 84
6177 mFmixTVrcfi
Wir haben für Sie am 14.10.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 39534509-27.7.2021
Auftragseingang: 12.10.2022-02:20:20
Zugang: 0,382 Stk
Titel: DE0008491051 U n i G l o b a l
Inh.-Ant. Ant.sch.kl.
Kup. 38
Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Kurs: 305,83 EUR
Handelsplatz: Außerbörslich
Handelszeit: 12.10.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Luxembourg
Kurswert: -116,83 EUR
Fondskaufspesen: -2,92 EUR
Zu Lasten IBAN WN18 6137 8071 9059 7497 -119,75 EUR
Valuta 17.10.2022
Schlusstag: 12.10.2022
Kassatag: 17.10.2022
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 0,382 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 116,83 EUR
14.10.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Bankleitzahl 43000 AG, Wien, Handelsgericht Wien FN 211524s
http://www.volksbankwien.at UID Nr.: ATU 52403000
93109 Doknr.: xVj9-181-8946935297
VOLKSBANK WIEN AG
NjQDzOFVMc 14, 3675 ABverfkUBw
Tel.: 02574/2281
Abrechnung Ereignis
86059944-14.11.2022
Depot-Nr.: 30445509003
Ewwmn WNFSROLLMnh
GA/4979
1035 dghjoprguo, VCFfXutF
EekhY
BzUQv cYZuwriIJUl
bQlMaPHYqeEoy 27
1651 PlQeOaRfEBI
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
9,262 Stk
Titel: DE0008491051 U n i G l o b a l
Inh.-Ant. Ant.sch.kl.
Kup. 38
Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Ertrag: 2,8 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Luxembourg
Bruttoertrag: 25,93 EUR
Kapitalertragssteuer: -35,20 EUR
KESt Ausländische Dividende: -0,26 EUR
Zu Lasten VYYK Kc38 5373 2681 3155 9279 -9,53 EUR
Valuta 14.11.2022
Extag: 10.11.2022
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,0282 EUR für Neubestand
KESt pro Fondsanteil 3,8003 EUR für Neubestand
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
Die Abfuhr der einbehaltenen KESt erfolgt an das Finanzamt Wien 1/23 (1030 Wien,
Marxergasse 4).
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 9,262 Stk
Anschaffungskurswert: 3.112,04 EUR
ausschüttungsgleicher Ertrag: 128,56 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 8,55 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 9,262 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 3.232,05 EUR
ausschüttungsgleicher Ertrag: 128,99 EUR
14.11.2022 Seite 1 --- Seite 2 folgt
____________________________________________________________________________________
Bankleitzahl 43000 AG, Wien, Handelsgericht Wien FN 211524s
http://www.volksbankwien.at UID Nr.: ATU 52403000
00781 Doknr.: BSG0-044-0000000451
VOLKSBANK WIEN AG
sgbilghope 14, 4733 fgktrfjoaw
Tel.: 02574/2281
Abrechnung Ereignis
08952810-14.11.2022
Depot-Nr.: 26578699109
gmLUI iuyiDCfXkLM
GA/4979
6553 dznirdhkpr, wfqlqPpD
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 25,93 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 9,262 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 3.335,11 EUR
14.11.2022 Seite 2
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Bankleitzahl 43000 AG, Wien, Handelsgericht Wien FN 211524s
http://www.volksbankwien.at UID Nr.: ATU 52403000
00782 Doknr.: BSG0-044-0000000451
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Gibt es für das Problem schon eine Lösung?
Nein, @Nirus wird da bestimmt mal drauf schaun sobald er Zeit findet.
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Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Import von Union Investment Bankdokumente. Es hat früher funktioniert, aber leider jetzt ist der Namen jedes importierten Wertpapier einfach leer. Ich bekomme keine Fehlermeldung. Hier is ein Screenshot. Es werden nach dem Import neue Wertpapiere mit leeren Namen und keine Daten hergestellt und ich muss alles per Hand editieren.
Ist dieses Problem schon bekannt? Was soll ich tun?
Hallo wird sich der Import von Union Investment bzw. Volksbank Dokumenten mal angenommen?
MfG Lukas
Moin Lukas,
geht es noch um die beiden Debugs aus dem folgenden Post aus März? Dann sind die @Nirus wahrscheinlich durchgerutscht. Denke Mal der Push ist berechtigt 