bei An- und Verkaufstransaktionen berechnet PP den Transaktionskurs anstatt der Kurs aus der Eingabemaske (oder PDF-Import) zu übernehmen.
Da der Transaktionkurs am Handelsplatz entsteht (und somit nicht das Ergebnis einer Kalkulation in ist), erlaube ich mir einen Vorschlag zu unterbreiten. Dafür dient ein Beispiel.
Die Erfassung der Transaktion in der Wertpapierabrechnung (ING-DiBa):
Die Erfassung der Transaktion in Portfolio Performance:
Der Kurs in PP entspricht das Ergebnis folgender Berechnung EUR 521,15 / 6, gerundet auf 4 Nachkommastellen, d.h. der Kurs wird aus dem Abrechnungsbetrag rückgerechnet.
Korrekt wäre:
a) den Transaktionskurs zu übernehmen, und
b) den Abrechnungsbetrag unter Berücksichtigung von Stückzahl, Transaktionskurs und Gebühren zu berechnen, und diesen Betrag (in EUR), auf zwei Nachkommastellen zu runden.
Vielen Dank im Voraus!
