Hier gibt es noch keine Lösung, oder?
Alex hätte sicherlich Bescheid gegeben.
Hab mir jetzt so beholfen:
Debug-Text aus PP an Chatgpt mit Bitte um PDF und hinweis dass ; als Trennzeichen und “Datum;Datum;Art;Betrag;Art1;Betrag;Aufschlag;Preis;Anteile” als Spalten.
Das Ergebnis ließ sich dann importieren.
Hallo,
ich habe ein Problem, meine Fondskäufe bzw. Dividendenausschüttungen von UnionInvestment/Volksbank mittels PDF zu importieren. Beim Versuch die PDFs zu importieren kommt immer folgender Fehlercode, dass dies “kein unterstütztes Dokument” ist. Könnte mir hier jemand helfen. Unten noch ein Beispiel-Debug Text von einem Kauf und einer Dividendenausschüttung.
VOLKSBANK WIEN AG
WKhwFtRwYV 14, 1879 nOhSkoKYgt
Tel.: 02574/2281
Abrechnung Dauerauftrag
94112909-14.10.2022
Depot-Nr.: 70526988012
bZozd RThBeiFYOsU
GA/4979
4286 fgthoplker, WTqLaXRJ
yBnsH
KgaZt rbhfZHcQfiD
cdgDPYRBGbZis 84
6177 mFmixTVrcfi
Wir haben für Sie am 14.10.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Kauf aus Dauerauftrag
Auftrags-Nr.: 39534509-27.7.2021
Auftragseingang: 12.10.2022-02:20:20
Zugang: 0,382 Stk
Titel: DE0008491051 U n i G l o b a l
Inh.-Ant. Ant.sch.kl.
Kup. 38
Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Kurs: 305,83 EUR
Handelsplatz: Außerbörslich
Handelszeit: 12.10.2022
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Luxembourg
Kurswert: -116,83 EUR
Fondskaufspesen: -2,92 EUR
Zu Lasten IBAN WN18 6137 8071 9059 7497 -119,75 EUR
Valuta 17.10.2022
Schlusstag: 12.10.2022
Kassatag: 17.10.2022
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 0,382 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 116,83 EUR
14.10.2022 Seite 1
____________________________________________________________________________________
Bankleitzahl 43000 AG, Wien, Handelsgericht Wien FN 211524s
http://www.volksbankwien.at UID Nr.: ATU 52403000
93109 Doknr.: xVj9-181-8946935297
VOLKSBANK WIEN AG
NjQDzOFVMc 14, 3675 ABverfkUBw
Tel.: 02574/2281
Abrechnung Ereignis
86059944-14.11.2022
Depot-Nr.: 30445509003
Ewwmn WNFSROLLMnh
GA/4979
1035 dghjoprguo, VCFfXutF
EekhY
BzUQv cYZuwriIJUl
bQlMaPHYqeEoy 27
1651 PlQeOaRfEBI
Wir haben für Sie am 14.11.2022 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
9,262 Stk
Titel: DE0008491051 U n i G l o b a l
Inh.-Ant. Ant.sch.kl.
Kup. 38
Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Ertrag: 2,8 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Luxembourg
Bruttoertrag: 25,93 EUR
Kapitalertragssteuer: -35,20 EUR
KESt Ausländische Dividende: -0,26 EUR
Zu Lasten VYYK Kc38 5373 2681 3155 9279 -9,53 EUR
Valuta 14.11.2022
Extag: 10.11.2022
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,0282 EUR für Neubestand
KESt pro Fondsanteil 3,8003 EUR für Neubestand
KESt auf inl. Dividende pro Fondsanteil (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
KESt auf intransparente Grundstücksgesellschaften (verlusttopfrelevant): 0,00 EUR
Die Abfuhr der einbehaltenen KESt erfolgt an das Finanzamt Wien 1/23 (1030 Wien,
Marxergasse 4).
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 9,262 Stk
Anschaffungskurswert: 3.112,04 EUR
ausschüttungsgleicher Ertrag: 128,56 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 8,55 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 9,262 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 3.232,05 EUR
ausschüttungsgleicher Ertrag: 128,99 EUR
14.11.2022 Seite 1 --- Seite 2 folgt
____________________________________________________________________________________
Bankleitzahl 43000 AG, Wien, Handelsgericht Wien FN 211524s
http://www.volksbankwien.at UID Nr.: ATU 52403000
00781 Doknr.: BSG0-044-0000000451
VOLKSBANK WIEN AG
sgbilghope 14, 4733 fgktrfjoaw
Tel.: 02574/2281
Abrechnung Ereignis
08952810-14.11.2022
Depot-Nr.: 26578699109
gmLUI iuyiDCfXkLM
GA/4979
6553 dznirdhkpr, wfqlqPpD
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 25,93 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 9,262 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 3.335,11 EUR
14.11.2022 Seite 2
____________________________________________________________________________________
Bankleitzahl 43000 AG, Wien, Handelsgericht Wien FN 211524s
http://www.volksbankwien.at UID Nr.: ATU 52403000
00782 Doknr.: BSG0-044-0000000451
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Gibt es für das Problem schon eine Lösung?
Nein, @Nirus wird da bestimmt mal drauf schaun sobald er Zeit findet.
Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Import von Union Investment Bankdokumente. Es hat früher funktioniert, aber leider jetzt ist der Namen jedes importierten Wertpapier einfach leer. Ich bekomme keine Fehlermeldung. Hier is ein Screenshot. Es werden nach dem Import neue Wertpapiere mit leeren Namen und keine Daten hergestellt und ich muss alles per Hand editieren.
Ist dieses Problem schon bekannt? Was soll ich tun?
Hallo wird sich der Import von Union Investment bzw. Volksbank Dokumenten mal angenommen?
MfG Lukas
Moin Lukas,
geht es noch um die beiden Debugs aus dem folgenden Post aus März? Dann sind die @Nirus wahrscheinlich durchgerutscht. Denke Mal der Push ist berechtigt 
Ja genau. LG
Hallo. Ich habe auch diese Probleme mit dem Import von Union Investment PDFs (siehe meinen Beitrag vom August 2025). Ich hoffe, dass jemand helfen kann (@Nirus ?) Hier unten ein anonimisiertes Debug-PDF und ein Screenshot mit der Fehlermeldung. In dem PDF sind nur Käufe.
MfG Robi
Debug_auto457_cut.txt (1,9 KB)
In Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag, hier ist ein Beispiel mit keiner Fehlermeldung, aber wo die Wertpapiere (ISIN) nicht erkannt werden (Wertpapierfeld bleibt leer). Das PDF von Union Investment enthält Verkäufe.
Ich benutze die letze Version von Portfolio Performance mit Windows 11. Screenshot und Debug Text von PDF sind hier unten. Ich hoffe, dass ich es korrekt gemacht habe. Ich brauche dringend das Import von Union Investment PDFs: ich schaffe es zeitlich nicht alles per Hand zu importieren 
.
Robi
Debug_auto447_cut.txt (4,3 KB)
Hallo henfri. Vielen Dank für dein Tipp. Es ist schon ein Jahr seit deinem Beitrag vergangen und ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe deine Lösung mit ChatGTP in CoPilot versucht, aber es ist nichts nützliches rausgekommen. Ich kenne mich mit ChatGTP nicht gut aus. Könntest du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wie ich das formulieren soll? Oder hast du inzwischen eine noch bessere Lösung gefunden?
Du gibst einfach den Debug-Text der PDF aus PP.
Du kopierst den in ChatGPT und schreibst darunter:
Bitte erstelle eine CSV und nutze dass ; als Trennzeichen und “Datum;Datum;Art;Betrag;Art1;Betrag;Aufschlag;Preis;Anteile” als Spalten.
Vielen Dank, henfri! Ich hatte nicht geschrieben, dass eine CSV sein sollte. Ich werde wieder versuchen.
Ich habe eine pdf die nicht funktioniert. Kann da jemand helfen?
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.81.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Gern berät Sie:
oZCGumKJk darwtb-imHlywtyhR eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
E-Mail: service@union-investment.de
Herrn
jhougtSEF cHSdafre UnionDepot: 39409713
QNdLreRR 442 u Depotinhaber:
02094 AQZLCqJK dhgZgeAUM qPpiCdLo
5. März 2026
Abrechnung Nr. 173
Unterdepot-Nr.: 5939196689
Fonds: UniGlobal Vorsorge ISIN: DE000A1C81G1
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 16.05.2025 22,329
05.03.2026
04.03.2026 Kauf 163,00
Anlage 163,00 5,00 398,72 0,409
Der Kaufpreis wird regelmäßig mit Ablauf des Bewertungstages fällig und nach Fälligkeit, monatlich, jeweils zum 04., von der hinterlegten Kontoverbindung per SE-
PA-Basis-Lastschrift eingezogen. Die Mandatsreferenz lautet 001882760B.
Bestand am 05.03.2026 22,738
Unterdepot-Nr.: 6271741085
Fonds: Fixed Income One Inhaber-Anteile R ISIN: AT0000A347S9
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 02.01.2026 2,835
02.02.2026
02.02.2026 Kauf 77,00
Anlage 77,00 0,00 109,26 0,705
02.03.2026
02.03.2026 Kauf 77,00
Anlage 77,00 0,00 110,21 0,699
Bestand am 02.03.2026 4,239
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Christoph Pöhlsen, Bettina Tews · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja Albers · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 3 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 5. März 2026 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 57491752 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LvaVdryBz INPNGihr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Steuerübersicht per 05.03.2026
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: 0,00
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 111,22
gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 33,44
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 55,66
*Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit
ausweisen.
Depotübersicht zum 05.03.2026
Unterdepot- Fondsname/Produktname/Wertpapiername Anteil- Rücknahme-/ Depotwert
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand Verkaufspreis Währung
Verwahrart/Lagerland Währung
2627707730 UniProfiRente 1.222,33 EUR
UniGlobal Vorsorge 11,222 333,44 EUR
DE000A1C81G1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
7229203414 ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Antei 111,222 EUR 11.222,33 EUR
LU0360863863/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
2083330565 ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Antei 111,222 EUR 11.222,33 EUR
LU0360863863/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
0938435080 UniReserve: Euro-Corporates 0,000 42,15 EUR 0,00 EUR
LU0247467987/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Unterdepot zur Löschung vorgemerkt.
5648172021 GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile 222,33 EUR 11.222,33 EUR
AT0000A2B4T3/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
9868816027 Fixed Income One Inhaber-Anteile R 1,222 333,44 EUR 111,111EUR
AT0000A347S9/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 111.222,33EUR
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 3 von 3
zum Schreiben vom 5. März 2026
UnionDepot: 50780720
Depotinhaber:
DmDcMtyMR MsnkgBRV
Die Bewertung von Fonds (mit Ausnahme von börsengehandelten Investmentfonds, wie "Exchange-Traded-Funds" bzw. "ETC") erfolgt zum je-
weils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. Bei börsengehandelten Wertpapieren wird auf den jeweiligen zuletzt verfügbaren Börsenpreis ab-
gestellt. In der Depotübersicht sind alle Anteile, bzw. Stücke enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand
sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung fin-
den. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im Internet
unter www.union-investment.de.
Ihr Beraterteam vor Ort
Auf Wunsch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater bei der BPxtNkApf darwtb-cZYYMOPBXe eG für ein Beratungsgespräch gerne zur Verfü-
gung.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Würdest du vorher bitte noch auf die aktuellste Version gehen und nochmal testen?!
Das spartjede Menge Zeit in der Entwicklung, da importert laufend angepasst werden könnte es sein das sich dein Problem dann erledigt hat.
Danke fuer den Hinweis. Ich hatte eigentlich vorher aktualisiert, seltsam:
PDFBox Version: 3.0.6
Portfolio Performance Version: 0.82.1
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
Gern berät Sie:
fBjKDSMNl abcdef-gmZjeomCXq eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
E-Mail: service@union-investment.de
Herrn
LGnheuuEa PLCeHtgj UnionDepot: 29448615
aHohaMzH 052 G Depotinhaber:
02367 DgjsSyGt PCtiRYfAC XlzEeEgu
5. März 2026
Abrechnung Nr. 173
Unterdepot-Nr.: 4664397850
Fonds: UniGlobal Vorsorge ISIN: DE000A1C81G1
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 16.05.2025 22,329
05.03.2026
04.03.2026 Kauf 163,00
Anlage 163,00 5,00 398,72 0,409
Der Kaufpreis wird regelmäßig mit Ablauf des Bewertungstages fällig und nach Fälligkeit, monatlich, jeweils zum 04., von der hinterlegten Kontoverbindung per SE-
PA-Basis-Lastschrift eingezogen. Die Mandatsreferenz lautet 001882760B.
Bestand am 05.03.2026 22,738
Unterdepot-Nr.: 4094000766
Fonds: Fixed Income One Inhaber-Anteile R ISIN: AT0000A347S9
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 02.01.2026 2,835
02.02.2026
02.02.2026 Kauf 77,00
Anlage 77,00 0,00 109,26 0,705
02.03.2026
02.03.2026 Kauf 77,00
Anlage 77,00 0,00 110,21 0,699
Bestand am 02.03.2026 4,239
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Christoph Pöhlsen, Bettina Tews · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja Albers · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 3 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 5. März 2026 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 82945071 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tESFRdyRm JMXDUedF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Steuerübersicht per 05.03.2026
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: 0,00
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 111,13
gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 11,78
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 1,89
*Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit
ausweisen.
Depotübersicht zum 05.03.2026
Unterdepot- Fondsname/Produktname/Wertpapiername Anteil- Rücknahme-/ Depotwert
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand Verkaufspreis Währung
Verwahrart/Lagerland Währung
9417064385 UniProfiRente 1.234,30 EUR
UniGlobal Vorsorge 22,738 379,73 EUR
DE000A1C81G1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
3277375373 ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Antei 123,123 123,12 EUR 12.123,12 EUR
LU0360863863/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
6840162924 ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Antei 1,111 111,11 EUR 11.111,11 EUR
LU0360863863/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
5874999312 UniReserve: Euro-Corporates 0,000 11,15 EUR 0,00 EUR
LU0247467987/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Unterdepot zur Löschung vorgemerkt.
3824871116 GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile 11,644 11,42 EUR 11.111,11 EUR
AT0000A2B4T3/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
3833326202 Fixed Income One Inhaber-Anteile R 1,239 111,61 EUR 111,64 EUR
AT0000A347S9/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 513,17 EUR
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 3 von 3
zum Schreiben vom 5. März 2026
UnionDepot: 88392418
Depotinhaber:
RbvErZlaV UQOiHLvb
Die Bewertung von Fonds (mit Ausnahme von börsengehandelten Investmentfonds, wie "Exchange-Traded-Funds" bzw. "ETC") erfolgt zum je-
weils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. Bei börsengehandelten Wertpapieren wird auf den jeweiligen zuletzt verfügbaren Börsenpreis ab-
gestellt. In der Depotübersicht sind alle Anteile, bzw. Stücke enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand
sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung fin-
den. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im Internet
unter www.union-investment.de.
Ihr Beraterteam vor Ort
Auf Wunsch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater bei der myeshFOSQ abcdef-JeOYTmPULc eG für ein Beratungsgespräch gerne zur Verfü-
gung.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.