Jetzt grüble ich den zweiten Tag nach und komme nicht dahinter. Folgendes: Ich habe drei Assetklassen angelegt: Aktien, ETF und P2P.
In der Übersicht Performance lasse ich mir die drei Assetklassen in einzelnen Spalten nebeneinander anzeigen, gefolgt von einer vierten Spalte das das Gesamtportfolio zeigen soll (also Aktien, ETF und P2P)
Jetzt würde ich erwarten, dass die Werte der jeweiligen Assetklasse in Summe in der Spalte Gesamtportfolio angezeigt werden würden. Nehmen wir beispielsweise das Delta:
Aktien: 45.157,32
ETF: -29,87
P2P: 1.851,85
Das macht in Summe 46.979,30
In der Spalte des Gesamtportfolio ist der Wert für das Delta 46.602,17. Auch die bei den anderen Werten stimmt die Summe nicht. Zudem bin ich darüber verwundert, dass der Wert für True Time-Weighted Rate of Return für das Gesamtportfolio dem der Aktien entspricht.
Hat jemand eine Erklärung für die Abweichungen oder denke ich falsch? Es gibt sicherlich einen logischen Grund dafür, aber nach zwei Tagen Fehlersuche bin ich am Ende mit meinem Latein.
Richtige Zuordnung der Datenreihen (Aktien, ETF, P2P) habe ich kontrolliert. Die Asstetklassen einzeln betrachtet stimmt auch alles. Wo sollte ich noch nachsehen?
Vielen Dank für die Unterstützung!