Realisierte Kurserfolge unterscheiden sich zwischen Wertpapier und Gesamtportfolio bei Umbuchung

Hallo,

ich habe einen merkwürdigen Effekt bei der Performance Berechnung. Nach einigem rumprobieren hab ich jetzt ein kleines Beispiel erstellt: portfolio.xml (134,4 KB)

Dort gibt es nur ein Wertpapier und trotzdem unterscheidet sich die Performance zwischen dem gesamten Portfolio und dem einzelnem Wertpapier. Anscheinend hat es mit der Umbuchung zwischen „Depot 1“ und „Depot 2“ zu tun.

Gibt es dafür dieses Verhalten eine sinnvolle Erklärung oder ist das einfach ein Bug?

grafik

Einfach ein Bug.

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Ok, danke für die Bestätigung!