Ich glaube dieses Dokument sollte das richtige sein. Das ist eine Einzelabrechnung vom Trade.
Also im Browser sieht man die Transaktion, wenn ich auf Mehr klicke, kann ich den Trade exportieren.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
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CH-19958475 - 19958475
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Dez-2024 - 05-Dez-2024
Generiert um: 06-Dez-2024 06:52:00 18:52:00 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Dez-2024 - 05-Dez-2024
Seite 1 von 2 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 06-Dez-2024
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Dez-2024 bis 05-Dez-2024
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 05-Dez-2024 11:21:27
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 09-Dez-2024
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5236807355
Handelsplatz Exchange Trade-ID 6093088529
Ordertyp Marktorder Gehandelter Wert -5.480,43 USD
K/V Kauf Preis 111,8455 USD
Eröffnung/Schluss To-Open Menge 49,00
Spread-Kosten 0,00 CHF
Gesamte Trading-Kosten -19,41 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Schweizerische
Stempelgebühr 39683058642 05-Dez-2024 09-Dez-2024 -8,22 0,887182 -0,02 -7,29
Ausland
Aktienbetrag 39679982249 05-Dez-2024 09-Dez-2024 -5.480,43 0,887182 -12,12 -4.862,14
Nettobetrag - - - - - -12,14 -4.869,43
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Dez-2024 - 05-Dez-2024
Seite 2 von 2 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 06-Dez-2024