@Nirus @steve4life8 fände ich super wenn noch ein Saxo Importer dazukommt! Danke schonmal für eure Arbeit! Unten noch ein PDF Debug eines Transaktionsberichts von Saxo Bank.
Vorzugsweise könnte man wohl diesen importieren. Da sind alle Buchungen (Bargeldtransfers, Kapitalmassnahmen, Trades) in einem Dok. Ist wohl einfacher als die Einzelabrechnungen für jede Buchung zu importieren.
Der Transaktionsbericht kann für ein Konto unter “Transaktionen” für einen beliebigen Zeitraum generiert werden.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
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CH - 36031616 - 61376332
Transaktionsbericht
Berichtszeitraum: 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Generiert um: 08-Dez-2024 02:50:18 14:50:18 (W. Europe Standard Time)
CH - 59267039 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 43765886 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 1 von 12 Konten: KV iYShDCm USD 06499/680504 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
02-Dez-2024 -1.868,50 1.718,61
WisdomTree Global Quality Div Growth Acc UCITS
Trade Kauf 45 @ 41.385 -1.868,50 -
ETF
Provision Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland Gesamtkosten
-3,39 USD -1.862,32 USD -2,79 USD -6,18 USD
Umrechnungskurs ISIN
1,000000 IE00BZ56SW52
20-Nov-2024 2,97 3.587,11
Kapitalmaßnahme Caterpillar Inc. Bardividende 2,97 -
Geeignete Menge Dividende pro Aktie Umrechnungskurs Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer
3 1,41 USD 1,000000 -0,63 USD
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%) Additional Swiss Withholding Tax USA Additional Swiss Withholding Tax USA (%) Kapitalmaßnahmen - Bardividenden
15% -0,63 USD 15% 4,23 USD
Transaction description ISIN
Event Id 9287282 US1491231015
18-Nov-2024 -1.204,28 3.584,14
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 30317738 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 2 von 12 Konten: In qBpuUmE USD 83554/606735 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
WisdomTree Global Quality Div Growth Acc UCITS
Trade Kauf 30 @ 39.97 -1.204,28 -
ETF
Provision Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland Gesamtkosten
-3,38 USD -1.199,10 USD -1,80 USD -5,18 USD
Umrechnungskurs ISIN
1,000000 IE00BZ56SW52
14-Nov-2024 2,63 4.788,42
Kapitalmaßnahme Apple Inc. Bardividende 2,63 -
Geeignete Menge Dividende pro Aktie Umrechnungskurs Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer
15 0,25 USD 1,000000 -0,56 USD
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%) Additional Swiss Withholding Tax USA Additional Swiss Withholding Tax USA (%) Kapitalmaßnahmen - Bardividenden
15% -0,56 USD 15% 3,75 USD
Transaction description ISIN
Event Id 9294975 US0378331005
08-Nov-2024 5,15 4.785,79
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 50923884 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 3 von 12 Konten: Vp CHYXBGn USD 21333/371422 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Kapitalmaßnahme Deere & Co. Bardividende 5,15 -
Geeignete Menge Dividende pro Aktie Umrechnungskurs Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer
5 1,47 USD 1,000000 -1,10 USD
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%) Additional Swiss Withholding Tax USA Additional Swiss Withholding Tax USA (%) Kapitalmaßnahmen - Bardividenden
15% -1,10 USD 15% 7,35 USD
Transaction description ISIN
Event Id 9272701 US2441991054
31-Okt-2024 2.952,37 4.780,64
Kapitalmaßnahme Stryker Corp. Bardividende 1,68 -
Geeignete Menge Dividende pro Aktie Umrechnungskurs Kapitalmaßnahmen - Bardividenden
3 0,80 USD 1,000000 2,40 USD
Additional Swiss Withholding Tax USA Additional Swiss Withholding Tax USA (%) Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%)
-0,36 USD 15% -0,36 USD 15%
Transaction description ISIN
Event Id 9263949 US8636671013
Bargeldtransfer Einlage 5.765,90 -
Währungsumrechnungskosten Umrechnungskurs Barbetrag
-14,45 1,153180 5.765,90 USD
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 14503626 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 4 von 12 Konten: wV kFCKcwH USD 26543/273594 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Trade Amazon.com Inc. Kauf 15 @ 187.25 -2.815,21 -
Provision Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland Gesamtkosten
-2,25 USD -2.808,75 USD -4,21 USD -6,46 USD
Umrechnungskurs ISIN
1,000000 US0231351067
29-Okt-2024 365,34 1.828,27
Trade Qualcomm Inc. Verkauf -6 @ 174.1383 1.042,23 -
Provision Aktienbetrag Börsengebühr Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-1,00 USD 1.044,83 USD -0,03 USD -1,57 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-2,60 USD 1,000000 US7475251036
Trade Visa Inc. Verkauf -2 @ 284.648 567,43 -
Provision Aktienbetrag Börsengebühr Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-1,00 USD 569,30 USD -0,02 USD -0,85 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-1,87 USD 1,000000 US92826C8394
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 89661732 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 5 von 12 Konten: mr sPgofLL USD 12586/644780 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
WisdomTree Global Quality Div Growth Acc UCITS
Trade Kauf 30 @ 41.3 -1.244,32 -
ETF
Provision Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland Gesamtkosten
-3,46 USD -1.239,00 USD -1,86 USD -5,32 USD
Umrechnungskurs ISIN
1,000000 IE00BZ56SW52
15-Okt-2024 -1.053,86 1.462,93
Trade Qualcomm Inc. Kauf 6 @ 175.38 -1.053,86 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-1,00 USD 1,00 USD -1.052,28 USD -1,58 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-2,58 USD 1,000000 US7475251036
11-Okt-2024 -2.073,11 2.516,79
WisdomTree Global Quality Div Growth Acc UCITS
Trade Kauf 50 @ 41.4 -2.073,11 -
ETF
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-3,50 USD 3,50 USD -2.070,00 USD -3,11 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-6,61 USD 1,000000 IE00BZ56SW52
26-Sep-2024 -5.025,33 4.589,90
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 37292033 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 6 von 12 Konten: uB NOhwTVo USD 00681/872972 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
WisdomTree Global Quality Div Growth Acc UCITS
Trade Kauf 120 @ 41.815 -5.025,33 -
ETF
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-4,01 USD 4,01 USD -5.017,80 USD -7,53 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-11,54 USD 1,000000 IE00BZ56SW52
24-Sep-2024 -1.040,31 9.615,23
WisdomTree Global Quality Div Growth Acc UCITS
Trade Kauf 25 @ 41.55 -1.040,31 -
ETF
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-3,54 USD 3,54 USD -1.038,75 USD -1,56 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-5,10 USD 1,000000 IE00BZ56SW52
23-Sep-2024 10.578,32 10.655,54
Bargeldtransfer Einlage 10.578,32 -
Währungsumrechnungskosten Umrechnungskurs Barbetrag
-26,52 1,175369 10.578,32 USD
18-Sep-2024 -4.694,23 77,22
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 95443877 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 7 von 12 Konten: wG UihIqJr USD 55504/999482 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Trade McDonald's Corp. Kauf 16 @ 292.95 -4.694,23 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-3,75 USD 3,75 USD -4.687,20 USD -7,03 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-10,78 USD 1,000000 US5801351017
17-Sep-2024 4.109,35 4.771,45
Bargeldtransfer Einlage 9.435,67 -
Währungsumrechnungskosten Umrechnungskurs Barbetrag
-23,65 1,179459 9.435,67 USD
Trade Adobe Inc. Kauf 4 @ 519.0247 -2.079,21 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-1,66 USD 1,66 USD -2.076,10 USD -3,11 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-4,77 USD 1,000000 US00724F1012
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 30426354 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 8 von 12 Konten: OE GeCzBXY USD 32001/042518 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Trade Apple Inc. Kauf 15 @ 216.15 -3.247,11 -
Schweizerische Stempelgebühr Ausland Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag
-4,86 USD -2,59 USD 2,59 USD -3.242,25 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-7,45 USD 1,000000 US0378331005
16-Sep-2024 3,64 662,10
Kapitalmaßnahme Alphabet Inc. - A Share Bardividende 3,64 -
Geeignete Menge Dividende pro Aktie Umrechnungskurs Additional Swiss Withholding Tax USA
26 0,20 USD 1,000000 -0,78 USD
Additional Swiss Withholding Tax USA (%) Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%) Kapitalmaßnahmen - Bardividenden
15% -0,78 USD 15% 5,20 USD
Transaction description ISIN
Event Id 9257476 US02079K3059
13-Sep-2024 599,02 658,46
Bargeldtransfer Einlage 1.175,58 -
Währungsumrechnungskosten Umrechnungskurs Barbetrag
-2,95 1,175584 1.175,58 USD
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 08059443 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 9 von 12 Konten: DS RmMphEZ USD 32404/943539 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Trade Visa Inc. Kauf 2 @ 287.85 -576,56 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-1,00 USD 1,00 USD -575,70 USD -0,86 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-1,86 USD 1,000000 US92826C8394
28-Aug-2024 -1.227,49 59,44
Trade The Walt Disney Company Kauf 32 @ 90.33 -2.894,90 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-2,31 USD 2,31 USD -2.890,56 USD -4,34 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-6,65 USD 1,000000 US2546871060
Trade Alphabet Inc. - A Share Kauf 26 @ 163.18 -4.249,04 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-3,39 USD 3,39 USD -4.242,68 USD -6,36 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-9,75 USD 1,000000 US02079K3059
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 24175722 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 10 von 12 Konten: OE rQKtvVp USD 61294/363226 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Bargeldtransfer Einlage 5.916,45 -
Währungsumrechnungskosten Umrechnungskurs Barbetrag
-14,83 1,183289 5.916,45 USD
Trade Caterpillar Inc. Kauf 3 @ 335.34 0,00 -
Original trade ID ISIN
5987860694 US1491231015
Trade Deere & Co. Kauf 5 @ 352 0,00 -
Original trade ID ISIN
5989042339 US2441991054
Trade The Walt Disney Company Kauf 6 @ 85.34 0,00 -
Original trade ID ISIN
5984549127 US2546871060
26-Aug-2024 1.286,93 1.286,93
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 09943232 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 11 von 12 Konten: sx dwCiMGy USD 85784/211335 Generiert um: 08-Dez-2024
Transaktionen, USD
Berichtszeitraum
26-Aug-2024 bis 08-Dez-2024
Typ Instrument Event Gebuchter Betrag Bar
Trade Stryker Corp. Kauf 3 @ 355.02 -1.066,66 -
Provision Kundenprovisionsgutschrift Aktienbetrag Schweizerische Stempelgebühr Ausland
-1,00 USD 1,00 USD -1.065,06 USD -1,60 USD
Gesamtkosten Umrechnungskurs ISIN
-2,60 USD 1,000000 US8636671013
Bargeldtransfer Einlage 2.353,59 -
Währungsumrechnungskosten Umrechnungskurs Barbetrag
-5,90 1,176796 2.353,59 USD
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH - 55683747 Berichtszeitraum
Währung: USD 26-Aug-2024 - 08-Dez-2024
Seite 12 von 12 Konten: En QrAjuVu USD 49558/995192 Generiert um: 08-Dez-2024
