Ich nutze in der Performance 6 Portfolien (Unterverwaltungen) + das Gesamtportfolio. Die Performanceanzeige (Depot+Cash) in den jeweiligen Portfolien ist soweit korrekt, nicht aber das Gesamtportfolio. Hier würde ich erwarten, dass die Gesamtsumme gleich der Summe der einzelnen 6 Portfolien ist.
Leider wird hier aber von einem Portfolio das Cash-Konto nicht berücksichtigt. Auch ein Workaround mit Anlage eines neuen Cashkontos, Einlage und Anpassung der Buchung und Zuordnung zu ‘Klassifizierungen’ hat nichts gebracht.
Gibt es etwa Limite der zu berücksichtigenden Konten/Depots (ich nutze insgesamt 11 aktive Konten), was kann es sonst sein ?
Also das im Gesamtportfolio etwas fehlt, habe ich noch nie gehört. Es ist meist eher so, dass manche es nicht nachvollziehen können. Was heißt es fehlt dir in der Performance. Kannst du da etwas detaillierter werden, ggf. sogar Screenshots zeigen? Was ergibt denn der Vergleich der Performancediagramme.
Hallo Jo,
Danke für Deine Nachfrage und Bemühung zur Hilfe. Ich versuche es mal schematisch und vereinfacht darzustellen:
BERICHTE, Performance:
Gesamtsumme, Portfolio 1: Wertpapiere 1 + Cash 1 → OK
Gesamtsumme, Portfolio 2: Wertpapiere 2 + Cash 2 → OK
…
Gesamtsumme, Portfolio 6: Wertpapiere 6 + Cash 6 → OK
Gesamtsumme, Gesamtportfolio: Portfolio 1 + Portfolio 2 + … + Portfolio 6 ->NOK (von Portfolio 6 NUR Wertpapiere 6, d.h. Cash 6 fehlt)
Ich habe unter Klassifizierungen jeweils einzelne Portfolien abgebildet und jeweils Unter-Kategorien für Wertpapiere und Cash erstellt, in der die Wertpapiere und Cashkonten zugewiesen sind. Also alle 11 Konten sind aktiv und jeweils der Kategorie Cash zugeordnet. Das jeweilige Portfolio wird dann als Datenreihe entsprechend der Klassifizierung (einzelne Portfolien) in den einzelnen Performance-Berichten (Portfolio 1-6) korrekt angezeigt. Der Performancebericht für das Gesamtportfolio greift auf alle Daten zu, zeigt aber warum auch immer ein Cash-Konto NICHT mit an. Die Eigenschaften aller Konten habe ich geprüft
Eine Screenshot-Story erstelle ich Dir gerne, würde ich aber bilateral teilen wollen, lasse mich gerne wissen wie.
VG R
Wozu kategorisiert du denn deine Positionen so? Du kannst die doch einfach als Konten gruppieren oder nicht? Aber vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, bin nur am Handy.
Was passiert, wenn du die existierende Datenreihe Gesamtportfolio nimmst? Und wo entsteht im Performancewidget denn der Unterschied? Du siehst da ja die einzelnen Bestandteile der Performance. Wo ist denn genau der Unterschied?
Hier habe ich noch geglaubt Du würdest vom Widget Performance-Berechnung reden.
Hier scheinst Du nun vom Widget “Gesamtsumme” zu reden.
Was ist richtig?
Was haben denn Klassifizierungen mit dem Gesamtportfolio zu tun? Oder hast Du etwa eine Klassifizierung names Gesamtfortfolio angelegt?
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Hi ProgFriese, Danke für deine Hilfe.
Also ja, geh mal vom Standard-Set-up aus, also unter Berichte / Performance gibt es die Ansicht GESAMTPORTFOLIO, hier nutze ich das Widget ‘Gesamtsumme’. Dem habe ich die Datenreihe ‘Allgemein’/‘Gesamtportfolio’ zugeordnet. Die Anzeige hierbei ist leider unvollständig. Es fehlt ein Konto bei der Summierung.
Die Sache mit den Klassifizierungen nutze ich um einzelne Portfolien zu verwalten, daher habe ich eine Klassifizierung je Portfolio angelegt. Auf diese Datenreihe verweise ich dann von weiteren parallelen Performance-Berichten, also z.B. Bericht Portfolio 1 im Widget ‘Gesamtsumme’ auf die Datenreihe Klassifizierung Portfolio 1, weil hierunter Wertpapiere und Cash klassifiziert sind.
Das funktioniert soweit auch wunderbar, ich bekomme im Bericht die Summe der Klassifizierung zugewiesenen IST-Werte. Funktioniert für alle einzelnen ‘Unterportfolien’.
Nur eben nicht mit der Gesamtsumme, hier fehlt ein Konto, welche mir aber im Widget Gesamtsumme der Portfolioansicht korrekt angezeigt wird.
Ist das so verständlich?
Konten und Depot gruppieren würde nicht funktionieren, da ich a) ein Depot für mehrere Portfolien/Strategien nutze und ich b) Portfoliosichten zum Rebalancing brauche. Ich verwalte verschiedene Portfolien/Töpfe, z.B. der Kinder, Safe-Haven, Anleihen, Dividenden etc. . Daher habe ich das mit verschiedenen Klassifizierungen gelöst und das funktioniert auch bestens. Inklusive der einzelnen Portfolioberichte.
Nur eben nicht die Gesamtsumme über alles, genau das ist ja so besonders merkwürdig.
Ja, geht so.
Hier eine Beispiel-Klassifizierung, in “Ohne Klassifizierung” ist nichts von Wert enthalten (nur Indices oder so etwas).
Gesamtsumme(Liquid) + Gesamtsumme(Illiquid) = Gesamtsumme(Gesamtportfolio)
Passt also. Ist bei Dir irgendwas in “Ohne Klassifizierung” was da nicht hingehört? Das ist die einzige Möglichkeit die mir einfällt.
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JA im Prinzip sieht das so aus in den Klassifizierungen, die dann im Widget reportet werden.
‘Ohne Klassifizierung’ kann leider nicht sein, weil es in der einzelnen Portfolioansicht korrekt angezeigt wird. Nur eben in der Gesamtsumme nicht.
Das habe ich also gecheckt, auch dass das Konto aktiv ist, aber ich weiss eben nicht was ich noch prüfen kann, also weshalb das Konto mal erscheint, und in der Gesamtporfolio-Ansicht nicht mitgerechnet wird, wohl aber alle anderen Konten und Depots. Zum verzweifeln…
Gibt es irgendeine Einstellung die ich übersehen habe?
Und ohne Prinzip?
Ohne Screenshots rate ich nicht weiter.
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Aber kann es sein, dass die das Widget ‘Gesamtsumme’ nur jeweils max. 10 Depots und 10 Konten berücksichtigt? Anders kann ich es mir nicht erklären, weshalb das 11. Konto, was ja aktiv ist und in der Anzeige im Subportfolio korrekt erscheint (dieser Datenreihe ist nur ein Konto zugewiesen).
Also die Screenshots reiche ich nach.
Nein.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
@rebru Du hast mehrmals von “aktiven” Konten gesprochen. Hast du eventuell deaktivierte Konten mit negativem Saldo? Weil die wären dann bei dem Filter “Gesamtportfolio” wieder dabei.
Ansonsten hätte ich leider ohne Screenshots auch keine Idee mehr (habe selbst etwas mehr als 10 Konten in PP und alles passt bei mir).
So hier nun endlich die Screenshot-Compilation:
GESAMTPORFTFOLIO.pdf (99,4 KB)
Nochmals, es fehlt das eine aktive Konto im Gesamtportfolio, welches aber im Portfolio 6 korrekt mitberücksichtigt ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Nicht mit dem was du angefügt hast. Wir sehen weder deine Konten, noch deine Einstellungen. Wie sollen wir damit arbeiten?
ich verstehe nicht ganz was genau benötigt wird, also welche Einstellungen, warum alle Konten, braucht es eine andere Sicht, also noch die Klassifizierungsansicht die den einzelnen Portfolien zu Grunde liegt? Rein rechnerisch sind ja alle Daten gegeben und das aktive Konto angezeigt was die Differenz ausmacht, welche Einstellungen kann ich hierzu liefern?
Versuchen wir es einmal anders rum.
Dir stehen alle Informationen zur Verfügung, aber du kommst nicht zu einer Lösung.
Uns zeigst du einen kleinen Bruchteil, wie sollen wir da helfen?
Wir interessieren uns nicht für die exakten Zahlen, daher gibt es auch einen diskreten Modus.
Aber dein Problem ist speziell, also sollten wir deine Filtersettings, die Kontenübersicht etc. sehen um ein Gefühl dafür zu bekommen wo es bei dir genau hackt.
Wie sollen wir denn eine Lösung finden, wenn du uns über elementare Dinge im Ungewissen lässt? Schau dir mal an was an Details du mit uns teilst und dann frag dich, wie sollen wir damit zu einer Lösung kommen… so können wir nur ins blauen raten. Das macht aber weder Spaß noch hilft es der Lösung näherzukommen.
EDIT:
Zum Beispiel diese hier:
Denn die Vermutung liegt nahe das es sich hier um eine von dir angelegte Datenreihe handelt.
OK, Dank für Deine Geduld und Erläuterung. Ich versuche es mal ohne Beträge.
Grundsätzlich habe ich die Datenreihe Gesamtportfolio ich nicht angelegt, das ist eine Standardeinstellung.
Ich habe Klassifizierungen für die Depots angelegt, die ich in dann in der Portfolioansicht als Datenreihe nutze, funktioniert prima. Nur das eine Konto wird in der Datenreihe erkannt, aber nicht in der Ansicht Gesamtportfolio.
Jetzt könnte es etwas mit dem Konto sein oder mit der Standardansicht ‘Gesamtportfolio’?
Auf Seite 2 habe ich mal die Ansicht und Datenreihen ergänzt, sowie die Einstellung zum Konto.
Bin mir nicht ganz sicher ob es das ist was du meinst, sonst bitte nochmal genau anfragen, wie ich generiere was es braucht.
GESAMTPORFTFOLIO.pdf (220,8 KB)
Ihre Einstellungen in der Klassifizierung haben keinerlei Einfluss auf den Wert „Gesamtportfolio“.
Das Gesamtportfolio ist die Summe aller dort aufgeführten Konten:
Auch der deaktivierten.
Haben Sie dort Konten mit negativem Wert?
Wenn Sie die Summe aller dieser Konten berechnen, erhalten Sie den Wert des Widgets.
Für weitere Informationen können Sie alle Konten in der Ansicht „Vermögensaufstellung/Grafik“ darstellen.
Vielleicht noch eine Idee: Der mit dem Widget „Gesamtportfolio“ verknüpfte Berichtszeitraum umfasst den aktuellen Stand? Handelt es sich nicht um einen Berichtszeitraum in der Vergangenheit (Jahr „2024“)?
Bei diesem fröhlichen ins Blaue raten steige ich wieder ein.
Bist Du sicher, das Du das Konto Consors(EUR) nicht mehrfach vergeben hast in den 6 Klassifizierungen?