TTWROR von "ETF Portfolio" stimmt nicht mit "Gesamten Portfolio" überein, obwohl keine anderen Wertpapiere existieren

Hallo zusammen

Ich bin ziemlich neu bei Portfolio Performance und habe für mich selber alle Vermögenswerte eingetragen. (ETF, Crypto, Dritte Säule)

Soweit klappt es gut und ich habe mir auch ein paar Performance Dashboards zusammengebaut. (nur ETF, alle Vermögenswerte, Crypto etc.)

Ich möchte nun meinen Bruder seine Vermögenswerte in der Anwendung darstellen.

Da ich bereits so viele Einstellungen vorgenommen habe inkl. dieser Dashboards, dachte ich mir, dass ich um Zeit zu sparen meine Binär Datei kopiere und umbenenne, sodass ich bei meinem Bruder nur die Vermögenswerte welche er nicht hält löschen kann und der Rest stimmt.

Leider scheint dies nicht ganz zu klappen.
Er hat zwei Dashboards. ETF und alle Vermögenswerte.
Unter den Vermögenswerten hat er nur ETF eingetragen, da er nur diese besitzt. (keine Cryptos oder ähnliches)

Deshalb dürfte sich das Dashboard “alle Vermögenswerte“ nicht vom “ETF“ Dashboard unterscheiden.

Die TTWROR vom “ETF” Dashboard stimmt, aber vom “alle Vermögenswerte“ Dashboard ist es komplett falsch z.B -20’971.92% für die letzten 365 Tage.

Ich habe alle Punkte kontrolliert und alle alten Transaktionen, Wertpapiere etc. gelöscht und beim USD Konto den Minusbetrag mit einer “theoretischen“ Einzahlung auf 0.00 geändert.

An was könnte der Fehler liegen?
Weshalb wird die TTWROR falsch ausgerechnet?
Auf was bezieht sich Portoflio Performance bei der Datenreiehe “Gesamtportfolio“ welche ich im Dashboard für die TTWROR angebe?

Untenstehend ein paar Screenshots mit Informationen zum Portfolio.

Hier die Dashboards:
ETF

Alle Vermögenswerte
Bei allen TTWROR werden falsche Angaben angezeigt bzw. es wird falsch berechnet aufgrund der Daten die Porftolio Performance hat.

Falls Ihr noch irgendwelche Angaben benötigt, bitte einfach mitteilen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.

Beste Grüsse
Victor

Das ist wohl das was man hier sieht https://forum.portfolio-performance.info/uploads/default/optimized/3X/3/1/3174af1969935989a0ee7278fc7ac168d4e0767d_2_1380x696.png

Das ist aber Murks. Wenn man keine Verrechnungskonten pflegen möchte, dann sollte man alle Käufe in Einlieferungen wandeln.

Gesamt = alles
Alle Wertpapiere, alle Konten, eben alles.

Hallo @ProgFriese

Vielen Dank für den Tipp mit den Einlieferungen.
Ich habe alle Transaktionen gelöscht und neu via Interactive Brokers Flex Query als Einlieferungen importiert und die Einstellung gesetzt, dass bei Dividenden zeitgleich einen Abzug desselben Betrages auf dem Konto gemacht wird.

Folgenden Einstellungen: (Punkt 4 und 5 können ignoriert werden)

Jetzt stimmt die Berechnung auf beiden Dashboards.
Vielen Dank!

Jetzt muss ich nur noch mein eigenes Portfolio aufräumen, das wird wohl eine Weile dauern, dann ist es aber wenigstens korrekt hinterlegt.

Beste Grüsse
Victor

Hallo @ProgFriese

Das Aufräumen des eigenen Portfolios ging entgegen meiner Erwartungen sehr schnell, da ich die Transaktionen einfach auf Einlieferungen konvertieren konnte.

Diese Anwendung ist wirklich sehr gut.

Beste Grüsse
Victor

1 Like