Vanguard All-World XETRA Kurs von Yahoo

Hallo zusammen,

ich bekomme es einfach nicht hin die historischen Kurse für den ETF Vanguard All-World in Portfolio Performance zu importieren.

Kurze ETF Daten
VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF
ISIN IE00B3RBWM25
WKN A1JX52
Symbol VWGL.DE (bzw. DE für XETRA)

Wenn ich das eingebe bekomme ich nur einen Wert

Meine Vermutung ist jetzt folgendes:
Wenn man auf Yahoo Finance das Ticker Symbol eingibt und auf Historische Daten klickt kommt man hier hin
https://de.finance.yahoo.com/quote/VGWL.DE/history?p=VGWL.DE

Wie ihr sehen könnt, ist die Ansicht identisch mit Portfolio Performance d.h. nur ein Eintrag.

Ich bräuchte aber das hier (d.h. alles)
https://de.finance.yahoo.com/quote/VGWL.DE/history?period1=1509404400&period2=1569016800&interval=1d&filter=history&frequency=1d

Vmtl. haben diesen ETF sehr viele bei sich im Depot und auch über XETRA geordert evtl. kann mir hierzu jemand einen Tipp geben wie ich das eintragen kann.

Danke und viele Grüße,
Michael

EDIT
Mir ist noch was aufgefallen.
Auf Yahoo Finance fehlen Historische Daten wenn ich mir alles anzeigen lasse
das sind die letzten Einträge

Datum Öffnen Max. Min. Börsenschluss* Berichtigter Kurs** Volumen
20. Sept. 2019 78,95 79,36 78,95 79,34 79,34 6.912
13. Sept. 2018 73,54 73,86 73,50 73,55 73,55 6.980

Diese Seite wäre eine bessere Quelle
https://www.boerse-frankfurt.de/etp/IE00B3RBWM25

Ich sehe dort keine Kurse für den Zeitraum 14.09.2018 bis 19.09.2019, d.h. die Historie hat eine erhebliche Lücke.

Vielleicht hilft Dir dieses Thema weiter: Quellen für historische Kurse

Das ist mir eben auch aufgefallen - siehe meinen editierten ersten Beitrag :slight_smile:

EDIT
Hab jetzt diesen Link importiert
https://www.onvista.de/fonds/kurshistorie.html?ISIN=IE00B3RBWM25&RANGE=12M

Jetzt hab ich zwar den Kurs mit Historiendaten drin aber die Zahlen passen nicht.
Kurserfolge aus meinem Bankdepot und Kurserfolge aus PortfolioPerformance ist unterschiedlich

Nochmal EDIT
Wenn ich diesen Ticker verwende VWRL.AS damit stimmt zwar der Orderplatz nicht aber die Kurserfolge stimmen nahezu überein.
Ein Workaround aber keine schöne Lösung evtl. hat hier noch jemand eine andere Idee
Siehe auch https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00B3RBWM25&tab=listing

Das ist durchaus möglich da nicht gesagt ist das deine Bank die gleiche Kursquelle verwendet wie du in PP. However, die Abweichung sollte eigentlich marginal gering sein…

Die Abweichung war sehr groß, wir reden hier nicht von Cent Beträgen.

Der absolute Kurserfolg war ca. 35% niedriger.

Mit dem anderen Ticker bin ich bei ca. 2% Abweichung

Hallo nochmals, ich hab es leider immer noch nicht hinbekommen VGWL.DE zu integrieren.
Das Programm an sich ist ja super aber es ist leider nutzlos für mich wenn die Zahlen nicht passen.

Ich denke die beste Quelle für mich wäre weiterhin
https://www.boerse-frankfurt.de/etp/IE00B3RBWM25

Allerdings bekomme ich es nicht hin, diese historischen Kurse im Programm zu integrieren.
Vielleicht würde es gehen wenn ich irgendwie den Direktlink rausbekommen könnte, leider bekomme ich das selbst nicht hin.
Hat jemand eine Idee wie ich die „Seite“ bzw. den Link rausbekomme?

Vielleicht kannst Du mal etwas konkreter werden, was nicht passt.
Siehe auch: Was sollte ich beim Melden eines Fehlers beachten?

Bekommst Du mit der Onvista-URL die Zahlen von Onvista? Sind die Kurse von Onvista falsch? Was sind denn die richtigen Werte? …

Es ist ja in dem Sinne kein Fehler weil ich einen anderes Ticker-Symbol nehmen musste

Ich hab jetzt nochmal den Link importiert
https://www.onvista.de/fonds/kurshistorie.html?ISIN=IE00B3RBWM25&RANGE=24M

Die absolute/relative Performance stimmt weiterhin nicht mit meinem Depot bei DKB und der Anzeige in Portfolio Performance überein.
Hierzu hätte ich aber eine Idee.
PP zeigt den Kurs vom Vortag an und DKB den aktuellen Kurs, wenn das so ist könnte das der Grund sein.

Weiterhin bin ich mir auch noch nicht sicher ob ich auf onesto überhaupt das Ticker-Symbol VGWL.DE habe?
Ich kann das zumindest hier nirgends erkennen https://www.onvista.de/etf/times-sales/VANGUARD-FTSE-ALL-WORLD-UCITS-ETF-USD-DIS-ETF-IE00B3RBWM25

Der Link wurde generiert bzw. ich bin auf die Seite bekommen nachdem ich in der Suche das Ticker-Symbol eingegeben hatte. Sieht von den Zahlen korrekt aus aber sicher bin ich mir nicht.

EDIT
Das wäre ein Alternativlink
https://www.onvista.de/fonds/kurshistorie.html?ID_NOTATION=201652076&RANGE=24M

EDIT
Die Kurse stimmen denke ich immer noch nicht.
Wenn ich z.B. den Kaufkurs mit den historischen Kursen vergleiche gibt es größere Abweichungen

EDIT
Noch als Info
https://api.boerse-frankfurt.de/data/price_history?limit=50&offset=0&isin=IE00B3RBWM25&mic=XETR&minDate=2019-09-01&maxDate=2019-10-03
Das wäre ein Direktlink zu den Kursen von Börse Frankfurt, damit kann aber PP nicht umgehen.
Hier müsste man nur noch Min und Max Werte von Datum verändern sowie das Anzeige Limit nach oben setzen dann hätte man die Historischen Daten.
Also z.B.
https://api.boerse-frankfurt.de/data/price_history?limit=99999&offset=0&isin=IE00B3RBWM25&mic=XETR&minDate=1900-01-01&maxDate=2100-01-01

Nochmal EDIT :slight_smile:
Bsp. Kurs 20.08.2019
Kaufkurs 76,0699
Onesto Kurs 75,36
Frankfurter Börse Kurs Open 75,98 Close 75,69

EDIT Nr 100
Hab jetzt erst gesehen, dass man auf Onesto per DropDown den Handelsplatz wählen kann.
Das wäre dann der korrekte Importlink für XETRA
https://www.onvista.de/fonds/kurshistorie.html?ID_NOTATION=201301177&RANGE=24M
Der Kurs für 20.08.2019 wäre in dem Fall 75,69

Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier gerade verschiedene Punkte aufeinander prallen. Zum einen wurde der ask/Kaufkurs 76,0699 irgendwann zwischen 09:00 Uhr und 17.30 Uhr festgestellt, der Schlusskurs bei Onvista, Yahoo und Co ist hingegen der bid/Schlusskurs um 17:30 Uhr. Zum anderen sind augenscheinlich in deinem Kaufkurs die Zuschläge wie OTC, Handelsentgelt mit eingerechnet zu sein. Und Einfluss #3, der Broker hat einen anderen Börsenplatz als du zur Bewertung der Performance, bspw. Echtzeit Kurse via Tradegate & Co

However es ist nahezu unmöglich auf den Cent genau bzw Sekunde genau die Daten in Einklang zu bringen.

Wenn ich den zuletzt geposteten Link verwende stimmt das schon sehr gut.

Depot Saldo = PP „Endwert“ (unter Performanceberechnung)

Das stimmt jetzt sogar bis auf den Cent Betrag überein. :+1:

Auch das Diagramm sieht jetzt besser aus.
Eine exakte Übereinstimmung ist nicht möglich aufgrund der unterschiedlichen Zeiten bzgl. Kaufkurs und Tagesschlusskurs