Umbuchung von Wertpapieren richtig handhaben


#1

Hallo,
ich habe bei einer Bank 2 Depots und habe nun die Wertpapiere auf dem 2. in das 1. Depot übertragen lassen.

Bei Portfolio Performance kann ich dass ja mit der Funktion “Umbuchung” machen.

Welchen Kurs würdet ihr bei der Umbuchung angeben, den Kaufkurs oder den aktuellen und welche folgen hat das in der weiteren Berechnung im Programm?
Warum nimmt Portfolio Performance den aktuellen Kurs und nicht den Kaufkurs ?

Vielen Dank für eure Beiträge!


#2

Du solltest den aktuellen Kurs verwenden, so dass die Bewertung der Wertpapiere zum Zeitpunkt des Übertrags korrekt berechnet werden kann.

Der Kurs ist relevant für die Performanceberechnung. Wenn Du einen anderen Kurs, z.B. den Einstandskurs verwendest, wird die Auswertung der Depots falsche Werte ergeben.