Wechselkurs in Performance-Berechnung weicht von Kaufbuchung ab

Eben lief eine AUD Obligation aus. Meine Basiswährung ist CHF. Ich hatte sie „normal“ wie eine Aktie gebucht (Marchzins beim Kauf als Gebühr).
Was mich stutzig macht, ist die Anzeige des Fremdwährungsgewinns im Sheet „Performance Berechnung“. Da wird ein Fremdwährungsgewinn von CHF -4118.63, der viel zu gering ist, angezeigt. Geht man mit dem Cursor auf diesen Wert, sieht man die Berechnung. Warum wird der umgekehrte Kurs am 7.12.15 von 1.3711 (entspricht 0.7293) genommen, obwohl bei der Kaufbuchung der Kurs von 0.7647 eingetragen wurde?

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