Liebe Leute,
das Thema gab es häufiger aber ich finde keine Antwort auf mein Problem:
Ich trage derzeit manuell für alle Tauschs in Fremdwährung bei IBKR eine Umbuchung ein (EUR/USD Cash Konten). Ich gehe wie folgt vor:
- Ich nutze den Transaktionsverlauf bei IBKR als Quelle.
- Bei minus Beträgen buche ich von EUR zum USD Konto und bei plus Beträgen umgekehrt.
- Ich nutze den angegebenen IBKR Wechselkurs und achte darauf, diesen bei der jeweiligen Buchung auch korrekt zu nutzen (dh ggf. zu ändern).
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass der EUR Cash Betrag fast dem auf IBKR entspricht. Ca 2 Euro Differenz.
Aber der USD Cash Account bei PP zeigt ein Plus obwohl das Konto bei IBKR aktuell leer ist. Auffällig ist, dass der Betrag fast auf den Cent genau meinen unrealisierten Gewinnen entspricht.
Hat evtl. Jemand eine Idee was ich falsch mache. Ich habe schon x mal wieder von vorne angefangen und alles neu eingepflegt. Ich weiß mir keinem Rat mehr.
Vielen Dank 