Kurz zusammengefasst:
Leerverkauf und Deckungskauf werden richtig zugeordnet und gehen als abgeschlossener Trade auch in die Erfolgsrechnung mit ein.
Aber … Die Deckungskäufe erhöhen im Wertpapier-Performance-Sheet den Bestand, was dazu führt, dass der Einstandspreis entsprechend erhöht wird. Das wird dann gerechnet gegen den tatsächlichen Bestand * aktueller Kurs. Die Differenz wird als negativer, nicht realisierter Kurserfolg ausgewiesen, was natürlich die Berechnung vollkommen verfälscht.
Interessanterweise wird in der Depotansicht und in der Vermögensübersicht der richtige Bestand geführt. Allerdings mit den falsche errechneten Kurserfolgen.
Die Fehlermeldungen wegen negativem Bestand erscheinen nicht mehr. Auch die Berechnung der Trades ist mit negativem Bestand möglich.
Fazit: es hat sich etwas bei Leerverkäufen verändert. Wenn jetzt noch realisert werden könnte, dass die Deckungskäufe als solche deklariert werden und damit nicht als den Bestand erhöhende Käufe für das Performance-Widget interpretiert würden, dann sähe das schon ganz gut aus.