Hallo
Bin an mehreren Private Equity Funds beteiligt. wie bucht man die am besten in PP?
Konzept:
- Capital Calls, alle x Monate
- In der Zwischenzeit verändert sich der Net Asset Value ( NAV)
- Distriibutions, also Rückflüsse nach x Jahren
Ich buche z.B. einen Capital Call von EUR 50’000 als 50’000 Stück zum Preis von 1 EUR mit dem Fund als Wertpapier. Wenn dann der NAV steigt, passe ich den Preis des Wertpapiers an.
Bei einer Distribution ziehe ich den erhaltenen Betrag geteilt durch den Preis von der Menge ab.
Macht das Sinn oder gibts es alternative Methoden?