@steve4life8
Seit 19:25. Du solltest beim nächsten Start einen Update Hinweis bekommen.
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Erstmals herzlichen Dank für eure Implementation.
Leider stimmt die Implemantation nicht ganz. Die Zahlen werden falsch abgefüllt.
Ich habe mich auch beim Saxo Support erkundigt.
Wenn ich das PDF importiere, werden folgende Zahlen abgefüllt s. Screenshot
Falsch: Gebühren 20.61CHF
20.61 ist die Gesamtstumme der Gebühren
20.61 = 7.74 (Stempelsteuern) + 12.89 (Wechselkostengebühren)
Es müsste also wie folgt ausgefüllt werden:
Belastung 5167.57 > OK
Steuern 7.74 > OK
Gebühren 12.89 > neu
Des Weiteren komme ich mit der Berechnung von Portfolio Performance nicht ganz zurecht:
Wenn ich Belastung 5167.57 (aus dem PDF) eingebe und Steuern 7.74, und den Kurs und Stk angebe, dann stimmen die Zahlen 5815.97 USD und 5159.83CHF mit dem PDF Kontoauszug überein.
Aber wie muss ich die Wechselkostengebühren eingeben, damit diese korrekt sind?
Wenn ich die Wechselkostengebühren von 12.89 bei den Gebühren angebe, dann stimmt die Total Belastung gar nicht überin mit dem Kontoauszug von 5167.57CHF
Könnt ihr das anschauen? Mache ich einen Denkfehler?
Hallo @steve4life8
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Es ist für uns schwer zu verstehen, da du ein Beispiel aufgreifst mit anderen Daten, als in dem PDF-Debug.
In deinem Screenshot seh ich auch 52 Anteile und im PDF Debug waren es 49 und so weiter.
Ergo wäre es cool, wenn du ein Beispiel nimmst, was wir auch kennen und anhand der Zahlen nachvollziehen.
Die 7,74 CHF ist Steuern, nicht Gebühren.
Also… nimm dir bitte nochmal die Zeit, ein PDF-Debug zu erstellen, dazu passend das Problem zu erklären.
Weniger Screenshots, mehr Zahlen.
(Brutto, Gebühren, Steuern, sonstiges, Netto, Wechselkurs… Rechenweg)
Gruß
Alex
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
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CH-19958475 - 19958475
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Generiert um: 16-Feb-2025 01:12:34 13:12:34 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 1 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Feb-2025 bis 05-Feb-2025
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 05-Feb-2025 10:35:00
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 07-Feb-2025
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5253341230
Börsenbeschreibung TRADEWEB EUROPE LIMITED (TREU) Trade-ID 6154473459
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -23.714,22 USD
Ordertyp Marktorder Preis 110,8141 USD
K/V Kauf Menge 214,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -85,65 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Aktienbetrag 41308584615 05-Feb-2025 07-Feb-2025 -23.714,22 0,904466 -53,48 -21.448,69
Schweizerische
Stempelgebühr 41310919192 05-Feb-2025 07-Feb-2025 -35,57 0,904466 -0,08 -32,17
Ausland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 2 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Feb-2025 bis 05-Feb-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Nettobetrag - - - - - -53,56 -21.480,86
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 3 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Problem, es wird zurzeit anders abgefüllt.
Es sollte wie folgt automatisch ausgefüllt sein:
Stück 214 x Kurs 110.8141 USD = 23714.22USD
Betrag CHF = Aktienbetrag CHF 21448.69 - Umrechnungskosten Nettobetrag 53.56CHF = 21395.13CHF
Steuern = Schweizerische Stempelsteuern = 32.17CHF
Gebühren = Nettobetrag Umrechnungskosten = 53.56CHF
Belastung = Nettobetrag gebuchter Betrag = 21480.86CHF
Ich habe mit bestem Gewissen so abgefüllt.
Etwas bin ich mir unsicher:
CH-Stempelsteuern total 32.17CHF, aber darin sind ja die Wechelkosten von 0.08CHF enthalten. Ich vermute, hier muss man die Wechselkostengebühren trotzdem in die Steuern übernehmen und nicht bei den “Gebühren” addieren.
Wenn die 0.08CHF Wechselkosten in den “Steuern” bereits enthalten sind, müsste ich bei den Gebühren die Wechselkostengebühren nehmen ABER ohne die Wechselkostengebühren von den Stempelsteuern (also 53.56 - 0.08 = 53.48) ? Zurzeit habe ich bei den Gebühren (53.56CHF) die Wechselkostengebühren inklusiv drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die 0.08CHF Wechselkostengebühren in den “Steuern” und in den “Gebühren” enthalten sind.
Was meinst du?
Hallo @steve4life8
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Die Wechselkostengebühren werden den Gebühren zugeordnet.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo Nirus
Ich wollte meinen Trade mittels pdf meines Brokers (Saxo-Bank) importieren. Leider erhalte ich eine Fehlermeldung.
Hast du evetnuell die Zeit und das pdf mal prüfen. Habe persönlcihe Daten abgeändert.
Danke für deine
Hilfe
Gruss
Meggsico
Hallo @Meggsico
Schau dir bitte folgendes an…
Hallo @steve4life8
Ich hatte kürzlich dieselbe Überlegung wie du. Nach meiner Interpretation sind die Umrechnungskosten bereits im „gebuchten Betrag“ enthalten. Sie werden aber (bzw. müssen wohl) separat ausgewiesen. Vielleicht sollte man mal direkt bei der Saxo Bank nachfragen, ob das tatsächlich so ist und gegebenenfalls den Import-Prozess entsprechend anpassen.
Gruss
Tomi
Hallo @tomy.cc
Tatsächlich ist der Import immer noch fehlerhaft. Jedoch habe ich mich nicht mehr getraut dies hier zu platzieren. Und korrigiere nach dem pdf Import einfach selbst von Hand
Hallo Nirus
Ich habe den Debug-Modus verwendet. Bin nur nicht sicher, ob ich das jetzt auf GitHub posten muss, oder wie es andere User getan, auch hier möglich ist.
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: linux | x86_64 | 21.0.6+7-Ubuntu-124.04.1 | Ubuntu
-----------------------------------------
CH-20251111 - 20251111
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Generiert um: 09-Apr-2025 09:46:15 21:46:15 (W. Europe Standard Time)
CH-20251111 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Z ürich-Flughafen / Switzerland CH-2025111111 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 1 von 3 Konten: 80000/xxxxxxx Generiert um: 09-Apr-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
07-Apr-2025 bis 07-Apr-2025
Aktie
Instrument Alphabet Inc. - A Share Handelszeit 07-Apr-2025 19:00:21
ISIN US02079K3059 Valuta 08-Apr-2025
Symbol GOOGL:xnas Order-ID 5555555555
Börsenbeschreibung LEVEL ATS (LEVL) Trade-ID 6666666666
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -2.206,20 USD
Ordertyp Marktorder Preis 147,08 USD
K/V Kauf Menge 15,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -9,10 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Provision 4555555555 07-Apr-2025 08-Apr-2025 -1,77 0,860862 -0,01 -1,52
Aktienbetrag 4355555555 07-Apr-2025 08-Apr-2025 -2.206,20 0,860862 -4,73 -1.899,23
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Z ürich-Flughafen / Switzerland CH-11111111 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 2 von 3 Konten: 80000/xxxxxxxx Generiert um: 09-Apr-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
07-Apr-2025 bis 07-Apr-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Schweizerische
Stempelgebühr 43014645120 07-Apr-2025 08-Apr-2025 -3,31 0,860862 -0,01 -2,85
Ausland
Nettobetrag - - - - - -4,75 -1.903,60
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Z ürich-Flughafen / Switzerland CH-11111111 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 3 von 3 Konten: 80000/xxxxxxxxx Generiert um: 09-Apr-2025
Ich hab noch die Seite 1 bis 3 ergänzt, damit es besser verständlich ist.
und noch die Fehlermeldung
Besten Dank für deine Hilfe
Gruss, Meggsico
Hallo @Meggsico
Das ist egal… beides ist richtig. Hauptsache ist, dass du den Text korrekt formatierst und nach der Anleitung gehst.
Fehlerbehebung: Tutorial zum Extrahieren von Text aus PDF
oder
Fehlerbehebung: PDF-Debug direkt auf GitHub melden
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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