seit mehreren Jahren nutze ich mit Begeisterung Portfolio Performance und möchte allen, die daran arbeiten von ganzem Herzen Danken.
Vielleicht kann ich der Community auch etwas zurückgeben.
Bisher ist ein Import der PDF-Abrechnungen des schweizer Anbieters “Yuh” nicht möglich.
Hier ein Debug der Abrechnung eines Aktienkaufs.
Sobald mir eine Abrechnung einer Dividendenzahlung und Verkaufs vorliegt werde ich diese hier auch hochladen.
Das Format der Abrechnung sollte dem von Swissquote ähnlich sein, weil es sich bei Yuh um ein Joint-Venture der Swissquote und Post-Finance handelt.
Viele Grüsse
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 1
DE-12345 Musterstadt
Gland, 31.10.2022
Kauf * Unsere Referenz: 312345678
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 31.10.2022 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Titel Haupthandelsplatz **
RICHEMONT N ISIN: CH0210483332 SIX Swiss Exchange
NKN: 21048333
Anzahl Preis Betrag
1.0269 97.38 CHF 100.00
Total CHF 100.00
Kommission CHF 1.00
Abgabe (Eidg. Stempelsteuer) CHF 0.10
Benutzter Trading Credit 1.00
Zu Ihren Lasten CHF 100.10
Betrag belastet auf Kontonummer 123456700, Valutadatum 02.11.2022
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts, der
Vereinbarung über den Handel mit fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts sowie der Best Execution Policy für Yuh Accounts.
(*) Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Transaktionen mit Finanzinstrumenten eingehen, die Swissquote Bank AG diese Finanzinstrumente als
Treuhänderin verwahrt und Ihnen einen Treuhandanteil einräumt. Eine Buchung von Finanzinstrumenten auf Ihrem Konto stellt eine Buchung eines
Treuhandanteils gemäss der Vereinbarung über den Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts dar.
(**) Der Haupthandelsplatz wird nur zu Informationszwecken angegeben. Zum Zeitpunkt der Ausführung Ihres Auftrags haben wir das betreffende
Finanzinstrument möglicherweise noch nicht erworben oder veräussert. Die Buchung dieser Transaktion ist gemäss der Vereinbarung über den
Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts für einige Tage möglicherweise vorläufig. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn
Sie weitere Informationen dazu benötigen.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Hallo @Smashup
vielen Dank für den PDF-Importer. Natürlich freuen wir uns auf weitere PDF-Debugs von dir zu dem PDF-Importer.
Da dieser recht neu ist, sind natürlich noch nicht alle bekannten Steuern, Gebühren etc. vorhanden. Diese können nun aber problemlos in den Quellcode implementiert werden.
Sonst noch wünsche? Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto etc. ?
Ich weiss nicht welche Abrechnungen außer des Wertpapierkaufs- und verkaufs und der Dividendenzahlungen noch sinnvoll wären um als PDF-Import aufgenommen zu werden.
Hier ist die PDF eines Transaktionsbelegs einer Gutschrift/eingehenden Überweisung, falls Ihr dieses aufnehmen möchtet.
Die Währung des Belegs kann variieren, je nachdem in welcher Währung die Überweisung eingeht.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 1
DE-12345 Musterstadt
Gland, 27.10.2022
Zahlungsverkehr - Gutschrift Unsere Referenz: 312345678
Wir haben Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 123456702
Valutadatum 27.10.2022
Eingehende Überweisung EUR 1'000.00
Total EUR 1'000.00
Im Auftrag von Max Mustermann
Muster Str. 1
12345 Musterstadt
DE
Mitteilung Betreff der Überweisung
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Folgender PDF-Debug zeigt die Gutschrift von 10 Swissqoins (SWQ) welche man für eine Transaktion z.B. bei einem Wertpapierkauf als Bonus bekommt.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 1
123456 Musterstadt
GERMANY
Gland, 31.10.2022
Belohnung Unsere Referenz: 312345678
Am 31.10.2022 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Anzahl Währung
10 SWQ
Valutadatum 31.10.2022
Investing bonus
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
MwSt. ggf. inklusive.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Hallo @Smashup
die Einzahlung → hier ← , habe ich dem PDF-Importer hinzugefügt.
Mit den Swissqoins habe ich so meine bedenken. Ich weiß nicht wirklich was der Mehrwert wäre, diese Sonder-Währung per PDF-Importer hinzu zufügen. Was wäre der Mehrwert und kann man damit eine Aussage, Chart, Diagramm, Heatmap etc. abbilden? Dazu müsste man ebenfalls ein Konto für diese Währung hinzufügen um diese zu buchen. Machst du das? Ist das aus deiner sicht sinnvoll?
Swissqoins habe ich in PP als Wertpapier erfasst. Da es nach meinem Kenntnisstand (noch) keinen automatischen Kurslieferant für PP gibt und sich der Kurs nur 1x pro Monat aktualisiert, pflege ich den Kurs manuell ein. Auf der Webseite von yuh wird der aktuelle Rückzahlungswert jeden 15. des Monats neu berechnet.
Zitat aus dem Whitepaper: “Swissqoins sind digitale Tokens, die auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben werden. Jedes Token repräsentiert einen Swissqoin und ist gleichzeitig Besitznachweis des Swissqoins.”
Ich handhabe es genauso wie @J_A_E_R. Neben Bitcoin habe ich auch den Swissqoin im Portfolio, welche ich tracke und ein mal im Monat den neuen Kurs händisch eintrage.
Wenn ein PDF-Import von Cryptowährungen nicht möglich ist, dann werden wir den Swissqoin weiterhin von Hand einpflegen. Kein Problem. Mit Bitcoin mache ich es genauso.
Der PDF-Import von Aktienkäufen in Yuh funktioniert nun. Nachdem heute die neueste Version von Portfolio-Performance installiert wurde, habe ich den Import der letzten Yuh-Kauftransaktion angestossen.
Es ging, jedoch erst als ich im Drop-Down Menü das Yuh CHF-Verrechnungskonto und Yuh-Depot händisch ausgewählt hatte. Ich gehe davon aus, dass beim nächsten Import die richtigen Einträge automatisch ausgewählt werden.
Sobald ich eine Dividendenzahlung und Verkauf getätigt habe, werde ich den Debug hier hochladen. Diese benötigt Ihr noch, denke ich. Vielleicht hat jemand diese bereits vorliegen und kann den Debug schon jetzt hochladen.
Vielen Dank soweit, das ist ein großer Fortschritt
Einen PDF-Debug könnte ich teilen. Nämlich zu Einzahlungen, falls Du den Import einpflegen möchtet.
Leider sind bei mir bislang keine Dividendenzahlungen oder Verkäufe angefallen.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
DE-12345 Musterstadt
Gland, 27.12.2022
Zahlungsverkehr - Gutschrift Unsere Referenz: 123456789
Wir haben Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 12345602
Valutadatum 27.12.2022
Eingehende Überweisung EUR 250.00
Total EUR 250.00
Im Auftrag von Max Mustermann
Muster Str. 23
12345 Musterstadt
DE
Mitteilung Ueberweisungstext
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Hallo @Smashup
Die Einzahlungen sind bereits im PDF-Importer integiert, daher habe ich zur Vollständigkeit
nur deinen PDF-Debug hinzugefügt. Dies sollte also bereits problemlos funktionieren.
Sollen noch weitere PDF’s importiert werden?
Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto, andere Buchungen etc. ?
Gruß
Alex
Hier ein Kontoauszug vom Dezember für das Hauptkonto in EUR. In CHF, USD oder welcher Währung auch immer, sieht dieser gleich aus. Nur die Wähurung ändert sich.
Dieser Auszug besteht aus 2 Seiten.
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
-----------------------------------------
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
12345 Musterstadt
GERMANY
Kontoauszug vom 1. Dezember 2022 bis 31. Dezember 2022
Kontoinhaber Herrn Max Mustermann
Konto Nr. CH3308781000123456700
Kontoart TRADING
Währung EUR
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Seite 1 / 2
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89 Dokument erstellt am 1. Januar 2023
Kontoauszug
Vom 1. Dezember 2022
Bis 31. Dezember 2022
Herrn Max Mustermann
Konto CH3308781000123456700 Gland, 02.01.2023
Datum Art der Kontobewegung Referenz Belastung Gutschrift Valutadatum Saldo in EUR
Saldo per 01.12.2022 257.69
05.12.2022 Transfer - Abbuchungstext1 123456789 11.00 04.12.2022 246.69
05.12.2022 Transfer - Abbuchungstext2 123456789 12.00 04.12.2022 234.69
05.12.2022 Transfer - Abbuchungstext3 123456789 9.99 04.12.2022 224.70
27.12.2022 Transfer - Ueberweisungstext - Max Mustermann Muster Str. 23 12345 Musterstadt DE 123456789 250.00 27.12.2022 474.70
30.12.2022 Habenzinsen 0.60 31.12.2022 475.30
Neuer Saldo 32.99 250.60 31.12.2022 475.30
Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Transaktionen mit Finanzinstrumenten eingehen, die Swissquote Bank AG diese Finanzinstrumente als Treuhänderin verwahrt und Ihnen einen Treuhandanteil einräumt.
Eine Verbuchung von Finanzinstrumenten auf Ihrem Konto stellt eine Verbuchung eines Treuhandanteils gemäss der Vereinbarung über den Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts dar.
Die Yuh Bankdienstleistungen werden durch die Swissquote Bank AG („Swissquote“) bereitgestellt. Im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeiten hinsichtlich Finanzinstrumenten erhält Swissquote von bestimmten
Anbietern oder Emittenten von Finanzinstrumenten periodisch Vertriebsentschädigungen oder andere Arten der Vergütung durch Dritte, die sie einbehält. Bitte lesen Sie den auf unserer Webseite
unter www.yuh.com/de/legal veröffentlichten Informationshinweis über die Vergütung durch Dritte, in dem Sie detaillierte Informationen zu diesem Thema finden. Dieser Hinweis kann jederzeit geändert
werden, um geänderte Umstände zu reflektieren und bildet einen integralen Bestandteil Ihres Vertragsverhältnisses mit Swissquote. Gemäss Artikel 22 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh
Accounts verzichten Sie auf die Erstattung von Vertriebsentschädigungen und anderen Vergütungen durch Dritte, die Swissquote in der Vergangenheit erhalten haben kann oder in der Zukunft erhalten wird.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Seite 2 / 2
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89 Dokument erstellt am 1. Januar 2023
Folgendes ist der Debug einer Kreditkartenabrechnung in EUR
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.1
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
DE-12345 Musterstadt
Gland, 05.12.2022
Zahlungsverkehr - Belastung Unsere Referenz: 123456789
Gemäss Ihrem Auftrag haben wir folgende Buchung zu Lasten Ihres Kontos vorgenommen:
Kontonummer 123456789
Valutadatum 04.12.2022
Auszahlung EUR 11.00
Total EUR 11.00
Mitteilung Text1
Text2
Text3
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Hallo @Smashup
supi
danke für die PDF-Debugs. Diese können wir so einpflegen.
Ich habe hier noch Fragen zum Kontoauszug.
Was soll in das Notizfeld vorausgefüllt gespeichert werden. Der Abbuchungstext1 oder die Referenz oder beides?
Dies sind alles nur Belastungen und eine Habenzinsen. Kannst du noch weitere Kontoauszüge zur Verfügung stellen, um alle Buchungstypen zu erfassen?
Edit:
Ich sehe gerade, dass zwischen Belastung und Gutschrift keinen Unterschied gibt.
Also kein Negativzeichen oder irgendwas… wie erkennen wir den Unterschied?!
05.12.2022 Transfer - Abbuchungstext3 123456789 9.99 04.12.2022 224.70
27.12.2022 Transfer - Ueberweisungstext - ..... Musterstadt DE 123456789 250.00 27.12.2022 474.70
Ist hier ein Editierungsfehler entstanden? Wenn nein, haben wir ein Problem…
Ob es sich um eine Gutschrift oder Belastung handelt, sieht man daran, in welcher Spalte der Betrag im Kontoauszug aufgeführt ist. In “Belastung” oder “Gutschrift”.
Ich nehme an, dass diese Art der Darstellung ein Problem darstellt.
Zu Deiner Frage zu den Buchungstypen. Alle bei mir vorkommenden Buchungstypen sind im bereits hochgeladenen Kontoauszug erfasst. Kreditkartenzahlungen und eingehende Überweisungen. Es fehlt nur ein Kontoauszug mit dem Einzug des Aktiensparplanes. Den kann ich noch hochladen, falls gewünscht. Ich nutze dieses Konto nicht als Girokonto, somit gibt es nur wenige Kontobewegungen.
Anbei die Abrechnung der Zinsen für ein Kalenderjahr.
In einer PDF werden die Abrechnungen für alle Konten in jeder gehaltenen Währung zugestellt. Somit ergab es sich, dass dieses PDF-Dokument drei Seiten enthält. Eine Seite für jedes Konto. In diesem Fall CHF, USD und EUR.
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
123456 Musterstadt
GERMANY
IBAN : CH3308781000123456700 - Währung : CHF
Zinsabrechnung vom 05.09.2022 bis zum 31.12.2022
Datum Habenzins Sollzins Zu Ihren Verrechnungs- Total CHF
Gunsten/Lasten steuer
30.12.2022 1.36 0.00 1.36 0.00 1.36
Total 1.36 0.00 1.36 0.00 1.36
Kontostand 1'094.36
Die Berechnung der in diesem Dokument angegebenen Zinsen erfolgte auf Grundlage der für Ihre Einlage(n) geltenden Zinssätze, die auf schriftliche Anfrage
erhältlich sind.
Bitte für Ihre Steuererklärung aufbewahren
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Dokument erstellt am: 5. Januar 2023
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
12345 Musterstadt
GERMANY
IBAN : CH3308781000123456700 - Währung : USD
Zinsabrechnung vom 05.09.2022 bis zum 31.12.2022
Datum Habenzins Sollzins Zu Ihren Verrechnungs- Total USD Kurs Total CHF
Gunsten/Lasten steuer
30.12.2022 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 0.92352 0.07
Total 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08 0.07
Kontostand 0.07
Die Berechnung der in diesem Dokument angegebenen Zinsen erfolgte auf Grundlage der für Ihre Einlage(n) geltenden Zinssätze, die auf schriftliche Anfrage
erhältlich sind.
Bitte für Ihre Steuererklärung aufbewahren
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Dokument erstellt am: 5. Januar 2023
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
123456 Musterstadt
GERMANY
IBAN : CH3308781000123456700 - Währung : EUR
Zinsabrechnung vom 05.09.2022 bis zum 31.12.2022
Datum Habenzins Sollzins Zu Ihren Verrechnungs- Total EUR Kurs Total CHF
Gunsten/Lasten steuer
30.12.2022 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.98423 0.59
Total 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.59
Kontostand 470.47
Die Berechnung der in diesem Dokument angegebenen Zinsen erfolgte auf Grundlage der für Ihre Einlage(n) geltenden Zinssätze, die auf schriftliche Anfrage
erhältlich sind.
Bitte für Ihre Steuererklärung aufbewahren
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Dokument erstellt am: 5. Januar 2023
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
