Hallo @Nirus
Danke für die schnellen Updates! - Ich habe eben den neuesten Head (mit Modify Saxo Bank PDF Importer to support new transaction by Nirus2000 · Pull Request #5070 · portfolio-performance/portfolio · GitHub ) getestet. Leider funktionieren manche PDFs von SAXO weiterhin nicht:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4.qualifier
System: win32 | x86_64 | 21.0.8+9-LTS | Azul Systems, Inc.
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CH-00000000 - 00000000
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 05-Aug-2025 - 05-Aug-2025
Generiert um: 07-Okt-2025 08:51:57 08:51:57 (W. Europe Standard Time)
CH-00000000 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Aug-2025 - 05-Aug-2025
Seite 1 von 3 Konten: AutoInvest 00000/000000 Generiert um: 07-Okt-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Aug-2025 bis 05-Aug-2025
ETF
iShares Swiss Domestic Government Bnd 3-7
Instrument Handelszeit 05-Aug-2025 13:02:36
(CH) ETF
ISIN CH0016999846 Valuta 07-Aug-2025
Symbol CSBGC7:xswx Order-ID 5311259140
Börsenbeschreibung J.P. MORGAN SE (JPEU) Trade-ID 6358773884
SIX Swiss Exchange ETFs on Bonds of the
Hauptbörse Gehandelter Wert -375,99 CHF
Swiss Conf
Handelsplatz Exchange Preis 75,19880769 CHF
Ordertyp Marktorder Menge 5,00
K/V Kauf Spread-Kosten 0,00 CHF
Eröffnung/Schluss To-Open Gesamte Trading-Kosten -0,28 CHF
Saxo is counterparty No
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Aug-2025 - 05-Aug-2025
Seite 2 von 3 Konten: AutoInvest 00000/000000 Generiert um: 07-Okt-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
05-Aug-2025 bis 05-Aug-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID CHF CHF CHF
Aktienbetrag 46403752826 05-Aug-2025 07-Aug-2025 -375,99 1,000000 0,00 -375,99
Schweizerische
Stempelgebühr 46406605890 05-Aug-2025 07-Aug-2025 -0,28 1,000000 0,00 -0,28
Inland
Nettobetrag - - - - - 0,00 -376,27
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Berichtszeitraum
Währung: CHF 05-Aug-2025 - 05-Aug-2025
Seite 3 von 3 Konten: AutoInvest 00000/000000 Generiert um: 07-Okt-2025
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4.qualifier
System: win32 | x86_64 | 21.0.8+9-LTS | Azul Systems, Inc.
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CH-00000000 - 00000000
Bericht zu Trade-Details
Berichtszeitraum: 06-Okt-2025 - 06-Okt-2025
Generiert um: 07-Okt-2025 09:07:42 09:07:42 (W. Europe Standard Time)
CH-00000000 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Berichtszeitraum
Währung: CHF 06-Okt-2025 - 06-Okt-2025
Seite 1 von 3 Konten: AutoInvest 00000/000000 Generiert um: 07-Okt-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
06-Okt-2025 bis 06-Okt-2025
ETF
iShares Swiss Domestic Government Bnd 3-7
Instrument Handelszeit 06-Okt-2025 13:31:10
(CH) ETF
ISIN CH0016999846 Valuta 08-Okt-2025
Symbol CSBGC7:xswx Order-ID 5330170993
CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS
Börsenbeschreibung Trade-ID 6428724964
(BATE)
SIX Swiss Exchange ETFs on Bonds of the
Hauptbörse Gehandelter Wert -376,42 CHF
Swiss Conf
Handelsplatz Exchange Preis 75,284 CHF
Ordertyp Marktorder Menge 5,00
K/V Kauf Spread-Kosten 0,00 CHF
Eröffnung/Schluss To-Open Gesamte Trading-Kosten -0,28 CHF
Saxo is counterparty No
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Berichtszeitraum
Währung: CHF 06-Okt-2025 - 06-Okt-2025
Seite 2 von 3 Konten: AutoInvest 00000/000000 Generiert um: 07-Okt-2025
Trade details, CHF
Berichtszeitraum
06-Okt-2025 bis 06-Okt-2025
Buchungsbetrag- Amount Umrechnungskosten Gebuchter Betrag
Trade-Datum Value Date Umrechnungskurs
ID CHF CHF CHF
Aktienbetrag 48238208258 06-Okt-2025 08-Okt-2025 -376,42 1,000000 0,00 -376,42
Schweizerische
Stempelgebühr 48240190029 06-Okt-2025 08-Okt-2025 -0,28 1,000000 0,00 -0,28
Inland
Nettobetrag - - - - - 0,00 -376,70
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Berichtszeitraum
Währung: CHF 06-Okt-2025 - 06-Okt-2025
Seite 3 von 3 Konten: AutoInvest 00000/000000 Generiert um: 07-Okt-2025
Ein funktionierendes PDF des gleichen ETFs ist hier:
PDFBox Version: 3.0.5
Portfolio Performance Version: 0.80.4.qualifier
System: win32 | x86_64 | 21.0.8+9-LTS | Azul Systems, Inc.
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CH-00000000 - 00000000
Trade Details Report
Reporting period: 05-Sep-2025 - 05-Sep-2025
Generated at: 02-Okt-2025 10:39:00 10:39:00 (W. Europe Standard Time)
CH-00000000 Saxo Bank CH
Switzerland The Circle 38
8058 Zürich-Flughafen
Switzerland
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Reporting period
Currency: CHF 05-Sep-2025 - 05-Sep-2025
Page 1 of 3 Account(s): AutoInvest 00000/000000 Generated at: 02-Okt-2025
Trade details, CHF
Reporting period
05-Sep-2025 to 05-Sep-2025
ETF
iShares Swiss Domestic Government Bnd 3-7
Instrument Trade time 05-Sep-2025 13:06:17
(CH) ETF
ISIN CH0016999846 Value Date 09-Sep-2025
Symbol CSBGC7:xswx Order ID 5319813148
Exchange Description J.P. MORGAN SE (JPEU) Trade ID 6390474507
SIX Swiss Exchange ETFs on Bonds of the
Primary Exchange Traded Value -375,85 CHF
Swiss Conf
Venue Exchange Price 75,170125 CHF
Order Type Market Order Quantity 5,00
B/S Buy Spread Costs 0,00 CHF
Open/Close OPEN Total Trading Costs -0,28 CHF
Saxo is counterparty No
Booking amount Amount Conversion cost Booked Amount
Trade Date Value Date Conversion Rate
ID CHF CHF CHF
Share Amount 47350176207 05-Sep-2025 09-Sep-2025 -375,85 1,000000 0,00 -375,85
Swiss Stamp Duty
47351955842 05-Sep-2025 09-Sep-2025 -0,28 1,000000 0,00 -0,28
Domestic
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Reporting period
Currency: CHF 05-Sep-2025 - 05-Sep-2025
Page 2 of 3 Account(s): AutoInvest 00000/000000 Generated at: 02-Okt-2025
Trade details, CHF
Reporting period
05-Sep-2025 to 05-Sep-2025
Booking amount Amount Conversion cost Booked Amount
Trade Date Value Date Conversion Rate
ID CHF CHF CHF
Net Amount - - - - - 0,00 -376,13
Saxo Bank CH / The Circle 38 / 8058 Zürich-Flughafen / Switzerland CH-00000000 Reporting period
Currency: CHF 05-Sep-2025 - 05-Sep-2025
Page 3 of 3 Account(s): AutoInvest 00000/000000 Generated at: 02-Okt-2025
Danke im Voraus!
LG