Hallo @Smashup
wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Anmerkung:
Ich habe keine Umrechnung mit eingefügt, da ich vermute, dass alle drei Konten separat in PP abgebildet werden.
Gruß
Alex
2 Likes
Genau! Die Konten haben die gleiche Kontonummer, stellen jedoch Unterkonten in unterschiedlicher Währung dar. Je nach Währung werden diese automatisch in das entsprechende Unterkonto gebucht.
Vielen Dank für die Implementierung. Sobald ich neue Belege habe, melde ich mich wieder. Es fehlen noch der Geldausgang vom Verrechnungskonto per Überweisung, die Dividendengutschrift und der Aktienverkauf.
1 Like
Da ich meine erste Dividendenzahlung erhalten habe, kann ich nun auch dazu einen PDF-Debug beisteuern.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
DE-12345 Musterstadt
Gland, 20.03.2023
Dividende Unsere Referenz: 312345678
Im Hinblick auf folgenden Titel:
Titel
Bezeichnung Anzahl
ROCHE GS ISIN: CH0012032048NKN: 1203204 4.0542
haben wir Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 123456700
Ausführungsdatum 16.03.2023
Valutadatum 20.03.2023
Anzahl 4.0542
Dividende 9.5 CHF
Betrag CHF 38.51
Verrechnungssteuer 35% (CH) CHF 13.48
Total CHF 25.03
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Es fehlen nur noch Debugs zum Geldausgang vom Verrechnungkonto per Überweisung und der Aktienverkauf.
Sobald ich die Debugs dazu habe, werde ich diese auch hier hochladen.
2 Likes
Bezüglich Geldausgang kann ich etwas beisteuern. Saldo startet am 01.01.2023 mit 555,66 €, dann gibt es eine Einzahlung über 50,00 € am 02.01.2023 und dann die Auszahlung auf ein anderes Konto über 605,66 € am 04.01.2023 = Kontostand 0,00 € am 04.01.2023:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
Herrn Max MUSTERMANN
Musterstr. 11
12345 Musterstadt
GERMANY
Kontoauszug vom 1. Januar 2023 bis 31. Januar 2023
Kontoinhaber Herrn Max MUSTERMANN
Konto Nr. CH1234567891234567891
Kontoart TRADING
Währung EUR
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Seite 1 / 2
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89 Dokument erstellt am 1. Februar 2023
Kontoauszug
Vom 1. Januar 2023
Bis 31. Januar 2023
Herrn Max MUSTERMANN
Konto CH1234567891234567891 Gland, 01.02.2023
Datum Art der Kontobewegung Referenz Belastung Gutschrift Valutadatum Saldo in EUR
Saldo per 01.01.2023 555.66
02.01.2023 Transfer - Sparen - YUH - Max Mustermann Musterstr. 11 12345 MusterstadtDE 456789123 50.00 02.01.2023 605.66
04.01.2023 Transfer - Max Mustermann DE23456789123456789123 BNP PARIBAS S.A.NIEDERLASSUNG DEUT 567891234 605.66 04.01.2023 0.00
Neuer Saldo 605.66 50.00 04.01.2023 0.00
Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Transaktionen mit Finanzinstrumenten eingehen, die Swissquote Bank AG diese Finanzinstrumente als Treuhänderin verwahrt und Ihnen einen Treuhandanteil einräumt.
Eine Verbuchung von Finanzinstrumenten auf Ihrem Konto stellt eine Verbuchung eines Treuhandanteils gemäss der Vereinbarung über den Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts dar.
Die Yuh Bankdienstleistungen werden durch die Swissquote Bank AG („Swissquote“) bereitgestellt. Im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeiten hinsichtlich Finanzinstrumenten erhält Swissquote von bestimmten
Anbietern oder Emittenten von Finanzinstrumenten periodisch Vertriebsentschädigungen oder andere Arten der Vergütung durch Dritte, die sie einbehält. Bitte lesen Sie den auf unserer Webseite
unter www.yuh.com/de/legal veröffentlichten Informationshinweis über die Vergütung durch Dritte, in dem Sie detaillierte Informationen zu diesem Thema finden. Dieser Hinweis kann jederzeit geändert
werden, um geänderte Umstände zu reflektieren und bildet einen integralen Bestandteil Ihres Vertragsverhältnisses mit Swissquote. Gemäss Artikel 22 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh
Accounts verzichten Sie auf die Erstattung von Vertriebsentschädigungen und anderen Vergütungen durch Dritte, die Swissquote in der Vergangenheit erhalten haben kann oder in der Zukunft erhalten wird.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Seite 2 / 2
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89 Dokument erstellt am 1. Februar 2023
1 Like
Das oben war der monatliche Kontoauszug.
Hier noch das PDF-Debug von der Auszahlung:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH1234567891234567891
Herrn Max MUSTERMANN
Musterstr. 11
DE-12345 Musterstadt
Gland, 04.01.2023
Zahlungsverkehr - Belastung Unsere Referenz: 567891234
Gemäss Ihrem Auftrag haben wir folgende Buchung zu Lasten Ihres Kontos vorgenommen:
Kontonummer 891234567
Valutadatum 04.01.2023
Auszahlung EUR 605.66
Total EUR 605.66
Begünstigter Max Mustermann
DE23456789123456789123
BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUT
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
1 Like
Hallo @J_A_E_R und @Smashup
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Den Kontoauszug konne ich nicht verarbeiten, da es keinen Indikator gibt an dem ich den Unterschied zwischen Einzahlung und Auszahlung ermitteln kann. (z.B. Minuszeichen).
Ich denke aber über den Transaktionsbeleg “Zahlungsverkehr” werden die 50,00 € Sparen ebenfalls ausgewiesen bzw. als Buchung erfasst, oder? Wenn nicht, bitte den einzelnen Transaktionsbeleg hier als PDF-Debug einstellen.
Gruß
Alex
3 Likes
Hallo @Nirus, vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Genau, die Einzahlungen aus den Einzelabrechnungen werden bereits korrekt vom Importer erkannt. Schade das Yuh bzw. Swissquote in den Kontoauszügen keinen Indikator liefert, ob es sich bei den Zahlen um eine Ein- oder Auszahlung handelt.
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag 
Ich habe diese Dividende bekommen, welche in USD ist. Ich bespare mein ETF aber über Yuh in CHF und irgendwie fehlt ein wechselkurs bei der Importierung des PDF’s. Gibt es dazu eine Lösung?
1 Like
Ja. Buchungen aus PDF-Dateien importieren ansehen, den Debug hier posten und warten, bis jemand Zeit findet die Änderung zu programmieren.
3 Likes
Das wäre der PDF Debug
Weiss nicht wie die anderen das in diesem Fenster eingefügt haben.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 123456
IBAN: CH1111111111111111111
Herrn Max Muster
Adresse x
CH-xxxx Stadt
Gland, 30.03.2023
Dividende Unsere Referenz: 123456789
Im Hinblick auf folgenden Titel:
Titel
Bezeichnung Anzahl
Vanguard AllWrld Div ETF Dist ISIN: IE00B8GKDB10NKN: 20974572 3.553
haben wir Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 123456789
Ausführungsdatum 16.03.2023
Valutadatum 29.03.2023
Anzahl 3.553
Dividende 0.411317 USD
Betrag USD 1.46
Total USD 1.46
Wechselkurs USD / CHF : 0.91707
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Hallo @MrDiavolo
aber ausgezahlt wird dieser in USD.
Total USD 1.46
Wie bekommst du diese dann auf dein Konto?
Welche Währung hat dein Referenz-Konto bei Yuh?
Hast du zusätzlich ein USD-Konto bei Yuh?
Gruß
Alex
Hi @Nirus
Ja in der Yuh App gibt es die Möglichkeit bis zu 13 verschiedene Währungen zu halten. Der ETF schüttet halt immer in USD aus obwohl ich es in CHF kaufen kann.
Also wenn ich Auszahlen möchte müsste ich wohl USD in CHF tauschen und so mir dann auf mein privates Konto auszahlen. Auch die Einzahlung erfolgte bisher über CHF da ich mir die Gebühren sparen wollte.
Hallo @MrDiavolo
Einfach in PP ein weiteres Konto in USD anlegen und beim Import auswählen…
Wenn du dann die Ausschüttung (Währungswechsel USD → CHF) durchführst, dann bekommst du ja einen Abrechnung und diese können wir dann wieder, mit den Gebühren, im PDF-Importer hinterlegen.
Gruß
Alex
@Nirus
Das habe ich getan aber auch wenn ich das Konto welches ich in USD hinterlegt habe auswähle, kommt diese Fehlermeldung die ich oben erwähnt habe mit dem SS. Von wegen Wechselkurs des Bruttowertes fehlt.
Hallo @MrDiavolo
ich habe den Fehler gefunden.
Die Bank wird nicht korrekt vom PDF-Importer erkannt und landet im falschen Importer.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Hey @Nirus
Habe gerade gesehen, dass PP updated wurde und habe nochmals versucht meine Dividenden einzulesen, jedoch funktioniert dies leider nicht. Es kommt derselbe Fehler mit dem Wechselkurs.
Gruss
PP nach dem Update neu gestartet?