PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank

Deutsch Import/Export
66

Hallo zusammen,

offenbar hat die Dividendenabrechnung der Freenet Aktie DE000A0Z2ZZ5 eine Besonderheit. Sie konnte nicht über den PDF-Import eingelesen werden, obwohl sich 3 andere Dividendenabrechnungen vom gleichen Tag problemlos importieren ließen.

Hat jemand eine Lösung dafür? Dabke im voraus.
LG Friedrich

2021 06 22 Dividende Freenet 23.06.2021.txt (1,5 KB)

67

… versus …

vielleicht?

68

das glaube ich eher nicht, weil sie anonymisiert sind

69

Ich meinte nicht die Nummer an sich, sondern einzeilig/zweizeilig.

70

Sehr aufmerksam! Das ist wohl möglich, aber genau so wurde es mit dem Tool extrahiert. Bei den anderen Abrechnungen von heute ist es tatsächlich zweizeilig, so wie bisher auch. Auf dem gedruckten PDF ist keinerlei Unterschied zu erkennen.

71

Hallo @OmniJet
Eine Ertragsgutschrift kannte der Importer noch nicht.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
72

Hallo zusammen,
als begeisterter PP-Nutzer habe ich nun Schwierigkeiten durch ein neu erstelltes Depot bei der VR und Union Invest.
Folgende Buchungsvorgänge sind bisher entstanden und lassen sich nicht importieren:

  1. VR Dividende (USD)
  2. Union Kauf Fonds
    Jeweils eine anonymisierte Txt:
    Union Depot Fonds-Kauf.txt (12,5 KB)
    VR Dividende USD Quellsteuer.txt (2,2 KB)

Bei der Union ist die erste Kaufabrechnung abweichend zu folgenden. Da ich nicht weiß, inwiefern dies Einfluss auf die Erfassung hat, weise ich darauf hin.
Vortrag 0,000
Vortrag vom 04.06.2021 28,405

Der Kaufpreis wird regelmäßig mit Ablauf des Bewertungstages fällig und nach Fälligkeit, monatlich, jeweils zum 01., von der hinterlegten Kontoverbindung per SE-
PA-Basis-Lastschrift eingezogen. Die Mandatsreferenz lautet 0123456789.
→ Dieser Text erscheint nur bei der ersten Abrechnung.

Relevante Zeilen in Union-Txt:
Fonds: Franklin U.S. Opportunities Fund A ISIN: LU0260869739 Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a.

04.06.2021
02.06.2021 Kauf 700,00
→ Buchungsdatum, Preisdatum, Buchungstyp, Bruttoanlagesumme

Anlage 700,00 4,25 24,64 28,405
→ Bruttopreis, Ausgabeaufschlag, Stückpreis brutto, Anteile

Ja, es gehen 10 ct ins Nirvana, da Bruttopreis - Preis * Anteile = 0,10…

Schon mal herzlichen Dank!

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Hallo @Gina_Lyrat , @moe11 , @Severin2021 . @Andreas.T
es hat sich etwas getan im DZ Bank PDF-Importer. Ich habe den importer vollständig aufgearbeitet.
Ab dem nächsten Release, sofern Andreas zufrieden ist, werden die Union Investment Dokumente, sowie diverse andere PDF-Dokumentenarten, unterstützt.
Leider hat es etwas lange gedauert und dafür ein fettes “Sorry”… irgendwie ist mir dieser Importer immer hinten runtergefallen. Ich hoffe Ihr seit mit dem Ergebnis zufrieden und falls es Probleme mit diesem gibt, dann meldet euch hier. In Zukunft wird es, denke ich, etwas schneller abgearbeitet werden.

Gruß
Alex

1 Like
74

Danke für deine Arbeit, Alex!

Ich habe es mit meinen vorhandenen Union Investment Auszügen getestet. Leider werden nicht alle erkannt.

Ich poste mal alle wo es klemmt.

Umtausch

PDFBox Version: 1.8.16
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Gern berät Sie:
Sparda-Bank München eG
Herrn Union Investment - Kundenservice
Florian Alexander Telefon: 069 58998-6000
Bahnhofstr. 10 Telefax: 069 58998-9000
12345 Musterstadt E-Mail: service@union-investment.de
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
11. Februar 2014
Abrechnung Nr. 40
Unterdepot-Nr.: 1345674205
Fonds: UniDynamicFonds: Global A ISIN: LU0089558679 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2013 23,766
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 458,99
aus Unterdepot 1345674218
Anlage 458,99 0,00 37,77 12,152
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 11.02.2014 35,918
Unterdepot-Nr.: 1345674217
Fonds: UniDividendenAss ISIN: LU0186860408 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 17.05.2013 7,756
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 271,20
aus Unterdepot 1345674218
Anlage 271,20 0,00 52,68 5,148
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 11.02.2014 12,904
Unterdepot-Nr.: 1345674218
Fonds: UniEM Global ISIN: LU0115904467 Verwaltungsvergütung: 1,55 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2013 11,308
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 271,20 65,57 -4,136
Umtauschbetrag 271,20
zugunsten Unterdepot 1345674217
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch· Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Joachim Reinke · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 3
zum Schreiben vom 11. Februar 2014
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 458,99 65,57 -7,000
Umtauschbetrag 458,99
zugunsten Unterdepot 1345674205
Bestand am 11.02.2014 0,172
Steuerübersicht per 11.02.2014
Freistellungsauftrag gültig bis auf Widerruf
erteilter Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
verbleibender Freistellungsauftrag in EUR: 74,89
Depotübersicht zum 11.02.2014
Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1345674205 UniDynamicFonds: Global A 35,918 37,77 EUR 1.356,62 EUR
LU0089558679/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Im Anteilbestand sind 23,347 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674206 GenoEuroClassic 0,000 45,15 EUR 0,00 EUR
DE0009757781/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674216 UniProfiRente
UniGlobal 28,378 141,54 EUR 4.016,62 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674217 UniDividendenAss 12,904 52,68 EUR 679,78 EUR
LU0186860408/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Im Anteilbestand sind 6,553 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674218 UniEM Global 0,172 65,57 EUR 11,28 EUR
LU0115904467/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1345674219 UniAsiaPacific A 5,819 92,25 EUR 536,80 EUR
LU0100937670/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Im Anteilbestand sind 5,613 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674220 UniGlobal 20,049 141,54 EUR 2.837,74 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 16,980 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674221 UniRak Konservativ A 5,147 105,03 EUR 540,59 EUR
DE000A1C81C0/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 4,666 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
Gesamt-Depotwert 9.979,43 EUR
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 3 von 3
zum Schreiben vom 11. Februar 2014
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
* Veräußerungsgewinneaus dem Verkauf der als "Altbestand" gekennzeichnetenAnteile sind im Privatvermögenin unbegrenzterHöhe steu-
erfrei. Der Verkauf von Fondsanteilenerfolgt nach einer gesetzlich vorgegebenenReihenfolge. Dabei gelten die zuerst erworbenen Anteile
als zuerst veräußert (FIFO-Methode= First in - first out). Der Gegenwert eines Anteils verändert sich börsentäglich.Alle Fondspreise finden
Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich 
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung 
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 121 (1) InvG und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie bei Ihrer Bank oder im Internet unter 
www.union-investment.de.
 Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Als Nutzer eines Onlinedepots können Sie Ihre Depotunterlagen
über die elektronische Postbox erhalten und so seit Januar 2014
von einer geringeren Depotgebühr profitieren. Sie nutzen noch
nicht die Postbox? Informieren Sie sich unter
www.uniondepot-postbox.de und lassen sich noch heute frei-
schalten.

hier gibts jeweils den Fehler

Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Nominal (Kurs|Einl.sung zu:|Ex-Tag)$, ^(?<notation>[\w]{3}) (?<shares>[\.,\d]+) ([\w]{3} [\.,\d]+|[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (Nr_40_13456742.pdf, 21..31)
75 
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Gern berät Sie:
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
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Florian Alexander
Bahnhofstr. 10 UnionDepot: 13456742
12345 Musterstadt Depotinhaber:
Florian Alexander
27. Mai 2020
Abrechnung Nr. 68
Unterdepot-Nr.: 1345674216
Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal vom 16.03.2020 0,000
Vortrag UniEuroRenta vom 16.03.2020 205,954
UniGlobal
18.05.2020
15.05.2020 Kauf aus Zulage*1 143,64
Anlage 143,64 5,00 242,79 0,592
UniGlobal
27.05.2020
26.05.2020 Verkauf wegen internem Kapital- 140,02 236,52 -0,592
übertrag UniProfiRente
Gebühr -50,00
für Anbieterwechsel
 inklusive 19,00 % Mehrwertsteuer
Umschichtungsbetrag 140,02
zugunsten Unterdepot 1345674222
UniEuroRenta
27.05.2020
26.05.2020 Verkauf wegen internem Kapital- 13.520,88 65,65 -205,954
übertrag UniProfiRente
Umtauschbetrag 13.470,88
zugunsten Unterdepot 1345674222
Bestand UniGlobal am 27.05.2020 0,000
Bestand UniEuroRenta am 27.05.2020 0,000
*1 Zulage für das Jahr 2019
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Lichtenberg · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 3 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 27. Mai 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 13456742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Florian Alexander XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Unterdepot-Nr.: 1345674222
Fonds: UniGlobal II A ISIN: LU0718610743 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniVorsorge 7 ASP ISIN: LU0732152698 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Select Altersvorsorgevertrag
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal II A *1 0,000
Vortrag UniVorsorge 7 ASP *1 0,000
UniGlobal II A
27.05.2020
26.05.2020 Kauf wegen internem Kapital- 3.888,83
übertrag UniProfiRente Select*2
aus Unterdepot 1345674216
Anlage 3.888,83 0,00 102,35 37,995
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
UniVorsorge 7 ASP
27.05.2020
26.05.2020 Kauf wegen internem Kapital- 9.722,07
übertrag UniProfiRente Select*2
aus Unterdepot 1345674216
Anlage 9.722,07 0,00 79,96 121,587
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand UniGlobal II A *1 am 27.05.2020 37,995
Bestand UniVorsorge 7 ASP *1 am 27.05.2020 121,587
*1 Die Aufteilung Ihres Altersvorsorgevermögens kann sich aufgrund von regelbasierten Umschichtungen auf Tagesbasis ändern. Eine detail-
lierte Übersicht über die erfolgten Umschichtungen in Ihrem UniProfiRente Select-Depot erhalten Sie mindestens einmal jährlich zugesandt.
*2 Es fällt ein(e) Ausgabeaufschlag/Gebühr auf 50 % des übertragenen geförderten und auf 100 % des ungeförderten Altersvorsorgevermögens
an.
Steuerübersicht per 27.05.2020
Freistellungsauftrag gültig bis auf Widerruf
erteilter Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
verbleibender Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 3 von 3
zum Schreiben vom 27. Mai 2020
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
Depotübersicht zum 27.05.2020
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1345674216 UniProfiRente 0,00 EUR
UniGlobal 0,000 236,52 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniEuroRenta 0,000 65,65 EUR
DE0008491069/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674220 UniGlobal 21,126 236,52 EUR 4.996,72 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 16,705 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674222 UniProfiRente Select 13.610,89 EUR
UniGlobal II A 37,995 102,35 EUR
LU0718610743/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
UniVorsorge 7 ASP 121,587 79,96 EUR
LU0732152698/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 18.607,61 EUR
* Seit 1. Januar 2018 sind Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der als "Altbestand" gekennzeichneten Anteile steuerpflichtig, wenn sie auf
Wertveränderungen ab dem 1. Januar 2018 zurückzuführen sind. Im Rahmen Ihrer Steuererklärung können Sie für diese Veräußerungsge-
winne einen persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR geltend machen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerbe-
rater. Der Verkauf von Fondsanteilen erfolgt nach einer gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge. Dabei gelten die zuerst erworbenen Anteile
als zuerst veräußert (FIFO-Methode = First in - first out). Der Gegenwert eines Anteils verändert sich bewertungstäglich. Alle Fondspreise fin-
den Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich 
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung 
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5  KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im 
Internet unter www.union-investment.de.
 Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.

Fehler:

Keine der 3 Bereiche wurde gefunden: Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^(?<date>[\s\d]{2,3}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) Kauf (?<amount>[\.,\d]+)$, ^Anlage [\.,\d]+ [\.,\d]+ [\.,\d]+ (?<shares>[\.,\d]+)$] (Nr_68a_13147442.pdf, 24..27); Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [(?<date>[\s\d]{2,3}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) Verkauf \*[\d]+ (?<amount>[\.,\d]+) [\.,\d]+ \-(?<shares>[\.,\d]+)$] (Nr_68a_13456742.pdf, 24..27); Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^(?<date>[\s\d]{2,3}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<note>Wiederanlage) (?<amount>[\.,\d]+) [\.,\d]+ [\.,\d]+ (?<shares>[\.,\d]+)$] (Nr_68a_13456742.pdf, 24..27) [24..27]

Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Nominal (Kurs|Einl.sung zu:|Ex-Tag)$, ^(?<notation>[\w]{3}) (?<shares>[\.,\d]+) ([\w]{3} [\.,\d]+|[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (Nr_68a_13456742.pdf, 85..91)
76

Riester Umschichtung wegen Absicherungskonzept

PDFBox Version: 1.8.16
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Florian Alexander
Bahnhofstr. 10 UnionDepot: 13456742
12345 Musterstadt Depotinhaber:
Florian Alexander
16. März 2020
Abrechnung Nr. 67
Unterdepot-Nr.: 1345674216
Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal vom 22.11.2019 63,910
Vortrag UniEuroRenta 0,000
UniEuroRenta
16.03.2020
13.03.2020 Umschichtung 13.584,71 0,00 65,96 205,954
Absicherungskonzept *1
UniGlobal
16.03.2020
13.03.2020 Umschichtung 13.584,71 0,00 212,56 -63,910
Absicherungskonzept *1
Bestand UniGlobal am 16.03.2020 0,000
Bestand UniEuroRenta am 16.03.2020 205,954
*1 Bei diesen Buchungen handelt es sich um eine automatische Umschichtung. Sie ist Bestandteil Ihres Vertrages. Die eingezahlten Beiträge
und Zulagen Ihres Vertrages sind auf jeden Fall zu Beginn der Auszahlphase garantiert. Informationen dazu finden Sie im Depoteröffnungs-
antrag und in der persönlichen Produktinformation zur Depoteröffnung, sowie unter www.union-investment.de.
Steuerübersicht per 16.03.2020
Freistellungsauftrag gültig bis auf Widerruf
erteilter Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
verbleibender Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Lichtenberg · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 2 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 16. März 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 13456742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Florian Alexander XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotübersicht zum 16.03.2020
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1345674216 UniProfiRente 13.584,73 EUR
UniGlobal 0,000 212,56 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniEuroRenta 205,954 65,96 EUR
DE0008491069/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674220 UniGlobal 21,126 212,56 EUR 4.490,54 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 16,705 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
Gesamt-Depotwert 18.075,27 EUR
* Seit 1. Januar 2018 sind Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der als "Altbestand" gekennzeichneten Anteile steuerpflichtig, wenn sie auf
Wertveränderungen ab dem 1. Januar 2018 zurückzuführen sind. Im Rahmen Ihrer Steuererklärung können Sie für diese Veräußerungsge-
winne einen persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR geltend machen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerbe-
rater. Der Verkauf von Fondsanteilen erfolgt nach einer gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge. Dabei gelten die zuerst erworbenen Anteile
als zuerst veräußert (FIFO-Methode = First in - first out). Der Gegenwert eines Anteils verändert sich bewertungstäglich. Alle Fondspreise fin-
den Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich 
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung 
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5  KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im 
Internet unter www.union-investment.de.
B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.

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Jahreskontoauszug

PDFBox Version: 1.8.16
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Gern berät Sie:
Sparda-Bank München eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
Telefax: 069 58998-9000
E-Mail: service@union-investment.de
Herrn
Florian Alexander UnionDepot: 13456742
Bahnhofstr. 10 Depotinhaber:
12345 Musterstadt Florian Alexander
31. Dezember 2019
Sehr geehrter Herr Alexander,
Sie erhalten heute die Jahresabschluss-Unterlagen für Ihr UnionDepot.
Für Ihre Unterlagen
Abrechnung
Hier finden Sie eine Übersicht aller Umsätze in Ihrem UnionDepot, die wir seit der letzten Abrechnung bis zum
Jahresende für Sie gebucht haben. Für diese haben Sie bisher noch keine Abrechnung von uns erhalten.
Depotauszug
Der Depotauszug gibt Ihnen einen Gesamtüberblick über die in Ihrem UnionDepot verwahrten Fonds und 
über den Wert Ihrer Fondsanlage per 31. Dezember 2019.
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Steuerbescheinigung
Ihre Steuerbescheinigung enthält steuerliche Informationen zu Ihrem UnionDepot. Sofern Sie eine 
Steuererklärung abgeben, finden Sie an den jeweiligen Positionen der Steuerbescheinigung die genaue 
Zeilenbezeichnung für das Steuerformular "Anlage KAP". Hinweistexte auf der Steuerbescheinigung erläutern 
Ihnen außerdem die einzelnen Positionen.
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In Ihrem UnionDepot verwahren wir für Sie ausschließlich einen Riester-Vertrag - zum Beispiel 
UniProfiRente/4P. Da Sie Erträge aus Ihrem Riester-Vertrag erst in der Auszahlphase versteuern, stellen wir 
aktuell keine Steuerbescheinigung aus. Ihr persönliches Zulageantragspaket bekommen Sie automatisch jähr-
lich von uns. Damit können Sie die staatliche Förderung beantragen oder Ihren Dauerzulageantrag ändern.
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Joachim Reinke · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
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zum Schreiben vom 31. Dezember 2019
Sie haben Fragen zu Ihren Unterlagen? Erläuterungen zu allen Themen dieses Anschreibens finden Sie unter
www.union-investment.de. Oder rufen Sie uns an. Wir sind gern für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen
Union Investment Service Bank AG
Mario Dämon Bettina Tews
Leiter Kundenservice Leiterin Kundenservice
Depot Vorsorge
Anlagen
Gern berät Sie:
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Telefax: 069 58998-9000
Herrn E-Mail: service@union-investment.de
Florian Alexander
Bahnhofstr. 10 UnionDepot: 13456742
12345 Musterstadt Depotinhaber:
Florian Alexander
31. Dezember 2019
Abrechnung Nr. 66
Unterdepot-Nr.: 1345674216
Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2019 63,901
22.11.2019
21.11.2019 Ausgleichsbuchung Steuer*1 2,09
Anlage 2,09 0,00 241,88 0,009
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 22.11.2019 63,910
*1 Dieser Umsatz gleicht den bereits erfolgten Steuerabzug aus dem Fondsvermögen für Sie aus. Was ist der Anlass dafür? Grundsätzlich sind
Fonds mit bestimmten deutschen Erträgen körperschaftsteuerpflichtig (gemäß Paragraph 6 Absatz 2 Investmentsteuergesetz). Dies gilt auch
für den Fonds, den Sie im Rahmen Ihrer Riester-Altersvorsorge nutzen. Die genannten Erträge sind jedoch im Rahmen von Riester-Alters-
vorsorgeverträgen auf der Fondsebene unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei, weswegen Ihnen der Steuerabzugsbetrag wieder er-
stattet wird.
Unterdepot-Nr.: 1345674220
Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2019 21,162
24.12.2019
20.12.2019 Verkauf *1 9,00 251,93 -0,036
Depotgebühr mit Nutzung der -9,00
Postbox
 inklusive 19,00 % Mehrwertsteuer
Bestand am 24.12.2019 21,126
*1 Die steuerpflichtigen Erträge betragen 1,15 Euro.
Darin ist ein Veräußerungsgewinn/-verlust von 1,15 Euro nach Berücksichtigung einer Teilfreistellung für Ihren "Altbestand" (erworbene An-
teile vor dem 01.01.2009) enthalten.
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Joachim Reinke · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
Seite 2 von 3 Datenschutzfeld
zum Schreiben vom 31. Dezember 2019 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 13456742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Florian Alexander XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Steuerübersicht per 31.12.2019
Freistellungsauftrag gültig bis auf Widerruf
erteilter Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
verbleibender Freistellungsauftrag in EUR: 38,65
Depotauszug zum 31.12.2019
Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1345674216 UniProfiRente
UniGlobal 63,910 250,14 EUR 15.986,45 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674220 UniGlobal 21,126 250,14 EUR 5.284,46 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 16,705 Anteile enthalten, die bis zum 31. Dezember 2008 erworben wurden.*
Gesamt-Depotwert 21.270,91 EUR
* Seit 1. Januar 2018 sind Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der als "Altbestand" gekennzeichneten Anteile steuerpflichtig, wenn sie auf
Wertveränderungen ab dem 1. Januar 2018 zurückzuführen sind. Im Rahmen Ihrer Steuererklärung können Sie für diese Veräußerungsge-
winne einen persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR geltend machen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerbe-
rater. Der Verkauf von Fondsanteilen erfolgt nach einer gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge. Dabei gelten die zuerst erworbenen Anteile
als zuerst veräußert (FIFO-Methode = First in - first out). Der Gegenwert eines Anteils verändert sich bewertungstäglich. Alle Fondspreise fin-
den Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
Fortsetzung auf Seite 3
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zum Schreiben vom 31. Dezember 2019
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
Wichtige Hinweise für Sie:
 
Stimmen Ihre Daten noch und sind sie vollständig?
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet nachzuhalten, ob die persönlichen Daten in Ihrem UnionDepot noch korrekt und vollständig sind. Für die
Depotführung benötigen wir grundsätzlich alle relevanten Angaben. Dazu gehören alle Vor- und Zunamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsan-
gehörigkeit, Branche/Berufsgruppe, Wohnanschrift (gegebenenfalls zusätzlich eine abweichende Versandanschrift) sowie die Steuer-Identifikati-
onsnummer. Die genannten erforderlichen Informationen werden für Depotinhaber, Verfügungsberechtigte und abweichende wirtschaftlich Be-
rechtigte erhoben. Sie als Depotinhaber/-in sind gesetzlich dazu verpflichtet dabei mitzuwirken, dass alle Angaben vollständig und korrekt der
Union Investment Service Bank AG mitgeteilt werden. Sofern uns noch nicht alle Angaben vorliegen oder sich Änderungen ergeben haben, bit-
ten wir Sie, uns diese unverzüglich mitzuteilen. Welche Daten aktuell in Ihrem UnionDepot vermerkt sind, können Sie beim Kundenservice der
Union Investment Service Bank AG unter der angegebenen Rufnummer erfragen.
Im Fall des Fehlens der Steuer-Identifikationsnummer werden wir eine Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) durchführen. Ist dies
erfolglos, sind wir verpflichtet, dem BZSt Ihr Depot sowie die hierzu nach Paragraf 154 Absatz 2 der Abgabenordnung (AO) (Stand: 25. Juni
2017) erhobenen Daten mitzuteilen. Grundlage hierfür ist auch Paragraf 26 Absatz 5 Nummer 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung
(EGAO).
Unterlagen zu Ihrem Altersvorsorgevertrag
Zu Ihrem geförderten Altersvorsorgevertrag UniProfiRente erhalten Sie im Februar noch weitere Unterlagen.
Wichtiger Hinweis
Die Union Investment Service Bank AG weist darauf hin, dass sie ihren Vertriebspartnern nicht-monetäre Zuwendungen in Form von kundeno-
rientierten Sach- bzw. Dienstleistungen (z.B. im Rahmen der Kostentransparenzpflichten der Vertriebspartner) gewährt oder gewähren kann.
Überprüfung Depotauszug
Bitte überprüfen Sie den Depotauszug und ob wir Ihre Aufträge korrekt ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie bitte die
Union Investment Service Bank AG unverzüglich schriftlich. Geben Sie bitte bei allen Fragen zu diesem Depotauszug die achtstellige Nummer
13456742 Ihres UnionDepots und den Hinweis "Depotauszug per 31. Dezember 2019" an.
Jetzt elektronisches Postfach nutzen, bares Geld sparen und den
Papierverbrauch reduzieren. Sprechen Sie Ihren Berater an oder
rufen Sie uns an. Weitere Informationen finden Sie unter
www.union-investment.de/postfach

Fehler:

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Beim aktuellsten Dokument muss irgendwas bei der PDF Erstellung seitens Union schiefgelaufen sein, da enthält der Export nur wenig lesbares:

PDFBox Version: 1.8.16
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Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Lichtenberg · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
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Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich 
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung 
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5  KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im 
Internet unter www.union-investment.de.
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77

Hallo,
bei mir hat es gut funktioniert. Ich bin bei der UnionInvestment. Das gute ist, es wurde kein neues Wertpapier angelegt - es wurde zu dem bereits angelegten Wertpapier hinzugefügt.

Vielen Dank für deine Mühe!!!

78

Hallo @FlorianAlexander und @Severin2021
Danke für die PDF-Debugs… einen Teil hab ich schon in Arbeit, aber die sind etwas kniffligen als die bereits bearbeiteten, aber ich bin guter Dinge.
Der PDF-Debug, welcher so “zerknallt” ist, würde mich noch interessieren.
Könntest du diesen mir als Mail zusenden?!
Alle Daten etc., würden natürlich vertraulich behandelt.
webmaster [at] nirus-online [dot] de

Danke
Alex

79

Hallo @FlorianAlexander
ich sitze noch an dem PDF-Debug ( Riester Umschichtung wegen Absicherungskonzept) und verstehe diesen nicht ganz.
Kannst du mir diesen Schritt für Schritt erklären, wo welche Buchung hinwandert und welche ISIN was macht?

Folgende Wertpapiere sind im PDF-Debug vorhanden
ISIN: DE0008491051 → UniGlobal
ISIN: DE0008491069 → UniEuroRenta
ISIN: LU0718610743 → UniGlobal II A
ISIN: LU0732152698 → UniVorsorge 7 ASP

Unterdepot-Nr.: 1345674216
Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal vom 16.03.2020 0,000
Vortrag UniEuroRenta vom 16.03.2020 205,954
UniGlobal
18.05.2020
15.05.2020 Kauf aus Zulage*1 143,64 <--- Was wird hier gekauft? ISIN?
Anlage 143,64 5,00 242,79 0,592
UniGlobal
27.05.2020
26.05.2020 Verkauf wegen internem Kapital- 140,02 236,52 -0,592 <-- Was wird hier verkauft? ISIN?
übertrag UniProfiRente
Gebühr -50,00
für Anbieterwechsel
 inklusive 19,00 % Mehrwertsteuer
Umschichtungsbetrag 140,02
zugunsten Unterdepot 1345674222 <-- Welche ISIN ist dies? LU0718610743? oder LU0732152698?
UniEuroRenta
27.05.2020
26.05.2020 Verkauf wegen internem Kapital- 13.520,88 65,65 -205,954
übertrag UniProfiRente
Umtauschbetrag 13.470,88
zugunsten Unterdepot 1345674222
Bestand UniGlobal am 27.05.2020 0,000
Bestand UniEuroRenta am 27.05.2020 0,000
-----------------------------------------------------------------------------------------
Unterdepot-Nr.: 1345674222
Fonds: UniGlobal II A ISIN: LU0718610743 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniVorsorge 7 ASP ISIN: LU0732152698 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Select Altersvorsorgevertrag
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal II A *1 0,000
Vortrag UniVorsorge 7 ASP *1 0,000
UniGlobal II A
27.05.2020
26.05.2020 Kauf wegen internem Kapital- 3.888,83  <--- Was wird hier gekauft? ISIN?
übertrag UniProfiRente Select*2
aus Unterdepot 1345674216 <--- Welche ISIN?
Anlage 3.888,83 0,00 102,35 37,995
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
UniVorsorge 7 ASP <--- Was hat es damit aufsich?
27.05.2020
26.05.2020 Kauf wegen internem Kapital- 9.722,07  <--- Was wird hier gekauft? ISIN?
übertrag UniProfiRente Select*2
aus Unterdepot 1345674216 <--- Welche ISIN?
Anlage 9.722,07 0,00 79,96 121,587
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand UniGlobal II A *1 am 27.05.2020 37,995
Bestand UniVorsorge 7 ASP *1 am 27.05.2020 121,587

Das selbe gilt für die anderen PDF-Debug… bitte näher erläutern, was wohin und wie gebucht werden soll.

Vielleicht kann ich das besser verstehen, wenn du mir die Dokumente auch an die bekannte Email zusendest. Wie immer, die Inhalte werden vertraulich behandelt.

Gruß
Alex

80

Hallo Alex,

Historie:
Wegen dem Einbruch der Börsen wurde in der alten UniProfiRente alles von UniGlobal in UniEuroRenta umgeschichtet. Deshalb UniGlobal = 0 und UniEuroRenta 205,954 Anteile.

Am 18.05.2020 wurde mit Preis vom 15.05.2020 aus der Riesterzulage Anteile von UniGlobal gekauft.

Es hat eine Umschichtung von UniProfiRente zu UniProfiRente Select gegeben. Das sind zwei verschiedene UniProfiRente Produkte mit je zwei verschiedenen Fonds.
Die Unterdepots beinhalten beide Fonds. Also ein Unterdepot ist nicht zwangsläufig nur ein Fonds, sondern kann auch mehrere verschiedene enthalten (bei UniProfiRente üblich).

UniProfiRente (alt) besteht aus

  • UniGlobal
  • UniEuroRenta

UniProfiRente Select (neu) besteht aus

  • UniGlobal II A
  • UniVorsorge 7 ASP

Am 27.05.2020 wurden UniProfiRente (alt) komplett in UniProfiRente Select (neu) umgeschichtet.
Verkauft wurde dabei UniGlobal + UniEuroRenta
Gekauft wurden UniGlobal II A und UniVorsorge 7 ASP

Welcher Fonds Name vor dem jeweiligen Buchungsdatum (z.B. 27.05.2020) steht, zu dem gehört die Buchung.

Hilft das?
Hast du noch Fragen?

Grüße, Florian

81

Hallo @FlorianAlexander
Danke für die ganzen Erklärungen. Damit habe ich das Dokument denke ich verstanden. :+1:
Ich habe es noch nicht geschafft, alle PDF-Debugs zu bearbeiten, aber schon mal den ersten Teil als Pull-Request gestartet.

Erledigte PDF-Debugs sind:

Offen ist noch:

Dieser ist echt sehr kniffelig. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen, wie ich das löse.
Ich bleibe dran…

Gruß
Alex

82

@Nirus
Hallo Alex,

ich habe auch ein Problem die aktuellen Abrechnungen von Union Investment zu importieren. Es kommt die Fehlermeldung, dass nur 2 Pattern erkannt werden. Kann das an einem geänderten Format der PDF liegen?

Bildschirmfoto 2022-03-13 um 10.52.01
Bildschirmfoto 2022-03-13 um 10.52.011934×388 79.1 KB

Zur Sicherheit habe ich den PDF-Auszug mit angehängt. Es werden in dem Dokument als Erstes die Fonds mit ISIN aufgelistet. Dann kommt ein Block mit dem aktuellen Bestand (Stichwort Vortrag). Beim eigentlichen Kauf (Stichwort Anlage) werden die Fonds dann nur noch über den Namen adressiert. Unter dem Stichwort Bestand werden dann die neuen Anteile aufgelistet.

Ich hoffe das Problem ist damit einigermaßen beschrieben.

Grüße
Thomas

PDFBox Version: 1.8.16
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Volksbank Münsterland Nord eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
Telefax: 069 58998-9000
Herrn E-Mail: service@union-investment.de
Max Mustermann
Straße. 1 UnionDepot: 123456789
12345 Musterstadt Depotinhaber:
Max Mustermann
2. März 2022
Abrechnung Nr. 33
Unterdepot-Nr.: 123456789
Fonds: UniMultiAsset: Exklusiv ISIN: DE000A2H9A01 Verwaltungsvergütung: 0,50 % p. a.
UniMultiAsset: Chance I ISIN: DE000A2H9A19 Verwaltungsvergütung: 0,40 % p. a.
LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. ISIN: IE00BMDQ4622 Verwaltungsvergütung: 0,40 % p. a.
iShares III- Core EO Govt Bond UCIT ISIN: IE00B4WXJJ64 Verwaltungsvergütung: 0,20 % p. a.
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd ISIN: IE00B7MR5575 Verwaltungsvergütung: 0,75 % p. a.
SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR ISIN: LU0113258742 Verwaltungsvergütung: 0,45 % p. a.
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR ISIN: LU0368266499 Verwaltungsvergütung: 0,40 % p. a.
UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD ISIN: LU0480132876 Verwaltungsvergütung: 0,225 % p. a.
Xtrackers MSCI World Swap ISIN: LU0659579733 Verwaltungsvergütung: 0,42 % p. a.
DWS Inv.-Euro-Gov Bonds ISIN: LU1663883681 Verwaltungsvergütung: 0,35 % p. a.
Hinweis: VermögenPlus Strategie I
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniMultiAsset: Exklusiv vom 25.02.2022 16,082
Vortrag UniMultiAsset: Chance I vom 02.02.2022 16,286
Vortrag LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. vom 02.02.2022 0,554
Vortrag iShares III- Core EO Govt Bond UCIT vom 01.02.2022 1,699
Vortrag J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd vom 13.10.2021 0,000
Vortrag SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR vom 02.02.2022 3,178
Vortrag BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR vom 25.02.2022 3,988
Vortrag UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD vom 14.02.2022 0,356
Vortrag Xtrackers MSCI World Swap vom 25.02.2022 5,053
Vortrag DWS Inv.-Euro-Gov Bonds vom 02.02.2022 1,552
UniMultiAsset: Exklusiv
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 55,39 60,54 0,915
UniMultiAsset: Chance I
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 51,30 55,37 0,926
LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg.
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 2,04 93,84 0,022
iShares III- Core EO Govt Bond UCIT
01.03.2022
01.03.2022 Anlage 12,20 129,0707 0,095
Handelszeit: 15:48 UTC, Handelsort: OTC via RFQ MM
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
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zum Schreiben vom 2. März 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 123456789 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Max MustermannXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 4,24 25,5849 0,166
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 4,05 17,88 0,227
UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD
01.03.2022
01.03.2022 Anlage 3,46 103,137 0,034
Handelszeit: 15:44 UTC, Handelsort: OTC via RFQ MM
Xtrackers MSCI World Swap
01.03.2022
01.03.2022 Anlage 9,09 31,4661 0,289
Handelszeit: 15:46 UTC, Handelsort: OTC via RFQ MM
DWS Inv.-Euro-Gov Bonds
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 8,23 95,48 0,086
Kauf 150,00 0,00
Bestand UniMultiAsset: Exklusiv am 02.03.2022 16,997
Bestand UniMultiAsset: Chance I am 02.03.2022 17,212
Bestand LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. am 02.03.2022 0,576
Bestand iShares III- Core EO Govt Bond UCIT am 02.03.2022 1,794
Bestand J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd am 02.03.2022 0,000
Bestand SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR am 02.03.2022 3,344
Bestand BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR am 02.03.2022 4,215
Bestand UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD am 02.03.2022 0,390
Bestand Xtrackers MSCI World Swap am 02.03.2022 5,342
Bestand DWS Inv.-Euro-Gov Bonds am 02.03.2022 1,638
Die Anteilspreise für einige der aufgeführten Fonds werden mit 4 oder sogar 5 Nachkommastellen berechnet. In unserer Darstellung zeigen wir
jedoch nur 3 Nachkommastellen. Alle Berechnungen wurden jedoch mit allen Nachkommastellen vorgenommen.
Fortsetzung auf Seite 3
Seite 3 von 4
zum Schreiben vom 2. März 2022
UnionDepot: 123456789
Depotinhaber:
Max Mustermann
Steuerübersicht per 02.03.2022
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -1,63
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 6,07
gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 0,49
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 0,29
* Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab-
zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit
ausweisen.
Depotübersicht zum 02.03.2022
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
123456789 VermögenPlus Strategie I 2.791,98 EUR
UniMultiAsset: Exklusiv 16,997 60,54 EUR
DE000A2H9A01/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniMultiAsset: Chance I 17,212 55,37 EUR
DE000A2H9A19/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
LMGF-L.M.Mart.Cu.Gl.L.T.Uncon. Reg. 0,576 93,84 EUR
IE00BMDQ4622/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
iShares III- Core EO Govt Bond UCIT 1,794 128,1312 EUR
IE00B4WXJJ64/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd 0,000 2,625 EUR
IE00B7MR5575/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
SISF EURO Corporate Bond C Acc EUR 3,344 25,5849 EUR
LU0113258742/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
BGF Euro Corporate Bond Fund D2 EUR 4,215 17,88 EUR
LU0368266499/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
UBS(L)F.S-MSCI EM.MKTS UC ETF A USD 0,390 102,32 EUR
LU0480132876/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Xtrackers MSCI World Swap 5,342 31,60 EUR
LU0659579733/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
DWS Inv.-Euro-Gov Bonds 1,638 95,48 EUR
LU1663883681/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 2.791,98 EUR
Fortsetzung auf Seite 4
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Seite 4 von 4
zum Schreiben vom 2. März 2022
UnionDepot: 123456789
Depotinhaber:
Max Mustermann
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
83

Hallo @TimmyT68
danke für den PDF-Debug. Wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei
sein.

grafik
grafik1026×732 41.8 KB

Gruß
Alex

1 Like
84

Hallo @Nirus,
Das sieht perfekt aus. Vielen Dank

Gruß
Thomas

85

Hallo @TimmyT68
eine Frage habe ich hier noch.
Was ist mit diesem Teil? Kannst du mir dies erklären?

DWS Inv.-Euro-Gov Bonds
02.03.2022
01.03.2022 Anlage 8,23 95,48 0,086
Kauf 150,00 0,00                                   <------------ dies hier
Bestand UniMultiAsset: Exklusiv am 02.03.2022 16,997

Gruß
Alex