@steve4life8
Seit 19:25. Du solltest beim nächsten Start einen Update Hinweis bekommen.
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Erstmals herzlichen Dank für eure Implementation.
Leider stimmt die Implemantation nicht ganz. Die Zahlen werden falsch abgefüllt.
Ich habe mich auch beim Saxo Support erkundigt.
Wenn ich das PDF importiere, werden folgende Zahlen abgefüllt s. Screenshot
Falsch: Gebühren 20.61CHF
20.61 ist die Gesamtstumme der Gebühren
20.61 = 7.74 (Stempelsteuern) + 12.89 (Wechselkostengebühren)
Es müsste also wie folgt ausgefüllt werden:
Belastung 5167.57 > OK
Steuern 7.74 > OK
Gebühren 12.89 > neu
Des Weiteren komme ich mit der Berechnung von Portfolio Performance nicht ganz zurecht:
Wenn ich Belastung 5167.57 (aus dem PDF) eingebe und Steuern 7.74, und den Kurs und Stk angebe, dann stimmen die Zahlen 5815.97 USD und 5159.83CHF mit dem PDF Kontoauszug überein.
Aber wie muss ich die Wechselkostengebühren eingeben, damit diese korrekt sind?
Wenn ich die Wechselkostengebühren von 12.89 bei den Gebühren angebe, dann stimmt die Total Belastung gar nicht überin mit dem Kontoauszug von 5167.57CHF
Könnt ihr das anschauen? Mache ich einen Denkfehler?
Hallo @steve4life8
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Es ist für uns schwer zu verstehen, da du ein Beispiel aufgreifst mit anderen Daten, als in dem PDF-Debug.
In deinem Screenshot seh ich auch 52 Anteile und im PDF Debug waren es 49 und so weiter.
Ergo wäre es cool, wenn du ein Beispiel nimmst, was wir auch kennen und anhand der Zahlen nachvollziehen.
Die 7,74 CHF ist Steuern, nicht Gebühren.
Also… nimm dir bitte nochmal die Zeit, ein PDF-Debug zu erstellen, dazu passend das Problem zu erklären.
Weniger Screenshots, mehr Zahlen.
(Brutto, Gebühren, Steuern, sonstiges, Netto, Wechselkurs… Rechenweg)
Gruß
Alex
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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CH-19958475 - 19958475
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Generiert um: 16-Feb-2025 01:12:34 13:12:34 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 1 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Feb-2025 bis 05-Feb-2025
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 05-Feb-2025 10:35:00
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 07-Feb-2025
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5253341230
Börsenbeschreibung TRADEWEB EUROPE LIMITED (TREU) Trade-ID 6154473459
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -23.714,22 USD
Ordertyp Marktorder Preis 110,8141 USD
K/V Kauf Menge 214,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -85,65 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Aktienbetrag 41308584615 05-Feb-2025 07-Feb-2025 -23.714,22 0,904466 -53,48 -21.448,69
Schweizerische
Stempelgebühr 41310919192 05-Feb-2025 07-Feb-2025 -35,57 0,904466 -0,08 -32,17
Ausland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 2 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Feb-2025 bis 05-Feb-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Nettobetrag - - - - - -53,56 -21.480,86
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 3 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Problem, es wird zurzeit anders abgefüllt.
Es sollte wie folgt automatisch ausgefüllt sein:
Stück 214 x Kurs 110.8141 USD = 23714.22USD
Betrag CHF = Aktienbetrag CHF 21448.69 - Umrechnungskosten Nettobetrag 53.56CHF = 21395.13CHF
Steuern = Schweizerische Stempelsteuern = 32.17CHF
Gebühren = Nettobetrag Umrechnungskosten = 53.56CHF
Belastung = Nettobetrag gebuchter Betrag = 21480.86CHF
Ich habe mit bestem Gewissen so abgefüllt.
Etwas bin ich mir unsicher:
CH-Stempelsteuern total 32.17CHF, aber darin sind ja die Wechelkosten von 0.08CHF enthalten. Ich vermute, hier muss man die Wechselkostengebühren trotzdem in die Steuern übernehmen und nicht bei den “Gebühren” addieren.
Wenn die 0.08CHF Wechselkosten in den “Steuern” bereits enthalten sind, müsste ich bei den Gebühren die Wechselkostengebühren nehmen ABER ohne die Wechselkostengebühren von den Stempelsteuern (also 53.56 - 0.08 = 53.48) ? Zurzeit habe ich bei den Gebühren (53.56CHF) die Wechselkostengebühren inklusiv drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die 0.08CHF Wechselkostengebühren in den “Steuern” und in den “Gebühren” enthalten sind.
Was meinst du?