@steve4life8
Seit 19:25. Du solltest beim nächsten Start einen Update Hinweis bekommen.
1 Like
Erstmals herzlichen Dank für eure Implementation.
Leider stimmt die Implemantation nicht ganz. Die Zahlen werden falsch abgefüllt.
Ich habe mich auch beim Saxo Support erkundigt.
Wenn ich das PDF importiere, werden folgende Zahlen abgefüllt s. Screenshot
Falsch: Gebühren 20.61CHF
20.61 ist die Gesamtstumme der Gebühren
20.61 = 7.74 (Stempelsteuern) + 12.89 (Wechselkostengebühren)
Es müsste also wie folgt ausgefüllt werden:
Belastung 5167.57 > OK
Steuern 7.74 > OK
Gebühren 12.89 > neu
Des Weiteren komme ich mit der Berechnung von Portfolio Performance nicht ganz zurecht:
Wenn ich Belastung 5167.57 (aus dem PDF) eingebe und Steuern 7.74, und den Kurs und Stk angebe, dann stimmen die Zahlen 5815.97 USD und 5159.83CHF mit dem PDF Kontoauszug überein.
Aber wie muss ich die Wechselkostengebühren eingeben, damit diese korrekt sind?
Wenn ich die Wechselkostengebühren von 12.89 bei den Gebühren angebe, dann stimmt die Total Belastung gar nicht überin mit dem Kontoauszug von 5167.57CHF
Könnt ihr das anschauen? Mache ich einen Denkfehler?
Hallo @steve4life8
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Es ist für uns schwer zu verstehen, da du ein Beispiel aufgreifst mit anderen Daten, als in dem PDF-Debug.
In deinem Screenshot seh ich auch 52 Anteile und im PDF Debug waren es 49 und so weiter.
Ergo wäre es cool, wenn du ein Beispiel nimmst, was wir auch kennen und anhand der Zahlen nachvollziehen.
Die 7,74 CHF ist Steuern, nicht Gebühren.
Also… nimm dir bitte nochmal die Zeit, ein PDF-Debug zu erstellen, dazu passend das Problem zu erklären.
Weniger Screenshots, mehr Zahlen.
(Brutto, Gebühren, Steuern, sonstiges, Netto, Wechselkurs… Rechenweg)
Gruß
Alex
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.74.0
System: win32 | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
CH-19958475 - 19958475
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Generiert um: 16-Feb-2025 01:12:34 13:12:34 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 1 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Feb-2025 bis 05-Feb-2025
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 05-Feb-2025 10:35:00
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 07-Feb-2025
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5253341230
Börsenbeschreibung TRADEWEB EUROPE LIMITED (TREU) Trade-ID 6154473459
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -23.714,22 USD
Ordertyp Marktorder Preis 110,8141 USD
K/V Kauf Menge 214,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -85,65 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Aktienbetrag 41308584615 05-Feb-2025 07-Feb-2025 -23.714,22 0,904466 -53,48 -21.448,69
Schweizerische
Stempelgebühr 41310919192 05-Feb-2025 07-Feb-2025 -35,57 0,904466 -0,08 -32,17
Ausland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 2 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Feb-2025 bis 05-Feb-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Nettobetrag - - - - - -53,56 -21.480,86
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Feb-2025 - 05-Feb-2025
Seite 3 von 3 Konten: Sparkonto 80000/138521 Generiert um: 16-Feb-2025
Problem, es wird zurzeit anders abgefüllt.
Es sollte wie folgt automatisch ausgefüllt sein:
Stück 214 x Kurs 110.8141 USD = 23714.22USD
Betrag CHF = Aktienbetrag CHF 21448.69 - Umrechnungskosten Nettobetrag 53.56CHF = 21395.13CHF
Steuern = Schweizerische Stempelsteuern = 32.17CHF
Gebühren = Nettobetrag Umrechnungskosten = 53.56CHF
Belastung = Nettobetrag gebuchter Betrag = 21480.86CHF
Ich habe mit bestem Gewissen so abgefüllt.
Etwas bin ich mir unsicher:
CH-Stempelsteuern total 32.17CHF, aber darin sind ja die Wechelkosten von 0.08CHF enthalten. Ich vermute, hier muss man die Wechselkostengebühren trotzdem in die Steuern übernehmen und nicht bei den “Gebühren” addieren.
Wenn die 0.08CHF Wechselkosten in den “Steuern” bereits enthalten sind, müsste ich bei den Gebühren die Wechselkostengebühren nehmen ABER ohne die Wechselkostengebühren von den Stempelsteuern (also 53.56 - 0.08 = 53.48) ? Zurzeit habe ich bei den Gebühren (53.56CHF) die Wechselkostengebühren inklusiv drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die 0.08CHF Wechselkostengebühren in den “Steuern” und in den “Gebühren” enthalten sind.
Was meinst du?
Hallo @steve4life8
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Die Wechselkostengebühren werden den Gebühren zugeordnet.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo Nirus
Ich wollte meinen Trade mittels pdf meines Brokers (Saxo-Bank) importieren. Leider erhalte ich eine Fehlermeldung.
Hast du evetnuell die Zeit und das pdf mal prüfen. Habe persönlcihe Daten abgeändert.
Danke für deine
Hilfe
Gruss
Meggsico
Hallo @Meggsico
Schau dir bitte folgendes an…
Hallo @steve4life8
Ich hatte kürzlich dieselbe Überlegung wie du. Nach meiner Interpretation sind die Umrechnungskosten bereits im „gebuchten Betrag“ enthalten. Sie werden aber (bzw. müssen wohl) separat ausgewiesen. Vielleicht sollte man mal direkt bei der Saxo Bank nachfragen, ob das tatsächlich so ist und gegebenenfalls den Import-Prozess entsprechend anpassen.
Gruss
Tomi
Hallo @tomy.cc
Tatsächlich ist der Import immer noch fehlerhaft. Jedoch habe ich mich nicht mehr getraut dies hier zu platzieren. Und korrigiere nach dem pdf Import einfach selbst von Hand
Hallo Nirus
Ich habe den Debug-Modus verwendet. Bin nur nicht sicher, ob ich das jetzt auf GitHub posten muss, oder wie es andere User getan, auch hier möglich ist.
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.75.1
System: linux | x86_64 | 21.0.6+7-Ubuntu-124.04.1 | Ubuntu
-----------------------------------------
CH-20251111 - 20251111
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Generiert um: 09-Apr-2025 09:46:15 21:46:15 (W. Europe Standard Time)
CH-20251111 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Z ürich-Flughafen / Switzerland CH-2025111111 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 1 von 3 Konten: 80000/xxxxxxx Generiert um: 09-Apr-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
07-Apr-2025 bis 07-Apr-2025
Aktie
Instrument Alphabet Inc. - A Share Handelszeit 07-Apr-2025 19:00:21
ISIN US02079K3059 Valuta 08-Apr-2025
Symbol GOOGL:xnas Order-ID 5555555555
Börsenbeschreibung LEVEL ATS (LEVL) Trade-ID 6666666666
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -2.206,20 USD
Ordertyp Marktorder Preis 147,08 USD
K/V Kauf Menge 15,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -9,10 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Provision 4555555555 07-Apr-2025 08-Apr-2025 -1,77 0,860862 -0,01 -1,52
Aktienbetrag 4355555555 07-Apr-2025 08-Apr-2025 -2.206,20 0,860862 -4,73 -1.899,23
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Z ürich-Flughafen / Switzerland CH-11111111 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 2 von 3 Konten: 80000/xxxxxxxx Generiert um: 09-Apr-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
07-Apr-2025 bis 07-Apr-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Schweizerische
Stempelgebühr 43014645120 07-Apr-2025 08-Apr-2025 -3,31 0,860862 -0,01 -2,85
Ausland
Nettobetrag - - - - - -4,75 -1.903,60
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Z ürich-Flughafen / Switzerland CH-11111111 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 3 von 3 Konten: 80000/xxxxxxxxx Generiert um: 09-Apr-2025
Ich hab noch die Seite 1 bis 3 ergänzt, damit es besser verständlich ist.
und noch die Fehlermeldung
Besten Dank für deine Hilfe
Gruss, Meggsico
Hallo @Meggsico
Das ist egal… beides ist richtig. Hauptsache ist, dass du den Text korrekt formatierst und nach der Anleitung gehst.
Fehlerbehebung: Tutorial zum Extrahieren von Text aus PDF
oder
Fehlerbehebung: PDF-Debug direkt auf GitHub melden
Wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
2 Likes
Also ich habe total Mühe die Zahlen in PP richtig einzugeben.
Ich bin seit 45 Min dran, und jedes Mal ist es ein Pain.
Wenn ich das PDF importiere, werden die Daten so ausgefüllt.
| Saxo | Portfolio Performance | Betrag |
|---|---|---|
| Nettobetrag | Belastung | 566.93 CHF |
| Stempelgebühr Ausland | Steuern | 0.85 CHF |
| Umrechnungskosten Nettobetrag | Gebühren | 1.41CHF |
Mein Vorgehen:
- Kontrolle Belastung, Steuern und Gebühren. Die Beträge sind korrekt.
- Kontrolle Kurs. Kurs ist falsch, ich passe den Kurs an: 94.4769. Der USD Betrag von 661.34 ist identisch wie auf dem Saxo Beleg.
- Danach ändert PP den Wecheslkurs Betrag CHF und die Belastung automatisch, sodass die Belastung nicht mehr übereinstimmt.
Belastung neu: 568.34 CHF, alt: 566.93 CHF. Es muss 566.93 CHF sein.
Die Gebühren von 1.41CHF sind im Aktienbetrag Gebuchter Betrag auf dem Saxo Beleg (566.08CHF) inkludiert.
Nach manueller Korrektur des Kurses sieht es wie folgt aus:
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
CH-19958475 - 19958475
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Generiert um: 11-Mai-2025 11:37:47 11:37:47 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 1 von 3 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 11-Mai-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
07-Apr-2025 bis 07-Apr-2025
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 07-Apr-2025 12:42:33
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 09-Apr-2025
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5274670531
Börsenbeschreibung TRADEWEB EUROPE LIMITED (TREU) Trade-ID 6229108831
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -661,34 USD
Ordertyp Marktorder Preis 94,4769 USD
K/V Kauf Menge 7,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -2,26 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Aktienbetrag 43009483179 07-Apr-2025 09-Apr-2025 -661,34 0,855965 -1,41 -566,08
Schweizerische
Stempelgebühr 43014616186 07-Apr-2025 09-Apr-2025 -0,99 0,855965 0,00 -0,85
Ausland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 2 von 3 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 11-Mai-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
07-Apr-2025 bis 07-Apr-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Nettobetrag - - - - - -1,41 -566,93
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 07-Apr-2025 - 07-Apr-2025
Seite 3 von 3 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 11-Mai-2025
Bei den letzten paar Importe hatte ich Schritt 1 und 2 gemacht und irgendwie hat PP die Belastung nicht angepasst, sodass am Schluss alles richtig war, ausser der CHF/USD Kurs und Wechselkurs in CHF. Aber das war mir eigentlich egal.
Hier ein Beispiel vom März, wo alles korrekt war.
Hier noch von März PDF Debug
PDFBox Version: 3.0.3
Portfolio Performance Version: 0.76.2
System: macosx | x86_64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
-----------------------------------------
CH-19958475 - 19958475
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Mrz-2025 - 05-Mrz-2025
Generiert um: 08-Mrz-2025 05:48:40 17:48:40 (W. Europe Standard Time)
CH-19958475 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Mrz-2025 - 05-Mrz-2025
Seite 1 von 3 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 08-Mrz-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Mrz-2025 bis 05-Mrz-2025
ETF
Instrument iShares Core MSCI World UCITS ETF Handelszeit 05-Mrz-2025 11:39:49
ISIN IE00B4L5Y983 Valuta 07-Mrz-2025
Symbol SWDA:xswx Order-ID 5262436417
Börsenbeschreibung TRADEWEB EUROPE LIMITED (TREU) Trade-ID 6187463764
Handelsplatz Exchange Gehandelter Wert -657,07 USD
Ordertyp Marktorder Preis 109,5112 USD
K/V Kauf Menge 6,00
Eröffnung/Schluss To-Open Spread-Kosten 0,00 CHF
Saxo is counterparty No Gesamte Trading-Kosten -2,33 CHF
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Aktienbetrag 42080732733 05-Mrz-2025 07-Mrz-2025 -657,07 0,889318 -1,45 -584,34
Schweizerische
Stempelgebühr 42083456531 05-Mrz-2025 07-Mrz-2025 -0,99 0,889318 0,00 -0,88
Ausland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Mrz-2025 - 05-Mrz-2025
Seite 2 von 3 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 08-Mrz-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Mrz-2025 bis 05-Mrz-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID USD CHF CHF
Nettobetrag - - - - - -1,45 -585,22
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-19958475 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Mrz-2025 - 05-Mrz-2025
Seite 3 von 3 Konten: ETF Privat 80000/137772 Generiert um: 08-Mrz-2025
Kannst du dir das mal anschauen? Danke
Tut mir leid… aber ich verstehe dein Problem nicht. Wo ist denn was nicht korrekt und wo änderst du den einen Betrag?
Mach doch mal einen Screenshot von “vor” und “nach” deinen Änderungen und “was” du geändert hast.
Ich möchte am einem deiner PDF Debugs “Mathe”
x.xx + x.xx = y.yy
… dann kann ich vielleicht deinen Gedanken folgen.
Der Eingegebene Kurs ist an und für sich PP egal, da wenn notwendig dieser zur Laufzeit berechnet wird. Wichtig ist das Stückzahl und der Endbetrag korrekt erfasst ist.
1 Like
Die 661.34 USD enthalten auch Gebühren (EDIT 1: nur die Gebühren sind enthalten, die Steuern scheinen da nicht drin zu sein).
In PP wird an dieser Stelle aber nur der Wert der Wertpapiere (Stückzahl x Kurs) erfasst und dann die Gebühren + Steuern separat ausgewiesen. Eine andere Eingabe als der aktuelle (korrekte) PDF-Import wird in PP nicht möglich sein.
EDIT 2:
Hier die Rechnung: CHF1.41 x Wechselkurs 1.1683 = USD1.65
USD1.65 Gebühren + USD659.69 Wertpapiere = USD661.34 aus deinem Saxo Beleg
Es ist also alles vorhanden aus dem Beleg, es wird lediglich etwas anders dargestellt.
2 Likes
Okay, und was soll ich jetzt auch den Antworten entnehmen?
Passt alles, fehlt was ist alles i. O.
Aus meiner Sicht ist alles in Ordnung.
Wenn ich den Screenshot des Saxo Bank Belegs rückwärts nachrechne, komme ich 1:1 auf das Ergebnis vom PDF Importer.
Belastung Konto: CHF 566.93
Steuer: CHF -0.85
Gebühren: CHF -1.41
= CHF 564.67 / Wechselkurs 0.855965 = USD 659,69
Und genau so liest es auch der PDF-Importer in PP ein.
1 Like
@J_A_E_R Aha, danke dir vielmals. Dank deiner Berechnung habe ich es endlich richtig verstanden!
@Nirus dann passt es alles für mich. Herzlichen Dank an allen nochmals für die Antworten!
2 Likes
hej. Welcher Saxo Report oder Transaktionen werden derzeit unterstützt? ich hab diverse Sprach und PDF export Variationen erfolglos getestet 
- oder ist es ein Fehler beim Importer/neue Syntax? Thanks!
CorporateAction/Dividende:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: linux | x86_64 | 21.0.7+6-Ubuntu-0ubuntu124.04 | Ubuntu
-----------------------------------------
CH-46533096 - 58326683
Corporate Action Detail Report
Berichtszeitraum: 11-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Generiert um: 02-Aug-2025 01:25:42 13:25:42 (W. Europe Standard Time)
CH-20104444 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-20104444 Berichtszeitraum
Währung: CHF 17-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Seite 1 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Corporate Action Detail, CHF
Berichtszeitraum
17-Jul-2025 bis 17-Jul-2025
Corporate Action
Event Bardividende Geeignete Menge 75
Description iShares (CH) Swiss Dividend ETF Dividende pro Aktie 0.26 CHF
Symbol CHDVD:xswx Umrechnungskurs 1.000000
ISIN CH0237935637 Kapitalmaßnahmen - Bardividenden 19.50 CHF
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer -6.83 CHF
Kapitalmaßnahmen - Quellensteuer (%) 35%
Transaction description Event Id 9413396
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-20104444 Berichtszeitraum
Währung: CHF 17-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Seite 2 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Corporate Action Detail, CHF
Berichtszeitraum
17-Jul-2025 bis 17-Jul-2025
Betrag Gebuchter Betrag
Buchungsbetrag-ID Ex-Tag Record Date Einstellungsdatum Zahltag Umrechnungskurs
CHF CHF
Kapitalmaßnahmen -
45865563189 15-Jul-2025 16-Jul-2025 - 17-Jul-2025 19.50 1.000000 19.50
Bardividenden
Kapitalmaßnahmen -
45865563190 15-Jul-2025 16-Jul-2025 - 17-Jul-2025 -6.83 1.000000 -6.83
Quellensteuer
Nettobetrag - - - - - 12.67 1.000000 12.67
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-20104444 Berichtszeitraum
Währung: CHF 17-Jul-2025 - 17-Jul-2025
Seite 3 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Trade:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.77.3
System: linux | x86_64 | 21.0.7+6-Ubuntu-0ubuntu124.04 | Ubuntu
-----------------------------------------
CH-55846013 - 04220131
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Jun-2025 - 05-Jun-2025
Generiert um: 02-Aug-2025 01:26:32 13:26:32 (W. Europe Standard Time)
CH-47128434 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-92358935 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Jun-2025 - 05-Jun-2025
Seite 1 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Jun-2025 bis 05-Jun-2025
ETF
iShares Core Euro STOXX 50 (DE) UCITS
Instrument Handelszeit 05-Jun-2025 12:56:00
ETF
ISIN DE0005933956 Valuta 10-Jun-2025
Symbol DJSXE:xswx Order-ID 8482757546
Börsenbeschreibung J.P. MORGAN SE (JPEU) Trade-ID 3805096641
Hauptbörse SIX Swiss Exchange (ETFs) Gehandelter Wert -16'997.84 EUR
Handelsplatz Exchange Preis 55.5485 EUR
Ordertyp Marktorder Menge 306.00
K/V Kauf Spread-Kosten 0.00 CHF
Eröffnung/Schluss To-Open Gesamte Trading-Kosten -63.70 CHF
Saxo is counterparty No
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID EUR CHF CHF
Schweizerische
Stempelgebühr 13530457723 05-Xsc-2025 10-Jun-2025 -25.50 0.938270 -0.06 -23.93
Ausland
Aktienbetrag 44682066414 05-Jun-2025 10-Jun-2025 -16'997.84 0.938270 -39.77 -15'948.56
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-85230340 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Jun-2025 - 05-Jun-2025
Seite 2 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Jun-2025 bis 05-Jun-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID EUR CHF CHF
Nettobetrag - - - - - -39.83 -15'972.49
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-36255898 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Jun-2025 - 05-Jun-2025
Seite 3 von 3 Konten: AutoInvest 80000/148386 Generiert um: 02-Aug-2025