Leider habe ich noch einen Punkt. Einmal im Jahr gibt es noch einen “Kauf aus Zulage”. Das Dokument sieht eigentlich genauso aus, daher hoffe ich, dass sich das vergleichsweise schnell umsetzen lässt:
Statt “Kauf” steht hier “Kauf aus Zulage” und es gibt noch das * darunter. Das Dokument ist aber sonst gleich aufgebaut.
Da das hier aber nicht von meinem Geld gekauft wird, sondern eine staatliche Zulage ist, muss ich mir sowieso noch überlegen, wie ich das abbilden möchte. Im Prinzip ist es wie eine Steuerrückerstattung, die in Fondsanteile umgewandelt wird.
Der Debugger sagt folgendes:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.1
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tcTeMskv-qDdPDn-LM. 13 UnionDepot: 46428757
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17. Mai 2022
Abrechnung Nr. 44
Unterdepot-Nr.: 7482762006
Fonds: UniGlobal Vorsorge ISIN: DE000A1C81G1 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.
UniEuroRenta ISIN: DE0008491069 Verwaltungsvergütung: 0,60 % p. a.
Hinweis: SpardaProfiRente Altersvorsorgevertrag
- gefördert -
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag UniGlobal Vorsorge vom 06.05.2022 9,498
Vortrag UniEuroRenta vom 01.04.2020 0,000
UniGlobal Vorsorge
17.05.2022
16.05.2022 Kauf aus Zulage*1 26,79
Anlage 26,79 5,00 309,59 0,087
Bestand UniGlobal Vorsorge am 17.05.2022 9,585
Bestand UniEuroRenta am 17.05.2022 0,000
*1 Zulage für das Jahr 2021
Depotübersicht zum 17.05.2022
Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
8906921501 SpardaProfiRente 2.826,14 EUR
UniGlobal Vorsorge 9,585 294,85 EUR
DE000A1C81G1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
UniEuroRenta 0,000 61,17 EUR
DE0008491069/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
Gesamt-Depotwert 2.826,14 EUR
Fortsetzung auf Seite 2
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Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 4361 0400 0000 XXXX XX (BIC: GENODEFFXXX)
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zum Schreiben vom 17. Mai 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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UnionDepot: 51027616 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
cDCKfK ufpzgZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.
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Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall.
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