@Nirus
Also es gibt keine persönlichen Angaben von mir.
Mit Order ID und Trade ID kann man ja nichts anfangen, ansonsten gibt auch keine persönlichen Angaben, wo ersichtlich sind.
Ich habe hier unten nochmals alles aufgeführt
Es sind 3 Dokumente
Aber ich denke das 3. Dokument Kontoauszug ist vermutlich nicht nötig
1) Einzelabrechnung
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
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Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Dez-2024 bis 05-Dez-2024
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 05-Dez-2024 11:21:27
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 09-Dez-2024
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5236807355
Handelsplatz Exchange Trade-ID 6093088529
Ordertyp Marktorder Gehandelter Wert -5.480,43 USD
K/V Kauf Preis 111,8455 USD
Eröffnung/Schluss To-Open Menge 49,00
Spread-Kosten 0,00 CHF
Gesamte Trading-Kosten -19,41 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Schweizerische
Stempelgebühr 39683058642 05-Dez-2024 09-Dez-2024 -8,22 0,887182 -0,02 -7,29
Ausland
Aktienbetrag 39679982249 05-Dez-2024 09-Dez-2024 -5.480,43 0,887182 -12,12 -4.862,14
Nettobetrag - - - - - -12,14 -4.869,43
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Dez-2024 - 05-Dez-2024
Seite 2 von 2 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 06-Dez-2024
2) Bargeldtransaktion:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
-----------------------------------------
CH-19958475 - 19958475
Cash Transfer Detail Report
Berichtszeitraum: 28-Nov-2024 - 28-Nov-2024
Generiert um: 06-Dez-2024 07:24:28 19:24:28 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 28-Nov-2024 - 28-Nov-2024
Seite 1 von 2 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 06-Dez-2024
Cash Transfer Details, CHF
Berichtszeitraum
28-Nov-2024 bis 28-Nov-2024
Bargeldtransfer
Amount Gebuchter Betrag
Event Buchungsbetrag-ID Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs Umrechnungskosten
CHF CHF
Einlage 39482097030 28-Nov-2024 28-Nov-2024 4.600,00 1,000000 0,00 4.600,00
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 28-Nov-2024 - 28-Nov-2024
Seite 2 von 2 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 06-Dez-2024
3) Kontoauszug
Die IBAN ist bereits pseudonymisiert
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.72.2
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Kontoauszug, 80000/137772 (Iban:CH1389144834675646557), CHF
Zusammfassung für den
Zeitraum Barguthaben Start Gutgeschrieben Abgebucht Barguthaben Ende Kontowert
0,00 5.300,00 -5.167,57 132,43 5.231,79
Einstellungsdatum Valuta Event Reiner Barguthaben Kommentar
Kursunterschied
05-Dez-2024 09-Dez-2024 Shares SWDA:xswx 6093088393 -5.167,57 132,43
28-Nov-2024 28-Nov-2024 DEPOSIT 80000/137772 (6983423722, 6086515711) 4.600,00 5.300,00
27-Nov-2024 27-Nov-2024 DEPOSIT 80000/137772 (6983097668, 6086188027) 700,00 700,00
