Leider komme ich hier nicht weiter und daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Nachdem ich ein paar gute Stunden damit verbracht hatte (teils manuell und teils per CSV) verschiedenste Daten in ein neues portfolio zu importieren hat zu beginn alles sehr gut funktioniert. Nachdem ich dann mit allen Dividenden durch war, musst ich feststellen, dass es eine bei fast allen Titeln / ETFs zu negativen summen kommt und ich kann mir keinen reim darauf machen.
Wenn ich als bsp. die bei AGNC (erste Zeile) im Aug. 2021
Den interessierten / relevanten Teil ist du nicht genannt, es ist nicht ersichtlich in welchem Modus diese Auswertung ausgeführt wird. Aber im Extremfall werden nicht nur Dividenden und Zinsen sondern auch bspw. die Gebühren u. Steuern aus Kauf/Verkauf eingerechnet genauso wie Gewinne u. Verlust von Trades.
gehe ich jedoch wieder unter “Alle Buchungen” sehe ich nur Gebühren für die Kontoführung meines brokers und keine anderen Einträge mit dem Type Gebühren: