PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank

@Purist, wenn Du ein anonymisiertes Beispiel für die Volksbank/DZ Bank zur Verfügung stellen könntest, die eine Steuerrückerstattung beinhaltet, könnte der Importer entsprechend erweitert werden. Aktuell ist dieser Fall nicht implementiert.

@inv-trad
Das wäre großartig. Hier ist eine Verlust Abrechnung. Die Steuerrückerstattung befindet sich am Ende und ist in diesem Beispiel 26,23 EUR. Vielen Dank schon mal!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
   
Volksbank Dresden eG · Postfach 100555 · 01075 Dresden Seite 1 von 2
Depotnummer
 5094458700
 Kundennummer 50827510
Max Muster
 Auftragsnummer 657792/35.00
Max Muster Datum 27.01.2021
Straße-Str. 4 Rechnungsnummer W07202-0000001635/21
01234 Stadt Steuernummer 70213805292   
Onlinedepot
 
Wertpapier Abrechnung Verkauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5 ETSY INC.                          US29786A1060 (A14P98)
REGISTERED SHARES DL -,001         
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 161,00 EUR 
Schlusstag/-Zeit 27.01.2021 15:52:15 Auftraggeber Max KMuster
Ausführungskurs 163,10 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 815,50 EUR
Provision 9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 99,50- EUR
Eingebuchte Aktienverluste 99,50 EUR
Ausmachender Betrag 805,45 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 29.01.2021 zu Gunsten des Kontos 5074498700
(IBAN DE27 9503 0000 5023 2680 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete Aktienverluste 99,50- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 99,50 EUR
7202.01272143.0000031OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 5094458700
Kundennummer 50922500
Auftragsnummer 657792/35.00
Datum 27.01.2021
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 99,50 EUR 24,87 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 24,87 EUR 1,36 EUR
Ausmachender Betrag 26,23 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 27.01.2021 zu Gunsten des Kontos 5072251000
(IBAN DE27 9503 0000 5023 2680 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.356,29
Verkauf 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 99,50- 0,00 0,00 0,00 99,50-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256,79
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Kauf 6555593500 26.01.2021 Stück 5,0000 904,95- 805,45 99,50- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 99,50-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7202.01272143.0000032OR07

Hallo @Purist
wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies beim nächsten Release dabei sein.

  • Buy/Sell Transaction vollständig überarbeitet
  • Steuerrückerstattung eingefügt
  • TestCases aktualisiert

Eine RegEx-Frage dazu. Wenn im pdf

Schlusstag/-Zeit 27.01.2021 15:52:15 Auftraggeber Max KMuster

steht, müsste dann nicht in der RegEx

.match("(Schlusstag/-Zeit) (?<date>\\d+.\\d+.\\d{4}+) (?<time>\\d+:\\d+:\\d+).*")

Schlusstag**/**-Zeit maskiert werden?

Und um weitere blöde Fragen zu vermeiden: Mit welchem “Dialekt” wird denn hier gearbeitet? PCRE, oder was anderes?

1 Like

Huhu @ProgFriese
guter Hinweis… ich hatte das vom Vorarbeiter übernommen. :+1:
Im TestCase haben alle Werte gestimmt und wurden korrekt ausgegeben.
Ich habe aber zur Sicherheit alles entwertet.

Hallo @Nirus
beides schon erledigt, Uhrzeit und Steuerrückerstattung? Wahnsinn, vielen Dank! Hoffentlich kommt das Update schnell. :slight_smile:

Ist jetzt da: Version 0.51.0

Hallo zusammen,

Auch mit der neuesten Version 0.51.0. kann ich keine der oben hochgeladenen PDFs importieren.
@Purist @inv-trad Wie sieht es bei euch aus?

Wertpapierabrechnung_Nr._5___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._4___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._43___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._1___UnionDepot_12345.pdf.txt