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Gern berät Sie:
VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG
Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
Telefax: 069 58998-9000
Herrn E-Mail: service@union-investment.de
Florian Alexander
Bahnhofstr. 10 UnionDepot: 13456742
12345 Musterstadt Depotinhaber:
Florian Alexander
27. Mai 2020
Abrechnung Nr. 68
Unterdepot-Nr.: 1345674216
Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal vom 16.03.2020 0,000
Vortrag UniEuroRenta vom 16.03.2020 205,954
UniGlobal
18.05.2020
15.05.2020 Kauf aus Zulage*1 143,64
Anlage 143,64 5,00 242,79 0,592
UniGlobal
27.05.2020
26.05.2020 Verkauf wegen internem Kapital- 140,02 236,52 -0,592
übertrag UniProfiRente
Gebühr -50,00
für Anbieterwechsel
inklusive 19,00 % Mehrwertsteuer
Umschichtungsbetrag 140,02
zugunsten Unterdepot 1345674222
UniEuroRenta
27.05.2020
26.05.2020 Verkauf wegen internem Kapital- 13.520,88 65,65 -205,954
übertrag UniProfiRente
Umtauschbetrag 13.470,88
zugunsten Unterdepot 1345674222
Bestand UniGlobal am 27.05.2020 0,000
Bestand UniEuroRenta am 27.05.2020 0,000
*1 Zulage für das Jahr 2019
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Lichtenberg · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100
Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX)
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zum Schreiben vom 27. Mai 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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UnionDepot: 13456742 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Florian Alexander XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Unterdepot-Nr.: 1345674222
Fonds: UniGlobal II A ISIN: LU0718610743 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniVorsorge 7 ASP ISIN: LU0732152698 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: UniProfiRente Select Altersvorsorgevertrag
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal II A *1 0,000
Vortrag UniVorsorge 7 ASP *1 0,000
UniGlobal II A
27.05.2020
26.05.2020 Kauf wegen internem Kapital- 3.888,83
übertrag UniProfiRente Select*2
aus Unterdepot 1345674216
Anlage 3.888,83 0,00 102,35 37,995
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
UniVorsorge 7 ASP
27.05.2020
26.05.2020 Kauf wegen internem Kapital- 9.722,07
übertrag UniProfiRente Select*2
aus Unterdepot 1345674216
Anlage 9.722,07 0,00 79,96 121,587
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand UniGlobal II A *1 am 27.05.2020 37,995
Bestand UniVorsorge 7 ASP *1 am 27.05.2020 121,587
*1 Die Aufteilung Ihres Altersvorsorgevermögens kann sich aufgrund von regelbasierten Umschichtungen auf Tagesbasis ändern. Eine detail-
lierte Übersicht über die erfolgten Umschichtungen in Ihrem UniProfiRente Select-Depot erhalten Sie mindestens einmal jährlich zugesandt.
*2 Es fällt ein(e) Ausgabeaufschlag/Gebühr auf 50 % des übertragenen geförderten und auf 100 % des ungeförderten Altersvorsorgevermögens
an.
Steuerübersicht per 27.05.2020
Freistellungsauftrag gültig bis auf Widerruf
erteilter Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
verbleibender Freistellungsauftrag in EUR: 75,00
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zum Schreiben vom 27. Mai 2020
UnionDepot: 13456742
Depotinhaber:
Florian Alexander
Depotübersicht zum 27.05.2020
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
1345674216 UniProfiRente 0,00 EUR
UniGlobal 0,000 236,52 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniEuroRenta 0,000 65,65 EUR
DE0008491069/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
1345674220 UniGlobal 21,126 236,52 EUR 4.996,72 EUR
DE0008491051/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Im Anteilbestand sind 16,705 Anteile enthalten, die steuerlich als "Altbestand" gelten.*
1345674222 UniProfiRente Select 13.610,89 EUR
UniGlobal II A 37,995 102,35 EUR
LU0718610743/ausschüttend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
UniVorsorge 7 ASP 121,587 79,96 EUR
LU0732152698/thesaurierend
Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 18.607,61 EUR
* Seit 1. Januar 2018 sind Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der als "Altbestand" gekennzeichneten Anteile steuerpflichtig, wenn sie auf
Wertveränderungen ab dem 1. Januar 2018 zurückzuführen sind. Im Rahmen Ihrer Steuererklärung können Sie für diese Veräußerungsge-
winne einen persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR geltend machen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerbe-
rater. Der Verkauf von Fondsanteilen erfolgt nach einer gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge. Dabei gelten die zuerst erworbenen Anteile
als zuerst veräußert (FIFO-Methode = First in - first out). Der Gegenwert eines Anteils verändert sich bewertungstäglich. Alle Fondspreise fin-
den Sie im Internet unter www.union-investment.de.
Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die
am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel
Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds
aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich
unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung
finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im
Internet unter www.union-investment.de.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
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Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Nominal (Kurs|Einl.sung zu:|Ex-Tag)$, ^(?<notation>[\w]{3}) (?<shares>[\.,\d]+) ([\w]{3} [\.,\d]+|[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (Nr_68a_13456742.pdf, 85..91)