Ich habe das über diesen Workaround verbucht:
Als Beispiel wurde von mir eine Anleihe gekauft zum Kurs 99,05% und 3,64 € Stückzinsen.
Abgerechnet von meinem Broker wurde ein Kurswert von 990,50 € und eine Gebühr von 5,90 € sowie der Stückzins von 3,64 € = Endbetrag 1000,04 €
Verbucht habe ich das als Kauf von 10 Stück zu 99,414 € = 994,14 € + Gebühren 5,90 € + Steuern 0,00 € = Belastung 1000,04 €.
994,14 € sind die 990,50 € und die 3,64 € Stückzinsen.
Als Notiz habe ich noch “Kurs 99,05%+3,64 € Zinsen” eingetragen, damit ich das später nachvollziehen kann.
10 Stück, um das Pflegen der Kurse zu vereinfachen (siehe unten).
Bei der Zahlung der Zinsen habe ich dann eine Dividende verbucht.
Zum Beispiel für eine Zahlung von 73,75 € schaut das so aus:
Stück=10, Dividende pro Stück = 7,375 €, Bruttowert 73,75 €, Steuern 0,00 €, Gutschrift 73,75 €.
Bei Ablauf der Anleihe wird dann der Nominalwert der Anleihe (1000 €) verbucht.
Also folgendermaßen:
Stück 10 x Kurs 100,00 € = 1000,00 € - Gebühren 0,00 € - Steuern 0,00 € = Gutschrift 1000 €.
Wichtig ist noch, dass Du die Kurse der Anleihe entsprechend einpflegst.
Bei 1000 € Nominalwert habe ich mit Absicht 10 Stück eingetragen - denn dann wäre z.B. ein Kurs von 99% als 99 € einzutragen.
Das macht es wesentlich einfacher 