ich habe einen merkwürdigen Effekt bei der Performance Berechnung. Nach einigem rumprobieren hab ich jetzt ein kleines Beispiel erstellt: portfolio.xml (134,4 KB)
Dort gibt es nur ein Wertpapier und trotzdem unterscheidet sich die Performance zwischen dem gesamten Portfolio und dem einzelnem Wertpapier. Anscheinend hat es mit der Umbuchung zwischen „Depot 1“ und „Depot 2“ zu tun.
Gibt es dafür dieses Verhalten eine sinnvolle Erklärung oder ist das einfach ein Bug?
Der Bug soll im November gefixt worden sein. In meiner Version ist der Bug noch enthalten (Version: 0.50.2 (Jan. 2021)). Die Berechnung ist immer noch falsch, funktioniert es bei euch?