Hallo @Smashup
wenn alles i.O. ist, sollte dies bei dem nächsten Release mit dabei sein.
Anmerkung:
Ich habe keine Umrechnung mit eingefügt, da ich vermute, dass alle drei Konten separat in PP abgebildet werden.
Gruß
Alex
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Genau! Die Konten haben die gleiche Kontonummer, stellen jedoch Unterkonten in unterschiedlicher Währung dar. Je nach Währung werden diese automatisch in das entsprechende Unterkonto gebucht.
Vielen Dank für die Implementierung. Sobald ich neue Belege habe, melde ich mich wieder. Es fehlen noch der Geldausgang vom Verrechnungskonto per Überweisung, die Dividendengutschrift und der Aktienverkauf.
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Da ich meine erste Dividendenzahlung erhalten habe, kann ich nun auch dazu einen PDF-Debug beisteuern.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH3308781000123456700
Herrn Max Mustermann
Muster Str. 23
DE-12345 Musterstadt
Gland, 20.03.2023
Dividende Unsere Referenz: 312345678
Im Hinblick auf folgenden Titel:
Titel
Bezeichnung Anzahl
ROCHE GS ISIN: CH0012032048NKN: 1203204 4.0542
haben wir Ihrem Konto den folgenden Betrag gutgeschrieben:
Kontonummer 123456700
Ausführungsdatum 16.03.2023
Valutadatum 20.03.2023
Anzahl 4.0542
Dividende 9.5 CHF
Betrag CHF 38.51
Verrechnungssteuer 35% (CH) CHF 13.48
Total CHF 25.03
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
Es fehlen nur noch Debugs zum Geldausgang vom Verrechnungkonto per Überweisung und der Aktienverkauf.
Sobald ich die Debugs dazu habe, werde ich diese auch hier hochladen.
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Bezüglich Geldausgang kann ich etwas beisteuern. Saldo startet am 01.01.2023 mit 555,66 €, dann gibt es eine Einzahlung über 50,00 € am 02.01.2023 und dann die Auszahlung auf ein anderes Konto über 605,66 € am 04.01.2023 = Kontostand 0,00 € am 04.01.2023:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
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Herrn Max MUSTERMANN
Musterstr. 11
12345 Musterstadt
GERMANY
Kontoauszug vom 1. Januar 2023 bis 31. Januar 2023
Kontoinhaber Herrn Max MUSTERMANN
Konto Nr. CH1234567891234567891
Kontoart TRADING
Währung EUR
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Seite 1 / 2
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89 Dokument erstellt am 1. Februar 2023
Kontoauszug
Vom 1. Januar 2023
Bis 31. Januar 2023
Herrn Max MUSTERMANN
Konto CH1234567891234567891 Gland, 01.02.2023
Datum Art der Kontobewegung Referenz Belastung Gutschrift Valutadatum Saldo in EUR
Saldo per 01.01.2023 555.66
02.01.2023 Transfer - Sparen - YUH - Max Mustermann Musterstr. 11 12345 MusterstadtDE 456789123 50.00 02.01.2023 605.66
04.01.2023 Transfer - Max Mustermann DE23456789123456789123 BNP PARIBAS S.A.NIEDERLASSUNG DEUT 567891234 605.66 04.01.2023 0.00
Neuer Saldo 605.66 50.00 04.01.2023 0.00
Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie Transaktionen mit Finanzinstrumenten eingehen, die Swissquote Bank AG diese Finanzinstrumente als Treuhänderin verwahrt und Ihnen einen Treuhandanteil einräumt.
Eine Verbuchung von Finanzinstrumenten auf Ihrem Konto stellt eine Verbuchung eines Treuhandanteils gemäss der Vereinbarung über den Handel mit Fraktionalen Instrumenten für Yuh Accounts dar.
Die Yuh Bankdienstleistungen werden durch die Swissquote Bank AG („Swissquote“) bereitgestellt. Im Rahmen ihrer Vertriebstätigkeiten hinsichtlich Finanzinstrumenten erhält Swissquote von bestimmten
Anbietern oder Emittenten von Finanzinstrumenten periodisch Vertriebsentschädigungen oder andere Arten der Vergütung durch Dritte, die sie einbehält. Bitte lesen Sie den auf unserer Webseite
unter www.yuh.com/de/legal veröffentlichten Informationshinweis über die Vergütung durch Dritte, in dem Sie detaillierte Informationen zu diesem Thema finden. Dieser Hinweis kann jederzeit geändert
werden, um geänderte Umstände zu reflektieren und bildet einen integralen Bestandteil Ihres Vertragsverhältnisses mit Swissquote. Gemäss Artikel 22 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh
Accounts verzichten Sie auf die Erstattung von Vertriebsentschädigungen und anderen Vergütungen durch Dritte, die Swissquote in der Vergangenheit erhalten haben kann oder in der Zukunft erhalten wird.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, SE&O
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird. Seite 2 / 2
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89 Dokument erstellt am 1. Februar 2023
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Das oben war der monatliche Kontoauszug.
Hier noch das PDF-Debug von der Auszahlung:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.4
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TRANSAKTIONSBELEG
Kunde: 1234567
IBAN: CH1234567891234567891
Herrn Max MUSTERMANN
Musterstr. 11
DE-12345 Musterstadt
Gland, 04.01.2023
Zahlungsverkehr - Belastung Unsere Referenz: 567891234
Gemäss Ihrem Auftrag haben wir folgende Buchung zu Lasten Ihres Kontos vorgenommen:
Kontonummer 891234567
Valutadatum 04.01.2023
Auszahlung EUR 605.66
Total EUR 605.66
Begünstigter Max Mustermann
DE23456789123456789123
BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUT
Dieser Transaktionsbeleg sowie die aufgeführte Transaktion unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Yuh Accounts und
jeglichen Vereinbarungen, die Sie mit Swissquote Bank AG in Bezug auf Ihren Yuh Account abgeschlossen haben.
Die Bankdienstleistungen für Yuh werden von Swissquote Bank AG erbracht, einer Bank, Formular ohne Unterschrift | SE&O.
die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert wird.
Swissquote Bank AG, chemin de la Crétaux 33, CH-1196 Gland | Customer Care: +41 44 825 87 89
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Hallo @J_A_E_R und @Smashup
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Den Kontoauszug konne ich nicht verarbeiten, da es keinen Indikator gibt an dem ich den Unterschied zwischen Einzahlung und Auszahlung ermitteln kann. (z.B. Minuszeichen).
Ich denke aber über den Transaktionsbeleg “Zahlungsverkehr” werden die 50,00 € Sparen ebenfalls ausgewiesen bzw. als Buchung erfasst, oder? Wenn nicht, bitte den einzelnen Transaktionsbeleg hier als PDF-Debug einstellen.
Gruß
Alex
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Hallo @Nirus, vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Genau, die Einzahlungen aus den Einzelabrechnungen werden bereits korrekt vom Importer erkannt. Schade das Yuh bzw. Swissquote in den Kontoauszügen keinen Indikator liefert, ob es sich bei den Zahlen um eine Ein- oder Auszahlung handelt.
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag 