Guten Abend alle miteinander,
folgende Verständnis Problem ergeben sich mir.
Wieso passen die Realisierten gewinne in $ nicht mit dem tatsächlichen Gewinn in € überein ?
Ich habe ein Depot für Captrader und Zwei Verrechnung-konnten ein mal € ein mal $,
ich habe jeweils in den Währungen Wertpapiere erworben und verkauft.
Nun habe ich allerdings Probleme mit der Auswertung,
Hier mal eine Auflistung der Ungereimtheiten:
Kurserfolge der Offenen Positionen= Stimmen in $ aber nicht in € (Umrechnung)
K/G Verhältnis= Stimmt in $ aber nicht in € (Umrechnung)
Steuern= Stimmen in € und $
Schlusskurse (am Stichtag) = wurden richtig erfasst
Dividenden = Stimmen in $ aber nicht in € (0,05€ Diverenz)
Realisiert Kurserfolge ( Unter dem Reiter Trades)= US Aktien Stimmt in $ aber nicht in €
EUR Aktien Stimmt in € aber nicht in $
Gebühren= Stimmen in $ Umrechnung in € ist fehlerhaft
Cash Fremdwährungsgewinn= 0€ ( Wie kann das sein ?)
So wie es ausschaut gibt es irgendwie Probleme mit den Währungen, anders kann ich mir es nicht erklären. Ordergebühren wurden richtig erfasst, Realisierte gewinne passen in $, Kurserfolge in $ passen aber nicht die Umrechnung in €, Steuern werden in beiden Währungen richtig erfasst, Realisierte Kurserfolge wurden richtig eingebettet in $ zeigt mir aber in € schon wider falsch an.
Order Gebühren in $ wurden richtig eingebettet aber die Umrechnung in € ist dann wider fehlerhaft.
Natürlich ist es so das Ich einmal € in $ gewechselt habe, $ Aktien gekauft habe diese wider verkauft, umgeschichtet in andere werte die auch in $ handeln, und so weiter…… 
