Performance mit 1. Buchung -26%

Servus zusammen,

ich habe PP mittlerweile eingerichtet und auch die historischen Kurse weitestgehend mit der dynamischen URL versehen. Soweit so gut :wink: Das komische ist nur, nachdem ich die Kurse aktualisiert habe zeigt mir PP bei meiner Performance im ersten Monat meines Depots (2014) direkt -27% an. Die Fehler bilden sich dann nat├╝rlich in der Heatmap usw ebenso abÔÇŽ

Ich lege alle Buchungen normal auf dem Referenzkonto an, welches nat├╝rlich ausschlie├člich negativ Buchungen sind. Das Referenzkonto wird lediglich f├╝r die K├Ąufe genutzt (ohne Ausgleich), ich habe es deshalb aus der Performanceberechnung herausgenommen.

Im Fehlerprotokoll sagt er auch: ÔÇťWarnung: Ver├Ąnderung ohne Kapital: -1,99 am 06.01.2014ÔÇŁ

Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem etwas mit den Kursen zu tun hat oder an einer ganz anderen Stelle angesetzt werden m├╝sste. Bevor ich die Kursen gestern aktualisiert habe, standen bereits -10% im ersten Monat. F├╝r mich sieht es so aus, als w├╝rde er die negativen Buchungen in die Berechnung mit einbeziehen?!

Habt ihr eine Idee, wo es hier h├Ąngen k├Ânnte?

Danke und Gr├╝├če
Thomas

Hier d├╝rfte auch der Fehler zu suchen sein, denn keine Buchung ohne Gegenbuchung! Alternativ zum Kauf w├Ąre die Einlieferungen, die ohne Gegenbuchung auskommt.

Gru├č
Marco

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Danke f├╝r deine Info. Sollte ich dann f├╝r jeden Tag die Gegenbuchung manuell erstellen? Oder muss ich alles neu rein laden als Einlieferung? :wink:

Wie w├╝rdest du vorgehen?

Die mE best practice w├Ąre die vorhandenen Buchungen in Ein- / Auslieferung umzuwandeln und vor dem Speichern kurz ├╝berpr├╝fen, ob die Kennzahlen jetzt passen. In der ├ťbersicht zum jeweiligen Wertpapier kannst du dann unten unter Umsatz die einzelnen Buchungen via rechtem Mausklick umwandeln.

Gru├č
Marco

Servus Marco,

leider hat die Umwandlung aller Buchungen nichts an der Performance ver├ĄndertÔÇŽirgendwas passt hier immer noch nicht. Anbei mal ein kleiner Screenshot, wie es aussiehtÔÇŽK├Ânnte es sein, dass ich das Protofolio komplett neu anlegen muss um alles ÔÇťsauberÔÇŁ zu starten?

Erster kauf war am 05.01.2014, ich habe diesen Tag auch ├╝berall als ÔÇťBeginnÔÇŁ f├╝r die Performanceanzeige / Berechnung ausgew├Ąhlt. Das sollte ja passen?

Gru├č
Thomas

Das ist wirklich merkw├╝rdig. Da du ja keine Ein- / Auszahlungen benutzt bleibt eigentlich nur das einer der Trades falsch eingetragen wurde (bspw. Betrag in Euro anstelle USD, falsche St├╝ckzahl, W├Ąhrung des WPs in Euro aber Kursquelle USD oder ├Ąhnlich).

Ich w├╝rde ggf. einmal alle Wertpapiere ib der Kursgrafik ├╝berpr├╝fen, ob die Trades plausibel eingezeichnet sind oder ob es Auff├Ąlligkeiten gibt.

Es w├Ąre hilfreich f├╝r die Fehlersuche, ein Minimalbeispiel zu erstellen.

Da Du schreibst, dass das Problem auftritt, seit Du Kurse aktualisiert hast, liegt die nahe, dass es damit zu tun haben k├Ânnte. Hast Du ein Wertpapier deutlich ├╝ber dem (damals aktuellen) Kurs gekauft?

Danke f├╝r eure Antworten. Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Die ersten beiden K├Ąufe waren eigentlich noch von vor 2008, damals waren es nat├╝rlich auch mehr kaufe. Bei einem Depot├╝bertrag wurden diese dann neu eingeliefert als 1 Kauf pro Fonds. Ich habe keine alten Kaufpreise mehr, weshalb die Werte von Tag des ├ťbertrages herangezogen wurden. Ich denke genau hier ist das Problem :wink: Ohne diese beiden Fonds ist alles super. Ich glaube fast ich komme nicht drum herum diese aus der Berechnung heraus zu lassenÔÇŽ

Bzw. ich muss mir mal anschauen ob ich die Best├Ąnde trotzdem irgendwie rein bekomme. Habt ihr das schonmal gemacht mit Aktien / Fonds aus Altbest├Ąnden? Ich habe leider lediglich die letzte Abrechnung des alten Depots und dann die Einlieferung in das neue DepotÔÇŽ

Danke und Gr├╝├če
Thomas