Unterschied Darstellung von Gewinn/Verlust zu Delta im Berichtszeitraum

Deutsch Auswertungen
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Hallo in die Runde!

Ich habe eine Frage zum Thema Auswertungen, zu der ich in den Threads noch keine Antwort gefunden habe:
In meinem Portfolio weicht Summe von “Gewinn / Verlust” unter Vermögensaufstellung deutlich vom “Delta (im Berichtszeitraum)” unter Performance ab.

Kann mir jemand sagen, wie diese Abweichung zu erklären ist?
Offensichtlich werden hier unterschiedliche Werte einbezogen, aber welche sind das und warum?

(Die Werte für Marktwert (unter Vermögensaufstellung) und Gesamtsumme, Gesamtportfolio (Performance) sind richtigerweise identisch.)

Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
Gruß

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Es sind einfach völlig verschiedene Dinge. Zum Beispiel sind in der Vermögensaufstellung keine Zinsen auf Konten berücksichtigt und auch keine schon verkauften Wertpapierpositionen.

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Hmm ok, das muss ich mir wohl mal genauer ansehen.
Auf den ersten Blick ist das schon verwirrend…

Danke dir für die Antwort, @chirlu :+1: