Danke für deine Arbeit, Alex!
Ich habe es mit meinen vorhandenen Union Investment Auszügen getestet. Leider werden nicht alle erkannt.
Ich poste mal alle wo es klemmt.
Umtausch
PDFBox Version: 1.8.16
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Gern berät Sie:
Sparda-Bank München eG
Herrn Union Investment - Kundenservice
Florian Alexander Telefon: 069 58998-6000
Bahnhofstr. 10 Telefax: 069 58998-9000
12345 Musterstadt E-Mail: service@union-investment.de
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
11. Februar 2014
Abrechnung Nr. 40
Unterdepot-Nr.: 1345674205
Fonds: UniDynamicFonds: Global A ISIN: LU0089558679 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2013 23,766
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 458,99
aus Unterdepot 1345674218
Anlage 458,99 0,00 37,77 12,152
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 11.02.2014 35,918
Unterdepot-Nr.: 1345674217
Fonds: UniDividendenAss ISIN: LU0186860408 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 17.05.2013 7,756
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 271,20
aus Unterdepot 1345674218
Anlage 271,20 0,00 52,68 5,148
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 11.02.2014 12,904
Unterdepot-Nr.: 1345674218
Fonds: UniEM Global ISIN: LU0115904467 Verwaltungsvergütung: 1,55 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 15.11.2013 11,308
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 271,20 65,57 -4,136
Umtauschbetrag 271,20
zugunsten Unterdepot 1345674217
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch· Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Joachim Reinke · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
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zum Schreiben vom 11. Februar 2014
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
11.02.2014
10.02.2014 Umtausch 458,99 65,57 -7,000
Umtauschbetrag 458,99
zugunsten Unterdepot 1345674205
Bestand am 11.02.2014 0,172
Steuerübersicht per 11.02.2014
Freistellungsauftrag gültig bis auf Widerruf
erteilter Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
verbleibender Freistellungsauftrag in EUR: 74,89
Depotübersicht zum 11.02.2014
Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1345674205 UniDynamicFonds: Global A 35,918 37,77 EUR 1.356,62 EUR
LU0089558679/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Im Anteilbestand sind 23,347 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674206 GenoEuroClassic 0,000 45,15 EUR 0,00 EUR
DE0009757781/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674216 UniProfiRente
UniGlobal 28,378 141,54 EUR 4.016,62 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674217 UniDividendenAss 12,904 52,68 EUR 679,78 EUR
LU0186860408/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Im Anteilbestand sind 6,553 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674218 UniEM Global 0,172 65,57 EUR 11,28 EUR
LU0115904467/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
1345674219 UniAsiaPacific A 5,819 92,25 EUR 536,80 EUR
LU0100937670/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Im Anteilbestand sind 5,613 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674220 UniGlobal 20,049 141,54 EUR 2.837,74 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 16,980 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674221 UniRak Konservativ A 5,147 105,03 EUR 540,59 EUR
DE000A1C81C0/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 4,666 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
Gesamt-Depotwert 9.979,43 EUR
Fortsetzung auf Seite 3
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zum Schreiben vom 11. Februar 2014
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
* Veräußerungsgewinneaus dem Verkauf der als "Altbestand" gekennzeichnetenAnteile sind im Privatvermögenin unbegrenzterHöhe steu-
erfrei. Der Verkauf von Fondsanteilenerfolgt nach einer gesetzlich vorgegebenenReihenfolge. Dabei gelten die zuerst erworbenen Anteile
als zuerst veräußert (FIFO-Methode= First in - first out). Der Gegenwert eines Anteils verändert sich börsentäglich.Alle Fondspreise finden
Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 121 (1) InvG und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie bei Ihrer Bank oder im Internet unter
www.union-investment.de.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
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über die elektronische Postbox erhalten und so seit Januar 2014
von einer geringeren Depotgebühr profitieren. Sie nutzen noch
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schalten.
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