Hallo zusammen
Bin ich hier richtig? GBX/CHF wird bei GLEN-Aktie fälschlicherweise reziprok gerechnet. Oder mach ich da etwas falsch?
Gruss und vielen Dank, R.
Nein, hier geht es um von Portfolio Report bereitgestellte Xetra-Kurse.
Stark anzunehmen, aber ohne weitere Angaben nicht sicher zu sagen.
Verstehe, danke für die rasche Antwort. Wenn das Problem nicht bekannt ist, mache erst mal ein paar Tests, um es einzugrenzen.
Ich glaube, worauf @chirlu dich hinweisen wollte war, das du eine falsche Annahme hast, welche Kurse du lädst. Wenn du als Kursquelle PP konfigurierst, bekommst du Xetra Kurse, also Kurse in Euro. Die Währung, die du dann am Wertpapier konfigurierst spielt keine Rolle.
Danke Dir!
Inzwischen habe ich ein paar Tests gemacht. Hier die Situation nochmal ausführlicher.
Ausgangslage:
- Mein reales Portfolio heisst “Geldanlage”, das Test-Portfolio in einer neuen Datei lautet “PPneu”
- Meine Haus- und Hauptwährung ist CHF
- Ich kaufte immer wieder mal Glencore-Aktien (GLEN.L) und bildete Kauf und Dividenden in ‘Geldanlage’ ab
- GLEN.L (Nennwert USD 0.01) wird in Pence (GBX) an der LSE gehandelt
- Der Aktienkurs liegt z.Zt. bei ca. GBX 442, der FX-Kurs beträgt GBX/CHF 0.0110
- Die FX-Kurse werden von PP automatisch zur Verfügung gestellt.
Test:
- Kaufe gestern 1 GLEN.L und vergleiche den heutigen CHF-Marktwert dieser Aktie in ‘Geldanlage’ mit dem in ‘PPneu’ jeweils im PP-Bericht ‘Vermögensaufstellung’
Problem:
- In ‘Geldanlage’ und ‘PPneu’ beträgt der heutige Marktwert in GBX 442.70 → korrekt!
- In ‘Geldanlage’ beträgt der heutige Marktwert in CHF 4.02 → falsch!
- In ‘PPneu’ beträgt der heutige Marktwert in CHF 4.87 → korrekt!
Sichtbare Ursache:
- In ‘Geldanlage’ beträgt der heutige FX-Kurs zur Bewertung der Aktie GBX/CHF 0.0091 → falsch!
- In ‘PPneu’ beträgt der heutige FX-Kurs zur Bewertung der Aktie GBX/CHF 0.0110 → korrekt!
- Also: in ‘Geldanlage’ wird der heutige GBX/CHF-Kurs fälschlicherweise mit CHF/GBX bewertet
Geprüft:
- Stammdaten von GLEN.L sind in ‘Geldanlage’ und PPneu’ identisch
- Im PP-eigenen Währungsrechner wird in ‘Geldanlage’ und ‘PPneu’ GBX/CHF korrekt gerechnet.
Aber auch beim Kauf:
- In ‘Geldanlage’ wird im Kauf-Fenster der FX-Kurs GBX/CHF mit 0.0091 vorgeschlagen → falsch!
- In ‘PPneu’ wird im ‘Kauf’-Fenster der FX-Kurs GBX/CHF mit 0.0110 vorgeschlagen → korrekt!
- Der falsche GBX/CHF-Kurs beim Kauf ist nicht tragisch, weil er manuell angepasst werden kann
So, ich hoffe, das Bild nun vollständig dargestellt zu haben.
Gibt es eine Lösung zum Problem? Vielen Dank für Eure Zeit!
PS: Ich verwende PP-Version 0.65.4 (Okt. 2023).
Der typische Grund für verkehrte Wechselkurse ist, dass jemand einen manuell angelegt hat. Also solltest du einmal überlegen oder nachschauen, ob du das getan hast.
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Und um solchen Fehlern auf den Spur zu kommen: Check doch mal ob Du die erwarteten Ergebnisse bekommst, wenn Du Währungen umrechnest: Allgemeine Daten → Währungen → Währungsrechner
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Volltreffer! Habe die Währung GBP/CHF gelöscht und jetzt funktioniert’s. Danke für den Tipp.
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Danke AndreasB: Der Währungsrechner hatte immer einwandfrei gestimmt.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Glencore JE00B4T3BW64 angelegt mit GBX Kurs. Der kommt von yahoo GLEN.L .
Wenn ich die Aktie kaufe, wird der richtige Kurs eingetragen.
Aber wenn ich die Aktie verkaufe wird der Verkaufspreis mit Faktor 100 eingetragen.
Wo liegt mein Fehler oder ist das einfach ein Fehler des Programmes?
Danke
Hi Helmuth,
könntest du bitte einen Screenshot von den Stammdaten des Wertpapiers und auch von der Verkaufsbuchung hochladen. Lässt sich ansonsten aus der Ferne schwer beurteilen.
Vielen Dank, kann es bei mir nachstellen. Der Wechselkurs ist korrekt, aber der viel zu hohe Kurs in der Verkaufsmaske ist offensichtlich falsch. Hier müsste mal ein Entwickler schauen, wie das zustande kommt. Ich vermute es hat etwas mit Punkt bzw. Komma als Dezimaltrennzeichen zu tun.
Sobald du den tatsächlichen Verkaufspreis (z.B. 25.365,00 GBX) oben rechts in der Verkaufsmake einträgst, aktualisiert sich auch der Kurs auf einen realisitischen Wert.
Danke, für die Info.
Könnten Sie mir sagen, wie ich veranlassen kann, dass sich das ein Entwickler anschaut? Oder wird das bereits automatisch weitergeleitet?
Sicher ist dir auch aufgefallen, dass das System einen anderen Kurs beim Verkauf einträgt - zusätzlich zum Faktor 100.
Gruß
Helmuth
Mit der Meldung hier im Forum ist eigentlich schon alles erforderliche getan. Optional könnten Sie auch noch einen “Issue” auf Github einstellen: GitHub · Where software is built
PP ist ein Open-Source Projekt, es muss sich also jemand freiwillig der Sache in seiner Freizeit annehmen.
Ja, ich konnte es wie geschrieben nachstellen.
Danke, aber mein Englisch ist nicht gut. Ich muss also so hoffen, dass der Fehler irgendwann ausgebügelt wird.
Korrekt, aber wenn man die tatsächlichen Verkaufspreise vom Broker einträgt, aktualisiert sich der Kurs sowieso auf den korrekten Wert.