Commerzbank-CSV-Import scheitert bei US-Aktien

Hallo liebe Portfolio Ninjas,

ich habe ein Portfolio bei der Commerzbank. In deren Webinterface kann man sich ein CSV ziehen. Ich scheitere beim Import. Offensichtlich ist die Spaltenzuordnung nicht richtig. Ist das irgendwo mal genauer erklärt?

Die Aktie ist als USD eingerichtet. Das Depot als Eur. Wechselkurs ist im CSV enthalten.

Zuordnung ist wie folgt:
image

Fehlermeldung:
image

Ich freue mich über Tipps.

Ein schönes Wochenende.
Ralf

Ich habe das Gleiche Probelm
Portfolio Performance support

Ich weiß nicht, wie es geht, aber es gehört jedenfalls zu diesem Thread:

Danke chirlu,

den dortigen und alle dort erwähnten Threads habe ich durch … ohne eine Lösung. Irgendwie ist das nicht befriedigend.

Ich konnte den Import von Dividenden von Aktien in ausländischen Währungen nicht importieren bisher … Bin ich der einzige, der das Problem hat? Wie kann man das weiter debuggen?

Kurz zur Situation und alle Infos um das mal nachzustellen.

Depot

Mein Depot is in Euro, denn ich habe ein internationales Depot was die Inhalte angeht, aber Steuern zahle ich in Deutschland.

Aktie

Ich hab unter anderem die Johnson & Johnson im Depot. Mein Depot ist in EUR. Die Aktie ist in US:
image

CSV

Die CSV die mir vorliegt hat folgende Infos. Zur Lesbarkeit habe ich die Daten transformiert, Natürlich ist in der CSV die erste Zeile mit allen Headern und die zweite Zeile mit allen Werten.

image

Hier noch mal die CSV als Text

Depotinhaber;Depotnummer;Geschäftstag;Umsatzart;Menge;WKN;ISIN;WP-Bezeichung;Kurs / Ausschüttung;Kurs Währung;Devisenkurs;Kurswert;Kurswert Währung;Endbetrag;Endbetrag Währung;Ausführungsplatz;Ausführungszeit;Buchungstag;Valuta;Verwahrart;Verwahrart Bezeichnung;Stückeart;Stückeart Bezeichnung;Sperre;Transaktionsnummer;Kosten gesamt;Stückzinsen
RALF;500400xxxxxx;22.08.22;Ausschüttung;75,00;853260;US4781601046;JOHNSON + JOHNSON    DL 1;1,13;USD;0,993;;EUR;72,577;EUR;;00:00;05.09.22;08.09.22;701;USA/Kanada;0;Komplette Stücke, ohne Besonderheiten;;07431623000001000;;0,00

Konfiguration

Zur Veranschaulichung oben in der Tabelle dargestellt. Hier noch mal der Export der Konfiguration als JSON:

{
    "delimiter": ";",
    "columns": [
        {
            "label": "Depotinhaber"
        },
        {
            "field": "portfolio",
            "label": "Depotnummer"
        },
        {
            "field": "date",
            "format": "dd.MM.yy",
            "label": "Geschäftstag"
        },
        {
            "field": "type",
            "format": "DEPOSIT=Einlage;REMOVAL=Entnahme;INTEREST=Zinsen;INTEREST_CHARGE=Zinsbelastung;DIVIDENDS=Ausschüttung;FEES=Gebühren;FEES_REFUND=Gebührenerstattung;TAXES=Steuern;TAX_REFUND=Steuerrückerstattung;BUY=Kauf;SELL=Verkauf;TRANSFER_IN=Umbuchung (Eingang);TRANSFER_OUT=Umbuchung (Ausgang)",
            "label": "Umsatzart"
        },
        {
            "field": "shares",
            "format": "0.000,00",
            "label": "Menge"
        },
        {
            "field": "wkn",
            "label": "WKN"
        },
        {
            "field": "isin",
            "label": "ISIN"
        },
        {
            "field": "name",
            "label": "WP-Bezeichung"
        },
        {
            "label": "Kurs / Ausschüttung"
        },
        {
            "field": "currencyGross",
            "label": "Kurs Währung"
        },
        {
            "field": "exchangeRate",
            "format": "0.000,00",
            "label": "Devisenkurs"
        },
        {
            "label": "Kurswert"
        },
        {
            "field": "currency",
            "label": "Kurswert Währung"
        },
        {
            "field": "value",
            "format": "0.000,00",
            "label": "Endbetrag"
        },
        {
            "field": "currencyGross",
            "label": "Endbetrag Währung"
        },
        {
            "label": "Ausführungsplatz"
        },
        {
            "label": "Ausführungszeit"
        },
        {
            "label": "Buchungstag"
        },
        {
            "label": "Valuta"
        },
        {
            "label": "Verwahrart"
        },
        {
            "label": "Verwahrart Bezeichnung"
        },
        {
            "label": "Stückeart"
        },
        {
            "label": "Stückeart Bezeichnung"
        },
        {
            "label": "Sperre"
        },
        {
            "field": "note",
            "label": "Transaktionsnummer"
        },
        {
            "field": "fees",
            "format": "0.000,00",
            "label": "Kosten gesamt"
        },
        {
            "label": "Stückzinsen"
        }
    ],
    "isFirstLineHeader": true,
    "skipLines": 0,
    "label": "Kauf&Verkauf-Eur",
    "encoding": "UTF-8",
    "target": "account-transaction"
}

Fehlermeldung

image

Damit sollte alles da sein, um das mal nachzustellen.

Ich bin echt verzweifelt. Ich kann die ganzen Buchungen doch nicht manuell eingeben.

Bin gerne bereit was zu testen, oder Logs hochzuladen oder ähnliches. Ich wäre echt dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.

Gruss
Ralf