Kannst du bitte eine Kauf posten? Wäre es ein klassischer Fonds würde ich auf Ausgabeaufschlag tippen…
Sieht für mich auch nach einem systematischen Offset aus! --> Also irgendein Kursaufschlag?
Ihr habt absolut recht, es sind keinerlei Gebühren veranschlagt - was zwar schön wäre, aber natürlich Unsinn. Da muss ich mich nochmal ein bisschen durch die Unterlagen wühlen und das nachtragen für die Fonds. Vielleicht war es um 3 Uhr nachts doch etwas zu spät für sowas. 
Aber eure Aktien und ETFs haben auch alle eine geringe Abweichung, ja?
Nichts ist Umsonst. Es werden zwar keine Gebühren vom Broker berechnet aber beim ERGO Fonds 4,5 % Ausgabeaufschlag 
Ich habe die Abrechnungen importiert, da taucht der Ausgabeaufschlag ja nun nicht auf. Wenn ich jetzt überall händisch 2,25 € Gebühr mit einpflege, verändert das wiederum Stückzahl oder Kurswert. Ich bin ehrlich gesagt etwas überfragt, wie ich diesen Fonds vernünftig einpflege?
@sanrisetravel
Der Punkt bei nicht-börsengehandelten Fonds und den Gebühren ist, zahlst zu die aktiv oder werden diese in den Kaufkurs eingerechnet. In PP werden nur die Gebühren erfasst die du in der Abrechnung stehen, ansonsten bekommst du einen Schiefstand wenn du dein Portfolio mit den Daten des Broker vergleichen musst.
Wenn dann verändert sich der Kurs, woher sollen die zusätzlichen Stückzahlen kommen?
Zu deiner Frage bezüglich der geringen Abweichung: Ja, ich kaufe nur Aktien und die haben immer eine geringe Abweichung.
Die Abweichung hängt meiner Einschätzung nach davon ab, wie stark der Tageskurs gerade schwankt.
Ich hab dir ein Beispiel angehängt.
Aber ich bin selbst noch Laie, deshalb mit meinen Aussagen bitte aufpassen 
Die Gebühren verwalte ich, wie in PP vorgesehen, extra.
Die Abweichung ist auch dem geschuldet, dass der Kurs im Diagramm der Börsenkurs ist, der immer zwischen Bid- (Geldkurs) und Ask-Preis (Briefkurs) liegt.
Du zahlst immer den Ask-Kurs, weil es das ist, was der Verkäufer für das Wertpapier haben will - im Gegensatz dazu ist der Kurs im Diagramm der Mittelwert (der „eigentliche“ Kurs des Wertpapiers).
Falls es keinen Spread gibt (Bid=Ask), dann wäre es der Kurs im Diagramm zu diesem Zeitpunkt und würde nur abweichen, wenn der angezeigte Schlusskurs davon abweicht.
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Danke euch allen! 
Hallo zusammen,
ich habe leider auch dieses Problem!
Generell alle zahlen weichen ein wenig ab, was im kleinen Stil evtl nicht so auffällt, jedoch habe ich jetzt mal alle PDFs von Consorsbank hochgeladen und leider wird mein depot nur mit 36.169€ angezeigt während auf Consorsbank 51.559€ stehen. Zusätzlich sind auch alle Prozentsätze etwas verschoben. Kann man dies irgendwie richten?
Ich habe alles nur mit PDF import eingestellt. Keine manuellen Käufe eingetragen.
So sehen jetzt mal als Beispiel bei mir die Umsätze in PP aus. Wie man sieht, mit gebühren eingepflegt und allem.
Ich habe bei jeder Aktie in PP EUR als Währung und jeweils immer Xetra oder die Frankfurter genommen. Kann es wirklich einfach so starke Abweichungen geben?
@Mr.Robot
Wir versuchen gerne zu helfen, aber wie sollen wir die Position identifizieren bei denen du Abweichungen has? Das siehst nur du an deinem Bildschirm.
Suche dir bitte eine Aktie heraus, poste bitte Soll vs Ist, die entsprechenden Einstellungen der Kursversorgung, die entsprechenden Käufe und das PP-Kursdiagramm inkl der eingezeichneten Käufe. Vielleicht lässt sich dann etwas erkennen.
Danke, dass hilft.
Zumindest bei 3M liegt keine Abweichung vor. Nur die Anzeige von Consors ist irreführend, da Consors inklusive und PP exklusive Gebühren und Spesen rechnet. Dies fällt auf wenn Du die Abrechnung mit der Online Darstellung vergleichst.
Dazu kommt noch, dass bei der Consorsbank die Sparpläne am Vormittag ausgeführt werden und die Kurse in PP Tagesendkurse sind. Daraus folgt auch oft eine Abweichung (mal nach oben, mal nach unten).
Hallo Mr. Robot,
prinzipiell ist es irrelevant, ob und wie sich der Kursverlauf zu deinen Einsantdskursen verhält. Im Endeffekt ist es wichtig, dass die Stückzahlen der Aktien in deinem Depot und die Stückzahlen in PP übereinstimmen. Wie viel ein Depot dann „Wert“ ist, wird mit dem aktuellen Tageskurs berechnet, da spielen die historischen Kurse keine Rolle.
Da deine beiden Depotbewetungen massiv voneinander abweichen, vermute ich, dass da irgendwo Fehlbuchungen vorliegen. Vergleiche als erstes einmal, ob die jeweiligen Stückzahlen in Depot und PP übereinstimmen.
Viel Spaß noch
Super werde ich erst noch einmal machen!!
Dann falls ich den Fehler immer noch nicht finde, werde ich machen was @Ragas und @inv-trad gesagt haben.
Okay also ich habe Consorsbank mit PP verglichen und mir ist folgendes aufgefallen:
Abweichungen:
- Apple: C = 2,4890, PP = 1,54147
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dis): C = 60, PP = 30
- Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR: C = 230, PP = 100
- Tesla: C = 0,83463, PP = 0,48499
Fehlen:
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
- Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dis
Wie kann das sein? Ich habe einfach nur die Dokumente direkt von Consorsbank hochgeladen.
Hallo Mr.Robot,
vielleicht waren Dokumente dabei, die nicht erkannt wurden … aus welchem Grund auch immer. Der Dokumentimport dient nur der Erleichterung der Eingabe. Man muss den Import schon noch auf Plausibilität prüfen. Gerade wenn man einen großen Batzen zu Beginn lädt.
Viel Erfolg weiterhin
Danke für den Hinweis!!
Leider kam keine Fehlermeldung, weswegen ich dachte dass alles gut war haha
Vor allem, die Käufe wurden gebucht, nur mit anderen Stückzahlen?! Wie kann das sein