Hallo,
ich kann die FiFo-Berechnung bei einer Position in meinem Depot nicht nachvollziehen. Habe die Buchungen in einer Testdatei nachgebaut, und konnte das Verhalten damit reproduzieren. PP-Datei hänge ich an. Nach FiFo sollte die Position (10 Anteile) vom 15.4.2020 umgebucht werden, tatsächlich wurde aber die Position vom 1.8.2020 nach “DB” umgebucht.
Interessant ist vielleicht noch, wenn die Kauf-Buchung vom 1.8.2020 gelöscht wird, gibt die FiFo-Berechnung das erwartete Ergebnis aus.
test_umbuchung.xml (84,1 KB)
PP-Version:
Version: 0.70.4 (August 2024)
Platform: macosx, x86_64
Java: 17.0.5+8-LTS, Azul Systems, Inc.