Zuordnung des Basiswerts bei Optionsscheinen/Derivaten

Deutsch
1

Hallo,

ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand einen Tipp geben, wie ich im Programm die unterschiedlichen Optionsscheine/Futures/Knock-Outs auseinander halten kann. Ich sehe z.B. immer nur „Goldman Sachs Wertpapier GmbH“, obwohl es verschiedene Produkte sind und zwar unter Depot -> Vermögensaufstellung, sowie bei Trades.

Ich bekomme die Produkte über die Kauf-/Verkauf PDFs der Diba importiert. In den PDFs stehen diese Informationen mit darauf.

Vg
Heiko

2

Kann denn hier niemand was dazu sagen?
Vielleicht ist das ja nur eine simple Anzeige Einstellung, so hoffe ich doch…
Ich kann leider so die einzelnen Positionen nicht auseinander halten.

VG
Heiko

3

Der schnelle Weg wäre die Wertpapiere wäre diese entsprechend umzubenennen.

Was den PDF Import betrifft, so liegt bis dato kein anonymisiertes Beispiel vor, um den Konverter anpassen zu können.

  • Im Menü “Datei” -> “Importieren…” -> “Debug: Text aus PDF extrahieren…” den Text aus der PDF Datei generieren
  • Gegebenenfalls private Informationen wie Namen, Anschrift oder genaue Buchungswerte ändern. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass man keine neuen Zeilen, keine Zeilenümbrüche, oder Leerzeichen oder ähnliches einfügt.
  • Text hier im Forum posten. Beim Posten im Forum bitte den Text in drei Backticks ( ``` ) einschließen, so dass die Formatierung nicht verändert wird
4

Hallo und vielen Dank für die Antwort.

Hier mal Beispiele:

FaktL O.End DAX 11429,62```

```Wertpapierbezeichnung Société Générale Effekten GmbH
MiniL O.End NEL 10,6```

```Wertpapierbezeichnung Goldman Sachs Wertpapier GmbH
FaktL O.End Zalando73,67639999```

```Wertpapierbezeichnung Goldman Sachs Wertpapier GmbH
MiniS O.End S&P500 3345```

Hier mal ein gesamtes Dokument anonymisiert:

```PDF Autor: 'ING-DiBa'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
ING-DiBa AG · 60628 Frankfurt am Main
Depotinhaber: Max Muster
Herrn Direkt-Depot Nr.: 1234567890
Max Muster Datum: 24.09.2020
Musterstraße 10 Seite: 1 von 2
XXXXX Musterdorf
Wertpapierabrechnung Verkauf
Ordernummer 123456789.001
ISIN (WKN) DE000MA03JY5 (MA03JY)
Wertpapierbezeichnung Morgan Stanley & Co. Intl PLC
FaktL O.End DAX 11476,96
Kündigungsrecht des Emittenten ab 08.07.2020
Nominale Stück 70,00
Kurs EUR 5,70
Handelsplatz Stuttgart
Ausführungstag / -zeit 24.09.2020 um 08:14:25 Uhr
Kurswert EUR 399,00
Provision EUR 5,90
Endbetrag zu Ihren Gunsten EUR 393,10
Abrechnungs-IBAN DE12 0000 1234 5678 9999 00
Valuta 28.09.2020
Wertpapiere zulasten Girosammelverwahrung.
Diese Order wurde mit folgendem Limit / -typ erteilt: 5,70 EUR / stop loss
Weiter geht es auf Seite 2.
ING-DiBa AG · Theodor-Heuss-Allee 2 · 60486 Frankfurt am Main · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Claus Dieter Hoffmann · Vorstand: Nick Jue (Vorsitzender),
Bernd Geilen (stellv. Vorsitzender), Zeljko Kaurin, Daniel Llano Manibardo, Dr. Joachim von Schorlemer, Norman Tambach · Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main HRB 7727,
Steuernummer: 047 220 2800 4 · USt-IdNr.: DE 114 103 475 · Internet: www.ing.de · E-Mail: info@ing.de · BIC: INGDDEFFXXX · Mitglied im Einlagensicherungsfonds
34WAAD8013777000_T
Depotinhaber: Max Muster
Direkt-Depot Nr.: 1234567890
Datum: 24.09.2020
Seite: 2 von 2
Ordernummer 123456789.001
ISIN (WKN) DE000MA03JY5 (MA03JY)
Veräußerungsverlust nach Differenzmethode -xx,xx EUR
Mit Verrechnungstopf Allgemein verrechnet xx,xx EUR
Verrechnungstopf Aktien vor Geschäft xxxx,xx EUR
Verrechnungstopf Aktien nach Geschäft xxxx,xx EUR
Verrechnungstopf Allgemein vor Geschäft xxxx,xx EUR
Verrechnungstopf Allgemein nach Geschäft xxxx,xx EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer vor Geschäft x,xx EUR
Verrechnungstopf ausländ. Quellensteuer nach Geschäft x,xx EUR
Sparer-Pauschbetrag nach Geschäft xxx,xx EUR
Bei Fragen besuchen Sie uns einfach unter www.ing.de/wertpapierwissen - da gibt es viele schnelle
Antworten. Oder senden Sie uns eine E-Mail an info@ing.de .

Also erst jeweils in der nächsten Zeile steht die wichtige Info für mich.
Ich hoffe, das kann angepasst werden.

5

Eine Code Anpassung habe ich vorgenommen und als Pull Request für die nächste Version erstellt.

Die Funktionsweise sieht dann zukünftig so aus: wenn für ein noch nicht angelegtes Wertpapier ein Kauf- oder Verkauf-PDF eingelesen wird, legt PP das Wertpapier mit den ersten beiden Zeilen des Namens an, wenn es zwei oder mehr Zeilen gibt, sonst nur mit der ersten Zeile. In den Testfällen habe ich bis zu vier Zeilen gesehen, denke aber, dass mehr als zwei Zeilen vermutlich nicht benötigt werden, weil es wohl eher Ausnahmen sind und der Name recht lang wird.

Bereits bestehende Wertpapiere werden nicht verändert.

6

Das hört sich super an, vielen Dank!
Wann kann man mit einem Update rechnen?

7

Es hat etwas gedauert. Die Änderungen ist jetzt mit Version 0.49.0 veröffentlicht.