PDF-Import von Yuh

Hallo Portfolio-Performance-Community,

seit mehreren Jahren nutze ich mit Begeisterung Portfolio Performance und möchte allen, die daran arbeiten von ganzem Herzen Danken.

Vielleicht kann ich der Community auch etwas zurückgeben.

Bisher ist ein Import der PDF-Abrechnungen des schweizer Anbieters “Yuh” nicht möglich.

Hier ein Debug der Abrechnung eines Aktienkaufs.

Sobald mir eine Abrechnung einer Dividendenzahlung und Verkaufs vorliegt werde ich diese hier auch hochladen.

Das Format der Abrechnung sollte dem von Swissquote ähnlich sein, weil es sich bei Yuh um ein Joint-Venture der Swissquote und Post-Finance handelt.

Viele Grüsse

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 1
DE-12345 Musterstadt
Gland, 31.10.2022
Kauf * Unsere Referenz: 312345678 
Gemäss Ihrem Kaufauftrag vom 31.10.2022 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Titel Haupthandelsplatz **
RICHEMONT N ISIN: CH0210483332 SIX Swiss Exchange 
NKN: 21048333
Anzahl Preis Betrag
1.0269 97.38 CHF 100.00
Total CHF 100.00
Kommission CHF 1.00
Abgabe (Eidg. Stempelsteuer) CHF 0.10
Benutzter Trading Credit 1.00
Zu Ihren Lasten CHF 100.10
Betrag belastet auf Kontonummer  123456700, Valutadatum 02.11.2022
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts, der
Vereinbarung über den Handel mit fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts sowie der Best Execution Policy für Yuh Accounts.
(*) Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Transaktionen mit Finanzinstrumenten eingehen, die Swissquote Bank AG diese Finanzinstrumente als
Treuhänderin verwahrt und Ihnen einen Treuhandanteil einräumt. Eine Buchung von Finanzinstrumenten auf Ihrem Konto stellt eine Buchung eines
Treuhandanteils gemäss der Vereinbarung über den Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts dar.
(**) Der Haupthandelsplatz wird nur zu Informationszwecken angegeben. Zum Zeitpunkt der Ausführung Ihres Auftrags haben wir das betreffende
Finanzinstrument möglicherweise noch nicht erworben oder veräussert. Die Buchung dieser Transaktion ist gemäss der Vereinbarung über den
Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts für einige Tage möglicherweise vorläufig. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn
Sie weitere Informationen dazu benötigen.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank,  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89

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Hallo @Smashup
vielen Dank für den PDF-Importer. Natürlich freuen wir uns auf weitere PDF-Debugs von dir zu dem PDF-Importer.

Da dieser recht neu ist, sind natürlich noch nicht alle bekannten Steuern, Gebühren etc. vorhanden. Diese können nun aber problemlos in den Quellcode implementiert werden.

Sonst noch wünsche? Kontoauszüge, Girokonto, Kreditkartenkonto etc. ? :nerd_face:

Gruß
Alex

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Vielen Dank @Nirus

Ich weiss nicht welche Abrechnungen außer des Wertpapierkaufs- und verkaufs und der Dividendenzahlungen noch sinnvoll wären um als PDF-Import aufgenommen zu werden.

Hier ist die PDF eines Transaktionsbelegs einer Gutschrift/eingehenden Überweisung, falls Ihr dieses aufnehmen möchtet.

Die Währung des Belegs kann variieren, je nachdem in welcher Währung die Überweisung eingeht.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 1
DE-12345 Musterstadt
Gland, 27.10.2022
Zahlungsverkehr - Gutschrift Unsere Referenz: 312345678 
Wir haben Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 123456702
Valutadatum 27.10.2022
Eingehende Überweisung EUR 1'000.00
Total EUR 1'000.00
Im Auftrag von Max Mustermann
Muster Str. 1
12345 Musterstadt
DE
Mitteilung Betreff der Überweisung
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank,  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89

Folgender PDF-Debug zeigt die Gutschrift von 10 Swissqoins (SWQ) welche man für eine Transaktion z.B. bei einem Wertpapierkauf als Bonus bekommt.

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.2
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 1
123456 Musterstadt
GERMANY
Gland, 31.10.2022
Belohnung Unsere Referenz: 312345678 
Am 31.10.2022 haben wir folgende Transaktionen vorgenommen:
Anzahl Währung
10 SWQ
Valutadatum 31.10.2022
Investing bonus
Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
MwSt. ggf. inklusive.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank,  Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89

Hallo @Smashup
die Einzahlung → hier ← , habe ich dem PDF-Importer hinzugefügt. :+1:

Mit den Swissqoins habe ich so meine bedenken. Ich weiß nicht wirklich was der Mehrwert wäre, diese Sonder-Währung per PDF-Importer hinzu zufügen. Was wäre der Mehrwert und kann man damit eine Aussage, Chart, Diagramm, Heatmap etc. abbilden? Dazu müsste man ebenfalls ein Konto für diese Währung hinzufügen um diese zu buchen. Machst du das? Ist das aus deiner sicht sinnvoll?

Grüße
Alex

Swissqoins habe ich in PP als Wertpapier erfasst. Da es nach meinem Kenntnisstand (noch) keinen automatischen Kurslieferant für PP gibt und sich der Kurs nur 1x pro Monat aktualisiert, pflege ich den Kurs manuell ein. Auf der Webseite von yuh wird der aktuelle Rückzahlungswert jeden 15. des Monats neu berechnet.

Zitat aus dem Whitepaper: “Swissqoins sind digitale Tokens, die auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben werden. Jedes Token repräsentiert einen Swissqoin und ist gleichzeitig Besitznachweis des Swissqoins.”

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Hallo @J_A_E_R
Cryptowährungen als Wertpapier wird vom PDF-Importer nicht unterstützt.

Gruß
Alex

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Ich handhabe es genauso wie @J_A_E_R. Neben Bitcoin habe ich auch den Swissqoin im Portfolio, welche ich tracke und ein mal im Monat den neuen Kurs händisch eintrage.

Wenn ein PDF-Import von Cryptowährungen nicht möglich ist, dann werden wir den Swissqoin weiterhin von Hand einpflegen. Kein Problem. Mit Bitcoin mache ich es genauso.

Vielen Dank für die Aufklärung @Nirus

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Der PDF-Import von Aktienkäufen in Yuh funktioniert nun. Nachdem heute die neueste Version von Portfolio-Performance installiert wurde, habe ich den Import der letzten Yuh-Kauftransaktion angestossen.

Es ging, jedoch erst als ich im Drop-Down Menü das Yuh CHF-Verrechnungskonto und Yuh-Depot händisch ausgewählt hatte. Ich gehe davon aus, dass beim nächsten Import die richtigen Einträge automatisch ausgewählt werden.

Sobald ich eine Dividendenzahlung und Verkauf getätigt habe, werde ich den Debug hier hochladen. Diese benötigt Ihr noch, denke ich. Vielleicht hat jemand diese bereits vorliegen und kann den Debug schon jetzt hochladen.

Vielen Dank soweit, das ist ein großer Fortschritt :slight_smile:

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