PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank

@inv-trad Bei mir legt der Import nur den Verkauf an, die Steuerrückerstattung muss ich immer manuell eingeben. Hatte letzes Jahr einen Thread für die Volksbank/DZ Bank eröffnet, um Abrechnungen einzupflegen. Dort geht das so bisher leider nicht.
PS: Würde mir auch eine Möglichkeit wünschen, dies innerhalb einer Position/Buchung eintragen zu können, bzw. automatisiert.

@Purist, wenn Du ein anonymisiertes Beispiel für die Volksbank/DZ Bank zur Verfügung stellen könntest, die eine Steuerrückerstattung beinhaltet, könnte der Importer entsprechend erweitert werden. Aktuell ist dieser Fall nicht implementiert.

@inv-trad
Das wäre großartig. Hier ist eine Verlust Abrechnung. Die Steuerrückerstattung befindet sich am Ende und ist in diesem Beispiel 26,23 EUR. Vielen Dank schon mal!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
   
Volksbank Dresden eG · Postfach 100555 · 01075 Dresden Seite 1 von 2
Depotnummer
 5094458700
 Kundennummer 50827510
Max Muster
 Auftragsnummer 657792/35.00
Max Muster Datum 27.01.2021
Straße-Str. 4 Rechnungsnummer W07202-0000001635/21
01234 Stadt Steuernummer 70213805292   
Onlinedepot
 
Wertpapier Abrechnung Verkauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5 ETSY INC.                          US29786A1060 (A14P98)
REGISTERED SHARES DL -,001         
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 161,00 EUR 
Schlusstag/-Zeit 27.01.2021 15:52:15 Auftraggeber Max KMuster
Ausführungskurs 163,10 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 815,50 EUR
Provision 9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 99,50- EUR
Eingebuchte Aktienverluste 99,50 EUR
Ausmachender Betrag 805,45 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 29.01.2021 zu Gunsten des Kontos 5074498700
(IBAN DE27 9503 0000 5023 2680 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete Aktienverluste 99,50- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 99,50 EUR
7202.01272143.0000031OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 5094458700
Kundennummer 50922500
Auftragsnummer 657792/35.00
Datum 27.01.2021
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 99,50 EUR 24,87 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 24,87 EUR 1,36 EUR
Ausmachender Betrag 26,23 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 27.01.2021 zu Gunsten des Kontos 5072251000
(IBAN DE27 9503 0000 5023 2680 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.356,29
Verkauf 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 99,50- 0,00 0,00 0,00 99,50-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256,79
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Kauf 6555593500 26.01.2021 Stück 5,0000 904,95- 805,45 99,50- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 99,50-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7202.01272143.0000032OR07

Hallo @Purist
wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies beim nächsten Release dabei sein.

  • Buy/Sell Transaction vollständig überarbeitet
  • Steuerrückerstattung eingefügt
  • TestCases aktualisiert

Eine RegEx-Frage dazu. Wenn im pdf

Schlusstag/-Zeit 27.01.2021 15:52:15 Auftraggeber Max KMuster

steht, müsste dann nicht in der RegEx

.match("(Schlusstag/-Zeit) (?<date>\\d+.\\d+.\\d{4}+) (?<time>\\d+:\\d+:\\d+).*")

Schlusstag**/**-Zeit maskiert werden?

Und um weitere blöde Fragen zu vermeiden: Mit welchem “Dialekt” wird denn hier gearbeitet? PCRE, oder was anderes?

1 Like

Huhu @ProgFriese
guter Hinweis… ich hatte das vom Vorarbeiter übernommen. :+1:
Im TestCase haben alle Werte gestimmt und wurden korrekt ausgegeben.
Ich habe aber zur Sicherheit alles entwertet.

Hallo @Nirus
beides schon erledigt, Uhrzeit und Steuerrückerstattung? Wahnsinn, vielen Dank! Hoffentlich kommt das Update schnell. :slight_smile:

Ist jetzt da: Version 0.51.0

Hallo zusammen,

Auch mit der neuesten Version 0.51.0. kann ich keine der oben hochgeladenen PDFs importieren.
@Purist @inv-trad Wie sieht es bei euch aus?

Wertpapierabrechnung_Nr._5___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._4___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._43___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._1___UnionDepot_12345.pdf.txt

Funktioniert der Import nun bei euch anderen? @Severin2021 @Ragas @Nirus
Oder liegt es an meinen PDFs und die Union Depots der verschiedenen Banken sind inkompatibel?

Hallo @moe11 , bei mir geht es auch nicht. LG

@Severin2021 @moe11
Wir halten fest, es funktioniert bei euch beiden nicht. Bitte Beitrag #33 beachten.

Meine Dokumente sind oben schon extrahiert und verlinkt. Brauchen wir noch mehr Beispiele?

Beitrag 5 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #5 by moe11

Beitrag 7 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #7 by moe11

Beitrag 13 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #13 by moe11

Beitrag 15 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #15 by moe11

Hallo @moe11
Wir haben aktuell noch keine Lösung für den PDF Import gefunden, bemühen uns aber eine zufinden.
Ihr seit deswegen nicht vergessen… Die PDF’s auszuwerten gestaltet sich echt schwierig.
Sobald eine Lösung gefunden wurde von @inv-trad, @Ragas, mir oder einem anderen, werden wir euch informieren.

Hallo,
die PDFs (Dividendenabrechnungen) der Volksbank lassen sich nicht mehr importieren. Käufe und Verkäufe funktionieren weiterhin einwandfrei. Ich habe eine PDF nach TXT konvertiert und würde diese als Beispiele hier anhängen.

Bis vor einigen Wochen war der Import noch möglich.
Alte Dividendenabrechnungen habe ich nochmal getestet, diese funktionieren immer noch korrekt.

Es wäre schön, wenn einer der Entwickler sich das anschauen, und den Import fixen könnte.

Besten Dank

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Volksbank Viersen eG · Neumarkt 6-6a · 41751 Viersen    Seite 1
Depotnummer
 0000000
 Kundennummer 0000
xxxxx xxxxxx
 Abrechnungsnr. 00000000000
xxxxxxx xxxxxx Datum 16.03.2021
xxxxxxxxstr. 00 Ihr Berater Herr xxxxx Rxxxxx
40040 xxxxxxx Telefon 02000    00000-0000   
Telefax 00000 40000-000           
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 205 BARRICK GOLD CORP.  SHARES CA0679011084 (870450)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 15.03.2021 Dividende pro Stück 0,09 USD
Bestandsstichtag 25.02.2021 Herkunftsland Kanada
Ex-Tag 26.02.2021 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Devisenkurs EUR / USD  1,1989
Devisenkursdatum 16.03.2021
Dividendengutschrift 18,45 USD 15,39+ EUR
Umrechnung in EUR 15,39 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 25 % auf 18,45 USD 3,85- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 15,39 EUR 2,31 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 15,39 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 2,31 EUR 9,24 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 6,15 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 6,15 EUR 1,54- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 1,54 EUR 0,08- EUR
Ausmachender Betrag 9,92+ EUR
10 % rückforderbare Quellensteuer 1,85 USD
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 17.03.2021 zu Gunsten des Kontos 0000000 (IBAN DE87 0000 0000 0001 2220
15), BLZ 314 602 90 (BIC GENODED1VSN). 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7525.03170101.0000003ER01

Seite 2
Depotnummer 0000000
Kundennummer 0000
Abrechnungsnr. 57506854250
Datum 16.03.2021
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 210.115,92
Ertrag 2,31
0,00 0,00 0,00 2,31- 6,15
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 210.122,07
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7525.03170101.0000004ER01 ````

Hallo @Alberto
wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Vielen Dank :+1:
Das ist ein toller Service. Würde ich mir auch bei anderen Dienstleistern wünschen

VG
Alberto

1 Like

Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier und wollte die geradezu geniale Importfunktion von PDFs auch für mein VR-Bank Depot nutzen, was bei der Auswahl der DZBank zur Fehlermeldung “…ist kein unterstütztes Dokument” führt. Dabei glaubte ich, dass die Gruppe DZBank, Volksbanken, etc die gleichen Dokumente erzeugen, was wohl nicht der Fall zu sein scheint.
Deswegen habe ich die herzliche Bitte, ob die Spezialisten hier den Import auch für die VR-Bank herstellen können.

Ich bin mal so frei und füge 4 aus den PDFs generierte TXTs hier an.

Kauf Aktie:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
   
VR-Bank Erding eG · Zollnerstraße 4 · 85435 Erding
Depotnummer
 77417333
 Kundennummer 741734444
Max Mustermann
 Auftragsnummer 733388/85.00
Max Mustermann Datum 17.03.2021
Georg-Pauli-Strasse 10 Ihr Berater Herr Musterfrau
28200 Bremen Telefon 08122 200000
Telefax 08122 200-50
Rechnungsnummer W06352-0000004444/21
Umsatzsteuer-ID DE128965692   
 
Wertpapier Abrechnung Kauf 
Auftrag vom 16.03.2021 17:16:23 Uhr
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 50 ALLIANZ SE                         DE0008404005 (840400)
VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.            
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 210,00 EUR 
Schlusstag/-Zeit 17.03.2021 15:37:21 Auftraggeber Max Mustermann
Ausführungskurs 210,00 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverwahrung - Sammel-Urkunden in Namensaktien
Kurswert 10.500,00- EUR
Provision 31,15- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ausmachender Betrag 10.531,25- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 19.03.2021 zu Lasten des Kontos 7414444 (IBAN DE37 7016 9605 0007 4444 00),
BLZ 70169605 (BIC GENODEF1ISE).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6352.03171745.0000027OR07

An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank im voraus.
LG Friedrich

Aktie Dividende:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
VR-Bank Erding eG · Zollnerstraße 4 · 85435 Erding    
Depotnummer
 77417330
 Kundennummer 741734444
Max Mustermann
 Abrechnungsnr. 53627755555
Max Mustermann Datum 05.02.2021
Georg-Meyer-Strasse-Platz 10 Ihr Berater Herr Musterfrau
28200 Bremen Telefon 08122 30000      
Telefax 08122 30001             
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 160 SIEMENS AG DE0007236101 (723610)
NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 08.02.2021 Dividende pro Stück 3,50 EUR
Bestandsstichtag 03.02.2021
Ex-Tag 04.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2019 - 30.09.2020
Dividendengutschrift 560,00+ EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 560,00 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 560,00 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 560,00+ EUR
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 08.02.2021 zu Gunsten des Kontos 7414444 (IBAN DE37 7016 9605 0007 4444
00), BLZ 701 696 05 (BIC GENODEF1ISE). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 1.602,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 560,00- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6352.02060103.0000058ER01

ETF Kauf:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
   
VR-Bank Erding eG · Zollnerstraße 4 · 85435 Erding
Depotnummer
 77414444
 Kundennummer 741755555
Max Mustermann
 Auftragsnummer 731333/94.00
Max Mustermann Datum 17.03.2021
Georg-Meyer-Strasse 10 Ihr Berater Herr Musterfrau
28200 Bremen Telefon 30000
Telefax 08122 30001
Rechnungsnummer W06352-0000001333/21
Umsatzsteuer-ID DE128965692   
 
Wertpapier Abrechnung Kauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 350 I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF     IE00BYYXBF44 (A2AHZU)
REG. SHARES ACC O.N.               
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 25,04 EUR 
Schlusstag/-Zeit 17.03.2021 15:09:38 Auftraggeber Friedrich Rehkopf
Ausführungskurs 25,04 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 8.764,00- EUR
Provision 26,81- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ausmachender Betrag 8.790,91- EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 19.03.2021 zu Lasten des Kontos 7414444 (IBAN DE37 7016 9605 0007 444 00),
BLZ 70169605 (BIC GENODEF1ISE).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6352.03171745.0000026OR07

ETF Ausschüttung:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
VR-Bank Erding eG · Zollnerstraße 4 · 85435 Erding    Seite 1
Depotnummer
 77414444
 Kundennummer 741755555
Max Musterman
 Abrechnungsnr. 58240391560
Max Mustermann Datum 23.03.2021
Georg-Meyer-Strasse 10 Ihr Berater Herr Musterfrau
28200 Bremen Telefon 08122 30000      
Telefax 08122 30001             
Ausschüttung Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 350 I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF IE00BYYXBF44 (A2AHZU)
REG. SHARES DIS O.N.
Zahlbarkeitstag 22.03.2021 Ausschüttung pro St. 0,209800000 USD
Bestandsstichtag 17.03.2021 mit Teilfreistellung (Aktien-
Ex-Tag 18.03.2021 fonds) 0,146860000 USD
Geschäftsjahr 01.10.2020 - 30.09.2021 Herkunftsland Irland
Devisenkurs EUR / USD  1,1925
Devisenkursdatum 23.03.2021
Ausschüttung 73,43 USD 61,58+ EUR
davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 22,03 USD
Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 51,40 USD
Umrechnung in EUR 43,10 EUR
Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 43,10 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Ausmachender Betrag 61,58+ EUR
Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 24.03.2021 zu Gunsten des Kontos 7417330 (IBAN DE37 7016 9605 0007 4444
00), BLZ 701 696 05 (BIC GENODEF1ISE). 
Keine Steuerbescheinigung. 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
6352.03240101.0000027ER03

Seite 2
Depotnummer 77414444
Kundennummer 741755555
Abrechnungsnr. 58240391560
Datum 23.03.2021
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 974,41 0,00 0,00
Ertrag 0,00 0,00 43,10- 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 931,31 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
6352.03240101.0000028ER03

Nochmals herzlichen Dank im voraus

Hallo @OmniJet
wenn Andreas zufrieden ist, sollte diese ab dem nächsten Release dabei sein.

1 Like

Bei mir funktioniert der Import immer noch nicht.