Unter Trades erfolgt ein Fehlerhinweis, dass “Kein Bestand für die Umbuchung …” vorliegt, wenn in einem Depot nach einem Wertpapierzukauf innerhalb derselben Minute eine Umbuchung des Bestands erfolgt.
Beispiel:
Ein Depot hat den Bestand 0 eines Wertpapiers und es wird eine Menge n des Wertpapiers um 10:35:14 gekauft. Diese Buchung kann in PP nur mit der Uhrzeit 10:35 eingetragen werden.
Nun erfolgt um 10:35:50 eine Umbuchung des Wertpapiers. Die Eintragung erfolgt in PP ebenfalls um 10:35
Unter Trades kann PP die Berechnung nicht durchführen, da die Sekunden der Eintragungen in PP nicht erfasst und somit für PP die Reihenfolge der Buchungen nicht klar erkennbar sind. PP geht von einer Unterdeckung des umgebuchten Wertpapiers aus.
Als Workaround hilft hier derzeit nur die Umbuchung mit falscher Uhrzeit mit 10:36 zu erfassen.